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公司公告

南方传媒:2018年第三季度报告2018-10-30  

						                           2018 年第三季度报告



公司代码:601900                                 公司简称:南方传媒




                   南方出版传媒股份有限公司
                     2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王桂科、主管会计工作负责人叶河及会计机构负责人(会计主管人员)田华保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                  末增减(%)
总资产                             9,987,390,767.47        9,101,328,160.04                   9.74
归属于上市公司股东的净资产         5,181,154,748.63        4,881,141,766.59                   6.15
                               年初至报告期           上年初至上年报告
                                     末                      期末             比上年同期增减(%)
                                 (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额          210,781,412.51          401,036,418.64                   -47.44
                               年初至报告期           上年初至上年报告
                                                                                比上年同期增减
                                     末                      期末
                                                                                    (%)
                                 (1-9 月)               (1-9 月)
营业收入                           4,014,632,665.60        3,871,919,924.68                   3.69
归属于上市公司股东的净利润          483,488,502.76          445,894,087.77                    8.43
归属于上市公司股东的扣除非经        429,482,865.10          369,833,198.64                   16.13
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      9.55                   11.30     减少 1.75 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.54                    0.53                   1.89
稀释每股收益(元/股)                          0.54                    0.53                   1.89

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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                               本期金额        年初至报告期末     说明
                     项目
                                             (7-9 月)       金额(1-9 月)
                                                  110,239.55       1,151,958.71   资产处置收
                                                                                  益及营业外
非流动资产处置损益                                                                收支的非流
                                                                                  动资产报废
                                                                                  净损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
                                              14,012,192.59       34,474,238.52   计入当期损
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业                                        益的政府补
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                                        助扣除当期
定额或定量持续享受的政府补助除外                                                  税费返还


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业          -26,271.98         -25,549.09
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

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产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                                  -1,770,950.36      -3,283,815.06   资产处置收
                                                                                     益及营业外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                                                     收支中扣除
                                                                                     上述因素
                                                   6,845,825.56      21,829,442.19   理财产品投
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                                                     资收益
                                                     -12,509.85         -91,750.24
少数股东权益影响额(税后)

                                                       2,294.83         -48,887.37
所得税影响额

                                                  19,160,820.34      54,005,637.66
                    合计




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            35,201
                                    前十名股东持股情况
                                                  持有有限售      质押或冻结情况
         股东名称          期末持股数     比例
                                                  条件股份数                           股东性质
         (全称)              量           (%)                   股份状态    数量
                                                      量
广东省出版集团有限公司     626,759,100    69.96     626,759,100    未知                国有法人
全国社会保障基金理事会                                                                 国有法人
                             16,740,900    1.87      16,740,900    未知
转持二户
广东樵山文化产业投资控                                                                 国有法人
                             7,824,136     0.87      7,824,136     未知
股有限公司
广东南方报业传媒集团有                                                                 国有法人
                             6,330,900     0.71               0    未知
限公司
摩根士丹利投资管理公司                                                                 境外法人
-摩根士丹利中国 A 股基      3,988,230    0.45                0    未知
金
江门市人民政府国有资产                                                                 国有法人
                             3,165,045     0.35      3,165,045     未知
监督管理委员会
高州市财政局                 2,749,864     0.31      2,749,864     未知                国有法人
罗银辉                       2,654,799     0.30               0    未知               境内自然人
博罗县文体旅游局             2,502,157     0.28      2,502,157     未知                国有法人
汕头市财政局                 2,501,657     0.28      2,501,657     未知                国有法人
                              前十名无限售条件股东持股情况
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           股东名称                                   持有无限售条件                   股份种类及数量
                                                        流通股的数量                 种类            数量
           广东南方报业传媒集团有限公司                       6,330,900        人民币普通股             6,330,900
           摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利                                                           3,988,230
                                                              3,988,230        人民币普通股
           中国 A 股基金
           罗银辉                                             2,654,799        人民币普通股             2,654,799
           涂红霞                                             2,176,390        人民币普通股             2,176,390
           香港金融管理局-自有资金                           1,797,007        人民币普通股             1,797,007
           杜保辉                                             1,300,000        人民币普通股             1,300,000
           中国农业银行股份有限公司-景顺长城                                                           1,131,985
                                                              1,131,985        人民币普通股
           能源基建混合型证券投资基金
           中国工商银行股份有限公司-广发创新                                                            999,975
                                                                  999,975      人民币普通股
           升级灵活配置混合型证券投资基金
           中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化                                                            918,042
                                                                  918,042      人民币普通股
           先行混合型证券投资基金
           芦玉法                                                 909,777      人民币普通股              909,777
           上述股东关联关系或一致行动的说明          公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流
                                                     通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在
                                                     关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
                                                     息披露管理办法》中规定的一致行动人。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量的        不适用。
           说明



