证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于部分应收账款的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止2022年6月30日,甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以 下简称“蓝科高新”或“公司”)对中国能源工程集团有限公司(以下 简称“中国能源”)及其关联方的应收账款余额:171,786,856.28元。 中国能源函复确认了所属中机科技发展(茂名)有限公司(以 下简称“中机茂名”)“山西晋源区污水处理站项目成套设备销售业 务”,承诺:预计2022年底前,中机茂名将支付除5%质保金外的剩余 全部款项。 中机国能热源供热有限公司(以下简称“中机热源”)致函公 司确认了《赵县供热项目成套设备销售合同》事项,承诺:2022年年 底 前 , 首 期 一 次 性 支 付 公 司 80,000,000.00 元 ,2023 年 偿 还 15,000,000.00 元 , 2024 年 偿 还 25,000,000.00 元 , 2025 年 偿 还 39,039,291.40元。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”或 “公司”)已于 2022 年 4 月 19 日披露公司 2021 年年度报告,为便 于广大投资者更全面深入了解报告中公司对中国能源工程集团有限 证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 公司(以下简称“中国能源”)及其关联方的应收账款余额相关情况, 说明如下: 一、对中国能源及其关联方应收账款的具体情况 (一)截至2022年6月30日公司对中国能源及其关联方的应收账款: 应收账款余额 客户名称 关联关系 (元) 中机国能热源供热有限公司 中国能源的联营企业 92,369,691.28 赵县中机国能热源有限公司 中国能源联营企业的全资子公司 47,797,165.00 中机科技发展(茂名)有限公司 中国能源全资子公司的子公司 31,620,000.00 合 计 171,786,856.28 (二)相关关联方基本情况 1、中机国能热源供热有限公司 中机国能热源供热有限公司(以下简称“中机热源”)成立于2017年 8月,注册资本10,000万元人民币,其中由中国能源认缴3,000万元,占30%; 中易能源有限公司认缴3,000万元,占30%;国和能源科技有限公司认缴 2,000万元,占20%、苏尔塞投资(上海)有限公司认缴1,200万元,占12%; 博弈资产管理(上海)有限公司认缴800万元,占8%。注册地址为:上海 市普陀区同普路299弄3号楼1402室。 2、赵县中机国能热源有限公司 赵县中机国能热源有限公司(以下简称“赵县中机热源”)成立于2018 年9月,注册资本2,500万元人民币,由中机热源认缴,持股比例100%。 3、中机科技发展(茂名)有限公司 中机科技发展(茂名)有限公司(以下简称“中机茂名”)成立于2017 年10月,注册资本45,000万元人民币,由中国能源的全资子公司中国能源 证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 工程集团资本控股有限公司认缴,持股比例100%。 二、应收账款产生的背景、账龄 (一)相关业务的产生背景 2018年12月18日,蓝科高新原控股股东中国机械工业集团有限公司 (以下简称“国机集团”)与中国能源签署《增资协议》,国机集团以其 直接持有蓝科高新的145,356,561股股份(占公司总股本41%)以非公开协 议方式增资中国能源。2019年2月13日,协议增资转让股权完成过户登记。 过户完成后,中国能源持有蓝科高新41%股份,成为公司控股股东。2019 年11月30日,国机集团再以所持蓝科高新的部分股份(占上市公司总股本 10%)向中国能源增资。至此,中国能源直接持有蓝科高新180,809,381股 股份,占公司总股本的51%,成为蓝科高新的控股股东,国机集团的蓝科 高新实际控制人实质不变。 2019年8月,由控股股东中国能源主导,对蓝科高新管理层进行了大 幅调整。管理层变更后,修改了公司《章程》,扩大了公司经营范围,在 原有业务基础上,增加了“环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制 造、安装;环境项目的建设、运营、维护”等内容,并迅速落实实施了相 关项目,具体包括:电子产品贸易业务、河北赵县供热项目成套设备销售 业务、污水处理站成套设备销售业务等。 2020年6月,蓝科高新陆续公告了公司财务总监、董事长、副总经理 辞职情况。而后,蓝科高新董事会选举了新的董事长,聘任了新的财务总 监和副总经理。 2020年8月28日,中国能源与中国浦发机械工业股份有限公司(以下 简称“中国浦发”)签署《表决权委托协议》,中国能源将其持有蓝科高 新180,809,381股股份(占上市公司股份总数的51%)对应的表决权等权利 委托给中国浦发行使。 证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 (二)河北赵县清洁供暖项目成套设备销售业务 1、项目基本情况 石家庄赵县城区原有供热系统以赵县热电厂、利民热电厂余热乏汽 为主要热源。该“清洁供暖项目”通过建设分布式空气源热源站,改建为 新的清洁能源供热系统,替换原有市政管网供热系统。项目由中机热源公 司负责投资,赵县中机热源公司负责建设和运营,2020年1月完成建设并 达到供暖条件。 2、销售合同签订情况 (1)签订《赵县供热项目成套设备销售合同》 2019年9月,蓝科高新与中机热源签订《赵县供热项目成套设备销售 合同》,最终结算合同总价为174,002,126.40元。 为保证上述合同执行,2019年9月,蓝科高新与中机热源签订《股权 质押合同》,中机热源同意将其持有的赵县中机热源的100%股权质押给蓝 科高新,并于2019年9月27日办理了股权处置设立登记手续。 (2)签订《工矿产品销售合同》 2019年10月,蓝科高新与赵县中机热源公司签订《工矿产品销售合 同》,供给热泵机组等配套部件,合同价格47,797,165.00元。 3、应收账款的形成及账龄 2019年12月,确认中机热源《赵县供热项目成套设备销售合同》应收 账款155,129,691.28元,截至2022年6月30日,应收账款为92,369,691.28 元,该应收账款逾期账龄为2至3年。 2020年9月,确认赵县中机热源《工矿产品销售合同》应收账款 47,797,165.00元,截至2022年6月30日,应收账款为47,797,165.00元, 该应收账款逾期账龄为2至3年。 (三)污水处理站成套设备销售业务 证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 1、项目基本情况 该业务计划主要涉及两个项目,一是晋源区河道水处理一体化设备 供货;二是中山市未达标水体综合治理一体化设备供货。 2、销售合同签订情况 2020年1月,蓝科高新与中国国机重工集团有限公司(以下简称:国 机重工)签署《山西晋源区水污染攻坚河道(清水河)综合整治工程总承 包项目污水处理站成套设备采购合同》,合同暂估价24,189,300.00元。 2020 年4 月,双方签署《采购合同补充协议》,合同价款变更为 22,108,500.00元。 2020年12月,蓝科高新与中机茂名签订《采购合同》,销售污水处理 设备及配件56,720,000.00元。 3、应收账款的形成及账龄 2019年12月,确认国机重工《山西晋源区水污染攻坚河道(清水河) 综合整治工程总承包项目污水处理站成套设备采购合同》应收账款 22,108,500.00元,2020年收到合同款18,000,000.00元,截至2021年12月 31日,该合同应收账款为4,108,500元。截至2022年6月30日,该应收账款 账龄为2至3年。 2020年12月,确认中机茂名签订《采购合同》应收账款56,720,000.00 元,2021年6月收到合同款7,600,000.00元,2022年2月收到合同款 17,500,000.00元,截至2022年6月30日,应收账款为31,620,000.00元, 该应收账款账龄为2至3年。 四、应收账款逾期的原因 (一)赵县供热项目属民生项目,项目尚处运营初期,前期投入大, 资金回收周期长,费用收缴不尽彻底,建设方偿债能力较弱。 (二)晋源区污水处理项目,工程项目批复和资金流转路径长,受疫 证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 情影响,项目施工和竣工验收工作展延,账款回收迟滞。 五、公司已采取的主要措施 (一)赴项目现场考察项目的建设和运行情况,了解项目的真实性和 存在的风险。 (二)积极与项目相关方沟通磋商,一则,着力化解项目采购带来的 潜在风险;另则,采取各种手段催收应收账款。 (三)请示或致函实际控制人、控股股东及大股东,恳请协助解决应 收账款问题。 (四)中国浦发、蓝科高新、中机热源和赵县热源公司共同签署《赵 县供热项目框架协议》,约定设立项目管理委员会,参与赵县热源公司管 理和项目运营。目前,中国浦发和公司派驻人员实质管理赵县热源公司的 银行支付密钥和公章,为后续还款提供有效保障。 (五)督促相关方制定还款计划,公司指定专人跟踪,力求计划尽快 落地。 六、应收账款回收进展及剩余款项还款计划 (一)2022年2月和7月,公司先后两次收到中机茂名“太原水处理项 目”款项17,500,000.00元和2,855,000.00元,截至目前,该项目应收账 款剩余额为28,765,000.00元。2022年8月15日,中国能源函复确认了所属 中机茂名公司“山西晋源区污水处理站项目成套设备销售业务”对蓝科高 新上述应收账款支付及余额情况,说明了项目进展情况,并对剩余款项的 支付做出了承诺:预计2022年底前,中机茂名将支付除5%质保金外的剩余 全部款项。 (二)2022年8月25日,中机热源致函我公司,确认了《赵县供热 项目成套设备销售合同》尚欠我公司“合同款金额为159,039,291.40 证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 元,其中:中机热源尚欠款金额为111,242,126.40元,中机赵县尚欠款 金额为47,797,165.00元”事项。 同时承诺: 1. 2022年年底前,首期一次性支付公司80,000,000.00元。 2.2023年偿还15,000,000.00元,2024年偿还25,000,000.00元, 2025年偿还39,039,291.40元。 七、应收账款相关事项核实情况 (一)中国能源接管蓝科高新后,修订了公司《章程》的经营范围, 将环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装;环境项目的建 设、运营、维护作为公司的主要业务之一;而后成立了水环境事业部、能 源事业部等组织机构。 (二)中国能源持有中机热源30%股份,仅为中机热源财务投资方, 非一致行动人,无实际控制权。 (三)中国能源管理上市公司期间承揽实施的赵县供热项目和太原 水环境项目,符合公司彼时公司业务规划。项目交易方式为简单的买卖合 同业务,项目形成的资产真实存在。 (四)由于中国能源出现资金流动性问题,影响了其从业人员的稳定 性,影响了包括赵县供热项目在内的上市公司业务的整体布局和运营发 展。 公司认为:相关交易具备商业实质,资金的使用为经营性使用。 公司年度财务审计机构和内控审计机构——大华会计师事务所(特 殊普通合伙)对此出具的说明中会计师意见认为:上述应收账款基于原公 司控股股东业务拓展规划,未发现上述贸易业务不存在商业实质的情况, 形成的应收账款不构成原控股股东对公司的非经营性资金占用。 特此公告。 证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:2022-025 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2022 年 10 月 1 日