浙商银行股份有限公司 1
二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.
2021年第一季度报告
（A股股票代码 ：601916）
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司第五届董事会2021年度第四次临时会议以书面传签方式召开，于2021年4月29日审议通过
了本公司2021年第一季度报告。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名，符合《中华
人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本报告中的财务报表按中国会计准则编制且未经审计，本公司按国际财务报告准则编制且未经审
计的季报详见香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）网站，除特别说明外，为本集团合并数
据，金额币种均以人民币列示。
本报告中” 浙商银行”、” 本公司”、” 本银行” 和” 本行” 均指浙商银行股份有限公司 ；” 本集团” 指
浙商银行股份有限公司及其附属子公司。
本公司董事长沈仁康、行长徐仁艳、主管财务负责人刘龙、财务机构负责人景峰保证本报告中财
务报表的真实、准确、完整。
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二〇二一年第一季度报告
1 基本情况
1.1 主要会计数据及财务指标
人民币百万元，百分比除外
本报告期末
2021年 2020年 比上年末
3月31日 12月31日 增（减）(%)
规模指标
资产总额 2,060,155 2,048,225 0.58
发放贷款和垫款总额 1,245,350 1,197,698 3.98
负债总额 1,923,842 1,915,682 0.43
吸收存款 1,272,792 1,335,636 (4.71)
归属于本行股东的权益 134,201 130,512 2.83
归属于本行普通股股东的每股净资产（元 ╱ 股） 5.61 5.43 3.31
人民币百万元，百分比除外
本报告期
2021年 2020年 比上年同期
1-3月 1-3月 增（减）(%)
经营业绩指标
营业收入 13,002 13,464 (3.43)
利润总额 5,821 5,625 3.48
归属于本行股东的净利润 4,576 4,528 1.06
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 4,552 4,527 0.55
经营活动（使用）╱ 产生的现金流量净额 (70,128) 34,031 (306.07)
基本每股收益（元 ╱ 股） 0.17 0.17 –
稀释每股收益（元 ╱ 股） 0.17 0.17 –
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ╱ 股） 0.17 0.17 –
每股经营活动（使用）╱
产生的现金流量净额（元 ╱ 股） (3.30) 1.60 (306.25)
2020年
2021年 1-3月 本报告期
1-3月 （重述） 比上年同期增减
盈利能力指标
平均总资产收益率（年化）(%) 0.91 1.02 下降0.11个百分点
平均净资产收益率（年化）(%) 14.86 15.20 下降0.34个百分点
加权平均净资产收益率（年化）(%) 14.81 15.14 下降0.33个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率
（年化）(%) 14.72 15.14 下降0.42个百分点
非利息净收入占营业收入比(%) 22.57 30.31 下降7.74个百分点
成本收入比(%) 25.06 25.76 下降0.70个百分点
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二〇二一年第一季度报告
非经常性损益项目列示如下 ：
人民币百万元
2021年 2020年
1-3月 1-3月
非经常性损益项目
处置非流动资产净损失 0 0
计入当期损益的政府补助和奖励 27 3
其他营业外收支净额 16 (2)
非经常损益净额 43 1
以上有关项目对税务的影响 (11) 0
合计 32 1
其中 ：
归属于本行股东的非经常性损益 24 1
归属于少数股东的非经常性损益 8 0
1.2 资本充足率情况
按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令2012年第1号）计量的截至报告期末的
资本充足率指标如下 ：
人民币百万元，百分比除外
2021年 2020年
本集团 3月31日 12月31日
核心一级资本净额 120,199 116,378
一级资本净额 135,334 131,503
资本净额 175,638 171,988
最低资本要求(%) 8 8
储备资本逆周期资本要求(%) 2.5 2.5
附加资本要求 0 0
核心一级资本充足率(%) 8.81 8.75
一级资本充足率(%) 9.92 9.88
资本充足率(%) 12.87 12.93
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二〇二一年第一季度报告
1.3 杠杆率情况
按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1号）计量的截至报告期末
的杠杆率指标如下 ：
人民币百万元，百分比除外
2021年 2020年 2020年 2020年
本集团 3月31日 12月31日 9月30日 6月30日
杠杆率(%) 5.50 5.33 5.23 5.36
一级资本净额 135,334 131,503 129,434 127,877
调整后表内外资产余额 2,461,065 2,466,330 2,475,323 2,387,144
1.4 流动性覆盖率信息
按照《商业银行流动性风险管理办法》（中国银监会令2018年第3号）计量的截至报告期末的
流动性覆盖率指标如下 ：
人民币百万元，百分比除外
2021年 2020年
本集团 3月31日 12月31日
流动性覆盖率(%) 109.31 111.49
合格优质流动性资产 147,567 154,542
未来30天现金净流出量 134,997 138,618
1.5 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明
本集团按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2021 年3 月31 日止报
告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。
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二〇二一年第一季度报告
1.6 股东情况
1.6.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位 ：股，百分比除外
股东总数（户） 299,197
前十名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股份数量 股份状态 数量 股东性质
香港中央结算（代理人）有限公司 4,553,781,800 21.41 – 未知 – –
浙江省金融控股有限公司 2,655,443,774 12.49 2,655,443,774 – – 国有法人
旅行者汽车集团有限公司 1,346,936,645 6.33 1,346,936,645 冻结 1,346,936,645 境内非国有法人
横店集团控股有限公司 1,242,724,913 5.84 1,242,724,913 – – 境内非国有法人
浙江省能源集团有限公司 841,177,752 3.96 841,177,752 – – 国有法人
民生人寿保险股份有限公司－自有资金 803,226,036 3.78 – – – 境内非国有法人
浙江永利实业集团有限公司 548,453,371 2.58 – 质押 544,419,371 境内非国有法人
