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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1763956069 452084945 786303965 1103050560
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13522150780 8002623350 3894017234 14792137042
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2967073211 2104417052 1095008093 3512090115
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2176909651 1383325164 541694481 2526024924
支付的其他与经营活动有关的现金 2033199769 1300118910 1106776090 2537436011
经营活动现金流出小计 8747937671 5918847186 3157726705 10632404600
经营活动产生的现金流量净额 4774213108 2083776164 736290529 4159732442
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 685419500 535190408 426935191 1664085777
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 20997574 19152291 24414757 12293793
收到的其他与投资活动有关的现金 5550145626 4023562200 1649105396 2958669428
投资活动现金流入小计 8168441901 5308753721 2210527375 4693306357
购建固定无形和长期资产支付的现金 1704513518 1394003078 944180820 2897045106
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3745743962 3449812833 1310581146 4225215454
投资活动现金流出小计 5746532601 5052996473 2460640414 9545107484
投资活动产生的现金流量净额 2421909300 255757248 -250113039 -4851801126
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8002615073 6163884466 3220342753 18606921576
收到的其他与筹资活动有关的现金 1147405642 1085356895 757675714 1027475245
筹资活动现金流入小计 9218064346 7316996241 4021904201 19654248441
偿还债务所支付的现金 12673801989 8505251986 3491253535 14605037154
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1810839481 1180669161 785103337 1440929047
筹资活动现金流出小计 16562509768 11142717975 4862133199 19836146551
筹资活动产生的现金流量净额 -7344445422 -3825721734 -840228998 -181898110
五、汇率变动对现金的影响 -160903 -362631 3670462 -1064656
六、现金及现金等价物净增加额 -148483917 -1486550954 -350381047 -875031451
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1867146848 -- 2064077403
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 78550927 -- 147358051
无形资产摊销 -- 23474178 -- 41098907
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -15671927 -- -1368759
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1147107006 -- 2365683494
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -778700122 -- -222015868
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -26454158 -- 2682861
经营性应收项目的减少(减增加) -- -688268542 -- -732089028
经营性应付项目的增加(减减少) -- -97759199 -- -174275005
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 356932874 -- 565881921
经营活动产生之现金流量净额 -- 2083776164 -- 4159732442
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4414510956 -- 5901061910
减:货币资金的期初余额 -- 5901061910 -- 6776093360
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1486550954 -- -875031451
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 80090984 -- 184519588
销售商品、提供劳务收到的现金 11758194710 7550538405 3107713268 13689086482
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 685419500 535190408 426935191 1664085777