2020 年第三季度报告
公司代码：601886 公司简称：江河集团
江河创建集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 28,051,144,106.22 28,634,212,470.23 -2.04
归属于上市公司
8,049,915,982.48 7,789,316,661.67 3.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-621,527,454.38 -1,272,338,848.75 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,954,001,507.75 12,397,980,279.73 -3.58
归属于上市公司
396,101,579.30 465,677,034.99 -14.94
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 314,723,976.96 484,119,434.47 -34.99
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
4.93 5.73 减少 0.80 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.35 0.40 -12.50
（元/股）
稀释每股收益
0.35 0.40 -12.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 488,040.74 95,533.04
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 31,953,272.47 62,883,175.79
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
18,847.73 251,888.84
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 18,571.99 -4,293,939.58
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
-15,093,054.56 28,920,740.58
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减 200,442.60
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-336,802.85 -2,022,243.36
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额
255,981.00 13,612,290.22
（税后）
所得税影响额 -5,161,550.01 -18,270,285.79
合计 12,143,306.51 81,377,602.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,052
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
北京江河源控 境内非国
315,645,200 27.35 0 质押 113,660,000
股有限公司 有法人
境内自然
刘载望 289,307,866 25.07 0 质押 187,958,000
人
天津江河汇众
企业管理合伙 境内非国
156,137,600 13.53 0 质押 108,240,000
企业（有限合 有法人
伙）
北京城建集团
27,240,000 2.36 0 无 国有法人
有限责任公司
中央汇金资产
管理有限责任 18,839,600 1.63 0 无 未知
公司
北京顺鑫智远
资本管理有限 12,683,500 1.10 0 无 未知
公司
天津汇邦投资
11,198,000 0.97 0 无 未知
集团有限公司
赵静 6,540,600 0.57 0 无 未知
吴木生 6,346,000 0.55 0 无 未知
石立勇 5,497,800 0.48 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
北京江河源控股有限公司 315,645,200 人民币普通股 315,645,200
刘载望 289,307,866 人民币普通股 289,307,866
天津江河汇众企业管理合
156,137,600 人民币普通股 156,137,600
伙企业（有限合伙）
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北京城建集团有限责任公
27,240,000 人民币普通股 27,240,000
司
中央汇金资产管理有限责
18,839,600 人民币普通股 18,839,600
任公司
北京顺鑫智远资本管理有
12,683,500 人民币普通股 12,683,500
限公司
天津汇邦投资集团有限公
11,198,000 人民币普通股 11,198,000
司
赵静 6,540,600 人民币普通股 6,540,600
吴木生 6,346,000 人民币普通股 6,346,000
石立勇 5,497,800 人民币普通股 5,497,800
前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士
上述股东关联关系或一致 与自然人股东刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女
行动的说明 士分别持有北京江河源控股有限公司 85%和 15%的股权。公司未知上
述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 资产负债表大幅变动项目原因说明
主要会计报表 增减幅度
期末余额 年初余额 变动原因
项目 （%）
主要系经营、投资活动净流出
货币资金 2,924,838,632.70 5,070,197,374.46 -42.31
所致。
交易性金融资 主要系新增购买和抵入金融资
1,066,780,188.26 76,013,001.50 1,303.42
产 产所致。
系期末持有未到期的应收银行
应收款项融资 6,000,000.00 18,829,797.12 -68.14
承兑汇票减少所致。
主要系收到部分转让承达集团
其他应收款 517,095,178.02 880,926,813.06 -41.30
股权款所致。
一年内到期的 系合并淮安江河泽明抵消预付
34,200,000.00 -100.00
非流动资产 的股权转让款所致。
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系子公司成都创建基建项目投
在建工程 7,214,053.96 2,327,531.37 209.94
入增加所致。
短期借款 2,085,702,263.84 3,274,630,260.85 -36.31 系偿还银行借款所致。
主要系支付职工薪酬及年终奖
应付职工薪酬 176,771,753.50 384,356,775.82 -54.01
金所致。
主要系购买金融资产增加配资
其他流动负债 1,177,477,599.35 640,868,088.98 83.73
借款所致。
主要系期末将一年内到期的长
长期借款 267,735,778.04 428,305,032.85 -37.49
期借款重分类至流动负债。
应付债券 99,881,467.55 199,509,331.89 -49.94 系兑付到期的公司债券所致。
系偿还售后回租到期租金所
长期应付款 85,873,199.80 130,339,967.58 -34.12
致。
② 利润表大幅变动项目原因说明
主要会计报表项 增减幅度
年初至报告期 上年年初至报告期 变动原因
目 （%）
主要系持有的外币资产因人民
