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                                                          中国旅游集团中免股份有限公司
                                         2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

中旅集团财务有限公司与本公司同受中国旅游集团有限公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2022 年度本公司及下属子
公司与中旅集团财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
                                                                                                                                  单位：人民币元
1. 存款业务
                                                          存款利率                                  本期发生额
        关联方             关联关系   每日最高存款限额                    期初余额                                                 期末余额
                                                            范围                          合计存入金额       合计取出金额
                                      不超过当日合并报
                                                          0.35%-
 中旅集团财务有限公司 同一控股股东      表货币资金的                  5,835,132,286,79   16,586,012,314.45 17,594,667,906.97    4,826,476,694.27
                                                           3.5%
                                           80%

2.授信业务或其他金融业务
                 关联方                      关联关系                   业务类型                   总额                        实际发生额
                                                                        委托贷款                      200,000,000.00              200,000,000.00
        中旅集团财务有限公司               同一控股股东
                                                                        综合授信                    5,000,000,000.00                             -

3. 其他说明
（1）上述披露金额包括本公司及下属子公司的相关金额。

（2）2022 年 6 月，本公司与中旅集团财务有限公司签署《金融服务协议》，约定在协议期内的每一年（2022 年、2023 年、2024 年），中旅集团财务
有限公司给予本公司及下属子公司信贷服务的年度综合授信额度不超过人民币 50 亿元。

（3）2020 年 4 月，中国旅游集团有限公司通过中旅集团财务有限公司对本公司提供委托贷款人民币 200,000,000.00 元，贷款期限为一年，利率为
4.35%。2021 年 4 月、2022 年 4 月，该项委托贷款分别展期 1 年，展期后的贷款利率不变。


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