中海油田服务股份有限公司
2012 年第一季度报告
股票简称：中海油服
股票代码：601808
二零一二年四月二十六日
中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示......................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介 .......................................................................... 1
§3 重要事项......................................................................................... 5
§4 附录 ................................................................................................ 9
中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1. 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 首席执行官兼总裁李勇、执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理刘振宇声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2. 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%)
总资产(百万元) 64,947.1 65,001.7 (0.1)
归属于上市公司股东的股东权益(百万元) 29,645.3 28,458.6 4.2
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
6.59 6.33 4.2
股)
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元) 1,947.6 57.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.43 57.2
股)
年初至报告
本报告期比上年
报告期 期期末
同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)
归属于上市公司股东的净利润(百万元) 1,192.6 1,192.6 23.5
基本每股收益(元/股) 0.27 0.27 23.5
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/
0.27 0.27 23.5
股)
稀释每股收益(元/股) 0.27 0.27 23.5
增加 0.40 个百分
4.10 4.10
加权平均净资产收益率(%) 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.51 个百分
4.10 4.10
收益率(%) 点
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非经常性损益项目 币种：人民币 单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置非流动资产净损失 (7,297,680)
计入当期损益的政府补助 1,643,899
其它营业外收支净额 3,992,031
非经常性损益合计 (1,661,750)
所得税影响额 249,263
非经常性损益影响净额 (1,412,487)
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
A 股： 124,377
报告期末股东总数（户）
H 股：258
前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位：股
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类
股份的数量
中国海洋石油总公司 2,410,468,000 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 1,531,063,898 境外上市外资股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险
产品－008C－CT001 沪 12,220,770 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号 11,100,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 9,238,060 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
－005L－CT001 沪 7,999,545 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪 6,103,567 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 5,450,427 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 5,299,831 人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 5,195,511 人民币普通股
注：1、 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有
限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司 H 股股东账户的股份总和。
2、除中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪、中国人寿
保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪、中国人寿保险(集团)公司－
传统－普通保险产品同属中国人寿保险(集团)公司管理外，本公司未知上述前十名无
限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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2.3 经营业绩回顾
二零一二年首季度集团积极应对，努力巩固原有市场并不断开拓国内外新市场，首季度营
业收入达人民币 4,794.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 3,809.4 百万元增长 25.9
