2021 年第一季度报告
公司代码：601816 公司简称：京沪高铁
京沪高速铁路股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 25
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ........................................................................ 8
2 / 25
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘洪润、主管会计工作负责人温伟明及会计机构负责人（会计主管人员）温伟明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 300,085,964,694.91 300,863,311,434.60 -0.26
归属于上市公司
184,039,469,535.34 183,628,657,851.12 0.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
1,964,084,524.61 2,615,795,971.92 -24.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,744,172,778.29 5,144,730,911.43 11.65
归属于上市公司
321,819,236.69 323,585,702.99 -0.55
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
322,913,290.76 427,543,058.78 -24.47
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.18 0.17
增加 5.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0066 0.0069
-4.35
（元/股）
稀释每股收益 0.0066 0.0069
-4.35
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 25
2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -169,369.56
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
4 / 25
2021 年第一季度报告
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,322,626.56
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 12,500.19
项目
少数股东权益影响额（税后） 54,785.22
所得税影响额 330,656.64
合计 -1,094,054.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 344,173
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 股份数量 数量
态
中国铁路投资有限
21,306,477,996 43.39 21,306,477,996 无 国有法人
公司
平安资管－建设银
境内非国有
行－京沪高铁股权 4,899,560,495 9.98 0 无
法人
投资计划
全国社会保障基金
3,062,225,309 6.24 0 无 国有法人
理事会
江苏省铁路集团有
2,444,607,848 4.98 0 无 国有法人
限公司
上海申铁投资有限
2,245,670,345 4.57 0 无 国有法人
公司
南京铁路建设投资
2,150,717,782 4.38 0 无 国有法人
有限责任公司
天津铁路建设投资
控股（集团）有限 1,925,974,873 3.92 0 无 国有法人
公司
山东铁路投资控股
1,853,048,658 3.77 0 无 国有法人
集团有限公司
中银集团投资有限
1,597,682,770 3.25 0 无 境外法人
公司
北京市基础设施投
866,760,547 1.77 0 无 国有法人
资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
5 / 25
2021 年第一季度报告
数量 种类 数量
平安资管－建设银行－京沪高铁股权 人民币普
4,899,560,495 4,899,560,495
投资计划 通股
人民币普
全国社会保障基金理事会 3,062,225,309 3,062,225,309
通股
人民币普
江苏省铁路集团有限公司 2,444,607,848 2,444,607,848
通股
人民币普
上海申铁投资有限公司 2,245,670,345 2,245,670,345
通股
人民币普
南京铁路建设投资有限责任公司 2,150,717,782 2,150,717,782
通股
天津铁路建设投资控股（集团）有限 人民币普
1,925,974,873 1,925,974,873
公司 通股
人民币普
山东铁路投资控股集团有限公司 1,853,048,658 1,853,048,658
通股
人民币普
中银集团投资有限公司 1,597,682,770 1,597,682,770
通股
人民币普
北京市基础设施投资有限公司 866,760,547 866,760,547
通股
人民币普
安徽省投资集团控股有限公司 726,287,759 726,287,759
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表变动情况
单位：元
项目 2021-3-31 2020-12-31 变动比例（%）
应收账款 1,381,041,895.31 956,697,124.91 44.36
在建工程 750,180,748.14 110,406,249.57 579.47
使用权资产 49,998,780.56 100.00
应付账款 559,961,495.12 801,595,655.21 -30.14
6 / 25
2021 年第一季度报告
合同负债 221,405,215.93 149,986,722.96 47.62
专项储备 88,992,447.53 100.00
（1）应收账款较上年末增加44.36%，主要系本期末应收路网服务业务收入增加，导致期末
应收账款增加；
（2）在建工程较上年末增加579.47%，主要系京福安徽公司本期后续尾工支出增加在建工程；
（3）使用权资产较上年末增加100.00%，主要系公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调
整至使用权资产列示的经营性租入资产价值；
（4）应付账款较上年末减少30.14%，主要系公司上年期末应付设备设施病害整治、委托管
理费等支出本期已支付所致；
（5）合同负债较上年期末增加47.62%，主要系本期末疫情防控形势向好，公司担当列车预
售客票预收款增加；
（6）专项储备较上年期末增加100.00%，主要系公司本期提取的安全生产费用尚未使用所致。
利润表、现金流量表项目：
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例（%）
营业收入 5,744,172,778.29 5,144,730,911.43 11.65
财务费用 831,553,054.22 516,288,749.03 61.06
经营活动产生的现金流量净
1,964,084,524.61 2,615,795,971.92 -24.91
额
投资活动产生的现金流量净
-1,206,722,065.37 -1,646,895,515.26 -26.73
额
筹资活动产生的现金流量净
-850,230,334.97 -638,757,755.23 33.11
额
（1）营业收入较上年同期增加 11.65%，主要系京福安徽公司商合杭南段 2020 年 6 月开通运
营，公司线路旅客运量、列车开行数量均较同期增加，相应旅客运输服务收入和路网服务业务收
入增加；
（2）财务费用较上年同期增加 61.06%，主要系公司为收购京福安徽公司股权，借入长短期
银行并购借款利息支出增加，同期上市发行普通股募集资金存放取得利息收入事项不再存在；同
时京福安徽公司建设的商合杭南段于 2020 年 6 月开通运营，项目借款利息支出费用化所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24.91%，主要系本期疫情向好增加经营
收入因素主要体现在 3 月下旬，相应的现金流入于 4 月收回；
