2022 年第三季度报告
证券代码：601888 证券简称：中国中免
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
1 / 13
2022 年第三季度报告
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期
年初至报告
比上年同
期末比上年
上年同期 期增减变 上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末 同期增减变
动幅度
动幅度(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 11,713,671,988.98 13,972,802,097.53 13,972,861,324.52 -16.17 39,364,425,189.10 49,498,790,235.36 49,498,871,656.40 -20.47
归属于上市公司股东
690,253,783.85 3,131,991,361.55 3,132,124,387.92 -77.96 4,628,095,332.58 8,491,003,614.46 8,489,178,190.02 -45.48
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 655,545,334.56 3,123,584,379.95 3,123,584,379.95 -79.01 4,583,274,604.81 8,388,338,054.76 8,388,338,054.76 -45.36
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 不适用 不适用 -4,007,512,272.23 3,123,305,866.42 3,122,399,989.97 -228.35
流量净额
基本每股收益（元/
0.3474 1.6041 1.6042 -78.34 2.3566 4.3488 4.3479 -45.80
股）
稀释每股收益（元/
0.3474 1.6041 1.6042 -78.34 2.3566 4.3488 4.3479 -45.80
股）
加权平均净资产收益 减少 9.62 个 减少 18.97 个
1.89 11.51 11.51 14.11 33.10 33.08
率（%） 百分点 百分点
2 / 13
2022 年第三季度报告
本报告期末比上年度末增减变
上年度末
本报告期末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 69,579,924,057.12 55,473,728,507.58 55,473,728,507.58 25.43
归属于上市公司股东
48,175,483,524.20 29,618,798,051.00 29,618,798,051.00 62.65
的所有者权益
股本 2,068,859,044.00 1,952,475,544.00 1,952,475,544.00 5.96
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2021 年 12 月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司 100%股权，构成同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行
追溯调整。
3 / 13
2022 年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 573,603.42 2,312,630.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
99,182,745.41 111,031,193.62
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-8,448,907.41 -8,485,334.52
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 34,944,750.41 36,665,690.25
少数股东权益影响额（税后） 21,654,241.72 23,372,071.56
合计 34,708,449.29 44,820,727.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
本报告期
归属于上市公司股东的净利润 -77.96
1、报告期内，国内新冠肺炎疫情频
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-79.01 发，公司经营受到较大冲击，归母净
利润
利润大幅下降
基本每股收益（元/股） -78.34
2、报告期内，公司完成港股发行上
稀释每股收益（元/股） -78.34
市，股本增加，叠加归母净利润下降，
年初至报告期末
导致每股收益同比下降
归属于上市公司股东的净利润 -45.48
3、受去年同期海南地区子公司享受
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-45.36 企业所得税优惠及首都机场租金减
利润
让影响，去年同期净利润基数较高
基本每股收益（元/股） -45.80
稀释每股收益（元/股） -45.80
主要是报告期内受新冠肺炎疫情影
经营活动产生的现金流量净额 -228.35
响，销售收款同比降低所致
本报告期末 主要是报告期内公司完成港股发行
归属于上市公司股东的所有者权益 62.65 上市所致
4 / 13
2022 年第三季度报告
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 154,113 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或
持股 冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
中国旅游集团有限公司 国有法人 1,040,642,690 50.30 0 无
香港中央结算有限公司 境外法人 199,241,260 9.63 0 未知
香港中央结算（代理人）有限公
境外法人 116,374,690 5.63 0 未知
司
中国证券金融股份有限公司 其他 58,442,931 2.82 0 未知
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城新兴成长混合型证券投资 未知 19,500,000 0.94 0 未知
基金
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 未知 16,345,498 0.79 0 未知
CT001 沪
梁瑞安 未知 12,805,252 0.62 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 11,848,153 0.57 0 未知
陈发树 未知 11,000,263 0.53 0 未知
中国工商银行－上证 50 交易型开
未知 9,119,549 0.44 0 未知
放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国旅游集团有限公司 1,040,642,690 人民币普通股 1,040,642,690
香港中央结算有限公司 199,241,260 人民币普通股 199,241,260
香港中央结算（代理人）有限公司 116,374,690 境外上市外资股 116,374,690
中国证券金融股份有限公司 58,442,931 人民币普通股 58,442,931
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成
19,500,000 人民币普通股 19,500,000
长混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
16,345,498 人民币普通股 16,345,498
产品－005L－CT001 沪
梁瑞安 12,805,252 人民币普通股 12,805,252
中央汇金资产管理有限责任公司 11,848,153 人民币普通股 11,848,153
陈发树 11,000,263 人民币普通股 11,000,263
5 / 13
2022 年第三季度报告
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券
9,119,549 人民币普通股 9,119,549
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
说明 理办法》规定的一致行动人。
1、股东梁瑞安通过普通证券账户持有公司股票 936,400 股，通
