2018 年第三季度报告
公司代码：601888 公司简称：中国国旅
中国国旅股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 18
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 7
2 / 18
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李刚、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）于晖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 26,065,597,493.28 20,932,207,413.07 24.52
归属于上市公司股东的
15,855,909,197.20 14,033,111,253.80 12.99
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
3,400,688,555.13 2,365,125,203.97 43.78
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 34,101,467,871.78 20,744,652,707.61 64.39
归属于上市公司股东的
2,705,225,475.95 1,907,967,006.74 41.79
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,692,791,818.59 1,889,653,893.56 42.50
利润
加权平均净资产收益率
18.04 14.47 增加 3.57 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 1.3855 0.9772 41.78
稀释每股收益（元/股） 1.3855 0.9772 41.78
非经常性损益项目和金额
3 / 18
2018 年第三季度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,392,906.37 866,889.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,830,372.47 12,799,371.90
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,710,188.48 11,804,938.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -780,626.13 -6,774,799.22
所得税影响额 -2,547,687.72 -6,262,744.05
合计 3,605,153.47 12,433,657.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,294
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 情况
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份
份数量 数量
状态
中国旅游集团有限公司 1,079,692,200 55.30 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 218,135,457 11.17 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 58,379,337 2.99 0 未知 未知
潘斐莲 34,930,000 1.79 0 未知 未知
UBS AG 15,893,888 0.81 0 未知 未知
安本亚洲资产管理有限公司 15,504,465 0.79 0 未知
未知
－安本环球－中国 A 股基金
中央汇金资产管理有限责任 14,602,800 0.75 0 未知
未知
公司
全国社保基金四零六组合 14,358,606 0.74 0 未知 未知
全国社保基金四一六组合 11,204,589 0.57 0 未知 未知
戴靖 11,160,000 0.57 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国旅游集团有限公司 1,079,692,200 人民币普通股 1,079,692,200
香港中央结算有限公司 218,135,457 人民币普通股 218,135,457
中国证券金融股份有限公司 58,379,337 人民币普通股 58,379,337
潘斐莲 34,930,000 人民币普通股 34,930,000
4 / 18
2018 年第三季度报告
UBS AG 15,893,888 人民币普通股 15,893,888
安本亚洲资产管理有限公司－安本 15,504,465 15,504,465
人民币普通股
环球－中国 A 股基金
中央汇金资产管理有限责任公司 14,602,800 人民币普通股 14,602,800
全国社保基金四零六组合 14,358,606 人民币普通股 14,358,606
全国社保基金四一六组合 11,204,589 人民币普通股 11,204,589
戴靖 11,160,000 人民币普通股 11,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说 除潘斐莲和戴靖为一致行动人外，公司未知其他股东是否
明 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末余额（或 期初余额（或 增减百分
报表项目 变动原因
本期金额） 上期金额） 比（%）
主要是旅游服务业务旺季因素未
应收票据及应收账款 123,909.04 94,917.54 30.54
结算所致
报告期内预付商品采购款及供应
预付款项 104,966.11 70,720.34 48.42
商团款增加所致
主要是日上免税行（上海）有限
固定资产 202,371.34 142,574.63 41.94
公司并表所致
主要是日上免税行（上海）有限
在建工程 63,795.28 31,422.54 103.02
公司并表及河心岛项目投入所致
日上免税行（上海）有限公司并
商誉 82,459.07 213.05 38,604.09
表所致
主要是新增香港及广州机场免税
长期待摊费用 31,082.06 21,898.61 41.94
店装修所致
短期借款 4,000.00 10,206.84 -60.81 主要是控股孙公司归还借款所致
主要是日上免税行（上海）有限
应付票据及应付账款 303,037.15 226,428.25 33.83
公司并表所致
主要是由于预收团款增加，暂未
预收款项 112,335.27 80,100.69 40.24
提供服务所致
5 / 18
2018 年第三季度报告
主要是待缴所得税及特许经营费
应交税费 92,484.75 64,165.57 44.13
增加所致
主要是免税业务增长、待支付租
其他应付款 206,634.65 147,329.30 40.25 金等增加及日上免税行（上海）
有限公司并表所致
主要是免税业务消费积分增加所
递延收益 10,450.66 7,268.70 43.78
致
主要是合并日上免税行（上海）
递延所得税负债 13,040.04 438.37 2,874.67
有限公司评估增值所致
主要是日上免税行（上海）有限
公司并表导致少数股东投入增
少数股东权益 228,923.89 97,816.71 134.03 加、日上免税行（上海）有限公
司等非全资子公司本期利润增加
所致
