京沪高速铁路股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年六月三十日
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公
司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修
订）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东
合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、
身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托
书办理会议登记手续。
三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2022 年 6
月 24 日 （ 星 期 五 ） 9:00-17:00 将 上 述 登 记 资 料 以 电 邮
（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审
核时出示上述登记资料的原件。
四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
1
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。
六、根据目前疫情防控工作要求，请现场参会的股东及
股东代表会议当日抵达会场后，配合落实参会登记、健康信
息查询认证、体温检测等防疫要求。会议期间，请全程佩戴
口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未提前登记报名的
股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议
现场。
2
2021 年年度股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2022 年 6 月 30 日 14:30
网络投票时间：2022 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地址
北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室
三、会议主持人
董事长刘洪润先生。
四、会议议程
（一）审议议案
1. 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度董事会
工作报告的议案》；
2. 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度监事会
工作报告的议案》；
3. 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告
的议案》；
4. 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度财务决
3
算报告的议案》；
5. 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度利润分
配方案的议案》；
6. 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度日常关
联交易执行情况及预估 2022 年度日常关联交易的议案》；
7. 《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财
务报表及内控审计机构的议案》；
8. 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务预
算报告的议案》；
9. 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》；
10. 听取《京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度独立董
事述职报告》。
（二）股东发言提问；
（三）投票表决，统计表决结果；
（四）宣读投票表决结果；
（五）宣读股东大会决议；
（六）宣布会议结束。
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京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料一
关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度董事会工作报告的议案
各股东：
根据《中华人民共和国公司法》《京沪高速铁路股份有
限公司章程》的相关规定，公司董事会拟就 2021 年度工作
情况向股东大会汇报，年度工作报告包含 2021 年董事会工
作开展情况及 2022 年工作计划等。
请各股东审议。
5
京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，面对严峻的疫情考验和复杂的经济环境，公司
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真执
行股东大会的各项决议，在努力做好疫情防控的同时，忠实
勤勉尽责地开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法
利益，推动公司持续稳健发展。现将公司董事会 2021 年度
工作情况报告如下：
一、2021 年度经营情况
2021 年公司营业总收入 293.05 亿元，较上年同期 252.38
亿元增长 16.11%；营业总成本 230.61 亿元，较上年同期
212.14 亿元增长 8.71%；利润总额 62.49 亿元，较上年同期
40.28 亿元增长 55.13%；归属于母公司股东的净利润 48.16
亿元，较上年同期 32.29 亿元增长 49.15%。
二、按时组织会议，审慎研究公司重大决策
依照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本年
度内董事会共组织召开了 4 次会议，各次董事会会议的召集、
召开及表决程序均严格按照相关法律法规的要求规范运作。
在 2021 年度召开的 3 次定期董事会上，审议通过了总
经理工作报告、财务决算报告、利润分配方案、财务预算报
6
告、2020 年年度报告、日常关联交易、聘任 2021 年财务报
表及内控审计机构、2020 年度募集资金存放与实际使用情况、
公司负责人 2020 年度薪酬、2021 年第一季度报告、半年度
报告、第三季度报告等 20 多项议案，保证了公司日常经营
及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。
根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《上证
所关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》等规范性文
件要求，公司组织编写了《京沪高铁 2020 企业社会责任报
告》，首次对京沪高铁在环境信息、履行社会责任、完善内
部治理等方面作出的努力及相关情况进行了全面总结，并于
2021 年 11 月 15 日经公司四届十一次董事会审议通过后对外
披露。
三、认真执行股东大会各项决议
本年度董事会严格按照法定程序召集了 2020 年年度股
东大会。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定
以及年度股东大会的决议和要求，认真执行股东大会通过的
各项议案，充分发挥董事会职能，努力提升公司治理水平。
根据股东大会通过的《京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度利润分配方案》，及时完成了公司 2020 年度利润分配工
作。根据股东大会通过的《关于为京沪高速铁路股份有限公
司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》，
按照股东大会批准的方案及授权事项，及时启动采购程序，
完成责任险投保工作，为推进公司董事、监事及高级管理人
员积极履职，降低履职风险，完善公司风险管理体系提供了
7
法律保障。
董事会还着眼于公司的长远发展，积极争取各项政策支
持，特别是在京沪高铁安全标准示范线建设、品牌塑造以及
上市公司形象建设方面，付出了大量艰苦努力，取得了卓有
成效的工作成果，为公司稳步实现高质量发展奠定了坚实基
础。
四、各董事积极履行法定职责
公司董事会全体董事均按照相关法律法规要求，依法合
规、勤勉尽责地履行了法定职责，积极参与公司各类重大事
项的决策过程，为提升公司运营发展及治理水平建言献策。
董事会下设的四个专业委员会权责清晰、规范运作，均
能够按照各自工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专
业优势，为董事会决策提供了良好的支持。
独立董事能够按规定履行义务行使权力，认真审议各项
议案并作出独立、客观、公正的判断，在关联交易、利润分
配、聘任审计机构等公司重大事项上均发表了独立意见，充
分发挥了独立董事的专业审查作用，为董事会决策提供了参
考依据，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合
法权益。
五、2022 年度工作计划
2022 年，董事会将集中力量、稳步推进各项重点工作。
严格按照相关法律法规的要求，持续推动公司规范运作，切
实提升公司治理水平，认真履行信息披露义务，尤其是做好
自愿性信息披露，进一步提升信息披露质量。规范控股子公
8
司经营管理，加强相关人员上市员工意识。加强投资者关系
管理工作，依法维护投资者权益。同时，积极推动公司“十四
五”战略发展规划落地，加强和完善董事会各专门委员会运作
机制、公司内控体系和激励约束制度建设，认真执行股东大
会作出的各项决议。在此基础上，进一步加强董事会自身建
设，加强与公司监事会、经营管理层之间的协调与沟通，凝
聚共识、齐心协力，紧紧围绕公司“十四五规划”目标，落实
稳中求进工作总基调和新发展理念要求，共同推进公司实现
高质量发展，持续在资本市场上树立良好的国铁上市公司形