％，净利润为人民币 1,196.7 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 967.1 百万元增长 23.7
％，基本每股收益为人民币 0.27 元，比去年同期增加 0.06 元。截至二零一二年三月三十一
日，集团总资产为人民币 64,947.1 百万元，较年初减少 0.1%。总负债为人民币 35,297.0 百万
元，较年初减少 3.4%。股东权益则为人民币 29,650.0 百万元，较年初增长 4.2%。
截至二零一二年三月三十一日主要业务营运资料如下表：
截至 截至
钻井服务 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 变动
作业日数（天） 2,667 2,225 19.9%
自升式钻井船 2,305 1,997 15.4%
半潜式钻井船 362 228 58.8%
可用天使用率 99.9% 94.3% 增加 5.6 个百分点
自升式钻井船 100.0% 93.7% 增加 6.3 个百分点
半潜式钻井船 98.9% 100.0% 减少 1.1 个百分点
日历天使用率 93.2% 92.6% 增加 0.6 个百分点
自升式钻井船 93.8% 93.7% 增加 0.1 个百分点
半潜式钻井船 89.2% 84.4% 增加 4.8 个百分点
截至 截至
船舶服务 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 变动
作业日数（天） 5,914 6,620 (10.7%)
油田守护船 3,529 4,036 (12.6%)
三用工作船 1,283 1,499 (14.4%)
平台供应船 434 450 (3.6%)
多用船 328 297 10.4%
修井支持船 340 338 0.6%
可用天使用率 92.8% 98.9% 减少 6.1 个百分点
油田守护船 93.3% 100.0% 减少 6.7 个百分点
三用工作船 88.8% 100.0% 减少 11.2 个百分点
平台供应船 95.4% 100.0% 减少 4.6 个百分点
多用船 93.4% 84.6% 增加 8.8 个百分点
修井支持船 100.0% 93.9% 增加 6.1 个百分点
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日历天使用率 89.1% 98.5% 减少 9.4 个百分点
油田守护船 90.2% 99.7% 减少 9.5 个百分点
三用工作船 83.4% 100.0% 减少 16.6 个百分点
平台供应船 95.4% 100.0% 减少 4.6 个百分点
多用船 90.1% 82.5% 增加 7.6 个百分点
修井支持船 93.4% 93.9% 减少 0.5 个百分点
截至 截至
物探与勘察服务 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 变动(%)
二维
采集（公里） 1,215 5,540 -78.1%
资料处理（公里） — 2,836 -100.0%
三维
采集（平方公里） 6,797 1,992 241.2%
其中：海底电缆（平方公里） 44 101 -56.4%
数据处理（平方公里） 3,464 1,310 164.4%
截至二零一二年三月三十一日集团的钻井船队作业 2,667 天，同比增加 442 天，增幅
19.9%。其中，自升式钻井平台作业 2,305 天，同比增加 308 天，主要是 HYSY921、
HYSY922、HYSY923、HYSY924 及 COSLSeeker、COSLConfidence 六座钻井平台本期带
来增量 439 天，BH8、BH9 及 COSL936 三座平台因本期修理带来作业天减少 149 天，其他钻
井 平 台 作 业 增 加 18 天 。 半 潜 式 钻 井 船 作 业 362 天 ， 同 比 增 加 134 天 ， 主 要 原 因 是
COSLPioneer 等装备作业带来增量 129 天，NH6 钻井平台因本期修理减少带来作业天增加 39
天，NH2 钻井平台因本期修理带来作业天减少 35 天。
可用天使用率同比增加 5.6 个百分点至 99.9%。日历天使用率则在修理天数减少的带动下
同比略有增长达到 93.2%。此外，集团的 2 条生活平台日历天使用率达到 100.0%。在墨西哥
湾作业的 4 套模块钻机升级改造后正常作业，作业天同比增加 248 天，日历天使用率达
99.7%。
截至二零一二年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业 5,914 天，同比减少 706
天，减幅 10.7%，主要原因是六条船因机械故障停运并修理，作业天减少 289 天；报废三条船
减少作业天 228 天；两条船升级改造为勘察船，使得船舶作业天减少 180 天；其它船只受市场
影响减少作业天 9 天。日历天使用率受本期非运营天数增加影响降至 89.1%，同比减少 9.4 个
百分点。
油田技术服务方面，集团一季度除固井外，其他作业线工作量均较去年同期有所增加。
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物探与勘察服务方面，本期集团二维采集业务作业量下降，三维采集业务作业量大幅上
升。其中，二维采集业务同比下降 78.1%，为 1,215 公里，主要原因是 BH517 船改装成海底
电缆船，二维采集作业量同比减少 2,495 公里；BH511、NH502 二维采集作业量合计同比减
少 2,019 公里；三维采集业务同比增长 241.2%，达到 6,797 平方公里，主要原因是 HYSY719
及新增装备 HYSY720 带来增量 4,697 平方公里。
资料处理业务方面，三维资料处理业务同比增长 2,154 平方公里，增幅 164.4%。
§3. 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
有关主要会计报表科目变动幅度超过 20％的原因如下：
1. 营业收入
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业收入为人民币 4,794.5 百万元，较去年
同期（1-3 月）的人民币 3,809.4 百万元增加了人民币 985.1 百万元，增幅 25.9％。主要原因
是一季度集团国内与国际业务作业量饱满，新装备投入生产。
2.营业成本
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业成本为人民币 3,161.1 百万元，较去年
同期（1-3 月）的人民币 2,477.4 百万元增加了人民币 683.7 百万元，增幅 27.6％。主要原因
是人工成本同比增加 276.3 百万元，新装备投产及外租船增多，物料消耗、租赁及分包费等成
本增加 424.8 百万元，其它成本支出减少 17.4 百万元。
3.销售费用
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团销售费用为人民币 2.6 百万元，较去年同期