财务费用 241,073,705.11 178,830,599.72 34.81
币升值产生汇兑损失所致。
主要系海外子公司收到补助增
其他收益 62,928,260.79 21,227,487.78 196.45
加所致。
主要系处置金融资产收益增加
投资收益 285,144,326.24 44,686,472.81 538.10
所致。
公允价值变动收 系持有的金融资产市价波动所
-203,579,978.29 -4,130,951.17 不适用
益 致。
所得税费用 60,730,281.85 101,407,188.76 -40.11 系地区间所得税率差异所致。
③ 现金流量表大幅变动项目原因说明
增减幅度
主要会计报表项目 年初至报告期 上年年初至报告期 变动原因
（%）
经营活动产生的现金 主要系经营回款增加所
-621,164,585.68 -1,272,338,848.75 不适用
流量金额 致。
投资活动产生的现金 主要系购买金融资产增
-923,807,171.81 363,670,789.31 -354.02
流量金额 加所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期收回外存内
-95,314,591.03 -567,597,453.01 不适用
流量金额 贷保证金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江河创建集团股份有限公司
法定代表人 刘载望
日 期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,924,838,632.70 5,070,197,374.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,066,780,188.26 76,013,001.50
衍生金融资产
应收票据 1,805,758,242.72 1,453,117,882.27
应收账款 9,907,922,513.43 12,411,215,595.01
应收款项融资 6,000,000.00 18,829,797.12
预付款项 555,014,562.40 442,943,709.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 517,095,178.02 880,926,813.06
其中：应收利息 4,048,231.47 8,358,139.91
应收股利 13,139,375.06
买入返售金融资产
存货 753,470,322.20 2,146,262,003.73
合同资产 3,823,486,941.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,200,000.00
其他流动资产 750,432,172.13 699,557,623.66
流动资产合计 22,110,798,752.95 23,233,263,800.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 85,419,358.58 84,277,300.61
其他权益工具投资 1,765,266,400.39 1,391,799,818.05
其他非流动金融资产 725,865,989.25 766,404,678.25
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投资性房地产 22,142,702.40 23,063,952.34
固定资产 1,229,734,169.26 1,082,496,113.15
在建工程 7,214,053.96 2,327,531.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 644,284,989.99 670,883,215.94
开发支出
商誉 855,944,293.53 826,535,191.11
长期待摊费用 112,643,114.18 105,204,427.31
递延所得税资产 471,907,757.73 428,303,153.45
其他非流动资产 19,922,524.00 19,653,288.50
非流动资产合计 5,940,345,353.27 5,400,948,670.08
资产总计 28,051,144,106.22 28,634,212,470.23
流动负债：
短期借款 2,085,702,263.84 3,274,630,260.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,506,732,924.89 4,516,917,588.23
应付账款 7,119,280,755.97 8,080,809,317.91
预收款项 1,266,095,079.80
合同负债 1,343,443,513.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 176,771,753.50 384,356,775.82
应交税费 145,199,393.75 118,098,865.06
其他应付款 160,524,362.01 130,203,229.07
其中：应付利息 6,850,521.76 17,667,990.98
应付股利 14,358,080.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 345,097,961.84 274,123,093.85
其他流动负债 1,177,477,599.35 640,868,088.98
流动负债合计 18,060,230,528.55 18,686,102,299.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 267,735,778.04 428,305,032.85
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应付债券 99,881,467.55 199,509,331.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 85,873,199.80 130,339,967.58
长期应付职工薪酬
预计负债 11,118,109.50
递延收益 39,169,423.93 44,616,285.85
递延所得税负债 25,671,560.07 31,901,667.35
其他非流动负债
非流动负债合计 529,449,538.89 834,672,285.52
负债合计 18,589,680,067.44 19,520,774,585.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,932,073,495.94 4,019,440,032.94
减：库存股 156,911,311.53 156,911,311.53
其他综合收益 216,312,845.63 -102,386,098.11
专项储备
盈余公积 254,461,119.15 254,461,119.15
一般风险准备
未分配利润 2,649,929,833.29 2,620,662,919.22
归属于母公司所有者权益（或股东权
8,049,915,982.48 7,789,316,661.67
益）合计
少数股东权益 1,411,548,056.30 1,324,121,223.47
所有者权益（或股东权益）合计 9,461,464,038.78 9,113,437,885.14
负债和所有者权益（或股东权益）
28,051,144,106.22 28,634,212,470.23
总计
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 301,954,486.08 443,377,304.58