主要是收购日上免税行（上海）
有限公司、巩固优化现有离岛免
营业收入 3,410,146.79 2,074,465.27 64.39
税业务和开展首都机场及香港机
场免税业务所致
主要是免税业务收入增长导致免
营业成本 1,998,969.47 1,485,119.64 34.60
税业务成本增长所致
主要是免税业务收入增长导致特
税金及附加 43,481.39 23,856.95 82.26
许经营费等税金增长所致
主要是收购日上免税行（上海）
有限公司、开展首都机场及香港
销售费用 819,318.38 236,037.10 247.11
机场免税业务增加租赁费及薪酬
所致
主要是收购日上免税行（上海）
有限公司、开展首都机场及香港
管理费用 100,605.79 69,176.31 45.43
机场免税业务增加薪酬、租赁费、
折旧及无形资产摊销等所致
主要是利息收入、汇兑损失及手
财务费用 4,862.38 -10,591.64 不适用
续费增加所致
主要是报告期内定期存款增加所
其中：利息收入 20,984.75 13,308.42 57.68
致
投资收益（损失以“-” 主要是本期无理财业务及参股公
5,325.05 13,746.35 -61.26
号填列） 司收益下降所致
主要是本期将政府补助列入其他
营业外收入 1,556.04 3,595.31 -56.72
收益减少所致
主要是免税业务利润总额增加所
所得税费用 110,029.17 67,462.19 63.10
致
归属于母公司所有者
270,522.55 190,796.70 41.79 主要是免税业务利润增加所致
的净利润
主要是日上免税行（上海）有限
少数股东损益 68,813.79 32,325.04 112.88
公司并表所致
经营活动产生的现金 主要是免税业务收入增长导致现
340,068.86 236,512.52 43.78
流量净额 金流入增加所致
投资活动产生的现金 主要是收购日上免税行（上海）
-75,797.13 80,267.83 -194.43
流量净额 有限公司支付净额影响所致
6 / 18
2018 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国旅股份有限公司
法定代表人 李刚
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,914,267,008.95 11,484,245,018.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,239,090,353.99 949,175,387.21
其中：应收票据 2,220,029.00 2,700,000.00
应收账款 1,236,870,324.99 946,475,387.21
预付款项 1,049,661,089.24 707,203,442.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 897,827,130.51 697,569,705.45
7 / 18
2018 年第三季度报告
其中：应收利息 53,159,722.23 67,944,216.55
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,142,607,921.79 3,217,815,021.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,931,532.84 36,142,141.58
流动资产合计 20,296,385,037.32 17,092,150,716.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 890,052.32 890,052.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 299,222,620.27 302,831,991.92
投资性房地产 149,590,708.98 209,431,714.10
固定资产 2,023,713,389.57 1,425,746,325.10
在建工程 637,952,816.13 314,225,428.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,232,369,701.98 1,091,823,023.31
开发支出
商誉 824,590,661.88 2,130,531.70
长期待摊费用 310,820,641.58 218,986,069.64
递延所得税资产 247,501,123.64 232,085,619.31
其他非流动资产 42,560,739.61 41,905,940.98
非流动资产合计 5,769,212,455.96 3,840,056,696.63
资产总计 26,065,597,493.28 20,932,207,413.07
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 102,068,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,030,371,530.81 2,264,282,485.82
预收款项 1,123,352,683.30 801,006,905.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 410,357,550.81 470,483,660.92
应交税费 924,847,549.52 641,655,729.31
其他应付款 2,066,346,493.39 1,473,292,973.90
其中：应付利息 160,200.84 118,295.84
8 / 18
2018 年第三季度报告
应付股利 69,172,987.08 477,690,060.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,120,692.56 768,702.41
流动负债合计 7,596,396,500.39 5,753,558,858.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,983,982.46 2,907,426.78
长期应付职工薪酬 36,876,954.51 38,107,053.28
预计负债 49,285,000.00 49,285,000.00
递延收益 104,506,565.49 72,686,977.75
递延所得税负债 130,400,380.17 4,383,708.61
其他非流动负债
非流动负债合计 324,052,882.63 167,370,166.42
负债合计 7,920,449,383.02 5,920,929,024.48
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,952,475,544.00 1,952,475,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,848,271,666.25 3,842,200,277.86
减：库存股
其他综合收益 30,198,213.59 -96,590,148.35
专项储备
盈余公积 588,323,692.95 588,323,692.95
一般风险准备
未分配利润 9,436,640,080.41 7,746,701,887.34
归属于母公司所有者权益合计 15,855,909,197.20 14,033,111,253.80
少数股东权益 2,289,238,913.06 978,167,134.79