（1-3 月）的人民币 1.3 百万元增加了人民币 1.3 百万元，增幅 100.0％。主要原因为销售部门
人工成本增加。
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4.投资收益
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资收益为人民币 60.9 百万元，较去年同
期（1-3 月）的人民币 40.0 百万元增加了人民币 20.9 百万元，增幅 52.3％。主要原因是本期
合营公司投资收益同比增加人民币 20.9 百万元。
5.营业利润
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业利润为人民币 1,381.4 百万元，较去年
同期（1-3 月）的人民币 1,085.4 百万元增加了人民币 296.0 百万元，增幅 27.3％。主要原因
是集团一季度收入增长，使得集团营业利润同比增加。
6.营业外收入
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外收入为人民币 7.9 百万元，较去年同
期（1-3 月）的人民币 36.7 百万元减少了人民币 28.8 百万元，减幅 78.5％。主要原因是本期
计入营业外收入的政府补助减少人民币 22.3 百万元，保险赔偿减少人民币 7.9 百万元，处理固
定资产获得收益增加人民币 1.8 百万元，其他营业外收入减少人民币 0.4 百万元。
7.营业外支出
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外支出为人民币 9.5 百万元，较去年同
期（1-3 月）的人民币 0.5 百万元增加了人民币 9.0 百万元，增幅 1,800.0％。主要原因是本期
处置非流动资产损失人民币 9.4 百万元，较去年去年同期增加 8.4 百万元，其余营业外支出增
加 0.6 百万元人民币。
8.利润总额
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团利润总额为人民币 1,379.8 百万元，较去年
同期（1-3 月）的人民币 1,121.6 百万元增加了人民币 258.2 百万元，增幅 23.0％。
9.净利润
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团净利润为人民币 1,196.7 百万元，较去年同
期（1-3 月）的人民币 967.1 百万元增加了人民币 229.6 百万元，增幅 23.7％。
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10.每股收益
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团每股收益为人民币 0.27 元，较去年同期（1-
3 月）的人民币 0.21 元增加了人民币 0.06 元，增幅 23.5％。
11.应收票据
截至二零一二年三月三十一日集团应收票据余额为人民币 6.1 百万元，较年初的人民币
1,219.4 百万元减少了人民币 1,213.3 百万元，减幅 99.5％。主要原因是本期收到现金人民币
1,213.3 百万元，使得相应的应收票据金额减少。
12.应收账款
截至二零一二年三月三十一日集团应收账款余额为人民币 4,801.6 百万元，较年初的人民
币 3,980.0 百万元增加人民币 821.6 百万元，增幅 20.6％。主要原因是集团一季度作业收入较
去年同期增长较多。
13.应付职工薪酬
截至二零一二年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币 518.0 百万元，较年初的人
民币 807.3 百万元减少了人民币 289.3 百万元，减幅 35.8％。主要原因是年初余额包括了集团
2011 年计提的员工奖金，已于本年一季度发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工
薪酬。
14.应交税费
截至二零一二年三月三十一日集团应交税费余额为人民币 185.1 百万元，较年初的人民币
237.1 百万元减少了人民币 52.0 百万元，减幅 21.9％。主要原因是年初余额包括了集团 2011
年计提的各类税费，已于本年一季度清缴。期末余额为集团本期计提的尚未上缴的税费。
15. 经营活动产生的现金流量净额
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团经营活动产生的净现金流入为人民币
1,947.6 百万元，其中销售商品、提供劳务收到现金人民币 5,270.1 百万元，收到的税费返还
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人民币 60.1 百万元，购买商品、接受劳务支付现金人民币 1,553.8 百万元，支付给职工及为职
工支付的现金人民币 1,314.4 百万元，支付各项税费人民币 419.0 百万元，其他与经营活动有
关事项合计净支出现金人民币 95.4 百万元。
16. 投资活动产生的现金流量净额
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资活动产生的现金净流出人民币 987.4 百
万元，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金人民币 1,018.6 百万
元。另外，本期分别取得投资收益、存款利息人民币 20.2 百万元和人民币 11.0 百万元。
17. 筹资活动产生的现金流量净额
截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 295.4
百万元，主要原因是取得政府补助、借款现金人民币 7.3 百万元和人民币 85.2 百万元，偿还债
务支付现金人民币 265.0 百万元，偿还利息支付现金人民币 122.9 百万元。
18. 本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币 41.9 百万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：李勇
二零一二年四月二十六日
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§4. 附录
资产负债表
2012 年 03 月 31 日
编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,157,847,079 6,539,090,013 5,913,745,104 5,543,014,928
应收票据 6,081,620 1,219,384,087 6,081,620 1,219,384,087
应收账款 4,801,611,794 3,980,041,063 4,066,504,214 3,209,953,318
预付款项 412,103,689 472,012,491 27,965,959 40,653,025