           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用

项   目       2018-9-30          2017-12-31             变化额              变化率              变动原因
货币资金                                                                               主要系报告期内购买广州银行
             1,063,716,861.52   1,839,162,121.88      -775,445,260.36        -42.16%   股权及理财产品所致。
应收票据
                                                                                       主要系报告期内确认秋季教材
及应收账     1,266,654,634.95    945,748,176.41        320,906,458.54         33.93%
                                                                                       收入尚未收回款项所致。
款
预付款项                                                                               主要系报告期内所属物资公司

                                                         6 / 22
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             208,549,156.29     56,599,663.32        151,949,492.97     268.46%   物资贸易先收后支,预收和预
                                                                                  付款项均同比增加所致。
其他应收                                                                          主要系报告期内根据《关于延
账款                                                                              续宣传文化增值税优惠政策的
             106,370,145.40     57,841,498.95         48,528,646.45      83.90%   通知》(财税[2018]53 号)确认
                                                                                  的增值税应退税款及备用金借
                                                                                  支、押金保证金增加所致。
存货                                                                              主要系报告期内秋季教辅季节
           1,254,358,993.19    947,432,474.26        306,926,518.93      32.40%   性销售的正常备货所致。
其他流动                                                                          主要系报告期末较年初理财规
资产         764,124,926.73    419,835,121.45        344,289,805.28      82.01%   模增加所致。
可供出售                                                                          主要系报告期内投资广州银行
金融资产     542,117,952.48    125,561,952.48        416,556,000.00     331.75%   股权所致。
在建工程                                                                          主要系报告期内文化物业项目
             360,670,858.58    226,717,254.40        133,953,604.18      59.08%   持续建设投入的影响所致。
预收款项                                                                          主要系报告期内所属物资公司
                                                                                  物资贸易先收后支,预收和预
             488,452,572.52    313,803,571.63        174,649,000.89      55.66%
                                                                                  付款项均同比增加所致。
应交税费                                                                          主要系报告期内缴纳增值税、
              21,301,251.83     64,000,795.34         -42,699,543.51    -66.72%   企业所得税、房产税及个税所
                                                                                  致。
其他流动                                                                          主要系报告期内暂估秋季教材
负债         131,966,251.73     12,033,670.96        119,932,580.77     996.64%   收入形成待转销项税所致。
项
           2018 年 1-9 月     2017 年 1-9 月          变化额           变化率               变动原因
目
营业收入                                                                          主要系报告期内出版及发行板
           4,014,632,665.60   3,871,919,924.68       142,712,740.92      3.69%    块收入增加,物资贸易收入减
                                                                                  少综合影响所致。
营业成本                                                                          主要系报告期内随收入增长及
           2,718,354,272.35   2,672,219,996.05        46,134,276.30      1.73%
                                                                                  销售结构调整而增长所致。
财务费用                                                                          主要系报告期内支付去年下半
                                                                                  年借入的流动资金贷款利息所
               3,748,708.45      -6,831,668.88        10,580,377.33     154.87%
                                                                                  致。
资产减值                                                                          主要系上年同期所属物资公司
损失                                                                              发生重大专项计提坏账,以及
                                                                                  本报告期内积极清库存导致存
              43,348,760.28     81,403,886.71         -38,055,126.43    -46.75%
                                                                                  货跌价计提金额同比减少所
                                                                                  致。
投资收益                                                                          主要系上年同期教育配置公司
                                                                                  纳入合并范围,非同一控制下
                                                                                  按持股比例享有被合并企业账
              22,514,475.48     55,482,794.63         -32,968,319.15    -59.42%
                                                                                  面净资产价值小于其可辨认净
                                                                                  资产公允价值的差额,确认投

