现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
168840651 |
231843932 |
211055034 |
114675640 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1550936830 |
7473189537 |
5624049055 |
3731431679 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
371397610 |
1878213669 |
1392843669 |
1003298250 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
162345316 |
1094188230 |
927646540 |
743671231 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
399178206 |
2578685559 |
1856656777 |
1215429540 |
| 经营活动现金流出小计 |
1137973467 |
6656722820 |
4981172687 |
3529543808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
412963363 |
816466718 |
642876368 |
201887871 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81620739 |
258849437 |
249495419 |
153549285 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5260025 |
13629660 |
11913091 |
5767538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30512315 |
756522971 |
706046702 |
311342168 |
| 投资活动现金流入小计 |
120859261 |
1057991712 |
994767674 |
495898962 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9036569 |
266827807 |
202675957 |
137912862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
24850244 |
439212768 |
426490249 |
335766738 |
| 投资活动现金流出小计 |
33886814 |
1674686917 |
1598812549 |
1442316942 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
86972447 |
-616695206 |
-604044875 |
-946417980 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
709100000 |
11107086652 |
8736736652 |
7723736652 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2243636600 |
8475782386 |
7237014462 |
4911358642 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2952736600 |
19590554038 |
15975436113 |
12636780293 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1867140157 |
8782611163 |
7539000535 |
4805402616 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
866147126 |
9680207468 |
7089726750 |
6196587473 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3103981022 |
20113372673 |
15874963398 |
11822186594 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151244422 |
-522818635 |
100472715 |
814593700 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-170994 |
-219450 |
-115742 |
-32363 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
348520394 |
-323266573 |
139188466 |
70031227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-25466198719 |
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-2044447313 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
93434254 |
-- |
48692048 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26667477 |
-- |
13695267 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18556394 |
-- |
-13952445 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2046038469 |
-- |
1028798361 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
216046045 |
-- |
-156759409 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24738780 |
-- |
6644275 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
849916999 |
-- |
473657982 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1928461005 |
-- |
-1507665248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
816466718 |
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201887871 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2788566399 |
-- |
3181864199 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3111832972 |
-- |
3111832972 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-323266573 |
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70031227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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73645418 |
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38114262 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1382096179 |
7241345605 |
5412994021 |
3616756038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
81620739 |
258849437 |
249495419 |
153549285 |