象。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
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京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料二
关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度监事会工作报告的议案
各股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《京沪高速铁路股份有
限公司章程》的相关规定，公司监事会拟就 2021 年度工作
情况向股东大会进行汇报，年度工作报告包含 2021 年监事
会工作开展情况及 2022 年工作计划等。
请各股东审议。
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京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立
行使职权。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、股
东大会决议执行情况等进行了监督和检查，有效地维护了公
司及全体股东的利益。现将 2021 年度公司监事会工作汇报
如下：
一、2021年度监事会工作开展情况
2021 年，公司共召开监事会 5 次，包含 3 次定期会议和
2 次临时会议，会议的召集、召开及表决程序均严格按照《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。
根据公司监事变更情况，选举了新任监事会主席、监事会副
主席；审议通过了年度监事会工作报告、财务预决算审计报
告、公司定期报告等议案。历次会议召开程序均合法、有效，
全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。
二、2021年度监事会对重点事项的监督意见
报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活
动积极参与审核，提出意见和建议，并列席公司历次董事会
会议，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管
理人员履职情况、关联交易等事项进行了认真监督与检查。
（一）公司依法运作情况
11
2021 年度，公司监事会依法对公司运作情况和董事、高
级管理人员履职情况进行了监督，认为公司股东大会和董事
会的决策程序合法，公司董事会和经营层恪尽职守，切实有
效地履行了股东大会和董事会的各项决议，符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的内部控
制制度并得到了有效执行，有效控制了经营管理风险。
（二）检查公司财务情况
2021 年度，监事会认真履行财务检查职能，对财务报表
及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司财务制度健全、
运作规范，承担 2021 年度审计工作的信永中和会计师事务
所为公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客
观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 关联交易情况
2021 年度，监事会对公司的关联交易进行了认真核查，
认为公司报告期内发生的日常关联交易符合公司生产经营
的实际需要，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公
司和关联股东利益的行为，且履行了相关决策程序，符合有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）股东大会决议执行情况
2021 年度，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监
督。监事会认为：董事会能够认真执行 2021 年度股东大会
的各项决议，促进公司持续快速发展，未发生有损股东利益
的行为。
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三、2022年度监事会重点工作
2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事职责，完善
对公司依法运作的监督管理；严格落实《证券法》关于监事
履职的相关要求，审好定期报告，依法保障公司信息披露真
实、准确、完整性；同时，监事会全体成员将加强公司监事
所应掌握的法律、法规的学习，努力提升履职能力，进一步
促进公司法人治理结构的完善和规范运营，切实维护公司以
及全体股东的合法权益。
京沪高速铁路股份有限公司监事会
2022 年 6 月 30 日
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京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料三
关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年年度报告的议案
各股东：
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定，公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要
求，编制了《京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告》。
本报告主要包含公司基本情况介绍、经营情况、股东情况、
公司治理和财务报告等内容。
请各股东审议。
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京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料四
关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度财务决算报告的议案
各股东：
2021 年，公司持续聚焦“交通强国、铁路先行”，坚持“强
基达标、提质增效”，面对疫情、汛情、台风等恶劣天气及市
场变化带来影响，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极
承担起国有控股上市公司应当履行的社会责任，奋力实现股
东大会和董事会确定的目标，在国铁集团支持下，与受托单
位同心合力，全面推行“长途不足管内补、春运不足春游补、
冬季不足夏季补” 工作思路，奋力打好“两坚守两实现”攻坚
战，全年安全生产稳定，经营活动有序，有效应对了风险挑
战，最大限度减少不利因素对公司经营的影响，取得了经营
业绩同比较大增长的良好效果。
公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，
现将公司有关财务决算情况报告如下：
一、主要指标完成情况
1.截至 2021 年末，公司资产总额 29525225.46 万元，
负债总额 8414788.74 万元，所有者权益总额 21110436.72 万
元，资产负债率 28.50%，较上年末减少 2.20 个百分点。
2.公司担当列车全年发送旅客 3529 万人，较上年增加
15
751 万人、增幅 27.07%；公司及控股子公司所属线路全年开
行非担当列车 10658 万列公里，较上年增加 997 万列公里、
增幅 10.32%。
3. 公司全年实现营业收入 2930478.06 万元，较上年增
加 406634.92 万元、增幅 16.11%。
4.公司全年实现利润总额 624845.75 万元，较上年增加
222048.44 万元、增幅 55.13%；实现净利润 421539.46 万元，
较上年增加 171486.81 万元、增幅 68.58%；实现归属上市公
司股东的净利润 481571.03 万元，较上年增加 158684.42 万
元、增幅 49.15%；基本每股收益 0.0981 元，加权平均净资
产收益率 2.5980%。
5.公司全年经营活动产生的现金净流入 1546754.10 万
元；投资活动产生的现金净流出 360728.81 万元；筹资活动
产生现金净流出 1089234.66 万元。
二、公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析
（一）资产、负债、所有者权益变动情况分析
1.资产情况
单位：万元
项目 2021-12-31 2020-12-31 变动比例（%）
流动资产
货币资金 891,755.18 794,964.56 12.18
应收账款 23,077.46 95,669.71 -75.88
预付款项 6.77 33.56 -79.84
其他应收款 4,207.82 129,530.06 -96.75
其他流动资产 6,607.13 4,889.39 35.13
流动资产合计 925,654.35 1,025,087.28 -9.70
非流动资产
16
项目 2021-12-31 2020-12-31 变动比例（%）
固定资产 22,667,054.89 23,051,271.43 -1.67
在建工程 7,928.26 11,040.62 -28.19
使用权资产 4,301.56 100.00
无形资产 5,842,100.85 5,903,559.46 -1.04
递延所得税资产 33.08 250.00 -86.77
其他非流动资产 78,152.45 95,122.34 -17.84
非流动资产合计 28,599,571.11 29,061,243.86 -1.59
资产总计 29,525,225.46 30,086,331.14 -1.86
同比变动较大的项目说明：
（1）应收账款较上年期末减少 72592.26 万元、减幅
75.88%，主要是上年期末应收账款中应收旅客运输服务收入
和路网服务业务收入已经按期收回，本期末受持续散发疫情
影响，营收同比下降，导致期末应收账款减少。
（2）其他应收款较上年期末减少 125322.24 万元、减幅
96.75%，主要依据财政部、税务总局关于铁路和航空运输企