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                                                                               资收益 1223 万元,以及本报告
                                                                               期理财收益同比减少所致。



其他收益                                                                       主要系报告期内政府补助项目
            72,925,688.76     89,614,308.61         -16,688,619.85   -18.62%   结转收益金额同比减少所致。
经营活动
产生的现                                                                       主要系 2017 年秋季教材货款部
金流量净   210,781,412.51    401,036,418.64       -190,255,006.13    -47.44%   分推迟至 2018 年支付所致。
额
投资活动
                                                                               主要系报告期内同比上年同期
产生的现
                                                                               理财减少,以及支付购买广州
金流量净   -786,659,471.59   -849,094,184.71        62,434,713.12     7.35%
                                                                               银行股权款所致。
额
筹资活动
产生的现                                                                       主要系股利支付金额同比增加
           -174,011,045.25    -86,743,665.47        -87,267,379.78   100.60%
金流量净                                                                       所致。
额




                                                     8 / 22
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                  南方出版传媒股份有限公
                                                       公司名称
                                                                  司
                                                   法定代表人     王桂科
                                                          日期    2018 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                               期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                                1,063,716,861.52   1,839,162,121.88
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                  58,566.00          69,484.00
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                      1,266,654,634.95    945,748,176.41
  其中:应收票据                                            22,865,971.74      17,109,291.88
         应收账款                                         1,243,788,663.21    928,638,884.53
  预付款项                                                 208,549,156.29      56,599,663.32
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                               106,370,145.40      57,841,498.95
  其中:应收利息                                                                  500,000.00
         应收股利                                                                  30,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                                    1,254,358,993.19    947,432,474.26
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             764,124,926.73     419,835,121.45
    流动资产合计                                          4,663,833,284.08   4,266,688,540.27
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                         542,117,952.48     125,561,952.48
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                              60,323,769.09      58,593,141.99
  投资性房地产                                             496,228,871.36     507,357,687.52
  固定资产                                                 629,126,449.59     640,909,856.40
  在建工程                                                 360,670,858.58     226,717,254.40

                                          10 / 22
                                2018 年第三季度报告



 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                             3,152,954,128.19   3,195,366,568.24
 开发支出                                                 8,672,497.75
 商誉                                                   14,813,668.17      14,813,668.17
 长期待摊费用                                           42,728,762.49      43,549,892.16
 递延所得税资产                                           1,389,685.66       1,237,359.43
 其他非流动资产                                         14,530,840.03      20,532,238.98
   非流动资产合计                                     5,323,557,483.39   4,834,639,619.77
     资产总计                                         9,987,390,767.47   9,101,328,160.04
流动负债:
 短期借款                                              356,000,000.00     361,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款                                   2,488,076,710.34   2,178,164,311.44
 预收款项                                              488,452,572.52     313,803,571.63
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                          241,327,354.54     255,080,351.14
 应交税费                                               21,301,251.83      64,000,795.34
 其他应付款                                            440,731,135.34     423,759,040.21
 其中:应付利息                                               8,420.83        177,388.97
        应付股利                                        65,136,948.65      61,570,493.26
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                          131,966,251.73      12,033,670.96
   流动负债合计                                       4,167,855,276.30   3,607,841,740.72
非流动负债:
 长期借款                                                  332,000.00         332,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
                                      11 / 22
                                    2018 年第三季度报告



  递延收益                                                   481,942,197.64    453,082,892.92
  递延所得税负债                                             104,401,177.29    104,481,319.52
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                            586,675,374.93    557,896,212.44
      负债合计                                             4,754,530,651.23   4,165,737,953.16
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                         895,876,566.00    895,876,566.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                                 1,782,429,266.64   1,782,429,266.64
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                   131,557,994.14    131,557,994.14
  一般风险准备
  未分配利润                                               2,371,290,921.85   2,071,277,939.81
  归属于母公司所有者权益合计                               5,181,154,748.63   4,881,141,766.59
  少数股东权益                                                51,705,367.61     54,448,440.29
   所有者权益(或股东权益)合计                            5,232,860,116.24   4,935,590,206.88
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                   9,987,390,767.47   9,101,328,160.04