（4）投资活动产生的现金流量净额：净流出较上年同期减少 26.73%，主要系本期京福安徽
公司建设工程款项支出减少；
（5）筹资活动产生的现金流量净额：净流出较上年同期增加 33.11%，主要系京福安徽公司
上年收到原股东出资款，本期无此事项，同比筹资活动取得现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 25
2021 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 京沪高速铁路股份有限公司
法定代表人 刘洪润
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,856,777,690.57 7,949,645,566.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,381,041,895.31 956,697,124.91
应收款项融资
预付款项 78,913.10 335,647.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,019,604,302.87 1,295,300,622.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,106,302.01 48,893,882.31
8 / 25
2021 年第一季度报告
流动资产合计 10,295,609,103.86 10,250,872,843.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 229,238,638,771.72 230,512,714,327.34
在建工程 750,180,748.14 110,406,249.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 49,998,780.56
无形资产 58,856,799,088.49 59,035,594,615.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,830,825.00 2,500,000.00
其他非流动资产 891,907,377.14 951,223,398.63
非流动资产合计 289,790,355,591.05 290,612,438,591.36
资产总计 300,085,964,694.91 300,863,311,434.60
流动负债：
短期借款 6,006,447,303.24 6,006,447,303.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 559,961,495.12 801,595,655.21
预收款项
合同负债 221,405,215.93 149,986,722.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 994,799.48 733,001.28
应交税费 500,137,966.98 761,612,042.32
其他应付款 3,827,083,041.82 4,420,459,917.60
其中：应付利息
应付股利
9 / 25
2021 年第一季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,119,690,248.43 2,117,873,932.03
其他流动负债
流动负债合计 13,235,720,071.00 14,258,708,574.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 77,482,162,430.32 77,453,162,430.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 85,260,000.00 85,260,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,323,300.00
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 285,991,717.85 290,482,241.46
其他非流动负债 282,240,000.00 282,240,000.00
非流动负债合计 78,146,977,448.17 78,121,144,671.78
负债合计 91,382,697,519.17 92,379,853,246.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 49,106,484,611.00 49,106,484,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,596,155,858.47 122,596,155,858.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 88,992,447.53
盈余公积 4,661,971,594.97 4,661,971,594.97
一般风险准备
未分配利润 7,585,865,023.37 7,264,045,786.68
归属于母公司所有者权益（或股
184,039,469,535.34 183,628,657,851.12
东权益）合计
少数股东权益 24,663,797,640.40 24,854,800,337.06
所有者权益（或股东权益）合
208,703,267,175.74 208,483,458,188.18
计
负债和所有者权益（或股东
300,085,964,694.91 300,863,311,434.60
权益）总计
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明
10 / 25
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:京沪高速铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,180,966,834.49 6,526,403,852.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,184,011,717.62 871,843,447.68
应收款项融资
预付款项 47,965.88 44,700.00
其他应收款 349,849,640.49 368,605,454.41
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,357,071.60 43,821,187.75
流动资产合计 8,744,233,230.08 7,810,718,641.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 47,566,437,900.91 47,566,437,900.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,026,429,254.99 127,774,362,093.82
在建工程 109,975,760.08 102,786,669.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 49,998,780.56
无形资产 42,091,793,768.79 42,270,589,296.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,830,825.00 2,500,000.00
其他非流动资产 891,826,315.19 948,635,858.85
非流动资产合计 217,739,292,605.52 218,665,311,819.07
11 / 25
2021 年第一季度报告
资产总计 226,483,525,835.60 226,476,030,460.91
流动负债：
短期借款 6,006,447,303.24 6,006,447,303.24
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 539,952,683.12 754,076,531.81
预收款项
合同负债 221,405,215.93 149,986,722.96
应付职工薪酬 994,799.48 733,001.28
应交税费 494,159,054.63 755,711,684.92
