证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2020-009
京沪高速铁路股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易执行情况及
预计 2020 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业
特性，公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、
互相提供服务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公
司关联交易透明，定价公允，不会损害公司及股东，特别是
中小股东的合法权益，不会对上市公司独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，
以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关
联交易的议案》，关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表
决。
1
公司独立董事已事前认可关联交易的事项，并发表独立
意见：公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年
度日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，基于
铁路行业的特点，该等日常关联交易的发生具有必要性和合
理性。该等日常关联交易定价依据行业价格或市场价格确定，
定价公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议本议案时关
联董事回避表决，表决程序合法合规，符合《公司章程》和
有关法律法规的规定。
（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
本公告中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具
有如下特定含义：
国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司
北京局集团 指 中国铁路北京局集团有限公司
上海局集团 指 中国铁路上海局集团有限公司
济南局集团 指 中国铁路济南局集团有限公司
南昌局集团 指 中国铁路南昌局集团有限公司
郑州局集团 指 中国铁路郑州局集团有限公司
京福安徽公司 指 京福铁路客运专线安徽有限责任公司
铁科院 指 中国铁道科学研究院集团有限公司
中铁设计 指 中国铁路设计集团有限公司
服务公司 指 铁总服务有限公司
财务公司 指 中国铁路财务有限责任公司
2
京铁列车 指 北京京铁列车服务有限公司
1．销售商品、提供劳务的日常关联交易
单位：万元
预计金额与实际发
关联交易 2019 年度 2019 年度实
关联方 生金额差异较大的
项目 预计金额 际发生金额
原因
北京局集团、济南局
实际的跨线列车工
线路使用费 集团、上海局集团等
1,255,000.00 1,034,230.11 作量小于预计的工
收入 国铁集团下属运输
作量
企业
北京局集团、济南局
实际的跨线列车工
接触网使用 集团、上海局集团等
580,000.00 485,902.66 作量小于预计的工
收入 国铁集团下属运输
作量
企业
北京局集团、济南局
旅客服务费 集团、上海局集团等
160,000.00 148,482.41 -
收入 国铁集团下属运输
企业
北京局集团、济南局
代售票服务 集团、上海局集团等
35,000.00 32,955.58 -
收入 国铁集团下属运输
企业
北京局集团、济南局
集团、上海局集团等
上水收入 400.00 275.70 -
国铁集团下属运输
企业
商业资产使 北京局集团、济南局
23,000.00 19,393.22 -
用费收入 集团、上海局集团
合计 2,053,400.00 1,721,239.68
2．购买商品、接受劳务的日常关联交易
单位：万元
预计金额与实际
关联交易 2019 年度 2019 年度实际
关联方 发生金额差异较
项目 预计金额 发生金额
大的原因
北京局集团、济南 担当列车实际工作
动车组
局集团、上海局集 591,000.00 487,981.31 量小于预计的工作
使用费
团 量
3
预计金额与实际
关联交易 2019 年度 2019 年度实际
关联方 发生金额差异较
项目 预计金额 发生金额
大的原因
高铁运输 北京局集团、济南
能力保障 局集团、上海局集 155,000.00 130,805.71 -
费 团
北京局集团、济南
商务旅客
局集团、上海局集 21,000.00 12,848.80 -
服务费
团
北京局集团、济南
上交共同
局集团、上海局集 5,000.00 3,961.36 -
费用
团
北京局集团、济南
路网使 局集团、上海局集
3,000.00 2,295.54 -
用费 团等国铁集团下属
运输企业
北京局集团、济南 担当列车实际工作
委托运输
局集团、上海局集 490,000.00 353,247.08 量小于预计的工作
管理费
团 量
北京局集团、济南
更新改造 局集团、上海局集 119,000.00 71,580.47 -
团
研究与开
中铁设计、铁科院 1,200.00 819.03 -
发费
合计 1,385,200.00 1,063,539.30
3．存款和贷款
单位：万元
预计金额与实
2019 年度预计 2019 年度实际
关联交易项目 关联方 际发生金额差
单日最高余额 单日最高余额
异较大的原因
关联方存款 国铁集团、
454,000.00 350,940.03 -
（含利息） 财务公司
关联方贷款
国铁集团 929,000.00 773,561.52 -
（含利息）
合计 1,383,000.00 1,124,501.55
4
4．租赁
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2019 年度 2019 年度实际
关联方 际发生金额差
项目 预计金额 发生金额
异较大的原因
服务公司、济南
办公用房 720.00 450.00 -
局集团
合计 720.00 450.00
5
（三）预计 2020 年度日常关联交易金额和类别
1．销售商品、提供劳务的日常关联交易
单位：万元
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易 占同类业务 2019 年实际 占同类业务
关联方 本次预计金额 日与关联人累计已 2019 年实际发生金
项目 比例（%） 发生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
北京局集团、济
收购京福安徽公司,
线路使用 南局集团、上海
1,403,000.00 100.00 261,118.87 1,034,230.11 100.00 增加京福安徽公司
费收入 局集团等国铁集
发生的关联交易
团下属运输企业
北京局集团、济
收购京福安徽公司,
接触网使 南局集团、上海
666,000.00 100.00 119,737.58 485,902.66 100.00 增加京福安徽公司
用收入 局集团等国铁集
发生的关联交易
团下属运输企业
北京局集团、济
旅客服务 南局集团、上海
