现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
298643689 |
206904618 |
232398474 |
961206834 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6038093308 |
3992549096 |
1956405750 |
11836883769 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1719034897 |
1154647605 |
651678370 |
2609266340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
960767266 |
765036346 |
419639540 |
2263377852 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2715166580 |
2019530540 |
729362573 |
2996899195 |
| 经营活动现金流出小计 |
6569511528 |
4813815991 |
2138080063 |
9473243141 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-531418220 |
-821266896 |
-181674312 |
2363640628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
343284330 |
158451469 |
48951049 |
645284253 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2875468 |
1567525 |
134527 |
155820526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
392822071 |
218122857 |
98172819 |
1353590733 |
| 投资活动现金流入小计 |
771844856 |
393524193 |
152396876 |
2236604878 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
282803146 |
194886588 |
97681548 |
351303318 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
341482259 |
309621753 |
523501926 |
1183940064 |
| 投资活动现金流出小计 |
627368377 |
506591312 |
623238090 |
1535243382 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144476479 |
-113067119 |
-470841213 |
701361496 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8121001808 |
7286201808 |
5364321514 |
5877644398 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10990346380 |
8146977729 |
5318376000 |
6331986058 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19121635689 |
15436567037 |
10684885014 |
12515086206 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12358201829 |
10111584982 |
7203613793 |
5449214239 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3705496184 |
3501013646 |
1430170223 |
7883274031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17661375321 |
14655575846 |
9234272957 |
15681041981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1460260368 |
780991191 |
1450612057 |
-3165955775 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-822520 |
-217635 |
-292923 |
-509887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1072496107 |
-153560459 |
797803608 |
-101463538 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1327588857 |
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-2370435197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63814587 |
-- |
149240173 |
| 无形资产摊销 |
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19529592 |
-- |
40854850 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-42442908 |
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-6714148 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
6987623 |
| 财务费用 |
-- |
1205781815 |
-- |
2419351342 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
18032446 |
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-63920062 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36066686 |
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51215834 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
468900201 |
-- |
438590977 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2688968432 |
-- |
-1708193881 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-821266896 |
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2363640628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2353239752 |
-- |
2506800211 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2506800211 |
-- |
2608263749 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-153560459 |
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-101463538 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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49018555 |
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138977247 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5739449619 |
3785644478 |
1724007276 |
10875676935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
343284330 |
158451469 |
48951049 |
645284253 |
