证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:临 2018-028 中国国旅股份有限公司 关于将中国免税品(集团)有限责任公司所持有的 下属子公司股权划转至中免集团(海南)运营总部 有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 划入方名称:中免集团(海南)运营总部有限公司 划转标的股权:中国免税品(集团)有限责任公司直接持有的下属 83 家 全资或控股子公司股权。 本次划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,对公 司目前的财务状况和经营成果无重大影响。 特别风险提示:中国免税品(集团)有限责任公司持有的控股子公司股 权划转尚需少数股东放弃优先购买权。 一、本次股权划转概述 为积极参与并推动海南自贸区(港)的建设,同时完善中国国旅股份有限公 司(以下简称“公司”)免税业务战略布局,巩固中国免税品(集团)有限责任 公司(以下简称“中免公司”)在海南离岛免税市场的优势地位,加快推进国际 化进程,增强综合竞争力,公司决定将全资子公司—中免公司所持下属 83 家全 资或控股子公司(以下简称“标的公司”)股权划转至中免公司在海南设立的全 资子公司—中免集团(海南)运营总部有限公司(以下简称“中免海南公司”)。 2018 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于将中免公司子公司股权划转至中免集团(海南)运营总部有限公司的议案》, 公司董事会授权公司管理层负责办理本次股权划转的相关具体事宜。 本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整,不涉及关联交易,也 1 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东 大会审议。 二、本次股权划转各方的基本情况 (一)划出方 企业名称:中国免税品(集团)有限责任公司 企业性质:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座 法定代表人:陈国强 注册资本:人民币 425,000 万元 经营范围:进口、供应、仓储、调拨配送、批发、零售、代购、代销全国出 入境口岸免税店、驻华外交人员免税店、市内免税店以及外国驻华机构常驻人员、 外商投资企业外方人员所需免税商品;销售免税汽车(含小轿车);免税烟草制 品在海关监管区内经营;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售 (保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);进出口业务;开发、研 制和销售国内旅游商品;设计、制作、代理、发布广告;销售百货、家用电器、 服装、化工产品、电子器材、建筑材料、装饰材料;基础软件服务;应用软件服 务;技术开发;技术服务。 经营期限:自 1985 年 2 月 8 日至长期 股权结构:公司持有 100%的股权 截至 2018 年 6 月 30 日,中免公司(合并口径)资产总额 1,590,106.78 万元, 负债总额 469,117.40 万元,净资产 1,120,989.38 万元,营业总收入 1,547,712.77 万元,归属于母公司所有者的净利润 186,031.77 万元(以上数据未经审计)。 (二)划入方 名称:中免集团(海南)运营总部有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区跨 境电商产业园商务中心 206、208 法定代表人:王轩 2 注册资本:人民币 50,000 万元 经营范围:进口、供应、仓储、调拨配送、批发、零售、代购、代销全国出 入境口岸免税店、驻华外交人员免税店、市内免税店以及外国机构常驻人员、外 商投资企业外方人员所需免税商品;销售免税汽车(含小轿车);免税烟草制品 在海关监管区内经营;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保 健食品、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方奶粉);进出口业务;开发、研制和 销售国内旅游产品;设计、制作、代理、发布广告;销售百货、家用电器、服装、 化工产品、电子器材、建筑材料、装饰材料;基础软件服务;应用软件服务;技 术开发;技术服务。 经营期限:自 2018 年 5 月 29 日至长期 股权结构:中免公司持有中免海南公司 100%的股权。 中免海南公司于 2018 年 5 月 29 日成立,暂无经营数据。 (三)本次股权划转标的基本情况 本次划转标的为中免公司下属 83 家全资或控股子公司,具体划转标的情况 如下表: 成立时间 中免公司 截至 2018 年 6 月 30 序号 单位名称 (年) 持股比例 日的账面净值(元) 1 烟台中免免税品有限责任公司 1998 51% 4,099,535.98 2 厦门中免免税品有限公司 1998 51% 1,126,392.92 3 厦门东免免税品有限公司 2004 51% 5,771,887.49 4 西藏珠峰中免免税品有限公司 2000 51% 1,624,578.63 5 温州中免免税品有限公司 1999 51% 803,263.01 6 天津中免免税品有限责任公司 2000 51% 2,779,608.50 7 台州市中免免税品有限责任公司 1997 51% 1,772,761.54 8 绥芬河口岸免税品有限公司 2004 41% 3,574,880.56 9 山西中免免税品有限责任公司 2000 51% 1,702,537.42 10 荣成中免免税品有限公司 2002 51% 2,432,152.10 11 饶河中免免税品有限公司 2003 51% 900,871.77 12 宁波中免免税品有限责任公司 1999 51% 581,912.57 13 密山中免免税品有限责任公司 2001 51% 1,607,958.09 14 满洲里中免免税品有限责任公司 1999 40% 7,018,015.42 15 萝北中免免税品有限公司 2002 51% 1,141,100.20 16 锦州中免免税品有限公司 2001 60% 851,263.38 3 成立时间 中免公司 截至 2018 年 6 月 30 序号 单位名称 (年) 持股比例 日的账面净值(元) 17 江西中免免税品有限公司 2000 51% 640,356.75 18 吉林省中免空港免税品有限公司 2004 51% 1,272,501.03 19 湖南中免免税品有限责任公司 2000 51% 4,165,685.97 20 呼和浩特中免免税品有限责任公司 2001 51% 913,930.44 21 黑河市中免免税店有限责任公司 1997 51% 6,905,811.21 22 河北中免免税品有限公司 1998 51% 724,884.93 23 抚远中免免税品有限公司 1999 51% 2,176,969.39 24 二连浩特中免免税品有限责任公司 1997 51% 3,013,262.25 25 福州中免免税品有限公司 1998 51% 1,366,854.49 26 防城港市中免免税店有限责任公司 1996 51% 12,224,093.58 27 东莞市中免免税品有限公司 1997 51% 1,592,088.79 28 东莞市京港免税品有限公司 1999 51% 800,725.25 29 东宁中免免税品有限责任公司 1999 51% 3,067,265.66 30 丹东中免免税品有限责任公司 1999 51% 12,255,713.29 31 大连港中免免税品有限公司 2003 60% 1,365,353.48 32 福州东免免税品有限公司 2005 95% 3,285,150.25 33 荣成东免免税品有限公司 2006 51% 1,017,122.59 34 图们中免免税品有限公司 2006 60% 841,198.88 35 同江中免免税品有限公司 2007 60% 720,000.00 36 广州东免免税品有限公司 2007 90% 1,080,000.00 37 威海中免免税品有限责任公司 2007 51% 1,020,000.00 38 中免(北京)商贸有限公司 2007 100% 16,151,979.70 39 泉州市中免免税品有限公司 2009 60% 900,000.00 40 重庆新免免税品有限公司 2008 51% 2,040,000.00 长白朝鲜族自治县中免免税品有限 41 60% 1,200,000.00 公司 2009 营口中免对外供应港口服务有限责 42 40% 1,200,000.00 任公司 2009 东乌珠穆沁旗中免嘉誉免税品有限 43 51% 765,000.00 公司 2009 44 策克中免免税品有限公司 2012 55% 825,000.00 45 中免集团杭州免税品有限责任公司 2010 60% 15,000,000.00 中免集团南京禄口国际机场免税店 46 70% 9,100,000.00 有限公司 2010 47 威海东免免税品有限公司 2010 51% 1,530,000.00 48 上海港中免免税品有限公司 2012 51% 1,530,000.00 49 无锡中免免税品有限公司 2010 55% 1,650,000.00 50 烟台港中免外轮供应服务有限公司 2010 50% 1,500,000.00 51 天津东免免税品有限公司 2010 51% 2,448,000.00 