法定代表人:王桂科         主管会计工作负责人:叶河               会计机构负责人:田华



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 332,893,571.62         582,288,829.94
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的                          58,566.00              69,484.00
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                       498,765,742.37         218,740,388.75
  其中:应收票据
       应收账款                                            498,765,742.37         218,740,388.75
  预付款项                                                 115,155,660.38         115,233,330.28
  其他应收款                                              1,855,979,736.65      1,824,237,996.37
  其中:应收利息
       应收股利                                             70,890,355.14          44,392,026.46

                                          12 / 22
                                 2018 年第三季度报告



  存货                                                     3,713,114.89     69,947,968.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          494,382,473.88        7,705,278.80
   流动资产合计                                        3,300,948,865.79   2,818,223,276.31
非流动资产:
  可供出售金融资产                                      120,278,148.48     120,278,148.48
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         2,715,166,734.42   2,715,166,734.42
  投资性房地产                                          342,113,330.81     348,885,907.40
  固定资产                                               54,309,616.17      56,324,814.49
  在建工程                                               51,061,116.90      39,244,847.77
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              620,042,528.22     615,695,070.83
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                              322,408.48         236,877.54
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                            295,826.70          64,102.56
   非流动资产合计                                      3,903,589,710.18   3,895,896,503.49
      资产总计                                         7,204,538,575.97   6,714,119,779.80
流动负债:
  短期借款                                              350,000,000.00     350,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                    996,619,234.11     506,154,743.24
  预收款项                                               10,226,597.63      44,641,197.85
  应付职工薪酬                                           18,623,768.95      25,005,154.92
  应交税费                                                 1,966,445.30       6,306,422.20
  其他应付款                                           1,733,602,044.32   1,779,374,108.44
  其中:应付利息                                                               162,083.33
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                           29,349,875.62         297,982.49
   流动负债合计                                        3,140,387,965.93   2,711,779,609.14
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
                                         13 / 22
                                        2018 年第三季度报告



  其中:优先股
       永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                      12,182,471.96            12,060,381.06
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                               12,182,471.96            12,060,381.06
      负债合计                                                3,152,570,437.89        2,723,839,990.20
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                           895,876,566.00           895,876,566.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                                    2,181,407,520.79        2,181,407,520.79
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                     131,557,994.14           131,557,994.14
  未分配利润                                                   843,126,057.15           781,437,708.67
    所有者权益(或股东权益)合计                              4,051,968,138.08        3,990,279,789.60
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                      7,204,538,575.97        6,714,119,779.80


法定代表人:王桂科           主管会计工作负责人:叶河                 会计机构负责人:田华

                                            合并利润表
                                          2018 年 1—9 月
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     本期金额          上期金额          年初至报告期 期         上年年初至报告期
     项目
                     (7-9 月)        (7-9 月)        末金额 (1-9 月)       期末金额(1-9 月)
一、营业总收入     1,731,056,142.01   1,730,938,132.83        4,014,632,665.60        3,871,919,924.68
其中:营业收入     1,731,056,142.01   1,730,938,132.83        4,014,632,665.60        3,871,919,924.68
      利息收入
      已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     1,519,558,297.35   1,537,441,242.98        3,617,231,052.02        3,538,713,570.92
其中:营业成本     1,166,094,841.94   1,197,408,985.48        2,718,354,272.35        2,672,219,996.05
      利息支出
      手续费及

                                              14 / 22
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佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附        5,172,578.86     5,968,195.51         17,315,991.69    14,975,019.26
加
       销售费用      172,767,609.65   157,265,236.40        439,266,885.75   394,738,526.31
       管理费用      150,512,149.77   143,231,823.93        395,196,433.50   382,207,811.47
       研发费用
       财务费用        3,017,703.40    -2,775,441.41          3,748,708.45    -6,831,668.88
       其中:利息      3,978,419.65      280,565.05          12,310,371.41      973,956.63
费用
                利     1,497,503.18     2,211,395.16          7,915,170.92     5,924,251.19
息收入
       资产减值       21,993,413.73    36,342,443.07         43,348,760.28    81,403,886.71
损失
  加:其他收益        14,012,192.59    12,565,908.88         72,925,688.76    89,614,308.61
      投资收益         7,235,639.48    15,580,290.27         22,514,475.48    55,482,794.63
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联        392,695.30       123,381.59            253,927.10      1,542,190.14
营企业和合营企
业的投资收益
      公允价值           -10,296.00                             -26,271.98
变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置          117,766.65                             322,151.51
收益(损失以“-”
号填列)
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏     232,853,147.38   221,643,089.00        493,137,657.35   478,303,457.00
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        239,876.48      1,278,682.07          2,083,185.48     2,875,157.17
  减:营业外支出       2,018,353.94     1,263,021.84          4,537,193.34     3,486,497.11
四、利润总额(亏     231,074,669.92   221,658,749.23        490,683,649.49   477,692,117.06
损总额以“-”
                                             15 / 22
                                     2018 年第三季度报告