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 3,806,530.08 19,909,308.38
应收账款 706,076,566.60 982,447,464.53
应收款项融资
预付款项 15,580,261.32 8,214,846.10
其他应收款 522,211,735.04 582,124,752.38
其中：应收利息
应收股利 130,000,000.00 130,000,000.00
存货 1,807,506.22 61,116,949.10
合同资产 164,794,007.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,030,168.65 141,858,236.45
流动资产合计 1,858,261,261.40 2,239,048,861.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,256,472,329.78 4,218,768,428.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,282,054.75 20,812,000.35
固定资产 209,200,703.77 216,996,281.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 98,539,239.67 100,702,129.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 882,890.66
递延所得税资产 112,178,860.81 113,155,319.03
其他非流动资产
非流动资产合计 4,697,556,079.44 4,670,434,158.48
资产总计 6,555,817,340.84 6,909,483,020.00
流动负债：
短期借款 93,766,000.00 535,799,998.72
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,792,405.56 144,869,799.02
应付账款 469,100,110.20 408,913,371.82
预收款项 69,478,067.25
合同负债 29,256,194.19
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 6,448,760.30 12,581,538.71
应交税费 1,687,298.04 2,718,275.98
其他应付款 1,972,729,801.33 1,338,860,712.46
其中：应付利息 2,531,334.30 7,200,950.65
应付股利 8,172,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,121,354.99 7,367,891.82
流动负债合计 2,612,901,924.61 2,520,589,655.78
非流动负债：
长期借款 78,400,000.00 85,950,000.00
应付债券 99,881,467.55 199,509,331.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,564,599.42
递延收益 17,898,219.22 21,366,653.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 203,744,286.19 306,825,985.33
负债合计 2,816,646,210.80 2,827,415,641.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,218,468,420.95 2,218,468,420.95
减：库存股 156,911,311.53 156,911,311.53
其他综合收益 46,371,484.15 36,898,762.99
专项储备
盈余公积 254,461,119.15 254,461,119.15
未分配利润 222,731,417.32 575,100,387.33
所有者权益（或股东权益）合计 3,739,171,130.04 4,082,067,378.89
负债和所有者权益（或股东权益）
6,555,817,340.84 6,909,483,020.00
总计
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
合并利润表
2020 年 1—9 月
14 / 28
2020 年第三季度报告
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,220,116,927.62 4,787,242,535.74 11,954,001,507.75 12,397,980,279.73
其中：营业收入 5,220,116,927.62 4,787,242,535.74 11,954,001,507.75 12,397,980,279.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 4,877,161,815.59 4,455,931,922.25 11,368,700,697.46 11,649,518,150.28
其中：营业成本 4,350,135,229.35 4,004,866,274.26 9,961,497,528.23 10,283,848,331.30
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 10,219,624.65 6,631,890.82 24,084,094.25 24,261,076.03
销售费用 59,411,301.76 45,683,215.90 146,016,352.61 128,905,237.68
管理费用 212,818,627.14 238,662,830.58 702,374,403.45 727,347,824.37
研发费用 136,383,353.37 119,715,289.92 293,654,613.81 306,325,081.18
财务费用 108,193,679.32 40,372,420.77 241,073,705.11 178,830,599.72
其中：利息费
71,372,706.09 54,135,201.22 206,351,641.45 185,752,825.73
用
利息
11,317,382.03 21,292,917.60 24,533,906.34 33,470,092.17
收入
加：其他收益 31,953,272.47 8,177,426.96 62,883,175.79 21,227,487.78
投资收益（损
126,071,838.49 20,452,129.04 285,144,326.24 44,686,472.81
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 557,093.75 492,157.11 1,092,983.41 1,985,035.84
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
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2020 年第三季度报告
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－” -104,299,292.66 -8,957,540.62 -203,579,978.29 -4,130,951.17
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号 -106,649,911.80 -72,288,518.75 -125,930,318.03 -90,864,400.44