4 成立时间 中免公司 截至 2018 年 6 月 30 序号 单位名称 (年) 持股比例 日的账面净值(元) 52 珲春中免免税品有限责任公司 1999 51% 1,312,800.52 53 中免集团昆明机场免税品有限公司 2012 51% 10,200,000.00 54 青岛新免免税品有限责任公司 2011 100% 13,000,000.00 中免集团沈阳免税品商贸有限责任 55 100% 10,000,000.00 公司 2011 56 中免国际有限公司 1996 100% 134,410,164.80 57 中国免税品集团(柬埔寨)有限公司 2013 51% 6,293,400.00 中免集团揭阳潮汕机场免税品有限 58 51% 2,295,000.00 公司 2013 59 内蒙古中免免税品有限公司 2013 60% 1,200,000.00 60 中免集团银川机场免税品有限公司 2013 60% 2,940,000.00 中免集团牡丹江机场免税品有限公 61 51% 867,000.00 司 2013 62 上海春秋中免免税品有限公司 2013 51% 918,000.00 乌鲁木齐市中免免税品有限责任公 63 51% 9,621,300.00 司 2006 中免集团徐州观音机场免税品有限 64 55% 1,320,000.00 公司 2014 65 平潭中免免税品有限公司 2014 51% 1,275,000.00 66 合肥机场中免免税品有限公司 2014 60% 2,940,000.00 67 宁德中免免税品供应有限公司 2014 70% 1,400,000.00 68 厦门航空中免免税品有限公司 2015 51% 1,530,000.00 69 桂林中免广旅免税品有限公司 2015 60% 4,800,000.00 70 中免集团江苏免税品有限公司 2013 53% 5,795,031.37 71 中免集团黄山机场免税品有限公司 2015 55% 880,000.00 72 青岛邮轮母港中免免税品有限公司 2016 51% 1,530,000.00 中免集团(武汉)机场免税品有限公 73 100% 12,000,000.00 司 2017 中免集团广东外轮供应免税品有限 74 51% 3,060,000.00 公司 2017 75 唐山市中免免税品有限公司 2008 51% 918,000.00 76 日上免税行(中国)有限公司 2017 51% 38,820,000.00 77 广州新免免税品有限公司 2008 100% 220,600,000.00 78 中免集团三亚市内免税店有限公司 2009 100% 1,850,550,000.00 中免集团北京首都机场免税品有限 79 51% 33,150,000.00 公司 2017 80 日上免税行(上海)有限公司 2018 51% 1,501,636,207.88 81 中免集团成都机场免税品有限公司 2018 51% 11,602,223.58 82 云南中免免税品有限公司 2007 51% 54,212,348.24 83 北京驻华外交官免税店有限公司 1989 100% 454,300.00 5 成立时间 中免公司 截至 2018 年 6 月 30 序号 单位名称 (年) 持股比例 日的账面净值(元) 合计 —— —— 4,095,608,443.90 三、本次股权划转方案 1、本次划转的标的为中免公司直接持有的 83 家全资或控股子公司股权。 2、中免公司将所持标的股权按照其账面净值划转至中免海南公司。本次划 转完成后,中免海南公司成为标的公司的股东,享有一切股东权利,并承担股东 相关义务。中免公司通过持有中免海南公司 100%股权间接持有标的公司股权。 3、本次股权划转完成后,中免公司按增加对中免海南公司的长期股权投资 处理;中免海南公司按接受投资进行账务处理,将标的公司的账面净值全部计入 资本公积,实收资本(注册资本)维持不变。 4、中免公司已与中免海南公司拟定《股权划转协议》,本次划转经公司董事 会审议批准后将正式签署协议。 四、本次股权划转的目的及对公司的影响 本次股权划转是积极响应国家对海南深化改革开放的号召,贯彻落实公司发 展战略要求的具体举措。通过本次划转,有利于促进海南离岛免税业务的开展, 充分享受当地各项优惠政策,加快推进中免公司的国际化进程,对中免公司的长 远发展和业务布局具有积极作用,能够进一步增强可持续经营能力,符合公司及 股东长远利益。本次股权划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围 变化,不会对公司合并权益产生任何影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议 2、《股权划转协议》 中国国旅股份有限公司董事会 二○一八年八月三十日 6