证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2020-036
江苏亚星锚链股份有限公司
关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的要
求，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文核准，本公司于 2010 年 12 月 15 日
首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.50
元，募集资金总额为 202,500 万元，扣除保荐、承销费用 6,525 万元后的募集资金 195,975 万
元，于 2010 年 12 月 21 日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
开户银行 账号 金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 10220701040021666[注 1] 40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园
67010154500001423 75,975.00
区支行
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911[注 2] 40,000.00
合计 195,975.00
[注1]：中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。
[注2]：中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用 665 万元后，实际募集资金净额为
人民币 195,310 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集
资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2010]B142 号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（万元）
募集资金净额 195,310.00
募集资金投资项目投资总额（—） 62,971.04
超募资金归还银行借款（—） 18,000.00
超募资金补充流动资金（—） 80,000.00
超募资金购置土地（—） 3,309.60
募集资金专项账户利息收入（+） 19,275.56
募集资金专项账户手续费支出（—） 4.09
募集资金专项账户实际余额 50,300.84
本公司于 2011 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于以部
分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以 18,000 万元的超募资金归还公司除中国进出口银
行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表
意见：同意公司以募集资金超额部分中的 18,000 万元偿还银行贷款。
本公司于 2011 年 2 月 10 日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超
募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公
司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的 80,000 万元永久
性补充流动资金。2011 年 3 月 2 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于
用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮
律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本公司于 2014 年 6 月 3 日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募
资金购置土地的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事、监事会、
保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对使用超募资金购置土地及变更募投
项目实施地点无异议。2014 年 6 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金购置土地的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、薛冰律
师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将结项募投项目“年产 3 万吨大规
格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”的节余募集资金 2,112.65 万元，用于“年产 3 万吨大规格
高强度 R5 海洋系泊链建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司
核查后明确发表意见：对公司将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目无异议。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管
理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监
督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户专储情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 活期存款 2,080,687.49
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行 10220701040021666 活期存款 1,167,579.88
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 活期存款 2,032,214.21
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167330000198 活期存款 12,143,232.65
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911 活期存款 584,643.32
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 381006701018010022795 已注销
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*25 定期存款 125,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*26 定期存款 60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 70,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 170,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 60,000,000.00
合计 503,008,357.55
2016 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第十次会议，审
议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年产 3
万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”结项，并将“年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋
系泊链建设项目”节余募集资金 2,112.65 万元用于“年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链
建设项目”。至 2016 年 11 月 4 日，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）
存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募集资金专户的注销手续。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2011 年 1 月，本公司与保荐机构国信证券股份有限
公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴
支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 11 月，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放的募
集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理募集资金专户的注销手续。根据《募集资金专
户存储四方监管协议》，公司、亚星（镇江）系泊连有限公司、国信证券股份有限公司、交
通银行镇江润州支行就募集资金专户（账号：381006701018010022795）签订的《募集资金专
户存储四方监管协议》相应终止。
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产 3 万吨大规模高强度 R4 海洋系
泊链建设项目、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计
71,731.50 万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司
自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附件 1《募集资金使用情况对
照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的 2014
年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产 3 万吨
超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化
公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产
能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金
购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
根据公司 2018 年 4 月 20 日第四届董事会第三次会议决议，公司原计划在靖江市滨江新
城金融商务区实施的研发中心建设项目，因材料试验系统、预热闪光焊机等占地面积大，且
