现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
271745134 |
226430262 |
259748125 |
456101132 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3882140474 |
1521651446 |
778232862 |
4740820728 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
396470053 |
280895798 |
177956108 |
457153869 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2224556804 |
1603516401 |
566778578 |
3986073904 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
378953085 |
170018597 |
123265717 |
454594401 |
| 经营活动现金流出小计 |
3291458317 |
2247347484 |
949252609 |
5338465162 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
590682156 |
-725696038 |
-171019746 |
-597644434 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
118541443 |
70966471 |
57084367 |
279984257 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58701334 |
49697653 |
41666738 |
13298125 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
459536774 |
234118739 |
37478173 |
274442922 |
| 投资活动现金流入小计 |
874933625 |
558323330 |
227083476 |
1225186637 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1288338220 |
1047255138 |
989603879 |
3293848262 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
72483746 |
50604176 |
946564 |
44788038 |
| 投资活动现金流出小计 |
1522012708 |
1194328010 |
1054772670 |
3777333864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-647079083 |
-636004680 |
-827689194 |
-2552147227 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5004794836 |
3676263674 |
1197234816 |
5228377689 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1475047105 |
1207276960 |
632102878 |
1336415391 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6479841941 |
4883540634 |
1829337695 |
9553893077 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2651496851 |
1865798659 |
893235933 |
3231725495 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2665937127 |
1544293132 |
498586968 |
3013156017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5751535514 |
3712685355 |
1504491761 |
6686815351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
728306427 |
1170855279 |
324845934 |
2867077725 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
678782 |
-7360431 |
-657193 |
-5793458 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
672588283 |
-198205870 |
-674520199 |
-288507394 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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92393155 |
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392328979 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
561165563 |
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1034088363 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5981112 |
-- |
12092498 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1819618 |
-- |
3435563 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3737718 |
-- |
76158086 |
| 财务费用 |
-- |
433205494 |
-- |
808701473 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20066584 |
-- |
-388491620 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1619815639 |
-- |
-4116295975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-666991994 |
-- |
-1479075606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
344608243 |
-- |
2710726112 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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57511286 |
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113237809 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-725696038 |
-- |
-597644434 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3463608824 |
-- |
3661814694 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3661814694 |
-- |
3950322088 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-198205870 |
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-288507394 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5156112 |
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12382954 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3543596831 |
1269663919 |
518048373 |
4159918387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
66798509 |
25557265 |
436364 |
124801209 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
118541443 |
70966471 |
57084367 |
279984257 |