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 -194,984.29 -4,311,856.90 -7,921,448.60 -5,662,201.40
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 488,040.74 163,920.40 95,533.04 432,730.56
填列）
三、营业利润（亏损
290,324,074.98 274,546,173.62 595,992,100.44 714,151,267.59
以“－”号填列）
加：营业外收入 931,557.79 -251,292.03 1,372,370.33 314,201.69
减：营业外支出 1,268,360.64 42,641,878.90 3,394,613.69 46,505,150.47
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 289,987,272.13 231,653,002.69 593,969,857.08 667,960,318.81
列）
减：所得税费用 25,372,691.44 36,328,000.65 60,730,281.85 101,407,188.76
五、净利润（净亏损
264,614,580.69 195,325,002.04 533,239,575.23 566,553,130.05
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 264,614,580.69 195,325,002.04 533,239,575.23 566,553,130.05
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净
191,928,948.19 135,622,425.51 396,101,579.30 465,677,034.99
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-” 72,685,632.50 59,702,576.53 137,137,995.93 100,876,095.06
号填列）
六、其他综合收益的
119,971,491.78 161,727,089.44 324,152,683.67 494,623,620.22
税后净额
16 / 28
2020 年第三季度报告
（一）归属母公司
所有者的其他综合 107,442,544.06 169,356,661.48 318,698,943.74 504,196,653.20
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合 302,644,834.54 44,677,554.18 391,387,708.49 356,416,995.81
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值 302,644,834.54 44,677,554.18 391,387,708.49 356,416,995.81
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收 -195,202,290.48 124,679,107.30 -72,688,764.75 147,779,657.39
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
-195,202,290.48 124,679,107.30 -72,688,764.75 147,779,657.39
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收 12,528,947.72 -7,629,572.04 5,453,739.93 -9,573,032.98
益的税后净额
七、综合收益总额 384,586,072.47 357,052,091.48 857,392,258.90 1,061,176,750.27
（一）归属于母公
司所有者的综合收 299,371,492.25 304,979,086.99 714,800,523.04 969,873,688.19
益总额
17 / 28
2020 年第三季度报告
（二）归属于少数
股东的综合收益总 85,214,580.22 52,073,004.49 142,591,735.86 91,303,062.08
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.17 0.12 0.35 0.40
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.17 0.12 0.35 0.40
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 5,242,980.41 36,235,723.54 128,540,523.96 171,884,980.14
减：营业成本 -8,554,858.85 30,701,243.73 105,147,082.23 88,318,145.47
税金及附加 22,488.80 95,695.88 2,790,522.19 2,210,448.89
销售费用 598,158.27 1,617,382.44 2,255,421.86 4,745,091.78
管理费用 10,258,471.08 15,997,568.66 31,020,699.64 44,947,642.54
研发费用 910,596.25 602,733.72 4,330,790.78 5,156,549.40
财务费用 26,002,545.80 13,617,815.67 46,029,210.01 62,497,552.12
其中：利息费用 8,486,663.28 11,019,680.51 29,978,378.49 59,905,838.06
利息收
237,523.46 382,509.37 1,903,176.61 2,046,597.74
入
加：其他收益 2,123,061.32 1,583,948.66 6,790,007.19 6,618,495.37
投资收益（损失
54,771.61 1,445,843.26 -1,765,207.50 3,283,425.42
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 49,074.56 1,790,546.69 -1,810,438.80 3,283,425.42
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
18 / 28
2020 年第三季度报告
填列）
信用减值损失
-5,026,149.55 12,535,596.21 47,861,777.40 67,843,405.16
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-5,618,383.55 -5,618,383.55
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
25,901.51 53,937.22 14,705.94
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
-26,842,737.56 -16,423,810.47 -10,092,688.44 36,151,198.28
“－”号填列）
加：营业外收入 6,370.52 49,836.13
减：营业外支出 27,752.90 127,856.94 32,215.55 2,165,528.74
三、利润总额（亏损总
-26,870,490.46 -16,551,667.41 -10,118,533.47 34,035,505.67
额以“－”号填列）
