现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20054566 |
13874838 |
6729525 |
74792258 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1470551655 |
926610058 |
320774920 |
2189196551 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156715907 |
109563485 |
58511720 |
184825834 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1062951548 |
827265063 |
297463695 |
1454449445 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157187992 |
84024411 |
54450268 |
208238265 |
| 经营活动现金流出小计 |
1451656225 |
1060397027 |
422297371 |
1940858649 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18895430 |
-133786969 |
-101522451 |
248337902 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
269586 |
236811 |
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282187 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
419705145 |
347069711 |
226335130 |
841904898 |
| 投资活动现金流入小计 |
436053434 |
361107174 |
239699962 |
842187085 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60069170 |
23184665 |
14164091 |
116277329 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
568595753 |
534588867 |
306690000 |
567290318 |
| 投资活动现金流出小计 |
723306043 |
557773532 |
331103099 |
874823107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-287252609 |
-196666357 |
-91403137 |
-32636023 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
240000000 |
240000000 |
20000000 |
450000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
245917354 |
242000000 |
20000000 |
520150000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4720000 |
2030000 |
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426000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
117668711 |
109464282 |
3561504 |
487189097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
128248643 |
132535718 |
16438496 |
32960903 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2733033 |
4801432 |
-787515 |
-9851052 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137375504 |
-193116176 |
-177274607 |
238811730 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141638398 |
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234415632 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36827281 |
-- |
71049478 |
| 无形资产摊销 |
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2955753 |
-- |
4875367 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
42169 |
-- |
10253608 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4493143 |
| 财务费用 |
-- |
-2987951 |
-- |
23187811 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9713801 |
-- |
-22819276 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85068357 |
-- |
-135255699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94293168 |
-- |
69188077 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-68799786 |
-- |
-13688051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-133786969 |
-- |
248337902 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1340841851 |
-- |
1533958027 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1533958027 |
-- |
1295146297 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-193116176 |
-- |
238811730 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-694703 |
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37363 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1378935159 |
857895459 |
297409402 |
2049053179 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
71561931 |
54839761 |
16635993 |
65351114 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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