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公司公告

京沪高铁:第四届董事会第三次会议决议公告2020-04-16  

						证券代码:601816   证券简称:京沪高铁    公告编号:2020-005


           京沪高速铁路股份有限公司
       第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第三次会议
于 2020 年 4 月 5 日以书面方式发出通知,于 2020 年 4 月 15
日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事 11 名,视频
出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持,会议召开
符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司
章程》的规定,合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第三次会议
通过以下议案:
     一、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度总经理工作报告>的议案》。
     表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
     二、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度董事会工作报告>的议案》。
     表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度财务决算报告>议案》。
    表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度利润分配方案>的议案》。
    以公司已发行总股本 49,106,484,611.00 股为基数,按照
2019 年归属于上市公司股东的净利润的 50.00%扣除 2019 年
10 月 18 日公司二〇一九年第四次临时股东大会宣告并已分
配的 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 25 日期间实现的净利
润 3,376,929,795.31 元,向 2019 年度现金红利派发股权登记
日登记在册的 A 股股东派发红利,每 10 股派发现金红利
0.528 元(含税),合计派发现金红利人民币 2,592,822,387.46
元。2019 年度累计派发现金红利 5,969,752,182.77 元,占公
司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 50.00%。
    全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度报告及其摘要的议案》。
    表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,

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弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
     六、审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司变更注
册资本及修改<公司章程>的议案》。
     公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会
批准,公开发行人民币普通股 6,285,630,000 股,并于 2020
年 1 月 16 日在上海证券交易所上市,每股价格 4.88 元。本
次 发 行 后 , 公 司 注 册 资 本 由 4,282,085.4611 万 元 增 加 至
4,910,648.4611 万元,股本亦增加至 4,910,648.4611 万元。
     根据公司二〇一九年第四次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权公司董事会办理首次公开发行人
民币普通股(A 股)股票并上市有关具体事宜的议案》,公
司股东大会授权董事会并且由董事会转授权董事长在公司
发行上市后对公司章程中有关公司注册资本、股份总数等条
款作出相应的修改,办理工商变更、备案、登记等事宜。
     根据公司本次公开发行情况及上述授权情况,本次对
《京沪高速铁路股份有限公司章程》进行了修改,会议要求
公司按照注册资本变更及章程修改情况及时办理工商变更
登记。
     表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
     七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况
及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
     全体独立董事发表了同意的独立意见。

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    关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
    表决情况:有权表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于安排并购贷款支付收购京福铁路客
运专线安徽有限责任公司股权对价的议案》。
    依据《收购协议》,公司应在约定的过渡期间损益专项
审计完成后 3 个月内(即 6 月 15 日前)足额支付现金对价。
公司结合自身资金现状,从控制公司流动性风险角度考虑,
拟安排银行并购贷款(不超过 220 亿元)解决收购对价与募
集资金差额问题。公司积极与相关银行进行了沟通,拟定招
商银行北京分行为贷款合作行。并购贷款安排如下:
    1.一年期银行并购贷款 80~100 亿元,利率为以 2020 年
3 月 20 日 1 年期 LPR 减 52.65BP(即 3.5235%,为 1 年期基
准利率下浮 19%),利率季度调整,贷款种类为并购贷款,贷
款类型为信用贷款。
    2.五年期银行并购贷款 120 亿元,利率为以 2020 年 3 月
20 日 1 年期 LPR 减 15.5BP(即 3.895%,为 1~5 年期基准利
率下浮 18%),利率季度调整,贷款种类为并购贷款,贷款类
型为信用贷款。
    表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。


     特此公告。

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京沪高速铁路股份有限公司董事会
              2020 年 4 月 16 日




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