149,000.00 100.00 13,295.66 148,482.41 100.00
费收入 局集团等国铁集
团下属运输企业
北京局集团、济
代售票服 南局集团、上海
33,000.00 100.00 3,895.03 32,955.58 100.00
务收入 局集团等国铁集
团下属运输企业
6
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易 占同类业务 2019 年实际 占同类业务
关联方 本次预计金额 日与关联人累计已 2019 年实际发生金
项目 比例（%） 发生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
北京局集团、济
南局集团、上海
上水收入 300.00 100.00 60.00 275.70 100.00
局集团等国铁集
团下属运输企业
商业资产 北京局集团、济
使用费收 南局集团、上海 22,500.00 100.00 5,163.45 19,393.22 100.00
入 局集团
合计 2,273,800.00 403,270.59 1,721,239.68
注：铁路行业统一清算工作尚在进行中，本表“本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的
交易金额”中除“商业资产使用费收入”外，其他项目均为预计发生金额。
2．购买商品、接受劳务的日常关联交易
单位：万元
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
本次预计金 占同类业务 2019 年实际发 占 同 类 业 务
关联交易项目 关联方 日与关联人累计已 2019 年实际发生金
额 比例（%） 生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
北京局集团、济 预计公司担当列车
动车组
南局集团、上海 466,000.00 100.00 85,767.83 487,981.31 100.00 相关工作量减少，付
使用费
局集团 费支出减少
7
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
本次预计金 占同类业务 2019 年实际发 占 同 类 业 务
关联交易项目 关联方 日与关联人累计已 2019 年实际发生金
额 比例（%） 生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
北京局集团、济
高铁运输能力
南局集团、上海 129,000.00 100.00 21,200.00 130,805.71 100.00
保障费
局集团
北京局集团、济
商务旅客 南局集团、上海
11,000.00 100.00 500.00 12,848.80 100.00
服务费 局集团、京铁列
车
北京局集团、济
上交共同
南局集团、上海 5,000.00 100.00 361.63 3,961.36 100.00
费用
局集团
北京局集团、济
南局集团、上海
路网使用费 局集团等国铁 4,000.00 100.00 247.70 2,295.54 100.00
集团下属运输
企业
北京局集团、济
南局集团、上海
委托运输 收购京福安徽公司
局集团、南昌局 570,000.00 100.00 96,772.72 353,247.08 100.00
管理费 所致
集团、郑州局集
团
8
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
本次预计金 占同类业务 2019 年实际发 占 同 类 业 务
关联交易项目 关联方 日与关联人累计已 2019 年实际发生金
额 比例（%） 生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
北京局集团、济
南局集团、上海
更新改造 局集团、南昌局 92,000.00 89.57 71,580.47 96.32
集团、郑州局集
团
研究与 中铁设计、铁科
1,000.00 46.35 819.03 46.35
开发费 院
国铁集团下属
设备采购 25,500.00 35.23
非运输企业
国铁集团下属
监理咨询费 3,100.00 43.34 647.00
非运输企业
国铁集团下属
勘察设计费 13,700.00 75.34
非运输企业
国铁集团下属
联调联试费 8,400.00 40.55
非运输企业
合计 1,328,700.00 205,496.88 1,063,539.30
注：铁路行业统一清算工作及公司与相关方结算工作尚在进行中，本表“本年年初至 3 月 31
日与关联人累计已发生的交易金额”中“动车组使用费、高铁运输能力保障费、商务旅客服务费、
上交共同费用、路网使用费、委托运输管理费”项目均为预计发生金额。
3．存款和贷款
9
单位：万元
占同类业 本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易项 本次预计单日 2019 年实际单 占同类业务
关联方 务比例 日实际单日最高余 2019 年实际发生金
目 最高余额 日最高余额 比例（％）
（%） 额 额差异较大的原因
公司及京福安徽
关联方存款 国铁集团、财 公司不再往国铁
- - 350,940.03 37.87
（含利息） 务公司 集团资金结算中
心、财务公司存款
关联方贷款 收购京福安徽公司
国铁集团 2,864,000.00 24.15 2,221,242.89 773,561.52 35.61
（含利息） 所致
合计 2,864,000.00 2,221,242.89 1,124,501.55
4．租赁
单位：万元
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易 占同类业务 2019 年实际 占同类业务
关联方 本次预计金额 日与关联人累计已 2019 年实际发生金
项目 比例（%） 发生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
10
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易 占同类业务 2019 年实际 占同类业务
关联方 本次预计金额 日与关联人累计已 2019 年实际发生金
项目 比例（%） 发生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
服务公司、济南
办公用房 700.00 38.00 136.50 450.00 38.00
局集团
合计 700.00 136.50 450.00
11
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方的基本情况
1．中国国家铁路集团有限公司：成立于 2013 年 3 月 14
日 ， 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 （ 国 有 独 资 ）， 注 册 资 本
173,950,000 万人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路 10
号。主要经营范围包括铁路客货运输；承包与其实力、规模、
业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包