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
过信用证券账户持有 11,868,852 股，合计持有 12,805,252 股；
参与融资融券及转融通业务情况
2、股东陈发树通过普通证券账户持有公司股票 200 股，通过信
说明（如有）
用证券账户持有 11,000,063 股，合计持有 11,000,263 股。
注：
1、H 股股东持有情况根据 H 股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。
2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记持有人所持股份的名义持有人。
3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，受国内疫情多点散发和局部暴发的不利影响，公司经营受到较大冲击。面对严峻
的外部经营环境，公司积极采取有效措施缓解疫情带来的不利影响：一是做优做强做大线上业务。
公司注重会员体系运营建设，截至目前，中免会员数已超过 2,400 万，优质且庞大的会员基础构
建了中免的流量聚合平台；公司不断增强线上商品供应，创新线上营销方式，线上业务保持良好
发展势头。二是稳步推进新增门店建设。报告期内，公司高效推进海口国际免税城的工程建设、
招商落位、店铺装修及运营筹备工作，已吸引超过 800 个品牌进驻，该项目于 10 月 28 日开业运
营，公司在海南的免税业务布局将进一步完善；公司旗下 DUTY ZERO 品牌在香港黄金地段中环
及铜锣湾新增开设 2 家市内概念店，持续拓展香港旅游零售市场。三是持续巩固提升供应链优势。
海南国际物流中心一期已投入使用，新增 5 万平米仓储面积，大大提高商品丰富度、有货率及物
流配送效率；报告期内，公司持续推进供应链现代化建设，首个箱式电商机器人项目上线试运行，
实现供应链效率提升。
此外，公司于 2022 年 8 月 25 日在香港联交所主板挂牌上市，公司通过搭建境内外双融资平
台，将进一步提升公司的国际品牌认知度和综合竞争力，提升公司的资本实力；将有助于开拓国
际市场以及获得全球化的渠道及产业链资源，巩固公司全球旅游零售行业的领先地位。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
6 / 13
2022 年第三季度报告
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,410,020,334.82 16,856,199,437.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 69,257,664.61 105,986,152.95
应收款项融资
预付款项 709,323,092.73 347,989,025.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 944,495,373.17 839,526,112.90
其中：应收利息
应收股利 1,500,000.00 1,500,000.00
买入返售金融资产
存货 27,496,006,571.46 19,724,698,049.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 481,508,846.61 667,294,880.70
流动资产合计 53,110,611,883.40 38,541,693,659.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,067,210,860.21 991,693,889.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,141,212,905.36 1,196,813,455.52
固定资产 1,764,911,885.37 1,843,296,342.40
在建工程 4,856,974,700.19 2,889,942,998.99
生产性生物资产
油气资产
7 / 13
2022 年第三季度报告
使用权资产 2,085,276,620.69 4,282,213,305.99
无形资产 2,433,964,130.02 2,401,318,054.41
开发支出
商誉 822,460,130.18 822,460,130.18
长期待摊费用 710,039,426.01 812,476,540.02
递延所得税资产 1,038,610,129.94 1,121,545,152.73
其他非流动资产 548,651,385.75 570,274,978.89
非流动资产合计 16,469,312,173.72 16,932,034,848.58
资产总计 69,579,924,057.12 55,473,728,507.58
流动负债：
短期借款 431,152,799.06 411,336,059.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,369,512,927.30 5,879,912,646.20
预收款项 6,407,113.99 8,912,867.29
合同负债 1,699,995,505.76 1,371,639,340.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 643,180,000.55 411,405,519.29
应交税费 2,792,596,468.46 4,722,485,342.83
其他应付款 2,479,869,781.70 2,775,257,261.64
其中：应付利息
应付股利 19,493,335.30 2,098,825.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 825,470,884.31 1,545,487,756.66
其他流动负债 32,235,630.73 9,697,655.62
流动负债合计 14,280,421,111.86 17,136,134,449.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,757,528,508.14 3,486,524,202.17
长期应付款
8 / 13
2022 年第三季度报告
长期应付职工薪酬 1,010,000.00 1,010,000.00
预计负债
递延收益 4,823,168.00 3,426,411.24
递延所得税负债 49,392,162.92 55,240,171.43
其他非流动负债
非流动负债合计 1,812,753,839.06 3,546,200,784.84
负债合计 16,093,174,950.92 20,682,335,234.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,068,859,044.00 1,952,475,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,341,092,425.07 1,870,303,922.38
减：库存股
其他综合收益 668,337,309.18 -601,794,144.75
专项储备
盈余公积 1,050,985,921.87 1,050,985,921.87
一般风险准备
未分配利润 27,046,208,824.08 25,346,826,807.50
归属于母公司所有者权益（或股东权
48,175,483,524.20 29,618,798,051.00
益）合计
少数股东权益 5,311,265,582.00 5,172,595,222.15
所有者权益（或股东权益）合计 53,486,749,106.20 34,791,393,273.15
负债和所有者权益（或股东权
69,579,924,057.12 55,473,728,507.58
益）总计
公司负责人：彭辉 主管会计工作负责人：于晖 会计机构负责人：柴京涛
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 39,364,425,189.10 49,498,871,656.40
其中：营业收入 39,364,425,189.10 49,498,871,656.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,613,640,189.14 36,244,712,111.88
其中：营业成本 27,075,689,487.97 31,511,161,959.07
利息支出
9 / 13
2022 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 936,246,131.92 1,336,685,998.44
销售费用 2,646,014,692.43 2,061,366,983.06
管理费用 1,330,323,039.75 1,278,193,386.01