所有者权益（或股东权益）合计 18,145,148,110.26 15,011,278,388.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,065,597,493.28 20,932,207,413.07
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：于晖
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
9 / 18
2018 年第三季度报告
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,930,037,864.91 5,445,050,057.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 - -
其中：应收票据
应收账款
预付款项 480,000.00 520,179.28
其他应收款 393,764,572.63 283,513,344.90
其中：应收利息 28,578,055.55 38,347,366.10
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,324,282,437.54 5,729,083,581.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,331,257,607.00 6,331,257,607.00
投资性房地产
固定资产 23,471,979.62 25,433,211.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,194,889.74 4,278,512.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 201,506.93 4,253,525.94
其他非流动资产
非流动资产合计 6,358,125,983.29 6,365,222,856.25
资产总计 11,682,408,420.83 12,094,306,438.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
10 / 18
2018 年第三季度报告
预收款项
应付职工薪酬 12,221,141.85 18,505,990.13
应交税费 2,876,985.93 11,499,870.50
其他应付款 1,772,040,195.30 2,960,319,669.31
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,787,138,323.08 2,990,325,529.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 64,775.49 64,775.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,775.49 64,775.49
负债合计 1,787,203,098.57 2,990,390,305.43
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,952,475,544.00 1,952,475,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,056,124,801.47 4,056,124,801.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 588,323,692.95 588,323,692.95
未分配利润 3,298,281,283.84 2,506,992,094.39
所有者权益（或股东权益）合计 9,895,205,322.26 9,103,916,132.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,682,408,420.83 12,094,306,438.24
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：于晖
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
11 / 18
2018 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 13,016,746,283.17 8,177,036,411.29 34,101,467,871.78 20,744,652,707.61
其中：营业收入 13,016,746,283.17 8,177,036,411.29 34,101,467,871.78 20,744,652,707.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,605,122,838.24 7,252,975,547.68 29,685,806,254.98 18,009,352,044.82
其中：营业成本 7,596,192,065.36 5,994,558,996.16 19,989,694,706.73 14,851,196,360.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 172,563,104.98 74,627,942.55 434,813,935.62 238,569,474.97
销售费用 3,332,992,570.31 993,166,454.38 8,193,183,840.29 2,360,371,008.39
管理费用 435,006,857.77 296,694,016.26 1,006,057,892.28 691,763,065.78
研发费用 - -
财务费用 60,752,231.06 -78,871,747.70 48,623,811.81 -105,916,424.53
其中：利息费用 1,014,451.71 745,945.46 4,235,056.85 3,315,684.71
利息收入 65,552,399.35 81,816,238.05 209,847,521.53 133,084,174.63
资产减值损失 7,616,008.76 -27,200,113.97 13,432,068.25 -26,631,440.65
加：其他收益 2,153,198.18 12,107,197.61 -
投资收益（损失以 13,536,705.29 39,551,357.85 53,250,466.41 137,463,466.12
“－”号填列）
其中：对联营企业 9,868,457.57 21,170,846.09 47,601,024.37 86,707,227.90
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 1,375,333.01 2,135,885.70 8,981.00
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,428,688,681.41 963,612,221.46 4,483,155,166.52 2,872,773,109.91
号填列）
加：营业外收入 5,126,278.03 13,329,497.06 15,560,411.93 35,953,079.76
减：营业外支出 1,721,341.90 745,714.23 5,060,531.32 2,886,851.74
12 / 18