业汇总缴纳增值税相关规定，一是公司子公司建设期间形成
的应收汇总缴纳增值税额本期减少 88465.44 万元；二是公司
本级本期收到天津国税退回汇总缴纳增值税 22527.43 万元，
按规定退回汇总缴纳单位，减少期末应收款。
（3）在建工程较上年期末减少 3112.36 万元、减幅
28.19%，主要是本期末技术改造项目已阶段性完工结算待组
成固定资产项目金额较上年期末减少所致。
（4）使用权资产较上年期末增加 4301.56 万元、增幅
100%，系公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将经
营性租入办公用房等设备设施价值调整至使用权资产列示。
（5）其他流动资产较上年期末增加 1717.74 万元、增幅
17
35.13%，主要系本期末已取得技术改造项目待认证进项税额
较上年期末增加所致。
（6）递延所得税资产较上年期末减少 216.92 万元、减
幅 86.77%，主要系公司按照要求退回前期收到苏州北站扩建
改造工程政府补助款 1000.00 万元，同时减少递延收益对应
的递延所得税资产 250.00 万元。
2.负债情况
单位：万元
项目 2021-12-31 2020-12-31 变动比例（%）
流动负债
短期借款 200,213.89 600,644.73 -66.67
应付账款 80,675.62 80,159.57 0.64
预收账款 2,285.71 100.00
合同负债 22,932.82 14,998.67 52.90
应付职工薪酬 121.74 73.30 66.08
应交税费 48,952.75 76,161.20 -35.76
其他应付款 215,122.69 442,045.99 -51.33
一年内到期的非流动负债 326,961.25 211,787.39 54.38
流动负债合计 897,266.47 1,425,870.86 -37.07
非流动负债
长期借款 7,453,372.24 7,745,316.24 -3.77
租赁负债 15.67 100.00
长期应付款 8,526.00 8,526.00 0.00
预计负债 132.33 100.00
递延收益 1,000.00 -100.00
递延所得税负债 27,252.01 29,048.22 -6.18
其他非流动负债 28,224.00 28,224.00 0.00
非流动负债合计 7,517,522.26 7,812,114.47 -3.77
负债合计 8,414,788.74 9,237,985.32 -8.91
同比变动较大的项目说明：
18
（1）短期借款较上年期末减少 400430.84 万元，减幅
66.67%，主要是公司本期提前偿还借款短期借款较上年期末
减少 400000.00 万元，以及按期计提的待支付利息较上年期
末减少 430.84 万元所致。
（2）预收账款较上年期末增加 2285.71 万元、增幅
100.00%，主要是公司本期收到的未达到合同负债确认条件
的其他企业临时占用地及施工配合款项。
（3）合同负债较上年期末增加 7934.15 万元、增幅
52.90%，主要是客票收入同比增加，相应授予旅客的常旅客
积分增加。
（4）应交税费较上年期末减少 27208.45 万元、减幅
35.72%，主要一是第 4 季度受疫情影响较上年同期经营利润
减少，京沪本级第 4 季度确认应交所得税金额 33012.50 万元
较上年第 4 季度 57045.70 万元减少 24033.20 万元；二是 2020
年公司新增资本金和受让股权部分应交印花税 3919.94 万元
于本期缴纳，本期未发生同类型增加应交印花税事项。
（5）其他应付款较上年期末减少 226923.30 万元、减
幅 51.33%，其中京福安徽公司较上年期末减少 228496.72 万
元，主要是建设项目进入收尾阶段，应付建设项目相关款项
已按计划支付所致。
（6）一年内到期的非流动负债较上年期末增加
115173.86 万元，主要是根据借款还款计划将于一年内到期
的长期借款较上年期末增加 120224.00 万元，以及按期计提
的待支付借款利息较上年期末减少 5263.73 万元所致。
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（7）租赁负债较上年期末增加 15.67 万元，主要是公
司本期适用新租赁准则，按照准则要求确认经营租赁相关的
租赁负债所致。
（8）预计负债较上年期末增加 132.33 万元，主要是 2021
年 2 月 17 日经法院一审判决，令京沪公司本级向天津市昌
宇棉业有限公司赔偿损失 132.33 万元，公司已就该事项提起
上诉和申诉，至本期末尚未裁定，根据一审判决确认预计负
债。
（9）递延收益较上年期末减少 1000.00 万元，主要系
公司按照要求退回前期收到苏州北站扩建改造工程政府补
助款 1000.00 万元所致。
3.净资产情况
单位：万元
项目 2021-12-31 2020-12-31 变动比例（%）
所有者权益
股本 4,910,648.46 4,910,648.46 0.00
资本公积 12,259,615.59 12,259,615.59 0.00
专项储备 2,111.77 100.00
盈余公积 525,540.26 466,197.16 12.73
未分配利润 987,072.18 726,404.58 35.88
少数股东权益 2,425,448.47 2,485,480.03 -2.42
所有者权益合计 21,110,436.72 20,848,345.82 1.26
同比变动较大的项目说明：
（1）专项储备较上年期末增加 2111.77 万元、增幅
100.00%，系公司按照行业安全生产费用提取和使用管理办
法计提的安全生产费用期末结余，较上年期末增加，主要是
本期按计划实施的安全生产费用支出未达到按规定计提的
20
安全生产费用金额产生结余。
（2）未分配利润较上年期末增加 260667.60 万元、增
幅 35.88%，系公司增加本期归属于母公司净利润 481571.03
万元，本期分配股利减少未分配利润 161560.33 万元和计提
法定盈余公积减少未分配利润 59343.10 万元。
(二)经营成果分析
合并利润表
单位：万元
项目 本年实际 上年同期 变动比例（%）
一、营业总收入 2,930,478.06 2,523,843.14 16.11
其中:营业收入 2,930,478.06 2,523,843.14 16.11
二、营业总成本 2,306,091.84 2,121,405.79 8.71
其中:营业成本 1,879,927.34 1,733,620.47 8.44
税金及附加 14,069.37 12,461.65 12.90
管理费用 80,173.66 79,619.36 0.70
研发费用 1,235.35 1,187.29 4.05
财务费用 330,686.13 294,517.01 12.28
加：其他收益 94.49 58.13 62.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 624,480.71 402,815.54 55.03
加:营业外收入 524.96 6.99 7408.03
减：营业外支出 159.92 25.22 534.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
624,845.75 402,797.31 55.13
列）
减：所得税费用 203,306.29 152,744.67 33.10
五、净利润 421,539.46 250,052.65 68.58
其中：归属于母公司股东的净利润 481,571.03 322,886.61 49.15
少数股东损益 -60,031.57 -72,833.96 -17.58
21
公司本级利润表
单位：万元
项目 本年实际 上年同期 变动比例（%）
一、营业收入 2,476,084.63 2,170,666.13 14.07
减：营业成本 1,459,566.89 1,361,746.41 7.18
税金及附加 13,078.18 11,773.85 11.08
管理费用 78,073.88 77,908.41 0.21
研发费用 1,235.35 1,187.29 4.05
财务费用 127,535.04 106,600.69 19.64
加：其他收益 93.24 51.87 79.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 796,688.54 611,501.80 30.28
%加：营业外收入 312.90 6.52 4700.62
减：营业外支出 135.81 8.28 1539.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
796,865.63 611,500.04 30.31
列）
减：所得税费用 203,434.64 152,898.10 33.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 593,430.99 458,601.94 29.40
京福安徽公司利润表
项目 本年实际 上年同期 变动比例（%）
一、营业收入 454,393.93 353,177.38 28.66
减：营业成本 420,360.95 371,874.43 11.53
税金及附加 991.19 687.80 30.61
管理费用 2,099.79 1,710.95 18.52
财务费用 203,151.09 187,916.32 7.50
加：其他收益 1.25 6.25 -400.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -172,207.83 -208,686.26 -21.18
加：营业外收入 212.06 0.47 99.78
减：营业外支出 24.11 16.94 29.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-172,019.88 -208,702.73 -21.32
列）
减：所得税费用 -128.35 -153.43 -19.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -171,891.53 -208,549.29 -21.33
