证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2020-003
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）
天津塘沽分行
本次委托理财金额： 10 亿元人民币
委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 4262 期对公定制人民币结构
性存款产品
委托理财期限：176 天（2020 年 02 月 12 日-2020 年 08 月 06 日）
履行的审议程序：公司 2019 年董事会第五次会议审议通过了《关于公司
2020 年度理财额度的议案》，额度生效日期从 2019 年 12 月 17 日至 2020
年 12 月 31 日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托
理财。
（二）资金来源：自有流动资金
（三）委托理财产品的基本情况
1
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
“汇利丰”2020
中国农业银行股 1084.93
银行理财产 年第4262 期对
份有限公司天津 100,000 2.25%-4.00% 至
品 公定制人民币结
塘沽分行 1928.77
构性存款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
176天 - 2.25%-4.00% - 否
益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在
董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理
财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的
收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体
风险可控。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行
产品名称： “汇利丰”2020 年第 4262 期对公定制人民币结构性存
款产品
产品类型： 保本浮动收益型
购买金额： 人民币 10 亿元
产品期限： 176 天
2
预期收益率（年）： 2.25%-4.00%
起息日： 2020 年 2 月 12 日
到期日： 2020 年 8 月 6 日
管理费： 本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保： 否
合同签署日期： 2020 年 2 月 11 日
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低
风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
（三）风险控制分析
针对本次理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、
投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金
安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进
行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行，中国农业
银行为已上市金融机构（股票代码：601288），中国农业银行与公司、公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 7,468,700 7,743,751
负债总额 4,000,960 4,085,073
3
资产净额 3,467,741 3,658,678
经营活动产生的现金流量净额 417,236 113,371
公司募集资金均已按相关要求使用完毕，公司本次委托理财资金为公司自有
资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要，同时有利于
提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。
截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金 5,803,457,126 元，本次委托理财资
金占公司最近一期期末货币资金的比例为 17.23%，不会对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
本次委托理财产品为保本浮动收益型，按照准则规定应分类为“以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司 2019 年董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度理财额度的
议案》，额度生效日期从 2019 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日。董事会同意
在额度范围内和决议有效期内，公司可使用自有流动资金投资期限不超过 12 个
月的低风险理财产品。授权公司管理层按照上交所监管要求对委托理财受托方开
展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，建设银行，农
业银行，浦发银行，交通银行，广发银行，兴业银行，招商银行，中信银行，邮
政储蓄银行等）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
金额：万元
4
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 50,000 50,000 1,087 0
2 银行理财产品 60,000 60,000 1,273 0
3 银行理财产品 30,000 30,000 631 0
4 银行理财产品 20,000 20,000 197 0
5 银行理财产品 30,000 30,000 349 0
6 银行理财产品 50,000 50,000 36 0
7 银行理财产品 50,000 - - 50,000
8 银行理财产品 80,000 - - 80,000
9 银行理财产品 120,000 - - 120,000
10 银行理财产品 50,000 - - 50,000
11 银行理财产品 200,000 - - 200,000
银行理财产品
12 100,000 - - 100,000
银行理财产品
13 50,000 - - 50,000
银行理财产品
14 100,000 - - 100,000
合计 990,000 240,000 3,573 750,000
最近12个月内单日最高投入金额 200,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.8%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 40.29%
目前已使用的理财额度 750,000
尚未使用的理财额度 350,000
总理财额度 1,100,000
5
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日
6
