红星美凯龙家居集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2021 年 12 月 31 日
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、 红星美凯龙家居集团股份有限公司
2021 度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-12
红星美凯龙家居集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2022）专字第60954737_B02号
红星美凯龙家居集团股份有限公司
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的红星美凯龙家居集团股份有限公司2021年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是红星美凯龙家居集
团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项
报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以
对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
我们认为，红星美凯龙家居集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关
格式指南编制，如实反映了2021年度红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金存放与
实际使用的情况。
本报告仅供红星美凯龙家居集团股份有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其
他用途。
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，红星美凯龙家居
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《红星
美凯龙家居集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民
币 10.23 元/股，募集资金总额为人民币 322,245.00 万元，扣除本次发行费用人民币
17,244.22 万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月
9 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具
了德师报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金使用和结余情况
单位：元
项目明细 金额
2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额（注 1） 3,086,637,500.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 30,786,432.59
加：存款利息收入 170,495.58
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 400,000,000.00
减：报告期募集资金支出 25,595,560.25
暂时闲置募集资金补充流动资金 350,000,000.00
银行手续费用 1,244.45
2021 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 55,360,123.47
2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 55,360,123.47
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 -
注 1：2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。
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一、募集资金基本情况（续）
（三）2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者
非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为 8.23
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,701,299,898.79 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 人 民
22,936,099.50 元后，实际募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元，上述款项已于
2021 年 10 月 11 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行
了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 60954737_B01 号《验资报告》。
（四）2020 年非公开发行募集资金使用和结余情况
单位：元
项目明细 金额
2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额（注 1） 3,687,148,955.40
2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额 3,687,148,955.40
加：存款利息收入 701,502.22
减：报告期募集资金支出 1,830,601,233.49
暂时闲置募集资金补充流动资金 1,500,000,000.00
银行手续费用 491.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 357,248,733.13
2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 357,248,733.13
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 -
注 1：2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，
结合公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
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二、募集资金管理情况（续）
（二）首次公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
2018 年 1 月 10 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公司
上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
2018 年 2 月 7 日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司、华夏
银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。2018 年 12 月 10 日，公司与全资子
公司西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行营
业部及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司长沙红
星美凯龙金霞家居生活广场有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中国国际
金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司上海红美电子商务有限
公司、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了
《四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关
职责。
（三）2020 年非公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
2021 年 10 月 14 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公
司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 25 日，公司与全
资子公司上海红星美凯龙悦家互联网科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及
中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子
公司上海安家网络科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股份
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海红星美凯
龙设计云信息科技有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部及中国国际
金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司家倍
得建筑科技有限公司、交通银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公
司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司佛山郡达企业管理有