同比变动较大的项目说明：
22
（1）营业收入较上年同期增加 406634.92 万元、增幅
16.11%，主要是疫情防控形势总体同比向好，京福安徽公司
合杭高铁肥湖段 2020 年 6 月开通运营，旅客运量、列车开
行数量均较同期增加，相应担当列车旅客票价收入和为非担
当列车提供路网服务的收入均较同期增加。
（2）税金及附加较上年同期增加 1607.72 万元、增幅
12.90%，主要一是 2020 年 3 月 1 日至 6 月 30 日，经财政部、
税务总局确定实行增值税汇总纳税的铁路和航空运输企业
分支机构，暂停预缴增值税，本期未实施类似政策使得较上
年同期税金及附加增加；二是本期疫情防控形势向好，公司
按规定预缴汇总缴纳增值税较去年同期增长，与汇总缴纳增
值税相关税金及附加增加。
（3）财务费用较上年同期增加 36169.11 万元、增幅
12.28%，主要一是为收购京福安徽公司股权，公司本级上年
4、5 月借入长短期银行并购借款，同比利息支出增加；二是
上年同期上市发行普通股募集资金存放取得利息收入事项
不再存在；三是京福安徽公司合杭高铁肥湖段于 2020 年 6
月开通运营，项目借款利息支出资本化转为费用化。
(三)现金流分析
单位：万元
主要指标 本期数 上年同期数 变化率（%）
经营活动产生的现金
1,546,754.10 1,260,184.94 22.74
流量净额
投资活动产生的现金
-360,728.81 -502,597.78 -28.23
流量净额
筹资活动产生的现金
-1,089,234.66 -969,237.62 12.38
流量净额
23
1. 经营活动产生的现金流量净额：净流入较上年同期
增加 286569.15 万元、增幅 22.74%，主要是本期疫情向好增
加经营收入因素，相应现金流入较上年同期增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：净流出较上年同期
减少 141868.97 万元、减幅 28.23%，主要系本期京福安徽公
司建设工程款项支出减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：净流出较上年增加
119997.04 万元、增幅 12.38%，主要一是京福安徽公司上年
收到原股东上海局集团公司认缴出资，本期无此类事项，同
比现金流入减少；二是上年同期发行普通股、借入并购贷款，
本期无此类事项，同比现金流入减少 5269208.81 万元；三是
上年同期支付收购子公司对价款，本期无此类事项，同比现
金流出减少 5149211.77 万元；四是本期偿还银行借款支付的
现金较上年同期增加。
请各股东审议。
24
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料五
关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度利润分配方案的议案
各股东：
依据《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划》，考
虑对投资者的合理回报，结合公司 2021 年度经营业绩和日
后发展需要，公司拟定 2021 年度利润分配方案如下：
一、提取法定盈余公积金
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公
司 2021 年度的净利润 5,934,309,870.92 元，按照净利润的
10%提取法定盈余公积金 593,430,987.09 元。
二、公司可供分配利润金额
提取法定公积金后，母公司 2021 年度实现净利润剩余
未分配金额 5,340,878,883.83 元，2021 年初累计未分配利润
13,180,224,671.44 元，2021 年支付 2020 年度普通股股利
1,615,603,343.48 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供分配
利润 16,905,500,211.79 元。
三、本年度分红安排
按照《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行人民币
25
普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划》明确
“公司每年以现金形式分配的利润为该年度归属于公司股东
净利润的 50%”，公司 2021 年合并报表实现的归属于公司股
东的净利润为 4,815,710,298.29 元，建议本次采用现金分红
的方式，以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股
为基数向 2021 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A
股股东每股派发现金红利 0.0491 元（含税），合计派发现金
红利人民币 2,411,128,394.40 元，剩余可供分配的未分配利
润 14,494,371,817.39 元结转入下一年度。
四、资本公积金转增股本
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计
报告确认，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余
额为 117,933,163,158.63 元。综合考虑后，建议 2021 年度不
进行资本公积金转增股本。
请各股东审议。
26
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料六
关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度日常关联交易执行情况及预计
2022 年度日常关联交易的议案
各股东：
公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主
体，主营业务为高铁旅客运输。基于铁路行业“全程全网”的
行业及业务特点，公司在经营过程中涉及向中国国家铁路集
团有限公司及其下属企业销售/采购商品、提供/接受劳务，
从国铁集团借款，租赁国铁集团下属单位房屋等，该等交易
均构成公司的日常关联交易。
为了规范公司与国铁集团及其下属企业之间的日常关
联交易，公司对 2022 年度与国铁集团及其下属企业之间的
日常关联交易进行预计，现将 2021 年度日常关联交易执行
情况及预计 2022 年度日常关联交易的具体情况报告如下：
一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
本文中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有
如下特定含义：
27
国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司
北京局集团 指 中国铁路北京局集团有限公司
上海局集团 指 中国铁路上海局集团有限公司
济南局集团 指 中国铁路济南局集团有限公司
南昌局集团 指 中国铁路南昌局集团有限公司
郑州局集团 指 中国铁路郑州局集团有限公司
京福安徽公司 指 京福铁路客运专线安徽有限责任公司
铁科院 指 中国铁道科学研究院集团有限公司
中铁设计 指 中国铁路设计集团有限公司
服务公司 指 铁总服务有限公司
上海铁路文化公司 指 上海铁路文化广告发展有限公司
上海新上铁实业发展集团有限公司合肥分
上海新上铁实业 指
公司
1．销售商品、提供劳务的日常关联交易
单位：万元
预计金额与实际发
关联交易 2021 年度 2021 年度实
关联方 生金额差异较大的
项目 预计金额 际发生金额
原因
北京局集团、济南局 新冠疫情影响，实
线路使用费 集团、上海局集团等 际的跨线列车工作
1,900,000.00 1,206,284.39
收入 国铁集团下属运输 量小于预计的工作
企业 量
接触网使用 北京局集团、济南局 新冠疫情影响，实
900,000.00 535,014.95
收入 集团、上海局集团等 际的跨线列车工作
28
预计金额与实际发
关联交易 2021 年度 2021 年度实
关联方 生金额差异较大的
项目 预计金额 际发生金额
原因
国铁集团下属运输 量小于预计的工作
企业 量
北京局集团、济南局
旅客服务费 集团、上海局集团等
190,000.00 119,166.63 -
收入 国铁集团下属运输
企业
北京局集团、济南局
代售票服务 集团、上海局集团等
45,000.00 26,666.84 -
收入 国铁集团下属运输
企业
北京局集团、济南局
集团、上海局集团等
上水收入 700.00 549.89 -
国铁集团下属运输
企业
北京局集团、济南局
商业资产使 集团、上海局集团、
30,000.00 23,138.01 -
用费收入 上海铁路文化公司、
上海新上铁实业
土地出借补 安徽铁道发展集团
2,000.00 826.97 京福安徽公司
偿收入 有限公司
商业水电收 上海铁路文化广告
1,200.00
入 发展有限公司
高铁快运服 国铁集团下属运输
200.00 79.23
务费 企业
合计 3,069,100.00 1,911,726.91
2．购买商品、接受劳务的日常关联交易
单位：万元
预计金额与实际
2021 年度 2021 年度实际
关联交易项目 关联方 发生金额差异较
预计金额 发生金额
大的原因
新冠疫情和异常天
北京局集团、济南局 气影响，担当列车
动车组使用费 766,000.00 381,511.33
集团、上海局集团 实际工作量小于预
计的工作量
高铁运输能力 北京局集团、济南局
180,000.00 97,355.19 -
保障费 集团、上海局集团
商务旅客服务 北京局集团、济南局
19,000.00 7,565.19 -
费 集团、上海局集团
29
预计金额与实际
2021 年度 2021 年度实际
关联交易项目 关联方 发生金额差异较
预计金额 发生金额
大的原因
北京局集团、济南局
上交共同费用 5,500.00 3,052.58 -
集团、上海局集团
北京局集团、济南局
集团、上海局集团等
路网使用费 3,600.00 1,534.93 -
国铁集团下属运输
企业
北京局集团、济南局
委托运输管理
集团、上海局集团等 855,000.00 521,680.84
