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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 -- -- -- 13171700
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19552460622 8590381976 49596230714 29025914981
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3585825142 1941922804 8202669762 4956734081
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12554343539 6763393547 26073960993 17770792009
支付的其他与经营活动有关的现金 344084010 247983824 593648877 800801900
经营活动现金流出小计 17837938488 9425333206 36500326617 24765179853
经营活动产生的现金流量净额 1714522134 -834951230 13095904097 4260735128
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7950000000 3000000000 6552862200 4900000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 15579213 2095549 101690913 11425333
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 79286566
投资活动现金流入小计 8266696412 3230193901 6967167702 5093255275
购建固定无形和长期资产支付的现金 2437340560 1564109784 9473763621 3047892880
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2440000000 2000000000 4954763499 24573
投资活动现金流出小计 4877340560 3564109784 14428527120 3047917453
投资活动产生的现金流量净额 3389355852 -333915883 -7461359418 2045337822
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- 3493967471 1830239400
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 3493967471 1830239400
偿还债务所支付的现金 1467401731 678438681 4876384089 2211104281
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 3021793710 922579343 6777800240 3732826385
筹资活动产生的现金流量净额 -3021793710 -922579343 -3283832769 -1902586985
五、汇率变动对现金的影响 -22137799 -4085516 65053775 132672398
六、现金及现金等价物净增加额 2059946477 -2095531972 2415765685 4536158363
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1709648155 -- 3282628207 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 2193214734 -- 3989918744 --
无形资产摊销 58428144 -- 141283723 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 54027890 -- 99775119 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 392939617 -- 825404622 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -96959834 -- -193262186 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -160326635 -- 178756379 --
经营性应收项目的减少(减增加) -4323369490 -- -335778783 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1672001817 -- 2685621026 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 1714522134 -- 13095904097 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7972937812 -- 5920934447 --
减:货币资金的期初余额 5920934447 -- 3538154272 --
现金等价物的期末余额 64514775 -- 56571663 --
减:现金等价物的期初余额 56571663 -- 23586153 --
现金及现金等价物净增加额 2059946477 -- 2415765685 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 588437580 -- 1069464263 --
销售商品、提供劳务收到的现金 19430801933 8562987965 48720990601 28355421129
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 112394601 24060011 852707583 657322152
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7950000000 3000000000 6552862200 4900000000