限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司南宁红星美凯龙世博家居展览中心有限
公司、盛京银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关
职责。
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二、募集资金管理情况（续）
（四）首次公开发行募集资金专户存储情况
1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金三方监管专户情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 2021 年 12 月 31 日余额
中国民生银行股份有限公司
608016079 43,575,048.84
上海分行
2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金四方监管专户情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 2021 年 12 月 31 日余额 1
华夏银行股份有限公司乌鲁
11558000000064924 430.02
木齐分行
中国建设银行股份有限公
63050136370009400372 284.84
司青海省分行营业部
中国民生银行股份有限公
630323613 790,907.42
司长沙人民路支行
中国工商银行股份有限公
10012472293001600519 10,993,452.35
司上海市金沙江路支行 2
注：
1.该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。
2. 中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行系《四方监管协议》丙方中国工商银
行股份有限公司上海市普陀支行的下属支行。
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二、募集资金管理情况（续）
（五）2020 年非公开发行募集资金专户存储情况
1、募集资金三方监管专户
截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行募集资金三方监管专户情况如下：
单位：元开户银行名称 银行账户账号 2021 年 12 月 31 日余额
中国民生银行股份有限公司
633503595 9,184,518.68
上海分行
2、募集资金四方监管专户
截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行募集资金四方监管专户情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 2021 年 12 月 31 日余额 1
渤海银行股份有限公司 2058894800000120 20,033,383.27
渤海银行股份有限公司 2058805907000169 10,007,383.27
中国工商银行股份有限公
1001244319006844354 19,665,393.43
司上海分行营业部
交通银行股份有限公司上
310066205013004580052 148,565,356.69
海普陀支行
浙商银行股份有限公司杭
3310010010120101020121 10,008,652.78
州分行
盛京银行股份有限公司上
0880040102000005836 139,784,045.01
海普陀支行
注：
1.该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。
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三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况参见本报告附表 1《首次公开发行
募集资金使用情况对照表》以及附表 2《2020 年非公开发行募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将
部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 167,757.99 万元置换预先投入募
投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的
《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的公告》（公告编号：2018-007）。
2018 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第
七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,185.69 万元置换预先已投入新项目的自筹资金。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集
团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告
编号：2018-168）。
2、2020 年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第
十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 128,470.58 万元置换截至 2021 年 9 月 30 日公司预先已
投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披
露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。
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三、募集资金实际使用情况（续）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2018 年 2 月 7 日召开
第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金（不超过人民币 50,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自
资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2018 年 2 月
12 日、2018 年 8 月 16 日、2018 年 12 月 5 日从募集资金专用账户分批转出人民币
47,242.01 万元、人民币 2,757.90 万元、人民币 0.09 万元。截至 2019 年 8 月 17 日，公
司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 50,000.00 万元闲置募集资金足额分批归还至
募集资金专用账户。
公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八
次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日
止)。公司于 2019 年 3 月 6 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。2020 年
3 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000.00 万元足
额归还至募集资金专用账户。
公司于 2020 年 3 月 6 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临
时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
日止）。公司于 2020 年 3 月 9 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。截至
2021 年 3 月 4 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000.00
万元足额归还至募集资金专用账户。
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七
次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日
止）。公司于 2021 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。
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三、募集资金实际使用情况（续）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（续）
2、2020 年非公开发行募集资金闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第
十次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日
止）。截至 2021 年 11 月 11 日，公司已于募集资金专户中累计转出 150,000.00 万元。
综上所述，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资
金的首次公开发行和 2020 年非公开发行的闲置募集资金共计人民币 185,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于 2018 年 2 月 7 日召
开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了上述