存在较大的振动，经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定
增加一块实施地，将材料试验系统、预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研
发设备仍放置在滨江新城金融商务区。
根据公司 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议、2020 年 5 月 20 日召开的
2019 年年度股东大会，由于“研发中心建设项目”设备购置资金已由其他政府专项资金支出，
公司实际已将该项目实施完毕，决定终止该项目，并将终止后的剩余募集资金 2528.50 万元
用于年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的实际资金使用情况见附件 2《变
更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存
在违规情形。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 195,310.00 本年度投入募集资金总额 36.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 164,280.64
变更用途的募集资金总额比例 -
是否
截至期末 项目达 项目可
已变 本年 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 累计投入 截至期 到预定 行性是
更项 调整后投资 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 截止上期 投入金 累计投入 金额与承 末投入 可使用 否发生
目（含 总额 现的 预计
总额 金额 末投入 额 金额 诺投入金 进度(%) 状态日 重大变
部分 效益 效益
额的差额 期 化
变更）
年产 3 万吨大规
2014
格高强度 R4 海
否 40,063.50 40,063.50 40,063.50 37,920.57 37,920.57 -2,142.93 100.00 年 12 -3.21 否 否
洋系泊链建设项
月
目
年产 3 万吨超高
强度 R5 海洋系 2020
是 27,839.50 27,839.50 27,839.50 24,014.47 36.00 24,050.47 -3,789.03 86.39 - - 否
泊链技术改造项 年8月
目
研发中心建设项 2020
是 3,828.50 3,828.50 3,828.50 1,000.00 - 1,000.00 -2,828.50 26.12 - - 否
目 年6月
小计 — 71,731.50 71,731.50 71,731.50 62,935.04 36.00 62,971.04 -8,760.46 - - - -
超募资金投向
归还银行借款 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 - 100 - - - -
补充流动资金 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 - 80,000.00 - 100 - - - -
购置土地 否 3,309.60 3,309.60 100
101,309.6
小计 98,000.00 98,000.00 98,000.00 101,309.60 - -
0
169,731.5 164,280.6
合计 169,731.50 169,731.50 164,244.64 36.00 -8,760.46
0 4
1、年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目：截止报告期末，该项目已完工投产。由于大规格
高强度 R4 海洋系泊链市场需求未达到预期，高强度 R4 海洋系泊链产能利用不足，未达到该项目预计收
益。
2、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司
目） 南侧临近长江码头处，新征约 14 万平方米的土地。截止目前，厂房和设备基础建设完毕，设备已安装，
该项目已建造完毕。
3、研发中心建设项目：由政府统一规划建设的研发大楼已建造完毕。应当投入的研发设备已由其他政府
专项资金支出，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕，经 2019 年年度股东大会决议，研发中心募投
项目完工终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股
东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术
改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，
打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实
募集资金投资项目实施地点变更情况 施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平
方米）。
本公司于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》： 原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施，因材料试验系统、预热闪光焊机等占地面积大，
且存在较大的振动， 经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务区，公司决定增加一块
实施地，将材料试验系统、 预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置在滨江
新城金融商务区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的 18,000 万元偿还银行借款；
2011 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的 80,000 万元永久补充流动
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用 资金，2011 年 3 月 2 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。
情况 2014 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第一次临时会议决议，以超募资金购置土地，预计综合费用约为 3,000
万元，授权公司董事长使用超募资金在 3,500 万元范围内行使决定权；2014 年 6 月 20 日，公司 2014 年
度第一次临时股东大会通过了该议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年
截至期末 项目达到 是否
变更后项目拟 度实 实际累计 投资进度
计划累计 预定可使 本年度实 达到 变更后的项目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 际投 投入金额 （%）
投资金额 用状态日 现的效益 预计 否发生重大变化
总额 入金 (2) (3)=(2)/(1)
(1) 期 效益
额
年产 3 万吨超高
年产 3 万吨超高强
强度 R5 海洋系
度 R5 海洋系泊链技 27,839.50 27,839.50 36.00 24,050.47 86.39 2020 年 8 月 - 否
泊链技术改造项 -
术改造项目
目
研发中心建设项
研发中心建设项目 3,828.50 3,828.50 1,000.00 26.12 2020 年 6 月 - - 否
目
合计 — 31,668.00 31,668.00 36.00 25,050.47 — - — —
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目
变更原因：年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行实
施。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整
产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投
新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
项目）
决策程序：上述变更事项已经公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议批准，独立董事和保
荐机构均发表了同意意见。
信息披露情况：公司已在 2014 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站披露了相关公告。
研发中心建设项目
变更原因：研发中心建设项目原计划在靖江市滨江新城金融商务区实施，因材料试验系统、预热闪光
焊机等占地 面积大，且存在较大的振动，经与靖江市滨江新城金融商务区对接，不宜放置于金融商务
区，公司决定将材料试 验系统、预热闪光焊机等大型设备放置公司南侧厂区内，小型研发设备仍放置
在滨江新城金融商务区。
决策程序：上述变更事项已经公司 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议批准，独立董事和
保荐机构均发表了同意意见。
信息披露情况：公司已在 2018 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站披露了相关公告。
变更原因：公司研设备购买资金已由其他政府专项资金支付完毕，公司实际已将研发中心建设项目实
施完毕，终止研发中心募投项目。
决策程序：上述变更事项已经公司 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和 2020 年 5 月 20
日召开的 2019 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
信息披露情况：公司已在 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 21 日于上海证券交易所网站披露了相
关公告。
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三
届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司
南侧临近长江码头处，新征约 14 万平方米的土地。截止目前，厂房和设备基础建设完毕，设备已安装，
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 该项目已建造完毕。
研发中心建设项目：由政府统一规划建设的研发大楼已建造完毕。应当投入的研发设备已由其他政府
专项资金支出，公司实际已将研发中心建设项目实施完毕。经 2019 年年度股东大会决议，研发中心募
投项目完工终止。
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目变更实施地点后可行性未发生重大变化。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
研发中心建设项目变更实施地点后可行性未发生重大变化。