现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157548464 |
116785034 |
32704537 |
317699020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5402311127 |
3920609681 |
1809208116 |
10099013368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1185031436 |
777313669 |
436140272 |
1565557651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4109194577 |
2715482255 |
1345031766 |
6076604105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
416146371 |
292760256 |
144653864 |
664683968 |
| 经营活动现金流出小计 |
6003513473 |
3979023274 |
2002527515 |
8511550526 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-601202345 |
-58413593 |
-193319399 |
1587462842 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1399142604 |
706742591 |
444176434 |
877520955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
338656 |
266567 |
68660 |
1969575 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1429642101 |
730972962 |
449968789 |
901665825 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
525251870 |
354359278 |
199717812 |
577573467 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1740268318 |
1375263684 |
1027685812 |
2373480425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-310626217 |
-644290722 |
-577717022 |
-1471814600 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
371645378 |
309049095 |
173341838 |
499797609 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63928748 |
57498129 |
28448774 |
307129304 |
| 筹资活动现金流入小计 |
438024126 |
368997224 |
201790612 |
844111913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32579757 |
32579757 |
-- |
139378743 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87107712 |
68878170 |
23196180 |
378650109 |
| 筹资活动现金流出小计 |
755727728 |
406958972 |
38332155 |
1109008320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-317703602 |
-37961748 |
163458457 |
-264896407 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1714 |
2718 |
123 |
88767 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1229533879 |
-740663345 |
-607577841 |
-149159398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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355730298 |
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1440935918 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49203648 |
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96392655 |
| 无形资产摊销 |
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17254825 |
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52973719 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-163792 |
-- |
-4604716 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
76560 |
-- |
1044186 |
| 财务费用 |
-- |
-24989030 |
-- |
-33318451 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9642298 |
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-43919500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
168559753 |
-- |
65184090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-431030227 |
-- |
6169589 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-288492662 |
-- |
151449919 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-58413593 |
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1587462842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2164437372 |
-- |
2905100716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2905100716 |
-- |
3054260114 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-740663345 |
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-149159398 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24268540 |
-- |
50498339 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5215071328 |
3801445548 |
1775981738 |
9728397586 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
29691335 |
2379099 |
521840 |
52916762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1399142604 |
706742591 |
444176434 |
877520955 |