2018 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额 1,432,093,617.54 976,196,004.29 4,493,655,047.13 2,905,839,337.93
以“－”号填列）
减：所得税费用 341,855,115.51 227,374,821.66 1,100,291,665.02 674,621,903.57
五、净利润（净亏损以“－” 1,090,238,502.03 748,821,182.63 3,393,363,382.11 2,231,217,434.36
号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 1,090,238,502.03 748,821,182.63 3,393,363,382.11 2,231,217,434.36
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所 786,108,809.31 607,770,325.08 2,705,225,475.95 1,907,967,006.74
有者的净利润
2.少数股东损益 304,129,692.72 141,050,857.55 688,137,906.16 323,250,427.62
六、其他综合收益的税后 114,659,838.71 -40,686,406.95 129,934,596.16 -87,140,254.87
净额
归属母公司所有者的其 112,212,228.33 -40,074,258.18 126,788,361.94 -85,748,417.17
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进 - - - -
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 112,212,228.33 -40,074,258.18 126,788,361.94 -85,748,417.17
益的其他综合收益
1.权益法下可转损 743,527.84 -540,783.11 871,526.28 -654,464.43
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 111,468,700.49 -39,533,475.07 125,916,835.66 -85,093,952.74
算差额
归属于少数股东的其他 2,447,610.38 -612,148.77 3,146,234.22 -1,391,837.70
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,204,898,340.74 708,134,775.68 3,523,297,978.27 2,144,077,179.49
归属于母公司所有者的 898,321,037.64 567,696,066.90 2,832,013,837.89 1,822,218,589.57
13 / 18
2018 年第三季度报告
综合收益总额
归属于少数股东的综合 306,577,303.10 140,438,708.78 691,284,140.38 321,858,589.92
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.4026 0.3113 1.3855 0.9772
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.4026 0.3113 1.3855 0.9772
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：于晖
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 943,396.23 943,396.23 150,311.64
减：营业成本
税金及附加 138,073.46 118,567.35 446,188.39 650,018.53
销售费用
管理费用 30,686,721.19 25,821,659.48 47,942,697.15 40,712,307.72
研发费用
财务费用 -35,039,439.09 -42,467,625.38 -98,107,615.05 -28,061,169.64
其中：利息费用 9,173,361.94 13,007,120.91 45,071,739.33 60,884,175.93
利息收入 44,636,839.13 56,605,916.53 143,624,955.87 90,091,631.63
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号 60,196,300.92 1,768,693,830.62 1,303,362,927.38
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 5,158,040.67 76,723,699.47 1,819,355,956.36 1,290,212,082.41
列）
加：营业外收入 - 718.97 - 718.97
减：营业外支出 - - -
三、利润总额（亏损总额以“－” 5,158,040.67 76,724,418.44 1,819,355,956.36 1,290,212,801.38
14 / 18
2018 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 1,289,510.17 10,574,566.78 12,779,484.03 11,447,037.52
四、净利润（净亏损以“－”号填 3,868,530.50 66,149,851.66 1,806,576,472.33 1,278,765,763.86
列）
（一）持续经营净利润（净亏 3,868,530.50 66,149,851.66 1,806,576,472.33 1,278,765,763.86
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其 - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 - -
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 3,868,530.50 66,149,851.66 1,806,576,472.33 1,278,765,763.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：于晖
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,332,500,611.60 24,454,634,769.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
15 / 18
2018 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,092,791.75 2,080,928.06
收到其他与经营活动有关的现金 1,031,109,729.64 1,464,506,343.81
经营活动现金流入小计 39,366,703,132.99 25,921,222,040.89
购买商品、接受劳务支付的现金 25,152,523,914.70 18,193,380,012.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,950,046,999.21 1,277,174,462.72