《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”
的部分节余募集资金人民币 4,812.04 万元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场
项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。
上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 7,682.53
万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 16,414.51 万元。
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三、募集资金实际使用情况（续）
（七）节余募集资金使用情况（续）
同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金人民
币 3,533.35 万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币 7,390.02 万元用于
“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及
战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额
调整为人民币 66,908.37 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行变更募投项目的募集资金使用情况
2018 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十五次临时会议、第三届监事会第
四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止使
用募集资金投入“统一物流配送服务体系建设项目”、“家居设计及装修服务拓展项目”、“互
联网家装平台项目”，并将对应募集资金人民币 105,000.00 万元的用途变更为“家居商场
建设项目”（长沙金霞商场项目、西宁世博商场项目）、“新一代智慧家居商场项目”及
“偿还带息债务项目”。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披
露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-115）。
上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第二次临时
股东大会审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的
《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-159）。
上述节余募集资金调整后及募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 投资金额
资金金额
1.1 天津北辰商场项目 106,900.00 24,513.65
1.2 呼和浩特玉泉商场项目 56,600.00 7,682.53
1.3 东莞万江商场项目 39,400.00 16,414.51
家居商场建设项 1.4 哈尔滨松北商场项目 92,100.00 29,480.94
1
目 1.5 乌鲁木齐会展商场项目 80,000.00 66,908.37
1.6 长沙金霞商场项目 60,000.00 19,000.00
1.7 西宁世博商场项目 64,000.00 11,000.00
小计 499,000.00 175,000.00
2 统一物流配送服务体系建设项目 60,000.00 -
3 家居设计及装修服务拓展项目 30,000.00 -
4 互联网家装平台项目 50,000.00 -
5 偿还银行借款 80,000.00 40,000.00
6 补充流动资金 30,000.00 15,000.78
7 新一代智慧家居商场项目 40,000.00 40,000.00
8 偿还带息债务项目 50,000.00 35,000.00
合计 839,000.00 305,000.78
四、变更募投项目的资金使用情况（续）
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（二）2020 年非公开发行变更募投项目的募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公开发行不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相
关信息的披露及时、真实、准确、完整。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
12
附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额（2018年1月9日募集资金专户余额） 308,663.75 报告期投入募集资金总额（注1） 2,559.56
变更用途的募集资金总额 105,000.00
已累计投入募集资金总额 271,320.86
变更用途的募集资金总额比例 34.02%
截至期末累计投入 项目可行
已变更项目，含 拟使用募集 截至报告 截至期末投入
募集资金承诺 调整后 报告期投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 项目达到预定可 报告期实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变更 资金金额 期末承诺 进度（%）
投资总额 投资总额 金额 投入金额(2) 额的差额 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
（变更后） 投入金额(1) (4)＝(2)/(1)
（如有） (3)＝(2)-(1) 化
天津北辰商场项目 否 28,047.00 24,513.65 24,513.65 24,513.65 -- 24,513.65 -- 100% 2017年4月 5,371 否
家 呼和浩特玉泉商场项目 否 7,611.00 7,682.53 7,682.53 7,682.53 -- 7,682.53 -- 100% 2016年10月 4,588 否
居
东莞万江商场项目 否 11,674.00 16,414.51 16,414.51 16,414.51 -- 16,414.51 -- 100% 2016年9月 4,021 否
商
场 哈尔滨松北商场项目 否 41,683.00 29,480.94 29,480.94 29,480.94 -- 29,480.94 -- 100% 2017年10月 3,164 不适用 否
建 乌鲁木齐会展商场项目 否 55,985.00 66,908.37 66,908.37 66,908.37 -- 66,673.30 (235.07) 100% 2019年7月 8,021 否
设
长沙金霞商场项目 是 -- -- 19,000.00 19,000.00 804.04 14,623.18 (4,376.82) 77% 预计2023年5月 -- 否
项
目 西宁世博商场项目 是 -- -- 11,000.00 11,000.00 222.70 11,001.25 1.25 100% 2018年12月 4,408 否
小计 -- 145,000.00 145,000.00 175,000.00 175,000.00 1,026.74 170,389.36 (4,610.64) 97% -- 29,573 -- --
统一物流配送服务体系建设项
否 45,000.00 45,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 不适用 否
目
家居设计及装修服务拓展项目 否 20,000.00 20,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 不适用 否
互联网家装平台项目 否 40,000.00 40,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 不适用 否
偿还银行借款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -- 40,000.00 -- 100% -- -- 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.78 15,000.78 15,000.78 15,000.78 -- 15,000.78 -- 100% -- -- 不适用 否
新一代智慧家居商场项目 是 -- -- 40,000.00 40,000.00 1,532.82 10,930.73 (29,069.27) 27% -- -- 不适用 否
偿还带息债务项目 是 -- -- 35,000.00 35,000.00 -- 35,000.00 -- 100% -- -- 不适用 否
合计 -- 305,000.78 305,000.78 305,000.78 305,000.78 2,559.56 271,320.87 (33,679.91) 89% -- 29,573 -- --
乌鲁木齐会展商场因工期延后及天气恶劣等原因，已推迟至2019年7月开业。
长沙金霞商场原计划于2020年1月开业，目前该商场已建设完成，但由于新冠疫情影响导致商场开业招商工作未达预期。根据目前公司对市场环境的判断，
未达到计划进度原因（分具体项目） 预计该商场最晚将于2023年5月开业。
由于新冠疫情影响及行业新零售与线上发展趋势的持续迭代，公司正在进一步论证并完善新一代智慧家居商场项目的后续实施方案，使相关项目投入进度有
所延后。
1
