证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2022-028
南方出版传媒股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股
份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕87 号）的核准，向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 16,910 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 6.13
元/股，募集资金总额为 103,658.30 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用
总额 4,763.17 万元，募集资金净额为 98,895.13 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2016 年 2 月 3 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，具了瑞华验字〔2016〕01460002 号验资
报告。
本公司以前年度实际使用募集资金 79,147.62 万元(含未计入募投项目金额
的永久性补充流动资金 9,921.13 万元、2018 年永久性补充流动资金 11,750.18
万元、2020 年永久性补充流动资金 6,642.99 万元、置换募投项目前期投入自有
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资金 21,537.64 万元)，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等
的净额为 2,289.27 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 101,239.74 万元，其
中 2021 年永久性补充流动资金 22,019.33 万元，2021 年实际使用募集资金 72.79
万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除
银行手续费等的净额为 2,344.61 万元。募集资金账户余额为 0.00 元。
表 1 本年度募集资金账户变动情况
使用性质名称 金额（元）
募投项目金额 889,740,000.00
临时补充流动资金 0.00
永久补充流动资金 -404,124,967.79
置换募投项目前期投入自有资金 -215,376,363.20
以前年度使用金额 -292,956,836.22
以前年度存款利息与理财收益 22,892,675.10
本年度使用及以前年度使用本年支付调整金额 -727,895.55
本年度使用财务报表日后已支付金额 0.00
本年度存款利息与理财收益 553,387.66
期末募集资金户余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上
市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律法规要求及本公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以
下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订
了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
（详细内容请见公司于 2016 年 3 月 9 日发布的《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》，公告编号：临 2016-010）。
2018 年度，公司对已结项的两个募集资金投资项目的账号进行了注销，详
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见 2018 年 9 月 15 公司《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公
告编号：临 2018-035）。
2020 年度，公司对已结项的原募投项目“跨网络教育内容聚合服务平台项
目”（已变更为珠海市新华书店有限公司 51%股权收购）的账号进行了注销，详
见 2020 年 7 月 20 日《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告
编号：临 2020-035）。
2021 年度，公司对已结项的两个募投项目“连锁门店升级改造项目”和“信
息化系统项目”的账号进行了注销，详见 2021 年 7 月 31 日《南方传媒关于注销
部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：临 2021-027）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
序 余额
开户银行 专户用途 银行账号
号 （万元）
招商银行股份有限公 连锁门店升级改造项
1 120907339310102 已注销
司广州淘金支行 目
华夏银行股份有限公
2 信息化系统项目 10961000000236729 已注销
司广州广州大道支行
跨网络教育内容聚合
平安银行股份有限公
3 服务平台项目/变更收 11014992110008 已注销
司广州天河城支行
购珠海书店 51%股权
中国银行广州水荫路
4 数字化印刷系统项目 710766775640 已注销
支行
广发银行股份有限公 品牌教育图书出版项
5 9550880061958500148 已注销
司广州分行 目及补充流动资金
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表）。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2016 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
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审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币
21,537.64 万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并
出具了“瑞华核字〔2016〕01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证
券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于 2016 年 6
月 7 日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公
告》，公告编号：临 2016-027）。
（三）募集资金进行投资理财的情况
2021 年，公司未发生闲置募集资金理财情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、节余募集资金永久补充流动资金情况
公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可
使用状态，公司第三届董事会第四次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关
于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
此两项首次公开发行募集资金投资项目结项，将节余募集资金转入公司自有资金
账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续。
原“跨网络教育内容聚合服务平台项目”（变更为收购珠海市新华书店 51%
股权）已达到预定可使用状态，公司第四届董事会第七次会议、2019 年年度股
东大会审议通过了《公司关于部分募投项目结项的议案》，同意将“原跨网络教
育内容聚合服务平台项目”（变更为收购珠海市新华书店 51%股权）结项，将节
余募集资金及利息转入公司自资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集
资金专项账户注销手续。
公司“连锁门店升级改造项目”已达到预定使用状态，“信息化系统项目”
实施环境已经发生较大变化，继续实施已不能为公司带来预期收益。公司第四届
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董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两个项目结项。公司
将节余募集资金及利息转入公司自资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述
募集资金专项账户注销手续，至此，公司的募集资金专户存储监管协议因履行完
毕而终止。
公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，
谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节
约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用等投资金额，形成了资金节余；募
集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息
收益和理财收益。
五、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
公司保荐机构长城证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为：南方
出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》、《南方出版传媒股份有限公司章程》和及本公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
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附表：《募集资金使用情况对照表》
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 98,895.13 本年度投入募集资金总额 22188.19
变更用途的募集资金总额 20680
已累计投入募集资金总额 101,239.74
变更用途的募集资金总额比例 20.91%
已变更 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截 至 期 项目达到 本年度实 是否 项目可
项目，含 承诺投资 资总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末 投 入 预定可使 现的效益 达到 行性是
承诺投资项目 部分变 总额 (1) (2) 与承诺投入 进度（%） 用状态日 预计 否发生
更（如 金额的差额 (4) ＝ 期 效益 重大变
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
品牌教育图书 2016 年 12
否 26,000.00 — 26,000.00 — 18,481.20 -7,518.80 100% — 是 否
出版项目 月 31 日
连锁门店升级 2020 年 12
否 20,750.00 — 20,750.00 — 6,286.68 -14,463.32 30.30% 3,645.91 是 否
改造项目 月 31 日
珠海市
跨网络教育内
新华书 2019 年 9
容聚合服务平 20,680.00 15,000.00 15,000.00 - 14,538.94 -461.06 96.93% 564.54 是 是
店 51% 月 30 日
台项目
股权
信息化系统项
否 10,894.00 — 10,894.00 168.86 4,346.27 -6,547.73 39.90% — — — 是
目
数字化印刷系 2017 年 12
否 10,650.00 — 10,650.00 — 7,253.02 -3,396.98 100% — 是 否
统项目 月 31 日
补充流动资金 否 9,921.13 — 9,921.13 22,019.33 50,333.63 40,412.50 — — 否
合计 — 98,895.13 15000.00 93,215.13 22,188.19 101,239.74 8,024.61 — — 4,291.59 — —
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1.连锁门店项目未达到计划进度是因为南方传媒对发行集团进行收购重组，股权结构发生变动，
同时发行集团正在使用政府专项资金进行门店改造导致募投项目投入有所延后；
2. 跨网络教育内容聚合服务平台项目未达到计划进度是因为基础教育市场受政策影响，同时项
目产品的受众（教师、学生）在其教与学过程中呈现不同的活动习惯，故为确保产品研发符合
用户使用需求，确保项目后续运营的顺利开展，故项目前期的大量的工作围绕争取政策、用户
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
需求调研和入校试点方面，主要以自有资金投入。后该项目变更为收购珠海市新华书店 51%股权
和永久补充流动资金。
3. 信息化系统项目未达计划进度是因为募集资金到账前公司已经使用自有资金进行投入，而随
着技术更新，该项目实施环境业已发生较大变化，项目继续实施已不能为公司带来预期效益。
截至 2021 年 12 月 31 日，信息化系统项目已结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 见上述“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 2、募集资金置换预先投入自筹资金的情况”
详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 3、募集资金进行投资理财的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 12 月 31 日，不存在未投入的募集资金。
募集资金其他使用情况 详见本报告“四、结余募集资金永久补充流动资金情况”。
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