减：所得税费用 17,177.93 -8,152,516.92 1,182,462.08 4,471,644.14
四、净利润（净亏损以
-26,887,668.39 -8,399,150.49 -11,300,995.55 29,563,861.53
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 -26,887,668.39 -8,399,150.49 -11,300,995.55 29,563,861.53
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
10,556,675.81 15,747,387.24 9,472,721.16 12,818,219.20
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
10,556,675.81 15,747,387.24 9,472,721.16 12,818,219.20
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
19 / 28
2020 年第三季度报告
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
10,556,675.81 15,747,387.24 9,472,721.16 12,818,219.20
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -16,330,992.58 7,348,236.75 -1,828,274.39 42,382,080.73
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,842,651,711.35 11,689,447,555.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 176,818,817.10 44,460,406.18
收到其他与经营活动有关的现金 58,232,839.30 52,906,666.51
经营活动现金流入小计 13,077,703,367.75 11,786,814,627.94
购买商品、接受劳务支付的现金 11,775,315,523.26 11,093,451,680.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2020 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,313,629,690.29 1,193,712,462.54
支付的各项税费 214,977,738.34 318,202,303.29
支付其他与经营活动有关的现金 395,307,870.24 453,787,030.82
经营活动现金流出小计 13,699,230,822.13 13,059,153,476.69
经营活动产生的现金流量净额 -621,527,454.38 -1,272,338,848.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 558,799,938.14 612,837,383.92
取得投资收益收到的现金 245,049,670.63 57,547,731.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,554,624.16 958,763.38
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,110,221.90 33,057,973.76
投资活动现金流入小计 828,514,454.83 704,401,852.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资
270,421,191.55 69,468,109.15
产支付的现金
投资支付的现金 1,450,269,192.51 263,781,472.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
31,631,242.58 7,481,481.39
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,623,109.90
投资活动现金流出小计 1,756,944,736.54 340,731,063.45
投资活动产生的现金流量净额 -928,430,281.71 363,670,789.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
5,200,000.00
现金
取得借款收到的现金 2,050,446,191.10 3,856,189,610.01
收到其他与筹资活动有关的现金 1,859,343,939.21 367,926,004.36
筹资活动现金流入小计 3,909,790,130.31 4,229,315,614.37
偿还债务支付的现金 3,457,561,994.62 3,746,091,538.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 532,306,947.71 626,094,166.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、
91,921,761.78
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,235,779.01 424,727,362.18
筹资活动现金流出小计 4,005,104,721.34 4,796,913,067.38
筹资活动产生的现金流量净额 -95,314,591.03 -567,597,453.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,209,626.47 12,640,297.58
五、现金及现金等价物净增加额 -1,669,481,953.59 -1,463,625,214.87
加：期初现金及现金等价物余额 3,554,062,108.79 2,877,975,405.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,884,580,155.20 1,414,350,190.36
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2020 年第三季度报告
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,092,116.41 754,331,383.78
收到的税费返还 29,646.31 393,678.01
收到其他与经营活动有关的现金 832,139,257.22 913,947,215.69
经营活动现金流入小计 1,225,261,019.94 1,668,672,277.48
购买商品、接受劳务支付的现金 367,251,157.58 379,960,786.45
支付给职工及为职工支付的现金 26,296,334.20 32,893,228.93
支付的各项税费 6,175,199.73 17,735,153.19
支付其他与经营活动有关的现金 33,313,498.18 39,504,943.04
经营活动现金流出小计 433,036,189.69 470,094,111.61
经营活动产生的现金流量净额 792,224,830.25 1,198,578,165.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,710,142.24
取得投资收益收到的现金 45,231.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,903,245.20 2,046,597.74