费
国铁集团下属运输
北京局集团、济南局
更新改造 集团、上海局集团等 180,000.00 52,487.62 -
国铁集团下属运输
研究与开发费 中铁设计、铁科院 2,000.00 327.78 -
上海局集团和国铁
设备采购 集团下属非运输企 8,000.00 3,999.33
业
国铁集团下属非运
监理咨询费 1,200.00
输企业
检测监测等运 国铁集团下属非运
14,000.00 12,838.36
输业务服务费 输企业
合武铁路有限公司、
动车组运行用
京福闽赣铁路客运 6,800.00 2,874.27
电
专线有限公司
车站站房电费 合武铁路有限公司 400.00 326.85
咨询、业务服 国铁集团下属非运
2,700.00 267.56
务费等 输企业
国铁集团下属企
大修费用 5,300.00
业
国铁集团下属非运
建设管理费 6,500.00 4,333.00
输企业
合计 2,056,000.00 1,090,154.83
3．存款和贷款
单位：万元
30
预计金额与实
关联交易项 2021 年度预计 2021 年度实际
关联方 际发生金额差
目 日最高余额 日最高余额
异较大的原因
关联方存款 国铁集团、财务
-
（含利息） 公司
关联方贷款
国铁集团 2,990,000.00 2,384,257.04 -
（含利息）
合计 2,990,000.00 2,384,257.04
4．租赁
（1）出租
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2021 年度 2021 年度实际
关联方 际发生金额差
项目 预计金额 发生金额
异较大的原因
皖赣铁路安徽
办公用房 80.00 52.57 -
有限责任公司
合计 80.00 52.57
（2）承租
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2021 年度 2021 年度实际
关联方 际发生金额差
项目 预计金额 发生金额
异较大的原因
2021 年适用新
济南局集团、 租赁准则，租
上海铁路机车 赁业务对应的
办公用房 700.00 63.15
车辆发展有限 使用权资产折
公司 旧费用为
400.00 万元。
合计 700.00 63.15 -
31
二、预计 2022 年度日常关联交易金额和类别
1．销售商品、提供劳务的日常关联交易
单位：万元
占同类业 本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交 本次预计金 2021 年实际 占同类业务
关联方 务 日与关联人累计已 2021 年实际发生金
易项目 额 发生金额 比例（％）
比例（%） 发生的交易金额 额差异较大的原因
预期新冠肺炎疫情
线路使 北京局集团、济南局集 防控形势向好，旅客
用费收 团、上海局集团等国铁 1,700,000.00 100.00 251,893.00 1,206,284.39 100.00 出行意愿增加，预计
入 集团下属运输企业 跨线列车开行相关
工作量增加。
预期新冠肺炎疫情
接触网 北京局集团、济南局集 防控形势向好，旅客
使用收 团、上海局集团等国铁 782,000.00 100.00 115,166.00 535,014.95 100.00 出行意愿增加，预计
入 集团下属运输企业 跨线列车开行相关
工作量增加。
旅客服 北京局集团、济南局集
务费收 团、上海局集团等国铁 161,000.00 100.00 18,986.00 119,166.63 100.00
入 集团下属运输企业
代售票 北京局集团、济南局集
服务收 团、上海局集团等国铁 37,000.00 100.00 4,452.00 26,666.84 100.00
入 集团下属运输企业
上水收 北京局集团、济南局集 1,000.00 100.00 137.95 549.89 100.00
32
占同类业 本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交 本次预计金 2021 年实际 占同类业务
关联方 务 日与关联人累计已 2021 年实际发生金
易项目 额 发生金额 比例（％）
比例（%） 发生的交易金额 额差异较大的原因
入 团、上海局集团等国铁
集团下属运输企业
高铁快
国铁集团下属运输企
运服务 150.00 40.00 14.59 79.23 33.30
业
费
北京局集团、济南局集
商业资 团、上海局集团、上海
参见前次临时公告
产使用 铁路文化公司、上海新 27,545.36 100.00 6,136.34 23,138.01 100.00
编号 2022-005
费收入 上铁实业等国铁集团
下属企业
土地出 安徽铁道发展集团有
借补偿 限公司等国铁集团下 4,500.00 85.71 826.97 51.74
收入 属企业
为铁路行业科研项
国铁集团下属非运输
其他 1,000.00 100.00 目提供技术服务等
企业
收入
合计 2,714,195.36 396,785.88 1,911,726.91
注：铁路行业统一清算工作尚在进行中，本表“本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易
金额”中项目均为预计发生金额。
2．购买商品、接受劳务的日常关联交易
33
单位：万元
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易项 本次预计金 占同类业务 2021 年实际发 占 同 类 业 务
关联方 日与关联人累计已 2021 年实际发生金
目 额 比例（%） 生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
预期新冠肺炎疫情
防控形势向好，旅客
北京局集团、济
动车组使用 出行意愿增加，预计
南局集团、上海 520,000.00 100.00 72,190.00 381,511.33 100.00
费 公司担当列车相关
局集团
工作量增加，付费支
出增加。
预期新冠肺炎疫情
北京局集团、济 防控形势向好，公司
高铁运输能
南局集团、上海 132,000.00 100.00 16,757.00 97,355.19 100.00 运输收入增加，预计
力保障费
局集团 对应高铁运输能力
保障费的增加。
北京局集团、济
商务旅客服
南局集团、上海 11,000.00 100.00 208.00 7,565.19 100.00
务费
局集团
北京局集团、济
上交共同费
南局集团、上海 5,200.00 100.00 820.00 3,052.58 100.00
用
局集团
北京局集团、济
南局集团、上海
路网使用费 3,100.00 100.00 379.00 1,534.93 100.00
局集团等国铁集
团下属运输企业
34
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易项 本次预计金 占同类业务 2021 年实际发 占 同 类 业 务
关联方 日与关联人累计已 2021 年实际发生金
目 额 比例（%） 生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
北京局集团、济
南局集团、上海
委托运输管 参见前次临时公告
局集团、南昌局 862,000.00 100.00 125,829.00 521,680.84 100.00
理费 编号 2022-005
集团、郑州局集
团
北京局集团、济
南局集团、上海
局集团、南昌局 参见前次临时公告
更新改造 193,000.00 98.00 52,487.62 92.05
集团、郑州局集 编号 2022-005
团等国铁集团下
属运输企业
研究与开发 中铁设计、铁科
1,500.00 55.55 25.00 327.78 26.53
费 院
国铁集团下属非
设备采购 1,800.00 100.00 50.00 3,999.33 100.00
运输企业
检测监测等
国铁集团下属非
运输业务服 27,400.00 100.00 1,748.00 12,838.36 100.00
运输企业
务费
咨询、业务 国铁集团下属非
1,500.00 76.92 267.56 20.45
服务费等 运输企业
合武铁路有限公
动车组运行
司等国铁集团下 5,200.00 100.00 1,060.00 2,874.27 100.00
用电
属企业
35
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易项 本次预计金 占同类业务 2021 年实际发 占 同 类 业 务
关联方 日与关联人累计已 2021 年实际发生金
目 额 比例（%） 生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
合武铁路有限公
车站站房电
司等国铁集团下 580.00 100.00 114.00 326.85 100.00
费
属运输企业
国铁集团下属企
大修费用 1,000.00 100.00
业
国铁集团下属非
建设管理费 4,333.00 100.00
运输企业
合计 1,765,280.00 - 219,180.00 1,090,154.83 -
注：铁路行业统一清算工作及公司与相关方结算工作尚在进行中，本表“本年年初至 3 月 31 日与
关联人累计已发生的交易金额”中项目均为预计发生金额。
3．存款和贷款
单位：万元
占同类业 本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易项 本次预计单日 2021 年实际单 占同类业务
关联方 务比例 日实际单日最高余 2021 年实际发生金
目 最高余额 日最高余额 比例（％）
（%） 额 额差异较大的原因
公司不再往资金
关联方存款 资金结算中
- - - - - 结算中心、财务公
（含利息） 心、财务公司
司存款
36
占同类业 本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易项 本次预计单日 2021 年实际单 占同类业务
关联方 务比例 日实际单日最高余 2021 年实际发生金
目 最高余额 日最高余额 比例（％）
（%） 额 额差异较大的原因
关联方贷款
国铁集团 2,420,000.00 31.01 2,287,964.16 2,384,257.04 29.88
（含利息）