号填列)
  减:所得税费用      1,254,291.19        86,068.45          1,238,528.33      721,967.41
五、净利润(净亏    229,820,378.73   221,572,680.78        489,445,121.16   476,970,149.65
损以“-”号填
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经营    229,848,878.73   221,572,680.78        489,492,673.04   476,970,149.65
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营        -28,500.00                             -47,551.88
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于母    227,933,468.02   225,972,690.39        483,488,502.76   445,894,087.77
公司所有者的净
利润
       2.少数股东     1,886,910.71    -4,400,009.61          5,956,618.40    31,076,061.88
损益
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分
类进损益的其他
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益

                                            16 / 22
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      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额     229,820,378.73      221,572,680.78         489,445,121.16       476,970,149.65
  归属于母公司       227,933,468.02      225,972,690.39         483,488,502.76       445,894,087.77
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股         1,886,910.71       -4,400,009.61           5,956,618.40        31,076,061.88
东的综合收益总
额
八、每股收益:
  (一)基本每股               0.25                0.26                   0.54                  0.53
收益(元/股)
  (二)稀释每股               0.25                0.26                   0.54                  0.53
收益(元/股)



法定代表人:王桂科           主管会计工作负责人:叶河                会计机构负责人:田华



                                            母公司利润表
                                           2018 年 1—9 月
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期   上年年初至报告
                       本期金额              上期金额
      项目                                                     末金额         期期末金额
                       (7-9 月)            (7-9 月)
                                                             (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入            631,238,412.38        583,945,107.76     1,171,645,461.18   1,091,313,614.91
  减:营业成本          571,563,285.26        521,704,090.79     1,014,788,810.08    912,195,489.11
      税金及附加            899,757.11            496,374.96         1,476,900.33       1,331,311.99
      销售费用            2,132,456.78           2,926,228.64        5,635,471.08       4,411,918.41
      管理费用           12,336,284.53         13,136,913.39       37,538,489.06      47,917,433.16

      研发费用

                                                17 / 22
                                       2018 年第三季度报告



        财务费用        5,757,312.93           743,063.15     16,477,625.31     3,901,495.01
        其中:利息      6,387,074.16         1,811,037.51     18,479,835.99     5,948,505.82
费用
        利息收入         699,263.98          1,072,647.86      2,094,990.16     2,166,501.14
        资产减值损      2,950,118.65         2,536,261.49       280,315.59      2,815,727.90
失
     加:其他收益        718,865.85            614,494.53     10,963,257.13    17,548,453.05
      投资收益        138,650,159.94       108,131,451.21    144,098,377.83   117,069,718.66
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企业
的投资收益
      公允价值变          -10,296.00                             -26,271.98
动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏      174,957,926.91       151,148,121.08    250,483,212.71   253,358,411.04
损以“-”号填列)

     加:营业外收入

     减:营业外支出     3,984,210.00           126,032.66      5,319,343.51     2,458,929.85
三、利润总额(亏      170,973,716.91       151,022,088.42    245,163,869.20   250,899,481.19
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费
用
四、净利润(净亏      170,973,716.91       151,022,088.42    245,163,869.20   250,899,481.19
损以“-”号填列)
  (一)持续经营      170,973,716.91       151,022,088.42    245,163,869.20   250,899,481.19
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)不能重分
类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
                                             18 / 22
                                         2018 年第三季度报告



定受益计划变动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
  (二)将重分类
进损益的其他综合
收益
    1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
    2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额        170,973,716.91       151,022,088.42          245,163,869.20    250,899,481.19
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)

