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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1306744471 1328693488 341145565 513089772
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10387322364 6803841543 1968181846 16489573472
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2782146928 1968248636 1169765865 3734852012
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1559375296 1465616072 556885635 2438524528
支付的其他与经营活动有关的现金 2331743976 1305896640 860760409 4081060559
经营活动现金流出小计 8302353522 5737946739 3028202682 12395592442
经营活动产生的现金流量净额 2084968842 1065894804 -1060020837 4093981031
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1267986854 611079676 323876590 1262890808
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2581021 26857656 796660 11336106
收到的其他与投资活动有关的现金 1312313382 1141472855 376289628 3174566367
投资活动现金流入小计 2633179802 1814721071 707307889 4608620719
购建固定无形和长期资产支付的现金 2232033581 1348531574 834221608 4320280659
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3692958789 2337187781 2288191085 2515542878
投资活动现金流出小计 8097488640 5548971149 4403729611 8691394763
投资活动产生的现金流量净额 -5464308838 -3734250078 -3696421723 -4082774045
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 14920790835 12362380317 8310706482 16788107695
收到的其他与筹资活动有关的现金 36326057 -- 73969982 250234501
筹资活动现金流入小计 14971297013 12374595437 8387741465 17096704695
偿还债务所支付的现金 9099514921 5948234684 2785705484 12597171257
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1138600746 520258678 479292256 1948574039
筹资活动现金流出小计 12987671314 7662653568 3770074976 17946385598
筹资活动产生的现金流量净额 1983625699 4711941869 4617666488 -849680902
五、汇率变动对现金的影响 -5634372 -13494649 -295501 80048
六、现金及现金等价物净增加额 -1401348669 2030091946 -139071572 -838393868
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1154253714 -- 4686241681
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 90966059 -- 72261442
无形资产摊销 -- 29474970 -- 36113439
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 21769126 -- -8101725
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1363358974 -- 2147302564
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -142586656 -- -786438650
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -10980603 -- -79626026
经营性应收项目的减少(减增加) -- -163451334 -- -37640963
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1367094873 -- -1611784021
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 231460394 -- 435144116
经营活动产生之现金流量净额 -- 1065894804 -- 4093981031
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8806185306 -- 6776093360
减:货币资金的期初余额 -- 6776093360 -- 7614487229
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2030091946 -- -838393868
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 78461562 -- 151539152
销售商品、提供劳务收到的现金 9080577893 5475148056 1627036281 15976483701
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1267986854 611079676 323876590 1262890808