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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1636348 480638 1380362998 1357375494
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10093375290 5782087424 31469456631 18111506393
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2660305456 1556606430 5148029776 3464332095
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8432225132 4817083801 16153595488 13180881910
支付的其他与经营活动有关的现金 441156644 217833139 827812816 658495557
经营活动现金流出小计 11980531337 6807179010 23924209326 18845674590
经营活动产生的现金流量净额 -1887156047 -1025091586 7545247305 -734168197
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5500000000 4200000000 9500000000 9500000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4434037 1090559 8086540 10172198
收到的其他与投资活动有关的现金 65810985 40928810 69641016 59062255
投资活动现金流入小计 5689858717 4293530820 9921605951 9810851132
购建固定无形和长期资产支付的现金 1357397680 543102465 4181899316 1349807171
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3881577680 3063902465 13265099316 5933007171
投资活动产生的现金流量净额 1808281037 1229628355 -3343493365 3877843961
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5613680353 --
筹资活动现金流入小计 0 -- 5613680353 5613680353
偿还债务所支付的现金 90838062 46455253 4654252573 4518850087
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1339284418 234500635 6340732217 5924740759
筹资活动产生的现金流量净额 -1339284418 -234500635 -727051864 -311060406
五、汇率变动对现金的影响 -39524632 29425127 -254548552 -101977215
六、现金及现金等价物净增加额 -1457684060 -538739 3220153524 2730638143
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 808529408 -- 2718315604 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1755486343 -- 3641283880 --
无形资产摊销 32923111 -- 66519295 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 21485677 -- 12157095 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 448519785 -- 1222322433 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -174966254 -- -481092188 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -539498626 -- -891707570 --
经营性应收项目的减少(减增加) -3865259016 -- 171032350 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1115000967 -- -1082857541 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 252955706 -- 191808476 --
经营活动产生之现金流量净额 -1887156047 -- 7545247305 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 4947935634 -- 5275221019 --
减:货币资金的期初余额 5275221019 -- 2085808750 --
现金等价物的期末余额 178122600 -- 1308521275 --
减:现金等价物的期初余额 1308521275 -- 1277780020 --
现金及现金等价物净增加额 -1457684060 -- 3220153524 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 427302687 -- 630926271 --
销售商品、提供劳务收到的现金 10036228471 5737992079 29953355829 16754130899
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 55510471 43614707 135737804 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5500000000 4200000000 9500000000 9500000000