应收股利 40,917,840 - 45,917,840 -
应收利息 23,071,140 5,734,134 23,071,140 5,734,134
其他应收款 564,216,693 436,093,946 844,960,573 529,205,607
存货 969,231,020 894,552,827 659,481,314 611,713,286
流动资产合计 13,975,080,875 13,546,908,561 11,587,727,764 11,159,658,385
非流动资产：
长期股权投资 501,633,850 499,062,950 7,720,973,498 7,718,314,037
固定资产 34,803,718,111 35,033,557,282 16,723,937,831 16,678,311,768
在建工程 10,605,936,117 10,892,252,784 2,335,104,956 2,826,570,605
无形资产 373,428,913 372,767,915 299,032,520 295,264,349
商誉 4,240,760,164 4,245,206,888 - -
长期待摊费用 445,127,137 411,743,403 234,497,748 270,773,298
长期应收款 - - 22,869,080,190 22,807,997,820
其他非流动资产 1,376,840 174,447 - -
非流动资产合计 50,971,981,132 51,454,765,669 50,182,626,743 50,597,231,877
资产总计 64,947,062,007 65,001,674,230 61,770,354,507 61,756,890,262
流动负债：
应付账款 3,227,599,082 3,936,418,235 2,227,311,557 2,705,954,879
预收款项 5,255,901 16,282,476 5,255,901 16,282,476
应付职工薪酬 518,025,071 807,337,303 450,572,845 749,246,077
应交税费 185,067,030 237,116,887 98,234,495 133,270,050
应付利息 118,988,075 103,487,615 118,884,905 103,487,615
其他应付款 315,580,471 330,962,611 133,676,830 171,746,446
一年内到期的非流动负债 1,624,621,773 1,626,325,299 1,624,621,773 1,626,325,299
其他流动负债 190,503,027 197,754,471 43,062,975 46,335,749
流动负债合计 6,185,640,430 7,255,684,897 4,701,621,281 5,552,648,591
非流动负债：
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长期借款 24,777,495,830 24,983,767,544 24,777,495,830 24,983,767,544
应付债券 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
递延所得税负债 1,889,541,385 1,817,000,082 814,263,709 718,071,254
其他非流动负债 944,359,243 986,068,050 207,697,923 202,089,222
非流动负债合计 29,111,396,458 29,286,835,676 27,299,457,462 27,403,928,020
负债合计 35,297,036,888 36,542,520,573 32,001,078,743 32,956,576,611
股东权益：
股本 4,495,320,000 4,495,320,000 4,495,320,000 4,495,320,000
资本公积 8,074,565,726 8,074,565,726 8,074,565,726 8,074,565,726
盈余公积 2,070,836,699 2,070,836,699 2,070,836,699 2,070,836,699
未分配利润 15,565,039,750 14,372,484,759 15,172,851,291 14,205,428,987
其中：拟派发之现金股利 809,157,600 809,157,600 809,157,600 809,157,600
外币报表折算差额 (560,507,514) (554,642,426) (44,297,952) (45,837,761)
归属于母公司股东权益合计 29,645,254,661 28,458,564,758 29,769,275,764 28,800,313,651
少数股东权益 4,770,458 588,899 - -
股东权益合计 29,650,025,119 28,459,153,657 29,769,275,764 28,800,313,651
负债和股东权益总计 64,947,062,007 65,001,674,230 61,770,354,507 61,756,890,262
首席执行官兼总裁: 李勇 执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙 财务部总经理: 刘振宇
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中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
利润表
2012 年 1-3 月
编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
（1-3 月） （1-3 月） （1-3 月） （1-3 月）
一、营业收入 4,794,459,231 3,809,390,228 3,603,258,838 2,979,510,531
减：营业成本 3,161,070,031 2,477,414,337 2,253,613,278 1,757,332,862
营业税金及附加 113,305,118 97,688,558 113,080,911 96,464,389
销售费用 2,611,020 1,263,554 450,152 545,780
管理费用 93,909,460 86,892,541 42,778,368 46,562,122
财务费用 103,012,696 100,710,938 114,162,378 112,368,157
资产减值损失 - - - -
加：投资收益 60,868,411 39,972,034 68,812,982 43,818,777
其中：对合营企业
的投资收益 60,868,411 39,972,034 58,812,982 43,818,777