其他应付款 1,245,354,614.58 1,288,485,650.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,311,166,395.88 1,320,414,443.37
其他流动负债
流动负债合计 9,819,480,066.86 10,275,855,338.38
非流动负债：
长期借款 30,472,112,430.32 30,772,112,430.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,323,300.00
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 249,809,015.28 253,978,656.17
其他非流动负债 282,240,000.00 282,240,000.00
非流动负债合计 31,015,484,745.60 31,318,331,086.49
负债合计 40,834,964,812.46 41,594,186,424.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 49,106,484,611.00 49,106,484,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,933,163,158.63 117,933,163,158.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 79,994,389.11
盈余公积 4,661,971,594.97 4,661,971,594.97
12 / 25
2021 年第一季度报告
未分配利润 13,866,947,269.43 13,180,224,671.44
所有者权益（或股东权益）合
185,648,561,023.14 184,881,844,036.04
计
负债和所有者权益（或股东
226,483,525,835.60 226,476,030,460.91
权益）总计
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 5,744,172,778.29 5,144,730,911.43
其中：营业收入 5,744,172,778.29 5,144,730,911.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,388,288,424.63 4,793,483,711.38
其中：营业成本 4,338,998,252.84 4,059,284,615.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,029,070.37 21,889,459.34
销售费用
管理费用 191,708,047.20 194,437,868.38
研发费用 1,583,018.87
财务费用 831,553,054.22 516,288,749.03
其中：利息费用 877,113,017.96 683,368,690.54
利息收入 45,609,919.70 167,085,596.05
加：其他收益 12,500.19 3,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
13 / 25
2021 年第一季度报告
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 355,896,853.85 351,250,900.05
加：营业外收入 673.44 13,172.50
减：营业外支出 1,323,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 354,574,227.29 351,264,072.55
减：所得税费用 228,586,649.94 238,506,206.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,987,577.35 112,757,866.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 125,987,577.35 112,757,866.23
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
321,819,236.69 323,585,702.99
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -195,831,659.34 -210,827,836.76
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 125,987,577.35 112,757,866.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益
321,819,236.69 323,585,702.99
总额
14 / 25
2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -195,831,659.34 -210,827,836.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0066 0.0069
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0066 0.0069
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4,753,119,866.00 4,464,048,606.24
减：营业成本 3,287,497,500.73 3,218,123,034.79
税金及附加 23,903,270.90 19,581,585.93
销售费用
管理费用 188,856,503.46 187,187,067.33
研发费用 1,583,018.87
财务费用 335,909,833.70 82,342,832.56
其中：利息费用 380,728,140.93 248,920,427.93
利息收入 44,868,063.19 166,582,504.91
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 916,952,757.21 955,231,066.76
加：营业外收入 673.44 11,900.00
减：营业外支出 1,323,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 915,630,130.65 955,242,966.76
减：所得税费用 228,907,532.66 238,810,741.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 686,722,597.99 716,432,225.07
15 / 25
2021 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 686,722,597.99 716,432,225.07
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 686,722,597.99 716,432,225.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明
16 / 25
2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,700,379,163.68 5,459,064,192.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,258,506.66 172,475,471.59
经营活动现金流入小计 4,748,637,670.34 5,631,539,664.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,032,987,333.50 2,103,479,878.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 7,514,987.13 15,059,574.32
支付的各项税费 729,510,512.84 890,030,950.00
支付其他与经营活动有关的现金 14,540,312.26 7,173,289.57
经营活动现金流出小计 2,784,553,145.73 3,015,743,692.53
