证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2019-044
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）天津
海洋支行
本次委托理财金额：产品一为 10 亿元人民币；产品二为 5 亿元人民币
委托理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
委托理财期限：产品一理财期限为 100 天（2019 年 12 月 30 日至 2020
年 4 月 8 日）；产品二理财期限为 14 天（2019 年 12 月 31 日至 2020 年
1 月 14 日）
履行的审议程序：公司 2018 年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019
年度理财额度的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内
进行理财，额度生效日期从 2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托
理财。
（二）资金来源：自有流动资金
（三）委托理财产品的基本情况
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序号 预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
产品一 中国银行股份有限 中银保本理财-人民
银行理财产品 100,000 3.20% 876.71
公司天津海洋支行 币按期开放
产品二 中国银行股份有限 中银保本理财-人民
银行理财产品 50,000 1.90% 36.44
公司天津海洋支行 币按期开放
序号 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
产品一
100天 保证收益型 - 3.20% - 否
产品二
14天 保证收益型 - 1.90% - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在
董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理
财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的
收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体
风险可控。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
甲方：中国银行股份有限公司（经办行：天津海洋支行）
乙方：中海油田服务股份有限公司
产品名称： 中银保本理财-人民币按期开放
产品类型： 保证收益型
2
购买金额： 人民币 10 亿元
产品期限： 100 天
预期收益率（年）： 3.20%
起息日： 2019 年 12 月 30 日
到期日： 2020 年 4 月 8 日
管理费： 扣除销售服务费及其它税费后，向投资者支付应得理财
本金及理财收益，如在支付投资者应得理财本金及理财
收益后产品投资运作所得仍有盈余，作为管理费归中国
银行所有
是否要求提供履约担保： 否
合同签署日期： 2019 年 12 月 30 日
产品二：
甲方：中国银行股份有限公司（经办行：天津海洋支行）
乙方：中海油田服务股份有限公司
产品名称： 中银保本理财-人民币按期开放
产品类型： 保证收益型
购买金额： 人民币 5 亿元
产品期限： 14 天
预期收益率（年）： 1.90%
起息日： 2019 年 12 月 31 日
到期日： 2020 年 1 月 14 日
管理费： 扣除销售服务费及其它税费后，向投资者支付应得理财
本金及理财收益，如在支付投资者应得理财本金及理财
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收益后产品投资运作所得仍有盈余，作为管理费归中国
银行所有
是否要求提供履约担保： 否
合同签署日期： 2019 年 12 月 31 日
（二）委托理财的资金投向
理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银
行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆
借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资
券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资
范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；
以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中
债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期
存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比
例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或
向下浮动不超过十个百分点的调整。
（三）风险控制分析
针对本次理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、
投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金
安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进
行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
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本次委托理财受托方为中国银行天津海洋支行，中国银行为已上市金融机构
（股票代码：601988），中国银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 7,468,700 7,743,751
负债总额 4,000,960 4,085,073
资产净额 3,467,741 3,658,678
经营活动产生的现金流量净额 417,236 113,371
公司募集资金均已按相关要求使用完毕，公司本次委托理财资金为公司自有
资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要，同时有利于
提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。
截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金 5,803,457,126 元，本次两笔委托理
财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 25.85%，不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
本次委托理财产品为保证收益型，公司本次委托理财本金计入资产负债表中
其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于保证收益的低风险型产品，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗
力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
5
公司 2018 年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019 年度理财额度的议
案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，额度生效日期从
2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 50,000 50,000 768 0
2 银行理财产品 140,000 140,000 1,847 0
3 银行理财产品 50,000 50,000 1,087 0
4 银行理财产品 60,000 60,000 1,273 0
5 银行理财产品 30,000 30,000 631 0
6 银行理财产品 20,000 20,000 197 0
7 银行理财产品 30,000 30,000 349 0
8 银行理财产品 50,000 - - 50,000
9 银行理财产品 50,000 - - 50,000
10 银行理财产品 80,000 - - 80,000
11 银行理财产品 120,000 - - 120,000
12 银行理财产品 50,000 - - 50,000
13 银行理财产品 200,000 200,000
银行理财产品
14 100,000 100,000
银行理财产品
15 50,000 50,000
合计 1,080,000 380,000 6,152 700,000
6
最近12个月内单日最高投入金额 200,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.8%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 69%
目前已使用的理财额度 700,000
尚未使用的理财额度 200,000
总理财额度 900,000
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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