附表 1：2018年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金167,757.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年12月10日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金42,185.69万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美
凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-168）。
（1）2018年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过50,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个
月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出47,242.01万元、2,757.90万元、0.09万元。截至2019年8月17日，公司已
将上述暂时用于补充流动资金的50,000.00万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户注，使用期限未超过12个月，不存在到期未归还募集资金的情况。公
司已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
（2）2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过40,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12
个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出40,000.00万元。 2020年3月5日，公司已
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。
（3）2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2020年3月6日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临时会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币40,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超
过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2020年3月9日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。截至2021
年3月4日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。
（4）2021年12月闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七次临时会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过
12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2021年3月5日从募集资金专用账户转出人民币35,000.00万元。
综上所述，截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2018年度首次公开发行股票募集资金的金额为35,000.00万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了
上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用结项募投项目 “哈尔滨
募集资金结余的金额及形成原因 松北商场项目”的部分节余募集资金4,812.04 万元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募
集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为7,682.53万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为
16,414.51万元。
同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金3,533.35万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金7,390.02万元用于“乌鲁
木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资
募集资金结余的金额及形成原因（续） 金金额调整为66,908.37万元。
“天津北辰商场项目”与“哈尔滨松北商场项目”节余资金形成原因：公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管
理，严格控制各项支出，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
募集资金其他使用情况 不适用
2
注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2018年度首次公开发行股票的闲置募集资金金额为35,000.00万元。
附表 2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额（2021年10月11日募集资金专户余额） 368,714.90 报告期投入募集资金总额（注1） 183,060.12
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 183,060.12
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累计投 项目可行
已变更项目， 截至报告 截至期末投入 项目达到预定 报告期 是否达
募集资金承诺 扣除发行费用后 拟使用募集 报告期 截至期末累计 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 期末承诺 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计
投资总额 募集资金净额 资金金额 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 生重大变
投入金额(1) (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) 化
天猫"家装同城站"项目 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 -- -- (22,000.00) 0% -- -- 不适用 否
3D设计云平台建设项目 否 30,000.00 28,394.47 28,394.47 28,394.47 430.39 430.39 (27,964.08) 2% -- -- 不适用 否
新一代家装平台系统建设项目 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 152.96 152.96 (34,847.04) 0% -- -- 不适用 否
家居 佛山乐从商场项目 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 (80,000.00) 20% 2023年12月 -- 不适用 否
商场 南宁定秋商场项目 否 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 36,034.86 36,034.86 (19,965.14) 64% 2022年12月 -- 不适用 否
建设 南昌朝阳新城商场项目 否 16,091.00 16,091.00 16,091.00 16,091.00 16,091.00 16,091.00 -- 100% 2021年10月 -- 不适用 否
项目 小计 -- 172,091.00 172,091.00 172,091.00 172,091.00 72,125.86 72,125.86 (99,965.14) 42% -- -- -- --
偿还公司带息债务 否 111,038.99 110,350.91 110,350.91 110,350.91 110,350.91 110,350.91 -- 100% -- -- 不适用 否
合计 -- 370,129.99 367,836.38 367,836.38 367,836.38 183,060.12 183,060.12 (184,776.26) 50% -- -- -- --
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金128,470.58 万元置换截至 2021 年 9 月 30 日公司预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海
证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》 (2021-091)
2021 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2021年11月11日，公司已于募集资金专户中累计转出150,000.00万元。
综上所述，截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2020年非公开发行的闲置募集资金金额为150,000.00万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2020年非公开发行股票的闲置募集资金金额为150,000.00万元。
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