2018 年第一季度报告
公司代码：601900 公司简称：南方传媒
南方出版传媒股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 19
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 19
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王桂科、主管会计工作负责人叶河及会计机构负责人（会计主管人员）田华保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,399,338,933.74 9,101,328,160.04 3.27
归属于上市公司股东的净资产 5,048,694,838.26 4,881,141,766.59 3.43
年初至报告期 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
末 期末
经营活动产生的现金流量净额 -311,811,234.40 71,513,117.92 -536.02
年初至报告期 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
末 期末
营业收入 1,276,251,208.62 1,169,241,492.70 9.15
归属于上市公司股东的净利润 167,553,071.67 111,160,779.60 50.73
归属于上市公司股东的扣除非经 156,567,621.88 97,562,414.06 60.48
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.37 3.06 增加 0.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-29,011.10 营业外收支及资产处置收益
非流动资产处置损益
的处置非流动资产净损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 -
还、减免
3 / 19
2018 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 6,656,338.96 计入当期损益的政府补助扣
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 除当期税费返还
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 -
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 -
产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 -
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 -
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 3,462.02
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 -
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 -
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,510,324.74 营业外收支中扣除上述因素
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,867,804.29 理财产品投资收益
-
-
少数股东权益影响额（税后） -2,819.64
所得税影响额 -
合计 10,985,449.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,396
4 / 19
2018 年第一季度报告
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
广东省出版集团有限 国有法
626,759,100 69.96 626,759,100 无
公司 人
全国社会保障基金理 国有法
16,740,900 1.87 16,740,900 未知
事会转持二户 人
广东樵山文化产业投 国有法
7,824,136 0.87 7,824,136 未知
资控股有限公司 人
广东南方报业传媒集 国有法
6,330,900 0.71 0 未知
团有限公司 人
江门市人民政府国有 国有法
3,165,045 0.35 3,165,045 未知
资产监督管理委员会 人
高州市财政局 国有法
2,749,864 0.31 2,749,864 未知
人
博罗县文体旅游局 国有法
2,502,157 0.28 2,502,157 未知
人
汕头市财政局 国有法
2,501,657 0.28 2,501,657 未知
人
北京出版集团有限责 国有法
2,498,887 0.28 2,498,887 未知
任公司 人
潮州市财政局 国有法
2,113,286 0.24 2,113,286 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
广东南方报业传媒集团有限公司 6,330,900 人民币普通股 6,330,900
罗银辉 1,700,099 人民币普通股 1,700,099
杜保辉 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量 1,291,842
1,291,842 人民币普通股
化先行混合型证券投资基金
全国社保基金四零七组合 1,169,800 人民币普通股 1,169,800
中国工商银行股份有限公司－九泰天
富改革新动力灵活配置混合型证券投 1,143,800 人民币普通股 1,143,800
资基金
江利 920,000 人民币普通股 920,000
中意资管－招商银行－云南国际信托 827,855
827,855 人民币普通股
有限公司
庄雪亮 826,200 人民币普通股 826,200
中国工商银行股份有限公司－博时国 802,724
802,724 人民币普通股
企改革主题股票型证券投资基金
5 / 19
2018 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知
流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
2018-3-31 2017-12-31 变化额 变化率 变动原因
表项目
主要系报告期内购买理财产品，支付广
761,640,006.22 1,839,162,121.88 -1,077,522,115.66 -58.59% 州银行股权投资款，以及销售收款同比
货币资金 减少而较多支付货款的综合影响所致。
主要系报告期内下属物资公司销售采
25,109,898.41 17,109,291.88 8,000,606.53 46.76%
应收票据 用票据结算方式增加所致。
主要系报告期内确认的当季教材收入
1,414,083,902.90 928,638,884.53 485,445,018.37 52.27%
应收账款 货款尚未收回所致。
主要系报告期内公司所属发行集团预
70,428,551.95 56,599,663.32 13,828,888.63 24.43%
预付款项 付教育装备款所致。
其他应收 主要系报告期内根据政府部门文件确
94,837,560.73 57,311,498.95 37,526,061.78 65.48%
账款 认增值税退税收益所致。
其他流动 主要系报告期末较年初理财规模有所
758,363,836.76 419,835,121.45 338,528,715.31 80.63%
资产 增加所致。
可供出售 主要系报告期内新增广州银行股权投
542,117,952.48 125,561,952.48 416,556,000.00 331.75%
金融资产 资所致。
主要系报告期内所属物资公司较多票
应付票据 163,211,360.00 250,851,844.40 -87,640,484.40 -34.94%
据到期承兑所致。
主要系报告期内较多可抵扣进项税所
应交税费 36,902,119.95 64,000,795.34 -27,098,675.39 -42.34%
致。
主要系报告期内春季教材暂估收入对
其他流动
85,478,696.19 12,033,670.96 73,445,025.23 610.33% 应的待转销项税重分类至其他流动负
负债
债列报所致。
利润表项