合计 2,420,000.00 - 2,287,964.16 2,384,257.04 -
4．租赁
（1）租入
单位：万元
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易 占同类业务 2021 年实际 占同类业务
关联方 本次预计金额 日与关联人累计已 2021 年实际发生金
项目 比例（%） 发生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
济南局集团、上
海铁路机车车
办公用房 95.00 100.00 63.15 63.15 23.93
辆发展有限公
司
合计 95.00 100.00 63.15 63.15 23.93
（2）租出
单位：万元
37
本年年初至 3 月 31 本次预计金额与
关联交易 占同类业务 2021 年实际 占同类业务
关联方 本次预计金额 日与关联人累计已 2021 年实际发生金
项目 比例（%） 发生金额 比例（％）
发生的交易金额 额差异较大的原因
办 公 用 车 皖赣铁路安徽
78.00 100.00 6.56 52.57 100.00
辆 有限责任公司
合计 78.00 100.00 6.56 52.57 100.00
38
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1．中国国家铁路集团有限公司：成立于 2013 年 3 月 14
日，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本
173,950,000 万人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路 10
号。主要经营范围包括铁路客货运输；承包与其实力、规模、
业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包
工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工
程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、
维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服
务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；
铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部
门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。
2．中国铁路北京局集团有限公司：成立于 1993 年 4 月
22 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本
24,895,969 万人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路 6 号。
主要经营范围包括铁路客货运输业务等。
3．中国铁路济南局集团有限公司：成立时间 1993 年 12
月 20 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资），注册资本 14,169,059 万人民币，注册地址为
山东省济南市站前路 2 号，主要经营范围包括铁路客货运输
及相关服务业务等。
39
4．中国铁路上海局集团有限公司：成立于 1994 年 11
月 15 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资），注册资本 39,883,439 万人民币，注册地址为
上海市静安区天目东路 80 号，主要经营范围包括铁路客货
运输等。
5. 中国铁路郑州局集团有限公司：成立于 1996 年 04 月
22 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资），注册资本 19,399,093 万元人民币，注册地址为郑
州市陇海中路 106 号，主要经营范围包括铁路客货运输等。
6．中国铁路南昌局集团有限公司：成立于 1997 年 08
月 01 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资），注册资本 22,558,966 万元人民币，注册地址
为江西省南昌市西湖区站前路 7 号，主要经营范围包括铁路
客货运输等。
7.中国国家铁路集团有限公司所属的除北京局集团、济
南局集团、上海局集团、郑州局集团、南昌局集团以外的其
他不特定运输企业：公司铁路运输清算日常关联交易的对象
为国铁集团所属的包括但不限于北京局集团、济南局集团、
上海局集团、郑州局集团、南昌局集团的相关运输企业，运
输业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输企业
相互提供服务，公司无法全面准确预计具体的关联交易对象
及其交易金额。
40
（二）与上市公司的关联关系
中国国家铁路集团有限公司为公司实际控制人，其所属
的北京局集团、济南局集团、上海局集团以及其他铁路运输
企业基本都是国铁集团所属的全资、控股或合资企业等，符
合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款“由上述第（一）项
直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织”规定的关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中国国家铁路集团有限公司及其下属运输企业均为国
有企业，资产规模大，业务稳定，且与公司间的关联交易事
项延续多年，执行情况正常，不存在履约障碍或困难。
四、关联交易主要内容和定价政策
1．主要内容
公司向国铁集团及其下属运输企业将主要提供如下服
务：
（1）线路使用服务：国铁集团及其下属运输企业担当
列车在京沪高铁线路开行；
（2）接触网使用服务：国铁集团及其下属运输企业担
当列车使用京沪高铁线路上方所架接触网；
（3）车站旅客服务：公司车站向乘坐国铁集团及其下
属运输企业担当列车的旅客提供发送服务及其他类似服务；
（4）售票服务：公司车站出售国铁集团及其下属运输
41
企业担当列车车票；
（5）车站上水服务：公司车站为国铁集团及其下属运
输企业担当列车提供上水服务；
（6）其他服务：为确保铁路正常运输及经营需要的除
上述以外的其他服务，包括但不限于客站商业资产使用等。
国铁集团及其下属运输企业向公司将主要提供如下服
务：
（1）委托运输管理服务：动车组列车乘务、路网基础
设施设备养护维修、车站旅客服务及其他类似服务；
（2）动车组使用服务：公司使用国铁集团及其下属运
输企业动车组用于开行担当列车；
（3）高铁运输能力保障服务：国铁集团及其下属运输
企业保障受托管理线路运输安全稳定，提高运输服务质量，
保证列车开行数量和时刻能够满足高铁运输能力需求；
（4）商务旅客服务：VIP 车站服务（车站设立 VIP 贵
宾候车区）和 VIP 列车服务（动车组列车中的商务座及“G”
一等座）及其他类似服务；
（5）更新改造服务：灾害预防、灾害复旧、设备设施
更新改造服务及其他类似服务；
（6）线路使用服务：公司担当列车在国铁集团及其下
属运输企业线路开行；
（7）客运机车牵引服务：公司担当动车组在无电状态
42
时由国铁集团及其下属运输企业派出机车进行推送服务；
（8）接触网使用服务：公司担当列车使用国铁集团及
其下属运输企业线路上方所架接触网；
（9）售票服务：国铁集团及其下属运输企业车站出售
公司担当列车车票；
（10）其他服务：为确保铁路正常运输及经营需要的除
上述以外的其他服务，包括但不限于研究与开发、线路或房
屋维修等。
2．定价原则
（1）按照政府定价确定；
（2）没有政府定价的，按照政府指导价确定；
（3）没有政府定价或政府指导价的，按照适用的行业
价格清算规则确定；
（4）没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则
的，按照可比的市场价格或收费标准协商确定；
（5）没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则，
亦没有可比的市场价格或收费的，参考双方与其各自的其他
交易方发生的非关联交易价格协商确定；
（6）如上述定价标准均不适用，应依据提供服务的实
际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协
商确定收费标准。
（7）关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当按
43
照公允原则进行定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性，
公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提
供服务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联
交易透明，定价公允，不会损害公司及股东，特别是中小股
东的合法权益，不会对上市公司独立性产生影响。
请各股东审议。
44
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料七
关于聘任京沪高速铁路股份有限公司
2022 年度财务报表及内部控制
审计机构的议案
各股东：
2021 年京沪高速铁路股份有限公司报请公司董事会和
股东大会审议批准后，选聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计
业务所必需的专业人员和职业资格，熟悉公司业务，在 2021
年度财务报表及内部控制审计中，工作认真主动、勤勉尽职、
严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业
水平，鉴于双方合作良好，拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
45
座8层
首席合伙人：谭小青先生。
截止 2021 年 12 月 31 日，合伙人（股东）236 人，注册