投资活动现金流入小计 21,658,618.74 2,046,597.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,428,133.55 651,343.28
产支付的现金
投资支付的现金 59,909,381.19
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,337,514.74 651,343.28
投资活动产生的现金流量净额 -39,678,896.00 1,395,254.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,766,000.00 709,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,647,076.78
筹资活动现金流入小计 259,413,076.78 709,500,000.00
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2020 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 723,350,000.00 1,275,217,730.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 366,004,477.18 410,966,771.20
支付其他与筹资活动有关的现金 2,972,445.79 211,413,099.51
筹资活动现金流出小计 1,092,326,922.97 1,897,597,600.80
筹资活动产生的现金流量净额 -832,913,846.19 -1,188,097,600.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -657,829.78 976,208.87
五、现金及现金等价物净增加额 -81,025,741.72 12,852,028.40
加：期初现金及现金等价物余额 122,196,674.97 131,431,085.63
六、期末现金及现金等价物余额 41,170,933.25 144,283,114.03
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,070,197,374.46 5,070,197,374.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 76,013,001.50 76,013,001.50
衍生金融资产
应收票据 1,453,117,882.27 1,453,117,882.27
应收账款 12,411,215,595.01 9,503,282,899.95 -2,907,932,695.06
应收款项融资 18,829,797.12 18,829,797.12
预付款项 442,943,709.34 442,943,709.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 880,926,813.06 880,926,813.06
其中：应收利息 8,358,139.91 8,358,139.91
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,146,262,003.73 626,776,815.58 -1,519,485,188.15
合同资产 3,904,640,023.84 3,904,640,023.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,200,000.00 34,200,000.00
其他流动资产 699,557,623.66 699,557,623.66
流动资产合计 23,233,263,800.15 22,710,485,940.78 -522,777,859.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2020 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 84,277,300.61 84,277,300.61
其他权益工具投资 1,391,799,818.05 1,391,799,818.05
其他非流动金融资产 766,404,678.25 766,404,678.25
投资性房地产 23,063,952.34 23,063,952.34
固定资产 1,082,496,113.15 1,082,496,113.15
在建工程 2,327,531.37 2,327,531.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 670,883,215.94 670,883,215.94
开发支出
商誉 826,535,191.11 826,535,191.11
长期待摊费用 105,204,427.31 105,204,427.31
递延所得税资产 428,303,153.45 436,073,564.04 7,770,410.59
其他非流动资产 19,653,288.50 19,653,288.50
非流动资产合计 5,400,948,670.08 5,408,719,080.67 7,770,410.59
资产总计 28,634,212,470.23 28,119,205,021.45 -515,007,448.78
流动负债：
短期借款 3,274,630,260.85 3,274,630,260.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,516,917,588.23 4,516,917,588.23
应付账款 8,080,809,317.91 8,080,809,317.91
预收款项 1,266,095,079.80 -1,266,095,079.80
合同负债 784,996,523.20 784,996,523.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 384,356,775.82 384,356,775.82
应交税费 118,098,865.06 118,098,865.06
其他应付款 130,203,229.07 130,203,229.07
其中：应付利息 17,667,990.98 17,667,990.98
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 274,123,093.85 274,123,093.85
其他流动负债 640,868,088.98 640,868,088.98
流动负债合计 18,686,102,299.57 18,205,003,742.97 -481,098,556.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 428,305,032.85 428,305,032.85
应付债券 199,509,331.89 199,509,331.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 130,339,967.58 130,339,967.58
长期应付职工薪酬
预计负债 10,778,977.73 10,778,977.73
递延收益 44,616,285.85 44,616,285.85
递延所得税负债 31,901,667.35 31,901,667.35
其他非流动负债
非流动负债合计 834,672,285.52 845,451,263.25 10,778,977.73
负债合计 19,520,774,585.09 19,050,455,006.22 -470,319,578.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,019,440,032.94 4,019,440,032.94