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化额 变化率 变动原因
目
6 / 19
2018 年第一季度报告
主要系报告期内合并范围增加教育配
主营业务
1,244,003,914.93 1,145,890,492.04 98,113,422.89 8.56% 置和和平书店两家公司，以及发行端大
收入
客户和采配业务增长所致。
其他业务 主要系报告期内拓展为学校采购教学
32,247,293.69 23,351,000.66 8,896,293.03 38.10%
收入 设备新业务增长所致。
主营业务 主要系报告期内收入增长以及纸张价
887,335,048.54 789,897,514.00 97,437,534.54 12.34%
成本 格上涨所致。
其他业务 主要系报告期内拓展为学校采购教学
9,354,891.03 6,690,052.59 2,664,838.44 39.83%
成本 设备新业务增长所致。
资产减值 主要系报告期内加快回款，应收款项账
20,562,190.68 33,012,429.46 -12,450,238.78 -37.71%
损失 龄同比下降所致。
主要系上年末偿还了出版集团负债以
投资收益 5,543,794.97 8,610,985.74 -3,067,190.77 -35.62% 及支付土地出让金后，理财资金量下降
导致理财收益减少。
主要系报告期内公司确认增值税退税
其他收益 44,530,602.92 9,612,409.58 34,918,193.34 363.26%
收益所致。
营业外支 主要系报告期内公司对外捐赠同比增
1,677,957.83 760,826.34 917,131.49 120.54%
出 长所致。
归属于母
主要系报告期同比上年同期公司对所
公司所有
167,553,071.67 111,160,779.60 56,392,292.07 50.73% 属发行集团的合并比例提升，以及增值
者的净利
税退税同比增长所致。
润
现金流量
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化额 变化率 变动原因
表项目
经营活动
产生的现 主要系上年同期收回财政当季免费教
-311,811,234.40 71,513,117.92 -383,324,352.32 -536.02%
金流量净 材款，而今年 4 月份收到的时间差所致。
额
投资活动
产生的现 主要系报告期内支付广州银行股权投
-757,714,851.15 -372,645,035.07 -385,069,816.08 -103.33%
金流量净 资款所致。
额
筹资活动
主要系上年同期支付 2016 年半年股利
产生的现
26,160,499.11 -37,321,957.22 63,482,456.33 170.09% 分红，以及报告期内较多票据到期承兑
金流量净
保证金收回的综合影响所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7 / 19
2018 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南方出版传媒股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王桂科
日期 2018 年 4 月 26 日
8 / 19
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 761,640,006.22 1,839,162,121.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 94,040.00 69,484.00
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,109,898.41 17,109,291.88
应收账款 1,414,083,902.90 928,638,884.53
预付款项 70,428,551.95 56,599,663.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 500,000.00
应收股利 30,000.00 30,000.00
其他应收款 94,837,560.73 57,311,498.95
买入返售金融资产
存货 998,730,249.36 947,432,474.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 758,363,836.76 419,835,121.45
流动资产合计 4,123,318,046.33 4,266,688,540.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 542,117,952.48 125,561,952.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,269,258.33 58,593,141.99
投资性房地产 503,770,308.81 507,357,687.52
固定资产 632,733,183.88 640,909,856.40
在建工程 278,429,955.08 226,717,254.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9 / 19
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 3,176,404,149.22 3,195,366,568.24
开发支出
商誉 14,813,668.17 14,813,668.17
长期待摊费用 44,511,770.18 43,549,892.16
递延所得税资产 2,139,610.47 1,237,359.43
其他非流动资产 22,831,030.79 20,532,238.98
非流动资产合计 5,276,020,887.41 4,834,639,619.77
资产总计 9,399,338,933.74 9,101,328,160.04
流动负债：
短期借款 359,000,000.00 361,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,211,360.00 250,851,844.40
应付账款 2,150,004,459.91 1,927,312,467.04
预收款项 314,467,724.16 313,803,571.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 211,504,043.43 255,080,351.14
应交税费 36,902,119.95 64,000,795.34
应付利息 170,232.52 177,388.97
应付股利 61,570,493.26 61,570,493.26
其他应付款 353,890,926.48 362,011,157.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 85,478,696.19 12,033,670.96
流动负债合计 3,736,200,055.90 3,607,841,740.72
非流动负债：
长期借款 332,000.00 332,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
10 / 19
2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 454,529,262.44 453,082,892.92
递延所得税负债 104,443,352.04 104,481,319.52
其他非流动负债
非流动负债合计 559,304,614.48 557,896,212.44
负债合计 4,295,504,670.38 4,165,737,953.16
所有者权益
股本 895,876,566.00 895,876,566.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,782,429,266.64 1,782,429,266.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,557,994.14 131,557,994.14
一般风险准备
未分配利润 2,238,831,011.48 2,071,277,939.81
归属于母公司所有者权益合计 5,048,694,838.26 4,881,141,766.59
少数股东权益 55,139,425.10 54,448,440.29