支付的各项税费 1,682,826,062.40 790,812,002.71
支付其他与经营活动有关的现金 7,180,617,601.55 3,294,730,359.32
经营活动现金流出小计 35,966,014,577.86 23,556,096,836.92
经营活动产生的现金流量净额 3,400,688,555.13 2,365,125,203.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 6,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 47,168,535.34 179,787,638.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,023,551.24 654,116.89
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 2,342,516.60 1,089,945,474.74
投资活动现金流入小计 50,534,603.18 7,370,387,229.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 430,875,504.57 154,479,396.21
付的现金
投资支付的现金 - 6,412,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 377,630,375.62 -
支付其他与投资活动有关的现金 - 779,508.98
投资活动现金流出小计 808,505,880.19 6,567,708,905.19
投资活动产生的现金流量净额 -757,971,277.01 802,678,324.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 106,760,920.00 25,363,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 106,760,920.00 25,363,080.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 177,048,800.00
16 / 18
2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,202,152.05 13,935,580.15
筹资活动现金流入小计 176,963,072.05 216,347,460.15
偿还债务支付的现金 112,413,400.00 236,146,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,367,616,028.21 1,825,335,247.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 332,964,027.16 843,928,213.81
支付其他与筹资活动有关的现金 7,167,837.49 21,354,986.63
筹资活动现金流出小计 1,487,197,265.70 2,082,836,633.75
筹资活动产生的现金流量净额 -1,310,234,193.65 -1,866,489,173.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62,606,899.15 -91,175,469.39
五、现金及现金等价物净增加额 1,395,089,983.62 1,210,138,885.67
加：期初现金及现金等价物余额 11,381,671,587.96 8,859,032,515.00
六、期末现金及现金等价物余额 12,776,761,571.58 10,069,171,400.67
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：于晖
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,000.00 159,330.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 279,856,073.73 84,052,396.83
经营活动现金流入小计 280,856,073.73 84,211,727.17
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 41,958,431.14 24,048,269.09
支付的各项税费 20,658,729.65 11,537,156.96
支付其他与经营活动有关的现金 1,374,291,922.72 1,779,828,526.74
经营活动现金流出小计 1,436,909,083.51 1,815,413,952.79
经营活动产生的现金流量净额 -1,156,053,009.78 -1,731,202,225.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 6,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,777,857,570.22 1,306,470,718.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,777,857,570.22 7,406,470,718.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,092,714.00 979,357.00
付的现金
17 / 18
2018 年第三季度报告
投资支付的现金 6,400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 121,092,714.00 6,470,979,357.00
投资活动产生的现金流量净额 1,656,764,856.22 935,491,361.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,107,970.41 12,893,552.91
筹资活动现金流入小计 19,107,970.41 12,893,552.91
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,032,378,162.41 976,237,772.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,453,847.34 14,631,372.55
筹资活动现金流出小计 1,034,832,009.75 990,869,144.55
筹资活动产生的现金流量净额 -1,015,724,039.34 -977,975,591.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -515,012,192.90 -1,773,686,456.06
加：期初现金及现金等价物余额 5,445,050,057.81 5,533,954,653.80
六、期末现金及现金等价物余额 4,930,037,864.91 3,760,268,197.74
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：于晖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18