经营活动产生的现金流量净额 1,964,084,524.61 2,615,795,971.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 73,273,872.00 66,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,363,705.75 222,567,308.62
投资活动现金流入小计 95,637,577.75 222,633,308.62
购建固定资产、无形资产和其他长 1,280,022,120.37 1,598,877,506.18
期资产支付的现金
17 / 25
2021 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,337,522.75 270,651,317.70
投资活动现金流出小计 1,302,359,643.12 1,869,528,823.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,206,722,065.37 -1,646,895,515.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,658,248,086.62
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00 490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 550,000,000.00 32,148,248,086.62
偿还债务支付的现金 520,100,000.00 1,239,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 880,130,334.97 877,458,755.23
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,669,947,086.62
筹资活动现金流出小计 1,400,230,334.97 32,787,005,841.85
筹资活动产生的现金流量净额 -850,230,334.97 -638,757,755.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,867,875.73 330,142,701.43
加：期初现金及现金等价物余额 7,949,645,566.30 10,066,150,158.18
六、期末现金及现金等价物余额 7,856,777,690.57 10,396,292,859.61
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,786,461,215.99 4,663,662,693.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,324,312.44 166,297,923.20
经营活动现金流入小计 3,833,785,528.43 4,829,960,616.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,734,613,114.81 1,937,401,040.02
支付给职工及为职工支付的现金 5,680,819.81 6,519,729.92
支付的各项税费 716,432,138.86 879,725,657.72
18 / 25
2021 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 14,048,656.09 4,242,130.06
经营活动现金流出小计 2,470,774,729.57 2,827,888,557.72
经营活动产生的现金流量净额 1,363,010,798.86 2,002,072,058.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 66,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 14,537,994.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 31,956,448,086.62
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,537,994.54 31,956,448,086.62
投资活动产生的现金流量净额 -14,537,994.54 -31,956,382,086.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,658,248,086.62
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,658,248,086.62
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 1,039,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 393,909,821.83 367,323,034.71
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,699,000.00
筹资活动现金流出小计 693,909,821.83 1,418,522,034.71
筹资活动产生的现金流量净额 -693,909,821.83 29,239,726,051.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 654,562,982.49 -714,583,976.13
加：期初现金及现金等价物余额 6,526,403,852.00 9,265,825,886.65
六、期末现金及现金等价物余额 7,180,966,834.49 8,551,241,910.52
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：温伟明 会计机构负责人：温伟明
19 / 25
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,949,645,566.30 7,949,645,566.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 956,697,124.91 956,697,124.91
应收款项融资
预付款项 335,647.22 335,647.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,295,300,622.50 1,295,300,622.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,893,882.31 48,893,882.31
流动资产合计 10,250,872,843.24 10,250,872,843.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 230,512,714,327.34 230,512,714,327.34
在建工程 110,406,249.57 110,406,249.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 52,439,614.74 52,439,614.74
20 / 25
2021 年第一季度报告
无形资产 59,035,594,615.82 59,035,594,615.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,500,000.00 2,500,000.00
其他非流动资产 951,223,398.63 902,677,177.50 -48,546,221.13
非流动资产合计 290,612,438,591.36 290,616,331,984.97 3,893,393.61
资产总计 300,863,311,434.60 300,867,204,828.21 3,893,393.61
流动负债：
短期借款 6,006,447,303.24 6,006,447,303.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 801,595,655.21 801,595,655.21
预收款项
合同负债 149,986,722.96 149,986,722.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 733,001.28 733,001.28