所有者权益合计 5,103,834,263.36 4,935,590,206.88
负债和所有者权益总计 9,399,338,933.74 9,101,328,160.04
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,344,670.65 582,288,829.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益 94,040.00 69,484.00
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 533,545,695.77 218,740,388.75
预付款项 115,155,660.38 115,233,330.28
应收利息
应收股利 44,392,026.46 44,392,026.46
11 / 19
2018 年第一季度报告
其他应收款 1,792,187,866.74 1,779,845,969.91
存货 751,616.86 69,947,968.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 230,059,568.25 7,705,278.80
流动资产合计 2,822,531,145.11 2,818,223,276.31
非流动资产：
可供出售金融资产 120,278,148.48 120,278,148.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,715,166,734.42 2,715,166,734.42
投资性房地产 346,628,381.87 348,885,907.40
固定资产 55,704,656.53 56,324,814.49
在建工程 43,363,654.61 39,244,847.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 611,667,534.99 615,695,070.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 413,741.42 236,877.54
递延所得税资产
其他非流动资产 64,102.56 64,102.56
非流动资产合计 3,893,286,954.88 3,895,896,503.49
资产总计 6,715,818,099.99 6,714,119,779.80
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 805,580,660.57 506,154,743.24
预收款项 9,397,557.44 44,641,197.85
应付职工薪酬 18,136,518.03 25,005,154.92
应交税费 813,910.38 6,306,422.20
应付利息 162,083.33 162,083.33
应付股利
其他应付款 1,464,511,481.01 1,779,212,025.11
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,030,781.43 297,982.49
12 / 19
2018 年第一季度报告
流动负债合计 2,667,632,992.19 2,711,779,609.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,880,696.76 12,060,381.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,880,696.76 12,060,381.06
负债合计 2,679,513,688.95 2,723,839,990.20
所有者权益：
股本 895,876,566.00 895,876,566.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,181,407,520.79 2,181,407,520.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,557,994.14 131,557,994.14
未分配利润 827,462,330.11 781,437,708.67
所有者权益合计 4,036,304,411.04 3,990,279,789.60
负债和所有者权益总计 6,715,818,099.99 6,714,119,779.80
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,276,251,208.62 1,169,241,492.70
其中：营业收入 1,276,251,208.62 1,169,241,492.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,157,515,926.89 1,053,334,365.28
13 / 19
2018 年第一季度报告
其中：营业成本 896,689,939.57 796,587,566.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,629,413.89 3,128,006.95
销售费用 119,390,158.00 111,671,200.84
管理费用 114,929,052.06 109,716,861.67
财务费用 -684,827.31 -781,700.23
资产减值损失 20,562,190.68 33,012,429.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,462.02
投资收益（损失以“－”号填列） 5,543,794.97 8,610,985.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -323,883.66 587,547.24
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,755.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 44,530,602.92 9,612,409.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,815,897.38 134,130,522.74
加：营业外收入 135,866.25 691,304.40
减：营业外支出 1,677,957.83 760,826.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,273,805.80 134,061,000.80
减：所得税费用 -618,372.30 362,889.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,892,178.10 133,698,111.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 167,911,229.98 133,698,111.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19,051.88
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 339,106.43 22,537,331.50
2.归属于母公司股东的净利润 167,553,071.67 111,160,779.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
14 / 19
2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 167,892,178.10 133,698,111.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 167,553,071.67 111,160,779.60
归属于少数股东的综合收益总额 339,106.43 22,537,331.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 475,648,132.06 440,166,797.38
减：营业成本 426,059,625.43 389,034,415.61
税金及附加 213,499.56 40.00
销售费用 406,830.08 714,889.76
