关于中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国旅游集团中免股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）85085000
附表
关于中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
其他关 2022 年度往来累 2022 年度往来
资金往来方名 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初往来 2022 年度偿还累 2022 年期末往来 往来形成原 往来性
联资金 计发生金额（不 资金的利息
称 的关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 因 质
往来 含利息） （如有）
大股东 中国旅游集团
控股股东、实际控 其他反映占用 经营性
及其附 有限公司附属 5,835,132,286.79 16,493,379,228.51 92,633,085.94 17,594,667,906.97 4,826,476,694.27 存款
制人的附属企业 实质科目 往来
属企业 企业
中国旅游集团
控股股东、实际控 经营性
有限公司附属 应收账款 - 4,134,955.89 - 3,970,939.74 164,016.15 应收租金
制人的附属企业 往来
企业
大股东 中国旅游集团 预付房租、
控股股东、实际控 经营性
及其附 有限公司附属 预付款项 2,188,401.83 19,705,137.65 - 20,284,605.90 1,608,933.58 物业费及旅
制人的附属企业 往来
属企业 企业 游服务款
中国旅游集团
控股股东、实际控 应收押金、 经营性
有限公司附属 其他应收款 3,192,987.88 6,554.58 - - 3,199,542.46
制人的附属企业 保证金 往来
企业
中免投资发展 子公司及其控制的 其他反映占用 非经常
200,000,000.00 - - - 200,000,000.00 长期借款
有限公司 法人 实质科目 性往来
中免（三亚） 一年内到期
子公司及其控制的 其他反映占用 480,000,000.00 - 26,092,937.50 506,092,937.50 - 非经营
海棠湾投资发 的借款
法人 实质科目 性往来
上市公 展有限公司 350,000,000.00 - 25,290,187.50 355,290,187.50 20,000,000.00 长期借款
司的子 中免（海口） 一年内到期
子公司及其控制的 其他反映占用 125,000,000.00 - 4,338,576.00 129,338,576.00 - 非经营
公司及 投资发展有限 的借款
法人 实质科目 性往来
其附属 公司 1,995,000,000.00 1,740,000,000.00 127,505,746.85 2,227,505,746.85 1,635,000,000.00 长期借款
企业 中免（海南） 一年内到期
子公司及其控制的 其他反映占用 30,000,000.00 10,000,000.00 419,364.00 30,419,364.00 10,000,000.00 非经营
投资发展有限 的借款
法人 实质科目 性往来
公司 10,000,000.00 350,000,000.00 4,719,017.63 14,719,017.63 350,000,000.00 长期借款
中免（北京） 子公司及其控制的 其他反映占用 非经营
- 31,200,000.00 594,516.33 594,516.33 31,200,000.00 长期借款
商贸有限公司 法人 实质科目 性往来
总计 / / / 9,030,513,676.50 18,648,425,876.63 281,593,431.75 20,882,883,798.42 7,077,649,186.46 / /