证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2021-009

H 股代码：6178      H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         当年累计新增借款超过上年末净资产的
                     百分之二十的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开

发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》等相关规定，光大证券

股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年累计新增借款情况予

以披露。具体情况如下：

    一、主要财务数据概况（合并口径）

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司未经审计净资产为 532.41 亿元，

借款余额为 706.91 亿元。截至 2021 年 1 月 31 日，公司借款余额为

939.04 亿元，累计新增借款金额 232.13 亿元，累计新增借款占上年

末净资产比例为 43.60%，超过 40%。如剔除境外子公司代客户申购新

股短期借款，公司借款余额为 782.13 亿元，累计新增借款金额 75.22

亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 14.13%。



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     二、新增借款的分类披露（合并口径）

     （一）银行贷款

     截至 2021 年 1 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末增加

160.55 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 30.16%，主要系短期

借款增加。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，公司银行贷

款余额较年末增加 3.64 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.68%。

     （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

     截至 2021 年 1 月 31 日，公司债券和非金融企业债务融资工具余

额较 2020 年末增加 62.89 亿元，变动数额占上年末净资产比例为

11.81%，主要系公司债券、证券公司短期融资券增加。

     （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

     不适用。

     （四）其他借款

     截至 2021 年 1 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加 8.69

亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.63%。

     （披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有

差异。）

     三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析



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    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动

范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增

借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数

据均未经审计，敬请投资者注意。

    特此公告。




                                 光大证券股份有限公司董事会

                                             2021 年 2 月 5 日




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