证券代码：601788     股票简称：光大证券     公告编号：临 2018-057

H 股代码：6178         H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
关于“中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018 年三
               期资产支持专项计划”设立的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司于前期收到中国中投证券有限责任公司

转发的上海证券交易所《关于对中国中投证券-光大证券融出资金债

权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函

[2018]587 号）。

    中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018 年三期资产支持专

项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于

2018 年 11 月 20 日全部转入专项计划托管人开立的专项计划托管账

户，专项计划已符合成立条件，于 2018 年 11 月 20 日正式设立。相

关情况如下：

        品种                 优先档                 次级档

       起息日              2018/11/20




                               1
       到期日             2019/11/19               2019/11/19

        评级                  AAA                       -

     预期收益率              3.89%                      -

  发行规模（亿元）            19                        1

     面值（元）               100                      100

                     专项计划设立日起每半     在专项计划终止时向次
      兑付方式                                级资产支持证券持有人
                     年付息，到期还本付息
                                              分配剩余金额

    专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备

案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子

平台挂牌转让。

    特此公告。

                                     光大证券股份有限公司董事会

                                            2018 年 11 月 21 日




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