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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1357375494 27048094 7687800 88266318
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 18111506393 12228547287 8137364650 30812494534
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3464332095 2362875797 1437133504 5740838225
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13180881910 8595564061 4642330900 15288786687
支付的其他与经营活动有关的现金 658495557 394689908 183837957 834653510
经营活动现金流出小计 18845674590 12538496115 6956859514 23844153358
经营活动产生的现金流量净额 -734168197 -309948828 1180505136 6968341176
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9500000000 8000000000 4200000000 12141522958
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10172198 1317582 186468 25702619
收到的其他与投资活动有关的现金 59062255 30213417 16456419 69414149
投资活动现金流入小计 9810851132 8120419614 4252446997 12647813625
购建固定无形和长期资产支付的现金 1349807171 1051099949 251215058 3002293738
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 10800000000
投资活动现金流出小计 5933007171 5551099949 3251215058 13802293738
投资活动产生的现金流量净额 3877843961 2569319665 1001231939 -1154480113
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- 1017120000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5613680353 5613680353 -- 1017120000
偿还债务所支付的现金 4518850087 625085580 537886303 5237045866
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 488755170 -- 1097824214
筹资活动现金流出小计 5924740759 1877295470 822230804 6668881520
筹资活动产生的现金流量净额 -311060406 3736384883 -822230804 -5651761520
五、汇率变动对现金的影响 -101977215 57781635 14750511 31879859
六、现金及现金等价物净增加额 2730638143 6053537355 1374256782 193979402
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1722570673 1141680599 2528015269
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1839337656 -- 3950732559
无形资产摊销 -- 33712494 -- 38469124
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 6443638 -- -16514650
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 381063155 -- 898910574
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -236177844 -- -538665791
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -732448336 -- -93534228
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3527111961 -- -2555285656
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1286888866 -- 1692299463
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 370159884 -- 325498835
经营活动产生之现金流量净额 -- -309948828 1180505136 6968341176
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4669138984 -- 2085808750
减:货币资金的期初余额 -- 2085808750 -- 1743968568
现金等价物的期末余额 -- 4747987141 -- 1277780020
减:现金等价物的期初余额 -- 1277780020 -- 1425640800
现金及现金等价物净增加额 -- 6053537355 1374256782 193979402
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 311714297 -- 386691908
销售商品、提供劳务收到的现金 16754130899 10891938193 8129676850 30634446980
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 1309561000 -- 89781236
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9500000000 8000000000 4200000000 12141522958