研发费用
财务费用 625,366,837.07 57,303,785.30
其中：利息费用 149,328,376.03 160,929,047.22
利息收入 151,964,275.63 149,407,206.46
加：其他收益 111,031,193.62 231,024,814.94
投资收益（损失以“－”号填列） 134,598,034.74 98,115,033.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 134,598,034.74 98,115,033.48
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） 6,424,339.05 -3,304,666.51
资产减值损失（损失以“－”号填列） -334,763,361.81 -152,819,136.63
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,312,630.48 599,100.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,670,387,836.04 13,427,774,690.55
加：营业外收入 5,546,676.22 10,980,273.31
减：营业外支出 14,032,010.74 19,537,419.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,661,902,501.52 13,419,217,544.54
减：所得税费用 1,140,718,188.65 2,258,090,606.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,521,184,312.87 11,161,126,938.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
5,521,184,312.87 11,161,126,938.47
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
4,628,095,332.58 8,489,178,190.02
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 893,088,980.29 2,671,948,748.45
六、其他综合收益的税后净额 1,275,145,735.83 -60,391,229.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
1,270,131,453.93 -60,667,549.74
后净额
10 / 13
2022 年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 1,270,131,453.93 -60,667,549.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,270,131,453.93 -60,667,549.74
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
5,014,281.90 276,320.55
净额
七、综合收益总额 6,796,330,048.70 11,100,735,709.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,898,226,786.51 8,428,510,640.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额 898,103,262.19 2,672,225,069.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 2.3566 4.3479
（二）稀释每股收益(元/股) 2.3566 4.3479
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：彭辉 主管会计工作负责人：于晖 会计机构负责人：柴京涛
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,463,789,290.19 51,598,843,357.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
11 / 13
2022 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,451,867,012.26 24,378,538.47
收到其他与经营活动有关的现金 966,283,071.30 525,709,036.11
经营活动现金流入小计 43,881,939,373.75 52,148,930,932.48
购买商品、接受劳务支付的现金 34,821,481,723.24 38,004,748,749.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,849,248,522.28 1,784,789,012.67
支付的各项税费 7,753,801,753.13 5,848,235,856.49
支付其他与经营活动有关的现金 3,464,919,647.33 3,388,757,324.34
经营活动现金流出小计 47,889,451,645.98 49,026,530,942.51
经营活动产生的现金流量净额 -4,007,512,272.23 3,122,399,989.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 59,081,063.98 16,810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
109,537.00 2,091,775.35
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,190,600.98 18,901,775.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,132,398,433.96 993,773,021.65
的现金
投资支付的现金 92,989,541.11 61,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,225,387,975.07 1,055,273,021.65
投资活动产生的现金流量净额 -2,166,197,374.09 -1,036,371,246.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,120,679,888.61 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 39,200,000.00 2,450,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,911,883.94
筹资活动现金流入小计 16,120,679,888.61 30,361,883.94
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,640,062,885.67 3,408,126,042.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 702,141,508.27 1,442,922,131.07
12 / 13
2022 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 374,864,287.68 281,294,972.64
筹资活动现金流出小计 4,014,927,173.35 3,689,421,014.65
筹资活动产生的现金流量净额 12,105,752,715.26 -3,659,059,130.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 683,037,828.37 -57,428,608.33
五、现金及现金等价物净增加额 6,615,080,897.31 -1,630,458,995.37
加：期初现金及现金等价物余额 16,656,542,375.48 14,658,688,380.73
六、期末现金及现金等价物余额 23,271,623,272.79 13,028,229,385.36
公司负责人：彭辉 主管会计工作负责人：于晖 会计机构负责人：柴京涛
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
13 / 13