二、营业利润 1,381,419,317 1,085,392,334 1,147,986,733 1,010,055,998
加：营业外收入 7,874,317 36,660,417 7,794,025 73,474,193
减：营业外支出 9,536,067 494,310 9,500,929 242,615
其中：非流动资产
处置损失 9,335,675 1,006,211 9,335,661 206,700
三、利润总额 1,379,757,567 1,121,558,441 1,146,279,829 1,083,287,576
减：所得税费用 183,020,400 154,459,022 178,857,525 161,251,354
四、净利润 1,196,737,167 967,099,419 967,422,304 922,036,222
归属于母公司股东的
净利润 1,192,554,991 965,899,904 967,422,304 922,036,222
少数股东损益 4,182,176 1,199,515 - -
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.27 0.21 不适用 不适用
首席执行官兼总裁: 李勇 执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙 财务部总经理: 刘振宇
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中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
（1-3 月） （1-3 月） （1-3 月） （1-3 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,270,094,560 3,725,099,973 3,992,387,985 2,853,986,955
收到的税费返还 60,148,671 61,446,571 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 7,246,209 29,627,076 4,345,256 29,555,994
经营活动现金流入小计 5,337,489,440 3,816,173,620 3,996,733,241 2,883,542,949
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,553,783,175) (1,162,954,522) (1,126,167,931) (825,626,456)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,314,394,944) (852,052,887) (1,073,644,077) (714,647,364)
支付的各项税费 (418,967,371) (286,474,386) (363,619,906) (239,010,099)
支付的其他与经营活动有关的现金 (102,751,887) (275,898,559) (97,204,897) (75,102,339)
经营活动现金流出小计 (3,389,897,377) (2,577,380,354) (2,660,636,811) (1,854,386,258)
经营活动产生的现金流量净额 1,947,592,063 1,238,793,266 1,336,096,430 1,029,156,691
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 20,235,680 31,347,240 20,235,680 31,347,240
取得存款利息收入所收到的现金 11,047,035 17,658,199 11,047,035 10,376,417
收到的其他与投资活动有关的现金 - - - 778,678
投资活动现金流入小计 31,282,715 49,005,439 31,282,715 42,502,335
购建固定资产、无形资产和其他长
(1,018,636,801) (1,304,383,680) (567,574,044) (919,148,798)
期资产所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 - - (85,205,250) -
投资活动现金流出小计 (1,018,636,801) (1,304,383,680) (652,779,294) (919,148,798)
投资活动产生的现金流量净额 (987,354,086) (1,255,378,241) (621,496,579) (876,646,463)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得政府补助及补贴所收到的现金 7,252,600 17,214,000 7,252,600 17,214,000
取得借款所收到的现金 85,205,250 - 85,205,250 -
筹资活动现金流入小计 92,457,850 17,214,000 92,457,850 17,214,000
偿还债务所支付的现金 (264,990,030) (2,106,000,000) (264,990,030) (2,106,000,000)
偿还利息所支付的现金 (122,926,109) (111,769,411) (122,926,109) (106,114,437)
筹资活动现金流出小计 (387,916,139) (2,217,769,411) (387,916,139) (2,212,114,437)
筹资活动产生的现金流量净额 (295,458,289) (2,200,555,411) (295,458,289) (2,194,900,437)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (41,909,186) (64,445,014) (44,297,950) (38,508,612)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 622,870,502 (2,281,585,400) 374,843,612 (2,080,898,821)
加：期初现金及现金等价物余额 5,646,158,726 5,847,164,484 4,650,083,641 4,399,216,464
六、期末现金及现金等价物余额 6,269,029,228 3,565,579,084 5,024,927,253 2,318,317,643
首席执行官兼总裁: 李勇 执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙 财务部总经理: 刘振宇
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