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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 206904618 232398474 961206834 1369949737
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3992549096 1956405750 11836883769 9889197852
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1154647605 651678370 2609266340 1949351344
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 765036346 419639540 2263377852 1768053742
支付的其他与经营活动有关的现金 2019530540 729362573 2996899195 2167289035
经营活动现金流出小计 4813815991 2138080063 9473243141 7120744355
经营活动产生的现金流量净额 -821266896 -181674312 2363640628 2768453498
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 158451469 48951049 645284253 563526601
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1567525 134527 155820526 120351724
收到的其他与投资活动有关的现金 218122857 98172819 1353590733 970468706
投资活动现金流入小计 393524193 152396876 2236604878 1714253917
购建固定无形和长期资产支付的现金 194886588 97681548 351303318 292885249
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 309621753 523501926 1183940064 885368859
投资活动现金流出小计 506591312 623238090 1535243382 1178254109
投资活动产生的现金流量净额 -113067119 -470841213 701361496 535999808
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7286201808 5364321514 5877644398 2131269188
收到的其他与筹资活动有关的现金 8146977729 5318376000 6331986058 2749424000
筹资活动现金流入小计 15436567037 10684885014 12515086206 4880693189
偿还债务所支付的现金 10111584982 7203613793 5449214239 4011689431
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3501013646 1430170223 7883274031 1774796341
筹资活动现金流出小计 14655575846 9234272957 15681041981 7675510644
筹资活动产生的现金流量净额 780991191 1450612057 -3165955775 -2794817455
五、汇率变动对现金的影响 -217635 -292923 -509887 351577
六、现金及现金等价物净增加额 -153560459 797803608 -101463538 509987427
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -1327588857 -- -2370435197 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 63814587 -- 149240173 --
无形资产摊销 19529592 -- 40854850 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -42442908 -- -6714148 --
固定资产报废损失 -- -- 6987623 --
财务费用 1205781815 -- 2419351342 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 18032446 -- -63920062 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 36066686 -- 51215834 --
经营性应收项目的减少(减增加) 468900201 -- 438590977 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2688968432 -- -1708193881 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 0 --
经营活动产生之现金流量净额 -821266896 -- 2363640628 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2353239752 -- 2506800211 --
减:货币资金的期初余额 2506800211 -- 2608263749 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -153560459 -- -101463538 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 49018555 -- 138977247 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3785644478 1724007276 10875676935 8519248115
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 158451469 48951049 645284253 563526601