证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2020-016
江苏亚星锚链股份有限公司
关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引
的要求，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文核准，本公司于 2010 年 12 月
15 日首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 22.50 元，募集资金总额为 202,500 万元，扣除保荐、承销费用 6,525 万元后的募
集资金 195,975 万元，于 2010 年 12 月 21 日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
开户银行 账号 金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 10220701040021666[注 1] 40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911[注 2] 40,000.00
合计 195,975.00
[注1]：中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。
[注2]：中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用 665 万元后，实际募集资金净
额为人民币 195,310 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行
股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2010]B142 号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（万元）
募集资金净额 195,310.00
募集资金投资项目投资总额（—） 62,935.04
超募资金归还银行借款（—） 18,000.00
超募资金补充流动资金（—） 80,000.00
超募资金购置土地（—） 3,309.60
募集资金专项账户利息收入（+） 18,673.43
募集资金专项账户手续费支出（—） 3.95
募集资金专项账户实际余额 49,734.84
本公司于 2011 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于
以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以 18,000 万元的超募资金归还公司除中国
进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公
司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的 18,000 万元偿还银行贷款。
本公司于 2011 年 2 月 10 日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于
用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股
份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的
80,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 3 月 2 日，公司 2011 年度第一次临时股东大
会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务
所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
本公司于 2014 年 6 月 3 日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用
超募资金购置土地的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事、
监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对使用超募资金购置土
地及变更募投项目实施地点无异议。2014 年 6 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，北京市金诚同达律师事务所
上海分所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
本公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将结项募投项目“年产 3
万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”的节余募集资金 2,112.65 万元，用于“年
产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构国
信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对公司将部分募投项目结项并将节余资金用
于其他募投项目无异议。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司
保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 活期存款 2,077,578.15
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行 10220701040021666 活期存款 1,521,150.83
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 活期存款 87,129.38
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167330000198 活期存款 8,078,462.98
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911 活期存款 584,052.54
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 381006701018010022795 已注销 -
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*26 定期存款 60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*25 定期存款 125,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167060000117 定期存款 60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 70,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 170,000,000.00
合计 497,348,373.88
2016 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年
产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”结项，并将“年产 3 万吨大规格高强度
R4 海洋系泊链建设项目”节余募集资金 2,112.65 万元用于“年产 3 万吨大规格高强度
R5 海洋系泊链建设项目”。至 2016 年 11 月 4 日，交通银行镇江润州支行专户（账号：
381006701018010022795）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募
集资金专户的注销手续。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2011 年 1 月，本公司与保荐机构国信证券股份
有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司
靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限
公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监
管协议》。
2016 年 11 月，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放
的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理募集资金专户的注销手续。根据《募
集资金专户存储四方监管协议》，公司、亚星（镇江）系泊连有限公司、国信证券股份
有限公司、交通银行镇江润州支行就募集资金专户（账号：381006701018010022795）签
订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产 3 万吨大规模高强度
R4 海洋系泊链建设项目、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目和研发中心
建设项目共计 71,731.50 万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩
余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补
充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的
2014 年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年
产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的
局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，
并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点
变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方
米）。
根据公司 2018 年 4 月 20 日第四届董事会第三次会议决议，公司原计划在靖江市滨
江新城金融商务区实施的研发中心建设项目，因材料试验系统、预热闪光焊机等占地面
积大，且存在较大的振动，经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务
区，公司决定增加一块实施地，将材料试验系统、预热闪光焊机等大型设备放置公司南
侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江新城金融商务区。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的实际资金使用情况见附件
