现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1369949737 |
465548934 |
643968293 |
840031735 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
9889197852 |
6441359888 |
3163213130 |
13673200613 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1949351344 |
1354384850 |
651113590 |
3220934128 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1768053742 |
971823019 |
435542822 |
2426361432 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2167289035 |
1198511846 |
695399476 |
2939020890 |
经营活动现金流出小计 |
7120744355 |
4373121795 |
2086924671 |
9794197634 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2768453498 |
2068238093 |
1076288460 |
3879002979 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
563526601 |
529614655 |
233515392 |
921866109 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120351724 |
118985099 |
1744962 |
10355143 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
970468706 |
924938250 |
449955245 |
4341598426 |
投资活动现金流入小计 |
1714253917 |
1617973161 |
709587389 |
5392741146 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
292885249 |
255838254 |
190739888 |
1049409786 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
885368859 |
627669425 |
286190442 |
3638438463 |
投资活动现金流出小计 |
1178254109 |
883507679 |
476930330 |
4705045819 |
投资活动产生的现金流量净额 |
535999808 |
734465482 |
232657059 |
687695327 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2131269188 |
2118995261 |
1804069861 |
9564699893 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2749424000 |
466713000 |
670413000 |
3150974129 |
筹资活动现金流入小计 |
4880693189 |
2585708261 |
2474482861 |
12718404023 |
偿还债务所支付的现金 |
4011689431 |
2747365969 |
2157393941 |
14826720832 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1774796341 |
1554855125 |
1218722590 |
2810625915 |
筹资活动现金流出小计 |
7675510644 |
5498882019 |
3975838710 |
20777650046 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-2794817455 |
-2913173758 |
-1501355849 |
-8059246023 |
五、汇率变动对现金的影响 |
351577 |
626461 |
-736132 |
2824743 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
509987427 |
-109843722 |
-193146462 |
-3489722974 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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120599709 |
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857805685 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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72176138 |
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143690255 |
无形资产摊销 |
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20420489 |
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40179616 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1254125 |
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-49044109 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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1196043990 |
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2351307239 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-65589837 |
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-46825730 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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31625039 |
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26218360 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
473804798 |
-- |
-53904631 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-556852739 |
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-1385295687 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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2068238093 |
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3879002979 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2498420027 |
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2608263749 |
减:货币资金的期初余额 |
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2608263749 |
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6097986723 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-109843722 |
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-3489722974 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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71637527 |
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170530520 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8519248115 |
5975810954 |
2519244837 |
12833168877 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
563526601 |
529614655 |
233515392 |
921866109 |