现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
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13171700 |
9561700 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8590381976 |
49596230714 |
29025914981 |
17007006851 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1941922804 |
8202669762 |
4956734081 |
3364353975 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6763393547 |
26073960993 |
17770792009 |
11373588220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
247983824 |
593648877 |
800801900 |
394343578 |
| 经营活动现金流出小计 |
9425333206 |
36500326617 |
24765179853 |
15853520275 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-834951230 |
13095904097 |
4260735128 |
1153486576 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3000000000 |
6552862200 |
4900000000 |
3600000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2095549 |
101690913 |
11425333 |
10312474 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
79286566 |
46094241 |
| 投资活动现金流入小计 |
3230193901 |
6967167702 |
5093255275 |
3737348769 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1564109784 |
9473763621 |
3047892880 |
1711639932 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000000000 |
4954763499 |
24573 |
24573 |
| 投资活动现金流出小计 |
3564109784 |
14428527120 |
3047917453 |
1711664505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-333915883 |
-7461359418 |
2045337822 |
2025684264 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3493967471 |
1830239400 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
3493967471 |
1830239400 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
678438681 |
4876384089 |
2211104281 |
238266821 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
493036956 |
| 筹资活动现金流出小计 |
922579343 |
6777800240 |
3732826385 |
1534758497 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-922579343 |
-3283832769 |
-1902586985 |
-1534758497 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4085516 |
65053775 |
132672398 |
145171681 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2095531972 |
2415765685 |
4536158363 |
1789584024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3282628207 |
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1456089044 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3989918744 |
-- |
1910322871 |
| 无形资产摊销 |
-- |
141283723 |
-- |
71032831 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
99775119 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
7838662 |
| 财务费用 |
-- |
825404622 |
-- |
228832120 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-193262186 |
-- |
-84193705 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
178756379 |
-- |
-162270335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-335778783 |
-- |
-3309919488 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2685621026 |
-- |
505598710 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-- |
-279281459 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
13095904097 |
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1153486576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5920934447 |
-- |
5147066354 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3538154272 |
-- |
3538154272 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
56571663 |
-- |
204258095 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
23586153 |
-- |
23586153 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2415765685 |
-- |
1789584024 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1069464263 |
-- |
453394606 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8562987965 |
48720990601 |
28355421129 |
16843085863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24060011 |
852707583 |
657322152 |
154359288 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3000000000 |
6552862200 |
4900000000 |
3600000000 |