工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工
程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、
维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服
务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；
铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部
门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。
2．中国铁路财务有限责任公司：成立于 2015 年 7 月 24
日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本 1,000,000 万
人民币，注册地址为北京北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼。主要经
营范围包括资金结算、存贷款、融资租赁、票据、贴现等。
3．中国铁路北京局集团有限公司：成立于 1993 年 4 月
22 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本
24,895,969 万人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路 6 号。
主要经营范围包括铁路客货运输业务等。
4．中国铁路济南局集团有限公司：成立时间 1993 年 12
月 20 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资），注册资本 14,169,059 万人民币，注册地址为
12
山东省济南市站前路 2 号，主要经营范围包括铁路客货运输
及相关服务业务等。
5．中国铁路上海局集团有限公司：成立于 1994 年 11
月 15 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资），注册资本 39,883,439 万人民币，注册地址为
上海市静安区天目东路 80 号，主要经营范围包括铁路客货
运输等。
6．中国国家铁路集团有限公司所属的除北京局集团、
济南局集团、上海局集团以外的其他不特定运输企业：公司
铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括
但不限于北京局集团、济南局集团、上海局集团的相关运输
企业，运输业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路
运输企业相互提供服务，公司无法全面准确预计具体的关联
交易对象及其交易金额。
（二）与上市公司的关联关系
中国国家铁路集团有限公司为公司实际控制人，北京局
集团、济南局集团、上海局集团以及其他铁路运输企业及非
运输企业均为国铁集团下属的全资、控股或合资企业等，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款“由上述第（一）项
直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织”规定的关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中国国家铁路集团有限公司及其下属企业均为国有企
业，资产规模大，业务稳定，且与公司间的关联交易事项延
13
续多年，执行情况正常，不存在履约障碍或困难。
三、关联交易主要内容和定价政策
1．主要内容
公司向国铁集团及其下属企业将主要提供如下服务：
（1）线路使用服务：国铁集团及其下属运输企业担当
列车在京沪高铁线路开行；
（2）接触网使用服务：国铁集团及其下属运输企业担
当列车使用京沪高铁线路上方所架接触网；
（3）车站旅客服务：公司车站向乘坐国铁集团及其下
属运输企业担当列车的旅客提供发送服务及其他类似服务；
（4）售票服务：公司车站出售国铁集团及其下属运输
企业担当列车车票；
（5）车站上水服务：公司车站为国铁集团及其下属运
输企业担当列车提供上水服务；
（6）其他服务：为确保铁路正常运输及经营需要的除
上述以外的其他服务，包括但不限于客站商业资产使用等。
国铁集团及其下属企业向公司将主要提供如下服务：
（1）委托运输管理服务：动车组列车乘务、路网基础
设施设备养护维修、车站旅客服务及其他类似服务；
（2）动车组使用服务：公司使用国铁集团及其下属运
输企业动车组用于开行担当列车；
（3）高铁运输能力保障服务：国铁集团及其下属运输
企业保障受托管理线路运输安全稳定，提高运输服务质量，
保证列车开行数量和时刻能够满足高铁运输能力需求；
14
（4）商务旅客服务：VIP 车站服务（车站设立 VIP 贵
宾候车区）和 VIP 列车服务（动车组列车中的商务座及“G”
一等座）及其他类似服务；
（5）更新改造服务：灾害预防、灾害复旧、设备设施
更新改造服务及其他类似服务；
（6）线路使用服务：公司担当列车在国铁集团及其下
属运输企业线路开行；
（7）客运机车牵引服务：公司担当动车组在无电状态
时由国铁集团及其下属运输企业派出机车进行推送服务；
（8）接触网使用服务：公司担当列车使用国铁集团及
其下属运输企业线路上方所架接触网；
（9）售票服务：国铁集团及其下属运输企业车站出售
公司担当列车车票；
（10）其他服务：为确保铁路正常运输及经营需要的除
上述以外的其他服务，包括但不限于研究与开发、线路或房
屋维修等。
2．定价原则
（1）按照政府定价确定；
（2）没有政府定价的，按照政府指导价确定；
（3）没有政府定价或政府指导价的，按照适用的行业
价格清算规则确定；
（4）没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则
的，按照可比的市场价格或收费标准协商确定；
（5）没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则，
15
亦没有可比的市场价格或收费的，参考双方与其各自的其他
交易方发生的非关联交易价格协商确定；
（6）如上述定价标准均不适用，应依据提供服务的实
际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协
商确定收费标准。
（7）关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当按
照公允原则进行定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性，
公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提
供服务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联
交易透明，定价公允，不会损害公司及股东，特别是中小股
东的合法权益，不会对上市公司独立性产生影响。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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