法定代表人:王桂科           主管会计工作负责人:叶河                   会计机构负责人:田华



                                          合并现金流量表
                                          2018 年 1—9 月
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金
                                                  (1-9 月)                      额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           3,694,582,637.60             3,533,065,801.93
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额

                                               19 / 22
                                   2018 年第三季度报告



  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     55,789,089.66      44,691,650.80
  收到其他与经营活动有关的现金                      141,049,192.22      99,656,201.37
   经营活动现金流入小计                            3,891,420,919.48   3,677,413,654.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                     2,589,188,583.33   2,302,366,987.65
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    597,604,350.10     517,354,510.23
  支付的各项税费                                    132,150,502.30     106,327,276.36
  支付其他与经营活动有关的现金                      361,696,071.24     350,328,461.22
   经营活动现金流出小计                            3,680,639,506.97   3,276,377,235.46
      经营活动产生的现金流量净额                    210,781,412.51     401,036,418.64
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               2,337,240,000.00   4,939,486,484.00
  取得投资收益收到的现金                             22,289,825.49      44,043,360.82
  处置固定资产、无形资产和其他长                       1,361,134.19        107,872.10
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             4,097.55       3,890,601.19
   投资活动现金流入小计                            2,360,895,057.23   4,987,528,318.11
  购建固定资产、无形资产和其他长                    146,650,796.88     158,927,215.97
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   3,000,903,731.94   5,677,695,286.85
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            3,147,554,528.82   5,836,622,502.82
      投资活动产生的现金流量净额                    -786,659,471.59    -849,094,184.71
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                      1,960,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金

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  取得借款收到的现金                                                                  5,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      116,251,790.45                 153,969,466.16
   筹资活动现金流入小计                             116,251,790.45                 160,929,466.16
  偿还债务支付的现金                                   5,000,000.00                   4,650,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                    201,152,508.33                 131,009,407.41
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                       5,197,766.34                   1,565,133.76
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       84,110,327.37                 112,013,724.22
   筹资活动现金流出小计                             290,262,835.70                 247,673,131.63
      筹资活动产生的现金流量净额                    -174,011,045.25                 -86,743,665.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -1,944.70                     -12,274.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -749,891,049.03                -534,813,706.19
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,720,560,917.00               1,258,146,317.73
六、期末现金及现金等价物余额                        970,669,867.97                 723,332,611.54


法定代表人:王桂科         主管会计工作负责人:叶河               会计机构负责人:田华



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     年初至报告期期末金            上年年初至报告期期末
                                                    额                        金额(1-9 月)
                                                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           913,659,544.19           1,003,086,976.03
  收到的税费返还                                           9,909,949.66             12,055,375.53
  收到其他与经营活动有关的现金                           611,731,847.96             49,772,384.86
   经营活动现金流入小计                               1,535,301,341.81            1,064,914,736.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                           495,635,383.21            433,456,923.63
  支付给职工以及为职工支付的现金                          31,170,886.65             30,482,375.49
  支付的各项税费                                          11,001,520.39             14,774,881.12
  支付其他与经营活动有关的现金                           669,520,687.76            290,008,743.20
   经营活动现金流出小计                               1,207,328,478.01             768,722,923.44
  经营活动产生的现金流量净额                             327,972,863.80            296,191,812.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     796,240,000.00           1,608,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 117,599,326.26            117,069,718.66


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  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                               2,500.00
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
  收到其他与投资活动有关的现金                                 4,097.55
    投资活动现金流入小计                                 913,843,423.81        1,725,072,218.66
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                  25,518,669.38           30,583,068.00
付的现金
  投资支付的现金                                    1,263,877,000.00           2,281,596,136.46
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            1,289,395,669.38           2,312,179,204.46
      投资活动产生的现金流量净额                     -375,552,245.57            -587,106,985.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                     2,000,000.96
    筹资活动现金流入小计                                                           2,000,000.96
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     201,801,245.46          132,663,275.73
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 201,801,245.46          132,663,275.73
      筹资活动产生的现金流量净额                     -201,801,245.46            -130,663,274.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -249,380,627.23            -421,578,447.59
  加:期初现金及现金等价物余额                           582,263,545.78          590,272,197.92
六、期末现金及现金等价物余额                             332,882,918.55          168,693,750.33


法定代表人:王桂科         主管会计工作负责人:叶河               会计机构负责人:田华



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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