管理费用 9,935,046.03 12,605,001.90
财务费用 5,563,696.65 1,585,088.92
资产减值损失 -2,522,815.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,462.02
投资收益（损失以“－”号填列） 939,275.36 2,923,646.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 10,089,633.96 2,923,117.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,024,621.44 42,074,125.58
加：营业外收入
减：营业外支出 1,000,000.00 35,938.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,024,621.44 42,038,186.66
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,024,621.44 42,038,186.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 46,024,621.44 42,038,186.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
15 / 19
2018 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 46,024,621.44 42,038,186.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 757,135,467.69 1,082,671,120.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,528,078.66 945,850.65
收到其他与经营活动有关的现金 25,086,289.62 22,415,571.32
经营活动现金流入小计 809,749,835.97 1,106,032,542.44
购买商品、接受劳务支付的现金 725,824,923.23 696,113,146.97
客户贷款及垫款净增加额
16 / 19
2018 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 224,033,436.02 188,330,202.62
支付的各项税费 57,332,095.51 55,688,274.49
支付其他与经营活动有关的现金 114,370,615.61 94,387,800.44
经营活动现金流出小计 1,121,561,070.37 1,034,519,424.52
经营活动产生的现金流量净额 -311,811,234.40 71,513,117.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 812,750,000.00 1,514,800,000.00
取得投资收益收到的现金 6,001,051.18 10,299,085.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,820.00 35,328.90
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 818,754,871.18 1,525,134,414.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,716,722.33 71,779,449.89
投资支付的现金 1,520,753,000.00 1,826,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,576,469,722.33 1,897,779,449.89
投资活动产生的现金流量净额 -757,714,851.15 -372,645,035.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,017,636.92 35,065,858.06
筹资活动现金流入小计 49,017,636.92 37,065,858.06
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,493,473.53 41,159,355.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,363,664.28 32,678,459.86
筹资活动现金流出小计 22,857,137.81 74,387,815.28
筹资活动产生的现金流量净额 26,160,499.11 -37,321,957.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,621.96
五、现金及现金等价物净增加额 -1,043,375,208.40 -338,453,874.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,720,560,917.00 1,258,146,317.73
六、期末现金及现金等价物余额 677,185,708.60 919,692,443.36
17 / 19
2018 年第一季度报告
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,756,061.50 462,946,660.73
收到的税费返还 9,909,949.66
收到其他与经营活动有关的现金 11,520,595.68 7,874,064.89
经营活动现金流入小计 175,186,606.84 470,820,725.62
购买商品、接受劳务支付的现金 69,413,032.47 212,770,739.31
支付给职工以及为职工支付的现金 14,076,056.65 10,006,281.16
支付的各项税费 7,560,596.89 9,209,449.97
支付其他与经营活动有关的现金 334,655,535.67 133,209,020.75
经营活动现金流出小计 425,705,221.68 365,195,491.19
经营活动产生的现金流量净额 -250,518,614.84 105,625,234.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104,000,000.00 417,000,000.00
取得投资收益收到的现金 939,401.02 2,923,646.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,939,401.02 419,923,646.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,197,067.50 29,907,954.84
投资支付的现金 315,947,000.00 657,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 324,144,067.50 686,907,954.84
投资活动产生的现金流量净额 -219,204,666.48 -266,984,308.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.96
筹资活动现金流入小计 2,000,000.96
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,199,658.33 43,056,406.73
支付其他与筹资活动有关的现金 2,028,851.14
筹资活动现金流出小计 6,199,658.33 45,085,257.87
18 / 19
2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -6,199,658.33 -43,085,256.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -475,922,939.65 -204,444,330.84
加：期初现金及现金等价物余额 582,263,545.78 590,272,197.92
六、期末现金及现金等价物余额 106,340,606.13 385,827,867.08
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19