红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2018-109
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关规定，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《红星美凯龙家居集团
股份有限公司关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股，发行价格为 10.23 元/股，
募集资金总额为人民币 322,245.00 万元，扣除本次发行费用人民币 17,244.22
万元后，募集资金净额为 305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月 9 日全部
到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具
了德师报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目明细 金额（元）
2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额（注 1） 3,086,637,500.00
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项目明细 金额（元）
加：存款利息收入 7,600,290.21
减：募集资金置换预先已投入 1,677,579,900.00
报告期募集资金支出 144,524,483.94
暂时闲置募集资金补充流动资金 472,420,100.00
银行手续费用 450.08
2018 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额 799,712,856.19
2018 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 782,879,159.39
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额（注 2） 16,833,696.80
注 1：2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。
注 2：期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额产生原因如下：
（1）因工作人员失误，2018 年 5 月 18 日误从募集资金四方监管专户支付项目委贷借
款利息人民币 6,199,050.00 元，该款项已于 2018 年 7 月 10 日归还至募集资金专户中。
（2）因工作人员失误，2018 年 5 月 23 日误从募集资金四方监管专户支付项目借款内
部拆借利息人民币 5,853,680.08 元，该款项已于 2018 年 7 月 10 日归还至募集资金专户中。
（3）因工作人员失误，2018 年 6 月 19 日误从募集资金四方监管专户支付银行贷款利
息人民币 4,780,966.72 元，该款项已于 2018 年 7 月 23 日归还至募集资金专户中。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金使用的监管要求》
等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规
定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
2018 年 1 月 10 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份
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有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方
监管协议”）。2018 年 2 月 7 日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世
博广场有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限
公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协
议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金三方监管专户情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 初始存放金额 2018 年 6 月 30 日余额
中国民生银行股份
608016079 3,086,637,500.00 772,252,534.29
有限公司上海分行
2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金四方监管专户情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 初始存放金额 2018 年 6 月 30 日余额
华夏银行股份有限
11558000000064924 30,000,000.00 10,626,625.10
公司乌鲁木齐分行
注：该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
A 股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于家居商场建设项目（天津北辰商场
项目、呼和浩特玉泉商场项目、东莞万江商场项目、哈尔滨松北商场项目及乌鲁
木齐会展商场项目）、统一物流配送服务体系建设项目、家居设计及装修服务拓
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展项目、互联网家装平台项目、偿还银行借款及补充流动资金。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况参见本报告附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了
《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 167,757.99
万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所
官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2018 年 2 月
7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用部分闲置募集资金（不超过 50,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金
专户日止)。2018 年 2 月 12 日，公司将募集资金三方监管专户下的人民币
47,242.01 万元转至公司基本户，用于补充流动资金。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 47,242.01 万元用于暂时
补充流动资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
7、节余募集资金使用情况
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为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于 2018 年 2
月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，
审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用结项募投项目
“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金 4,812.04 万元，用于补足结项募
投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相
较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟
使用募集资金金额调整为 7,682.53 万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金
金额调整为 16,414.51 万元。
同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资
金 3,533.35 万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金 7,390.02 万元
用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司
主营业务发展及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目
的拟使用募集资金金额调整为 66,908.37 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
除本专项报告“‘一、募集资金基本情况’之‘（二）募集资金使用和结余情
况’注 2”所述事项外，报告期内公司募集资金使用及披露不存在其他问题。
除上所述事项之外，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《红星美凯龙家居集团股份有限公
司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、
准确、完整。
特此公告。
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018年上半年度
单位：万元
募集资金净额（2018年1月9日募集资金专户余额）
308,663.75 报告期投入募集资金总额（注1） 182,210.44
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 182,210.44
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已 变 更 截至报
截至报告期末累 截至期末投 报告 是否 项目可行
项 目，含 募集资金 截至报告期末 报告期 告期末 项目达到预
承诺投资项目 调整后 计投入金额与承 入进度（%） 期实 达到 性是否发
部分变更 承诺 承诺投入金额 投入金 累计投 定可使用状
投资总额 诺投入金额的差 (4) 现的 预计 生重大变
（如有） 投资总额 (1) 额 入金额 态日期
额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益 效益 化
(2)
家 天津北辰商场项目 否 28,047.00 24,513.65 -- 24,513.65 24,513.65 -- -- 2017年4月 -- -- 否
居
呼和浩特玉泉商场项目 否 7,611.00 7,682.53 -- 7,682.53 7,682.53 -- -- 2016年10月 -- -- 否
商
场 东莞万江商场项目 否 11,674.00 16,414.51 -- 16,414.51 16,414.51 -- -- 2016年9月 -- -- 否
建 哈尔滨松北商场项目 否 41,683.00 29,480.94 -- 29,480.94 29,480.94 -- -- 2017年10月 -- -- 否
设
乌鲁木齐会展商场项目 否 55,985.00 66,908.37 -- 49,920.81 49,920.81 -- -- 2018年10月 -- -- 否
项
目 小计 -- 145,000.00 145,000.00 -- 128,012.44 128,012.44
统一物流配送服务体系建设项目 否 45,000.00 45,000.00 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否
家居设计及装修服务拓展项目 否 20,000.00 20,000.00 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否
互联网家装平台项目 否 40,000.00 40,000.00 -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 否
偿还银行借款 否 40,000.00 40,000.00 -- 40,000.00 40,000.00 -- -- -- -- -- 否
补充流动资金 否 15,000.78 15,000.78 -- 14,198.00 14,198.00 -- -- -- -- -- 否
合计 -- 305,000.78 305,000.78 -- 182,210.44 182,210.44
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金167,757.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证
券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018-007）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 50,000 万元）用于暂时补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。2018 年 2月 12 日，公司将募集资金三
方监管专户下的人民币47,242.01万元转至公司基本户，用于补充流动资金。
截至2018年6月30日，公司已使用闲置募集资金47,242.01 万元用于暂时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时
会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
使用结项募投项目 “哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金4,812.04 万元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商
场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为7,682.53万元，
东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为16,414.51万元。
同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金3,533.35万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金7,390.02
万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木
齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为66,908.37万元。
“哈尔滨松北商场项目”与“哈尔滨松北商场项目”节余资金形成原因：公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前
提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
募集资金其他使用情况 除本专项报告“‘一、募集资金基本情况’之‘（二）募集资金使用和结余情况’注2”所述事项外，本年度公司募集资金使用及披露不存在其他问题。
注 1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期投入金额。
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