现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31283848185 |
19427576300 |
7533130348 |
51555960634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5426112602 |
3708702568 |
1808671500 |
8688642140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21779664908 |
14649365237 |
7284269777 |
28649468729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
503961866 |
356878405 |
207249679 |
668832742 |
| 经营活动现金流出小计 |
29297480668 |
19922312830 |
9821281690 |
40539334995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1986367517 |
-494736530 |
-2288151342 |
11016625639 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5941476259 |
5941476259 |
5525000000 |
8450000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
144850 |
107750 |
107750 |
15956972 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
6116567107 |
6059234943 |
5607400795 |
8894269369 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3446391751 |
2451530753 |
1233001746 |
6031060059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3446391751 |
2451530753 |
1258501746 |
13971060059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2670175356 |
3607704190 |
4348899049 |
-5076790690 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6153786089 |
3965988754 |
-- |
0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6153786089 |
3965988754 |
-- |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7770685310 |
3886920987 |
107721741 |
4549061478 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
9428804636 |
5385269602 |
249831869 |
6464578687 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3275018547 |
-1419280848 |
-249831869 |
-6464578687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-63276857 |
-9481921 |
-8921954 |
-28990315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1318247469 |
1684204891 |
1801993884 |
-553734053 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2076777863 |
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3399103292 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2380545817 |
-- |
4468778807 |
| 无形资产摊销 |
-- |
65079443 |
-- |
122438932 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
108275678 |
-- |
19178190 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
395611147 |
-- |
598966684 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-73722429 |
-- |
-219984855 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-161522141 |
-- |
91887269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6031226925 |
-- |
-1378895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
307705180 |
-- |
1246202355 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-494736530 |
-- |
11016625639 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5643031866 |
-- |
4220052912 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4220052912 |
-- |
5920934447 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1464945082 |
-- |
1203719145 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1203719145 |
-- |
56571663 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1684204891 |
-- |
-553734053 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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679369138 |
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1203478149 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30779416575 |
19174630755 |
7473927999 |
51122887172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
460521736 |
232311186 |
56554132 |
378241493 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5941476259 |
5941476259 |
5525000000 |
8450000000 |