会计师 1455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 630 人。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年度业
务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，
证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）上市公司年报审计项目 346 家，收费
总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房
地产业，采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户 17 家。
2. 投资者保护能力
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保
险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，
2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019
年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行
政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。
46
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复
核合伙人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009 年获得中国注册
会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始
在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过 8 家。
拟担任独立复核合伙人：宗承勇先生，2003 年获得中国
注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年
开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过 8 家。
拟签字注册会计师：胡松林先生，2002 年获得中国注
册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开
始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过 2 家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年
无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、
签字注册会计师、项目独立复核合伙人等从业人员不存在违
47
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
2022 年度的财务报表和内部控制审计费用（含税）分别
为人民币 41 万元和 35 万元。审计费用是综合考虑公司的业
务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。2022 年度
的财务报表和内部控制审计费用与 2021 年度一致。
请各股东审议。
48
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料八
关于京沪高速铁路股份有限公司
2022 年度财务预算报告的议案
各股东：
2022 年，是喜迎党的二十大胜利召开之年，是全力向第
二个百年奋斗目标进军之年，京沪高速铁路股份有限公司
（以下简称公司）坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，
坚持稳中求进工作总基调，勇担交通强国铁路先行历史使
命，巩固新冠肺炎疫情（以下简称疫情）防控和经营发展成
果，开展“守底线、补缺陷、除隐患、防风险”安全专项整治
行动，全力保障安全投入，确保各项生产有序运转，营造旅
客安心出行环境。今年以来，国内疫情防控形势发生诸多新
的变化，疫情传播更加隐匿、速度更加迅速、持续时间更长，
各地疫情防控措施不断收紧，但我国经济稳中向好的基本面
并没有改变，基于对疫情防控趋势的判断和经营环境、经营
条件的变化，公司以持续深入研究疫情防控常态化下客流规
律，紧盯增运补欠有利时机，持续坚持“过紧日子”、最大限
度减少疫情的影响和积极反映疫情防控成效为原则编制了
2022 年度财务预算。
49
一、2022 年度公司财务预算的基本假设及编制基础
（一）2022 年度公司财务预算按照企业会计准则编制。
（二）2022 年度公司财务预算编制范围包括公司本级以
及控股子公司京福铁路客运专线安徽有限责任公司（以下简
称京福安徽公司）。
（三）2022 年度公司财务预算结合现阶段疫情防控形
势，预期未来疫情的防控总体平稳可控，公司担当列车旅客
发送量、非担当列车开行数量在现有基础上呈现一定恢复但
不会出现较为明显激增的判断为基础编制。
（四）2022 年度公司财务预算考虑京福安徽公司基建项
目收尾竣工对预算年度资产负债和收支的影响。
（五）2022 年度公司财务预算以在深入实施客运提质计
划、深入实施复兴号品牌战略、夯实开车成本上下功夫，以
实现公司、股东利益最大化为基础编制。
（六）2022 年度公司财务预算委托运输管理付费按公司
新一轮《委托运输管理合同》与受托单位协商确定，其他生
产资料价格按目前实际采购价安排。
（七）2022 年度公司财务预算对根据发改财金〔2022〕
271 号暂停铁路运输企业预缴增值税一年的相应影响进行了
考虑。2022 年，公司将继续积极争取疫情影响阶段优惠政策，
但考虑到预算年度出台新的政策尚有不确定性，财务预算未
对其他优惠减支进行考虑。
（八）2022 年度公司及京福安徽公司资产未出现明显减
50
值迹象，根据《京沪高速铁路有限公司资产减值准备计提办
法》账龄一年以内的应收款项需按 0.5%计提坏账准备，出于
谨慎适当安排信用减值损失。
（九）2022 年度公司财务预算未考虑其他不可抗力及不
可预见因素造成重大不利影响。
二、主要预算指标
（一）担当列车发送旅客预算 2021 万人；
（二）非担当列车开行预算 8487 万列公里；
（三）营业收入预算 217 亿元。
三、保障措施
为实现预算年度经营目标，公司将持续深入贯彻习近平
总书记对铁路工作的一系列重要指示批示精神，坚持稳中求
进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，自觉服
务和融入新发展格局，进一步聚焦交通强国铁路先行目标任
务，统筹疫情防控和铁路重点工作，统筹发展和安全，坚持
强基达标、提质增效、节支降耗，突出做好服务支撑“六稳”“六
保”工作，为保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定作
出铁路应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。坚持外防输
入、内防反弹，健全疫情防控工作机制，将严把关口、消毒
通风、旅客测温、预留隔离席位、严格控制超员率等行之有
效的措施持续纳入工作规范，继续抓紧抓实抓细站车疫情防
控工作，确保境外疫情不通过铁路输入、国内疫情不通过铁
51
路反弹，确保旅客安心出行环境，让高铁成为人们出行首选。
（二）坚守高铁安全的政治红线和职业底线。牢固树立
高铁和旅客列车安全万无一失的理念，严格履行公司安全监
督职责，从严务实抓安全，保证资金投入，防范化解安全风
险，全力保障高铁运输安全持续稳定。一是抓好安全管理建
章立制，健全完善公司安全治理体系；二是加大精准投入，
提前做好技术改造、大修和专项整治谋划，确保投入精准有
效，及时消除安全隐患；三是夯实安全运营基础，按照公司
安全生产专项整治三年行动实施方案和“守底线、补缺陷、除
隐患、防风险”安全专项整治行动要求，全力保障运输安全稳
定可控。
（三）紧盯主业，提质增效、增运增收。积极应对疫情
变化，深入实施客运提质计划，提高客运经营效益和服务质
量。一是及时调整运力投放，密切关注全线各地区疫情进展，
紧盯假日客流变化，根据客流及时调整开车方案；二是进一
步完善市场化浮动票价机制，在总结分析基础上，探索票价
市场浮动的再深化、再创新，科学设置适合当前形势的价格
浮动区段；三是不懈提质服务，适应疫情防控常态化形势，
打造更安全、更便捷、更温馨的候乘环境和体验，更好地服
务旅客；四是积极与受托单位沟通协调，不断优化运输组织，
提高运行图的兑现率。
（四）着力提升多元经营质效。把多元经营摆在提高企
业效益的战略位置，发挥铁路市场优势、资源优势和行业优
52
势，加快有关科技研究成果转化，促进企生增收创效。一是
把公司存量不多的、有开发利用价值的闲置土地资产盘活，
努力探索一条增收创效的路子；二是创新业务项目推进，力
争取得新的突破；三是节能降耗新路探索，努力在节能降耗、
降低电费等方面取得新的突破口，努力克服煤电价格上涨不
利因素。
（五）持续加大节支降耗创效力度。一是坚持精细管理、
精打细算、开源节流、多管齐下，在保证安全稳定和运输生
产必要支出的前提下，完善与用工量、工作量、营业里程挂
钩的成本控制机制，严控非生产性项目支出规模，坚决杜绝
浪费行为，优化生产支出结构；二是加强资金成本管理，优
化债务结构。加强存量资金管理，确保资金用在刀刃上，加
强与银行的沟通协调，积极争取存款优惠利率，提高存量资
金收益。持续开展债权到期清收，严控风险债权，坚决压存
量、控增量；三是严格控制管理费用，牢固树立“过紧日子”
思想，大力压缩不必要支出；四是做好税务筹划工作，努力
控住税负支出；五是继续做好清算支出核对，做到支出有据、
支出准确。
（六）进一步强化经营管理，提升内部治理水平，严肃
预算纪律，强化预算执行分析，激励员工积极作为。进一步
规范子公司经营管理，健全完善子公司内控管理体系、资产
管理制度、完善委托运输管理制度、提升线路能力。做好子
公司列车开行数据分析，优化完善运行图开行方案，奋力担
53
当主动作为，不断促进子公司提升线路收益，化解资本市场
波动风险。
特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划，为公司