2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理
不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
我们认为，亚星锚链董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重
大方面如实反映了亚星锚链募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构认为：2019 年度公司有效地执行了募集资金专户存储制度以
及募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 195,310.00 本年度投入募集资金总额 1443.79
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 164,244.64
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 项目达 项目可
本年 是否
变更项 截至期末 本年度 截至期末 累计投入 截至期 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资 度实 达到
承诺投资项目 目（含 承诺投入 截止上期末 投入金 累计投入 金额与承 末投入 可使用 否发生
诺投资总额 总额 现的 预计
部分变 金额 投入 额 金额 诺投入金 进度(%) 状态日 重大变
效益 效益
更） 额的差额 期 化
年产 3 万吨大规格
2014 年 1,293
高强度 R4 海洋系 否 40,063.50 40,063.50 40,063.50 37,900.57 20.00 37,920.57 -2,142.93 100.00 否 否
12 月 .47
泊链建设项目
年产 3 万吨超高强
2020 年
度 R5 海洋系泊链 是 27,839.50 27,839.50 27,839.50 22,590.68 1423.79 24,014.47 -3,825.03 86.26 - - 否
6 月-
技术改造项目
研发中心建设项 2020 年
是 3,828.50 3,828.50 3,828.50 1,000.00 - 1,000.00 -2,828.50 26.12 - - 否
目 6月
小计 — 71,731.50 71,731.50 71,731.50 61,491.25 1443.79 62,935.04 -8,796.46 - - - -
超募资金投向
归还银行借款 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 - 100 - - - -
补充流动资金 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 - 80,000.00 - 100 - - - -
购置土地 否 3,309.60 3,309.60 100
小计 98,000.00 98,000.00 98,000.00 101,309.60 - 101,309.60 -
合计 169,731.50 169,731.50 169,731.50 162,800.85 1443.79 164,244.64 -8796.46
1、年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目：截止报告期末，该项目已完工投产。由于 2019 年大规格
高强度 R4 海洋系泊链市场需求未达到预期，高强度 R4 海洋系泊链产能利用不足，未达到该项目预计收益。
2、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董
事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南侧临近长江
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 码头处，新征约 14 万平方米的土地。截止报告期末，厂房和设备基础建设完毕，设备主体已安装完毕，目前整
机安装完毕，正在进行生产调试。
3、研发中心建设项目：截止目前，由政府统一规划建设的研发大楼已经封顶，研发大楼建造完毕。应当投
入的研发设备已由其他政府专项资金支出，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕，拟终止研发中心募
投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会
决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，由
于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系
泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至
募集资金投资项目实施地点变更情况 使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
本公司于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议
案》： 原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施，因材料试验系统、预热闪光焊机等占地面积大，且存在较大
的振动， 经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定增加一块实施地，将材料试
验系统、 预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江新城金融商务区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的 18,000 万元偿还银行借款；
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情
2011 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的 80,000 万元永久补充流动资金，
况
2011 年 3 月 2 日， 公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。
2014 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第一次临时会议决议，以超募资金购置土地，预计综合费用约为 3,000 万
元，授权公司董事长使用超募资金在 3,500 万元范围内行使决定权；2014 年 6 月 20 日，公司 2014 年度第一次
临时股东大会通过了该议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末
本年度 实际累计 投资进度 项目达到预 是否达
变更后项目拟投 计划累计 本年度实 变更后的项目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 实际投 投入金额 （%） 定可使用状 到预计
入募集资金总额 投资金额 现的效益 否发生重大变化
入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
(1)
年产 3 万吨超高
年产 3 万吨超高强
强度 R5 海洋系
度 R5 海洋系泊链技 27,839.50 27,839.50 1423.79 24,014.47 86.26 2020 年 6 月 - 否
泊链技术改造项 -
术改造项目
目
研发中心建设项
研发中心建设项目 3,828.50 3,828.50 1,000.00 26.12 2020 年 6 月 - - 否
目
合计 — 31,668.00 31,668.00 1423.79 25,014.47 — - — —
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目
变更原因：年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施。为优
化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能
力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧
临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
决策程序：上述变更事项已经公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议批准，独立董事和保荐机构均
目）
发表了同意意见。
信息披露情况：公司已在 2014 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站披露了相关公告。
研发中心建设项目
变更原因：研发中心建设项目原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施，因材料试验系统、预热闪光焊机等占
地 面积大，且存在较大的振动，经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定将材
料试 验系统、预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江新城金融商务区。
决策程序：上述变更事项已经公司 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议批准，独立董事和保荐机构
均发表了同意意见。
信息披露情况：公司已在 2018 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站披露了相关公告。
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会
第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南侧临近长江码头
处，新征约 14 万平方米的土地，截止报告期末，厂房和设备基础建设完毕，设备主体已安装完毕，目前整机安
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
装完毕，正在进行生产调试。
研发中心建设项目：截止目前，由政府统一规划建设的研发大楼已经封顶，研发大楼建造完毕。应当投入的研
发设备已由其他政府专项资金支出，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕，拟终止研发中心募投项目。
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目变更实施地点后可行性未发生重大变化。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
研发中心建设项目变更实施地点后可行性未发生重大变化。