应交税费 761,612,042.32 761,612,042.32
其他应付款 4,420,459,917.60 4,420,459,917.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,117,873,932.03 2,119,780,601.21 1,906,669.18
其他流动负债
流动负债合计 14,258,708,574.64 14,260,615,243.82 1,906,669.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 77,453,162,430.32 77,453,162,430.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,986,724.43 1,986,724.43
长期应付款 85,260,000.00 85,260,000.00
长期应付职工薪酬
21 / 25
2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 290,482,241.46 290,482,241.46
其他非流动负债 282,240,000.00 282,240,000.00
非流动负债合计 78,121,144,671.78 78,123,131,396.21 1,986,724.43
负债合计 92,379,853,246.42 92,383,746,640.03 3,893,393.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 49,106,484,611.00 49,106,484,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,596,155,858.47 122,596,155,858.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,661,971,594.97 4,661,971,594.97
一般风险准备
未分配利润 7,264,045,786.68 7,264,045,786.68
归属于母公司所有者权益（或 183,628,657,851.12 183,628,657,851.12
股东权益）合计
少数股东权益 24,854,800,337.06 24,854,800,337.06
所有者权益（或股东权益） 208,483,458,188.18 208,483,458,188.18
合计
负债和所有者权益（或股 300,863,311,434.60 300,867,204,828.21 3,893,393.61
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，
公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将
根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数
据不予调整。因上述会计政策变更，调整使用权资产、其他非流动资产、租赁负债项目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,526,403,852.00 6,526,403,852.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 871,843,447.68 871,843,447.68
应收款项融资
22 / 25
2021 年第一季度报告
预付款项 44,700.00 44,700.00
其他应收款 368,605,454.41 368,605,454.41
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,821,187.75 43,821,187.75
流动资产合计 7,810,718,641.84 7,810,718,641.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 47,566,437,900.91 47,566,437,900.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,774,362,093.82 127,774,362,093.82
在建工程 102,786,669.37 102,786,669.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 52,439,614.74 52,439,614.74
无形资产 42,270,589,296.12 42,270,589,296.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,500,000.00 2,500,000.00
其他非流动资产 948,635,858.85 900,089,637.72 -48,546,221.13
非流动资产合计 218,665,311,819.07 218,669,205,212.68 3,893,393.61
资产总计 226,476,030,460.91 226,479,923,854.52 3,893,393.61
流动负债：
短期借款 6,006,447,303.24 6,006,447,303.24
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 754,076,531.81 754,076,531.81
预收款项
合同负债 149,986,722.96 149,986,722.96
应付职工薪酬 733,001.28 733,001.28
应交税费 755,711,684.92 755,711,684.92
其他应付款 1,288,485,650.80 1,288,485,650.80
23 / 25
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,320,414,443.37 1,322,321,112.55 1,906,669.18
其他流动负债
流动负债合计 10,275,855,338.38 10,277,762,007.56 1,906,669.18
非流动负债：
长期借款 30,772,112,430.32 30,772,112,430.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,986,724.43 1,986,724.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 253,978,656.17 253,978,656.17
其他非流动负债 282,240,000.00 282,240,000.00
非流动负债合计 31,318,331,086.49 31,320,317,810.92 1,986,724.43
负债合计 41,594,186,424.87 41,598,079,818.48 3,893,393.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 49,106,484,611.00 49,106,484,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,933,163,158.63 117,933,163,158.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,661,971,594.97 4,661,971,594.97
未分配利润 13,180,224,671.44 13,180,224,671.44
所有者权益（或股东权益） 184,881,844,036.04 184,881,844,036.04
合计
负债和所有者权益（或股 226,476,030,460.91 226,479,923,854.52 3,893,393.61
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，
公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将
根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数
据不予调整。因上述会计政策变更，调整使用权资产、其他非流动资产、租赁负债项目。
24 / 25
2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25