内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取
决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，
具有不确定性。
请各股东审议。
54
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二一年年度股东大会材料九
关于选举京沪高速铁路股份有限公司
监事的议案
各股东：
经天津铁路建设投资控股（集团）有限公司推荐，提名
刘玉宝作为京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会监事
候选人，王欣不再担任京沪高速铁路股份有限公司监事。
监事候选人简历附后。该监事候选人不持有公司股份，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
请各股东审议。
55
刘玉宝先生简历
刘玉宝，男，1971 年 4 月出生，中共党员。曾任天津市
地方铁路工程公司三分公司核算员、财务科科员，天津市铁
路集团工程有限公司财务部副部长、部长，天津轨道交通集
团有限公司财务中心派驻天津地铁资源投资有限公司财务
总监，天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津轨道交
通集团工程建设有限公司财务总监，天津轨道交通集团有限
公司财务中心派驻天津市地下铁道集团有限公司财务总监。
现任天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津铁路建
设投资控股（集团）有限公司财务总监。
56
报告一：
京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
我们作为京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）
的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求，
在 2021 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的合法
权益。现就 2021 年度独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
根据《公司章程》规定，公司设独立董事四名，截至 2021
年 12 月 31 日，公司第四届董事会成员中独立董事为李世辉、
王玉亮、张星臣、林义相。独立董事个人履历如下：
1、李世辉先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 7
月出生，博士研究生学历，中南大学教授。李世辉先生 1992
年 7 月起在中南大学商学院从事会计教学科研工作，现任中
南大学商学院会计研究中心副主任，国家一流本科建设“双万
计划”中南大学会计学专业建设负责人。
2、王玉亮先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 10
57
月出生，本科学历，一级律师。王玉亮先生 1992 年 12 月至
2000 年 12 月担任山东求是者律师事务所主任，2000 年 12
月起担任山东中强律师事务所主任，2020 年 1 月起担任上海
段和段（济南）律师事务所合伙人会议主席。
3、张星臣先生，中国国籍，无境外居留权，1960 年 9
月出生，博士研究生学历，北京交通大学教授，博士生导师。
张星臣先生 1996 年 4 月至 1996 年 8 月担任北方交通大学运
输系讲师，1996 年 9 月至 1998 年 9 月担任北方交通大学运
输系副教授、教研室主任，1998 年 10 月至 2001 年 3 月担任
北方交通大学副教授、教务处处长，2001 年 4 月至 2004 年
11 月担任北京交通大学教授、人事处处长，2004 年 12 月至
2008 年 2 月担任北京交通大学教授，党委组织部部长，2008
年 3 月至 2019 年 9 月担任北京交通大学教授、副校长，2019
年 9 月起担任北京交通大学教授。
4、林义相先生，中国国籍，拥有法国长期居留权，1964
年 1 月出生，博士研究生学历，高级经济师。林义相先生 1993
年 8 月至 1994 年 6 月担任中国证监会高级顾问，1993 年 8
月至 1996 年 6 月担任中国证监会证券交易监控系统负责人、
研究信息部副主任，1996 年 6 月至 2001 年 2 月担任华夏证
券有限公司副总裁，2000 年 7 月至 2018 年 2 月，担任中国
证券业协会证券分析师与投顾委员会主任，2001 年 3 月起担
任天相投资顾问有限公司董事长，2002 年 7 月至 2017 年 7
月，担任中国证券业协会副会长，2006 年至 2017 年担任上
58
证中证指数专家委员会委员，2009 年 9 月起担任深圳证券交
易所指数专家委员会主席，2013 年 6 月至 2015 年 6 月担任
国际注册投资分析师协会主席、亚洲证券投资联盟（ASIF）
理事、主席，2014 年 8 月至 2020 年 8 月担任金融街控股股
份有限公司独立董事。林义相先生目前担任中信信托有限责
任公司及中国人民保险集团股份有限公司独立董事，担任中
国政法大学商学院首届理事会理事，中国政法大学兼职教授，
中国语言大学商学院硕士导师，北京大学经济学院兼职教授，
中央财经大学金融学院硕士导师，清华大学五道口金融学院
硕士导师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们及其直系亲属、主要社会关系
不在公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益，任职期间不存在影响独立性的情形。
二、独立董事 2021 年度出席会议情况
2021 年度，公司共召开 4 次董事会会议、 次股东大会，
独立董事出席情况如下。
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参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事姓名
委托出席次 出席股东
应参加次数 亲自出席次数
数 大会次数
林义相 4 4 0 1
王玉亮 4 4 0 1
张星臣 4 4 0 1
李世辉 4 4 0 1
针对董事会决策的事项，我们认真审阅议案资料，及时
向公司了解议案背景资料，运用专业知识和工作经验积极参
与讨论，独立客观地发表专业意见，为董事会正确作出决策
发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，公司董事会的召集、召开、决策程序符合
相关法律法规的要求，我们对董事会审议的相关议案均投了
赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，我们审议了公司《关于 2020 年度日常关联
交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。公司
与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，价
格公允，有关协议或合同所确定的条款合理，符合公司生产
经营的实际需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）聘任会计师事务所
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2021
年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，由信永中和承
担 2021 年度财务报表审计、内部控制审计等审计业务。通
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过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行审查，
我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满足为
公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司聘任会计师事务所的决策程序合法、
有效。
（三）内部控制的执行情况
2021 年度，公司严格按照监管要求建立健全内部控制制
度，并稳步推进内控体系建设，公司的内部控制体系运行有
效。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（四）承诺履行情况
我们对公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员曾做出的承诺事项做了梳理。经核查，报告期内
上述主体均严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2021 年度，董事会及专门委员会按照法律法规、《公司
章程》的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会权责清
晰，发挥专业优势，为董事会决策提供了一定的支持。2022
年，需进一步加强各专门委员会依法依规履职和规范运作的
能力，确保董事会及专门委员会决策科学高效、运作切实有
效。
四、总体评价和建议
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作为公司独立董事，在任职期内，我们本着独立、客观、
审慎、勤勉、尽责的工作态度，积极有效地履行了独立董事
的职责和义务，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合
法权益。
2022 年，我们将一如既往勤勉尽责，重点关注公司上市
后募集资金的使用、信息披露、关联交易、内控制度执行等
事项，利用自身专业优势，为公司提供更多建设性的意见和
建议，促进公司稳健发展、树立良好形象、发挥积极作用。
特此报告。
独立董事: 李世辉、王玉亮、张星臣、林义相
2022 年 6 月 30 日
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