现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85411264 |
11429527 |
14838862 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21206431655 |
13907946520 |
8430264469 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1985367446 |
1594435178 |
1168488963 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17367075439 |
12767702018 |
8079419956 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
592996476 |
502569055 |
258612201 |
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| 经营活动现金流出小计 |
20345145457 |
15120255462 |
9681271916 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
861286198 |
-1212308942 |
-1251007447 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26914316 |
44986633 |
49591714 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67854407 |
49687092 |
14731167 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42968833 |
20413346 |
13877283 |
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| 投资活动现金流入小计 |
465999461 |
364793714 |
213082956 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
614011370 |
376583380 |
308798861 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
618447545 |
415877366 |
341366673 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152448084 |
-51083652 |
-128283717 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2569925886 |
2334754419 |
1780367356 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47675734 |
94718805 |
201480000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2617601621 |
2429573224 |
1981947356 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2355634482 |
1845315363 |
983485503 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
270594187 |
125016029 |
84943819 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2851768079 |
2172446896 |
1218131510 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-234166458 |
257126327 |
763815846 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
40178360 |
-5882011 |
3496596 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
514850017 |
-1012148278 |
-611978721 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
742839877 |
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345012202 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
249896938 |
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72770012 |
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| 无形资产摊销 |
27875655 |
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16581919 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
868409 |
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-12772771 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
157228760 |
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80757048 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-27291814 |
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-7409276 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-35698890 |
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17641724 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1733900841 |
-- |
-1167380906 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
966470641 |
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-684049104 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
861286198 |
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-1251007447 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3815719052 |
-- |
2688890315 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3300869036 |
-- |
3300869036 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
514850017 |
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-611978721 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
19978760 |
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9625832 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21010311115 |
13821446823 |
8381134357 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
110709276 |
75070171 |
34291250 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26914316 |
44986633 |
49591714 |
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