现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9942602 |
142907218 |
163348424 |
136925980 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8872812038 |
38315965006 |
29254319979 |
18296752914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12986643 |
53545940 |
35790557 |
22244687 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2779803350 |
11547939585 |
8707538749 |
5106493534 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5754260 |
91503385 |
77773699 |
40461383 |
| 经营活动现金流出小计 |
4057112273 |
18250763815 |
13512024922 |
7973889269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4815699766 |
20065201191 |
15742295057 |
10322863645 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
527 |
6831714 |
127737 |
69688 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
5000000 |
5000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2000527 |
11831714 |
5127737 |
69688 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
396379542 |
1179802140 |
545693551 |
486252422 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
396379542 |
1179802140 |
545693551 |
486252422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-394379015 |
-1167970426 |
-540565814 |
-486182734 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
340216263 |
12993153950 |
12993153950 |
11504153950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
340216263 |
12993153950 |
12993153950 |
11504153950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
411420000 |
26996811395 |
26513863145 |
21539063145 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
956630701 |
46939724 |
40606292 |
2479100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1665694114 |
34602531595 |
33601362210 |
27898648039 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1325477851 |
-21609377645 |
-20608208260 |
-16394494089 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3095842899 |
-2712146880 |
-5406479017 |
-6557813178 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12671419772 |
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6305154620 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5098532344 |
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2430948256 |
| 无形资产摊销 |
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752993152 |
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360583107 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-23725 |
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| 固定资产报废损失 |
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193161 |
-- |
157326 |
| 财务费用 |
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1950673678 |
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1055889435 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-299975128 |
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-908596838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-105752608 |
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1079856982 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20065201191 |
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10322863645 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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10191011533 |
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6345345234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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12903158412 |
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12903158412 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2712146880 |
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-6557813178 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8862869436 |
38173057788 |
29090971555 |
18159826934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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