现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22219365781 |
7669854565 |
8328196257 |
4805258431 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
52284028812 |
25238881734 |
20461470034 |
41613586662 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2756687905 |
1822853981 |
738747962 |
3839909182 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11363613506 |
6572314576 |
14372232027 |
17769102868 |
| 经营活动现金流出小计 |
17235432703 |
10528090082 |
16028695589 |
26032301154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35048596110 |
14710791653 |
4432774445 |
15581285508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
43681692498 |
25584088254 |
15887544756 |
19647718388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5658640 |
716015 |
2264094 |
1375077 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
44714237131 |
26291912298 |
16225727230 |
20591936347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
363921858 |
184126271 |
70015863 |
506041360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50887062195 |
29044889429 |
12767780132 |
35402419220 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6172825063 |
-2752977131 |
3457947098 |
-14810482872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
844566837 |
1413828298 |
847624250 |
1919979609 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18318431837 |
8459028298 |
3185594250 |
31219454609 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36924747140 |
24703078584 |
12744368742 |
26897359853 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18624 |
14224 |
8792 |
7547170 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40258912531 |
27966874089 |
14491159095 |
35334324664 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21940480694 |
-19507845791 |
-11305564845 |
-4114870055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7848961 |
12193432 |
-2245657 |
11950306 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6927441391 |
-7537837837 |
-3417088959 |
-3332117113 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1403909168 |
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4300605063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92423458 |
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180884296 |
| 无形资产摊销 |
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79031661 |
-- |
147137611 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-82210 |
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-1039208 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-201219188 |
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-292683418 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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19467333210 |
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11805377046 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-5757809563 |
-- |
2809248323 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14710791653 |
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15581285508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
47044082045 |
-- |
54351931750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54351931750 |
-- |
57338484201 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
8301039519 |
-- |
8531027651 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
8531027651 |
-- |
8876592313 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-7537837837 |
-- |
-3332117113 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12539115 |
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31693899 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
43681692498 |
25584088254 |
15887544756 |
19647718388 |