减：库存股 156,911,311.53 156,911,311.53
其他综合收益 -102,386,098.11 -102,386,098.11
专项储备
盈余公积 254,461,119.15 254,461,119.15
一般风险准备
未分配利润 2,620,662,919.22 2,593,728,871.99 -26,934,047.23
归属于母公司所有者权益
7,789,316,661.67 7,762,382,614.44 -26,934,047.23
（或股东权益）合计
少数股东权益 1,324,121,223.47 1,306,367,400.79 -17,753,822.68
所有者权益（或股东权益）
9,113,437,885.14 9,068,750,015.23 -44,687,869.91
合计
负债和所有者权益（或
28,634,212,470.23 28,119,205,021.45 -515,007,448.78
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，根据其衔接规定，公司仅对 2020 年 1 月 1 日
的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。在执行新
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2020 年第三季度报告
收入准则时，公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间
流逝之外的其他因素）列示为合同资产；公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服
务的义务列示为合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 443,377,304.58 443,377,304.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,909,308.38 19,909,308.38
应收账款 982,447,464.53 729,835,297.84 -252,612,166.69
应收款项融资
预付款项 8,214,846.10 8,214,846.10
其他应收款 582,124,752.38 582,124,752.38
其中：应收利息
应收股利 130,000,000.00 130,000,000.00
存货 61,116,949.10 1,958,430.50 -59,158,518.60
合同资产 278,706,015.35 278,706,015.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,858,236.45 141,858,236.45
流动资产合计 2,239,048,861.52 2,205,984,191.58 -33,064,669.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,218,768,428.23 4,218,768,428.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,812,000.35 20,812,000.35
固定资产 216,996,281.20 216,996,281.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,702,129.67 100,702,129.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 113,155,319.03 113,361,322.89 206,003.86
其他非流动资产
非流动资产合计 4,670,434,158.48 4,670,640,162.34 206,003.86
资产总计 6,909,483,020.00 6,876,624,353.92 -32,858,666.08
流动负债：
短期借款 535,799,998.72 535,799,998.72
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,869,799.02 144,869,799.02
应付账款 408,913,371.82 408,913,371.82
预收款项 69,478,067.25 -69,478,067.25
合同负债 32,850,559.16 32,850,559.16
应付职工薪酬 12,581,538.71 12,581,538.71
应交税费 2,718,275.98 2,718,275.98
其他应付款 1,338,860,712.46 1,338,860,712.46
其中：应付利息 7,200,950.65 7,200,950.65
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,367,891.82 7,367,891.82
流动负债合计 2,520,589,655.78 2,483,962,147.69 -36,627,508.09
非流动负债：
长期借款 85,950,000.00 85,950,000.00
应付债券 199,509,331.89 199,509,331.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,936,198.47 4,936,198.47
递延收益 21,366,653.44 21,366,653.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 306,825,985.33 311,762,183.80 4,936,198.47
负债合计 2,827,415,641.11 2,795,724,331.49 -31,691,309.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,218,468,420.95 2,218,468,420.95
减：库存股 156,911,311.53 156,911,311.53
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2020 年第三季度报告
其他综合收益 36,898,762.99 36,898,762.99
专项储备
盈余公积 254,461,119.15 254,461,119.15
未分配利润 575,100,387.33 573,933,030.87 -1,167,356.46
所有者权益（或股东权益）
4,082,067,378.89 4,080,900,022.43 -1,167,356.46
合计
负债和所有者权益（或股
6,909,483,020.00 6,876,624,353.92 -32,858,666.08
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，根据其衔接规定，公司仅对 2020 年 1 月 1 日
的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。在执行新
收入准则时，公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间
流逝之外的其他因素）列示为合同资产；公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服
务的义务列示为合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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