通联资本管理有限公司 543,710,609 2.56 543,710,609 – – 境内非国有法人
浙江恒逸高新材料有限公司 508,069,283 2.39 508,069,283 质押 508,069,283 境内非国有法人
浙江恒逸集团有限公司 494,655,630 2.33 494,655,630 质押 494,655,630 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称 流通股的数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 4,553,781,800 H股 4,553,781,800
民生人寿保险股份有限公司 － 自有资金 803,226,036 A股 803,226,036
浙江永利实业集团有限公司 548,453,371 A股 548,453,371
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 457,816,874 A股 457,816,874
精功集团有限公司 454,403,329 A股 454,403,329
浙江日发控股集团有限公司 428,509,000 A股 428,509,000
李字实业集团有限公司 380,292,205 A股 380,292,205
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 302,993,318 A股 302,993,318
浙江华通控股集团有限公司 206,136,242 A股 206,136,242
浙江新澳实业有限公司 186,278,473 A股 186,278,473
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，除浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸集团
有限公司存在关联关系、浙江中国轻纺城集团股份有限公司和
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司存在关联关系外，本公司
未知上述股东之间存在其他关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
注： 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中交易的本公司H
股股东账户的股份总和。除浙江海港（香港）有限公司持有股权中的490,000,000股出质，兖煤国际（控股）有限公司持
有的934,000,000股出质外，其余H股股份是否出质，本公司未知。
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1.6.2 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
东持股情况表
单位 ：股，百分比除外
优先股股东总数（户） 1
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 股份状态 数量 股东性质
The Bank of New York Depository 108,750,000 100 境外优先股 未知 未知 外资股东
(Nominees) Limited
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件优先股的数量 种类 数量
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 108,750,000 境外优先股 108,750,000
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间 本行未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间的关联关系或一致
存在关联关系或属于一致行动人的说明 行动关系
注 ：(1) 境外优先股股东持股情况是根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。
(2) 境外优先股股东名册中所列为截至报告期末，The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作为代持人代表
在清算系统Euroclear Bank S.A.╱N.V.和Clearstream Banking S.A.的获配售人持有境外优先股的信息。
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二〇二一年第一季度报告
2 季度经营情况简析
业务规模稳健增长。截至报告期末，本集团资产总额20,601.55 亿元，比上年末增加119.30 亿
元，增长0.58%。其中 ：发放贷款和垫款总额12,453.50 亿元，比上年末增加476.52 亿元，增
长3.98%。负债总额19,238.42 亿元，比上年末增加81.60 亿元，增长0.43%。其中 ：吸收存款
12,727.92亿元，比上年末减少628.44亿元，下降4.71%。
经营效益稳定良好。报告期内，本集团实现营业收入 130.02 亿元，同比减少 4.62 亿元，下降
3.43%。其中 ：利息净收入100.68 亿元，同比增加6.85 亿元，增长7.30%，净利差为2.10% ；
非利息净收入 29.34 亿元，同比减少 11.47 亿元，下降 28.11%。非利息净收入占营业收入比
22.57%，同比下降7.74个百分点。成本收入比25.06%，同比下降0.7个百分点。本集团实现归
属于本行股东的净利润45.76亿元，同比增加0.48亿元，增长1.06%。
资产质量保持平稳。截至报告期末，本集团不良贷款余额190.97 亿元，比上年末增加20.52 亿
元，增长12.04% ；不良贷款率1.53%，比上年末提高0.11个百分点 ；拨备覆盖率175.11%，比
上年末下降15.90个百分点 ；贷款拨备率2.69%，比上年末下降0.03个百分点。
资本充足率保持合理水平。截至报告期末，本集团资本充足率12.87%，比上年末下降0.06个百
分点 ；一级资本充足率9.92%，比上年末上升0.04个百分点 ；核心一级资本充足率8.81%，比上
年末上升0.06个百分点。
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二〇二一年第一季度报告
3 重要事项
3.1 主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并财务报表中，变化幅度超过30%的主要项目及变动原因 ：
人民币百万元，百分比除外
2021年 2020年 较上年
主要项目 3月31日 12月31日 末变化(%) 主要原因
贵金属 7,578 19,478 (61.09) 交易性贵金属规模下降
拆出资金 23,646 5,637 319.48 通过拆出资金业务融出资金增加
买入返售金融资产 28,766 57,067 (49.59) 买入返售债券规模下降
向中央银行借款 54,514 84,768 (35.69) 向中央银行借款规模下降
交易性金融负债 18,352 9,231 98.81 交易性金融负债规模上升
卖出回购金融资产款 33,351 900 3,605.67 债券正回购余额增加
应交税费 6,325 4,663 35.64 当期应交增值税增加
人民币百万元，百分比除外
2021年 2020年 较上年
主要项目 1-3月 1-3月 同期变化(%) 主要原因
投资收益 420 2,651 (84.16) 金融资产投资收益下降
公允价值变动净收益 1,079 146 639.04 金融资产公允价值上升
汇兑收益 ╱（损失） 317 (34) 上期为负值 汇率波动导致汇兑收益增加
其他业务收入 59 111 (46.85) 其他业务收入下降
其他收益 27 3 800.00 与经营活动相关的政府补助增加
营业外收入 22 15 46.67 非经常性事项导致营业外收入增加
营业外支出 (6) (17) (64.71) 非经常性事项导致营业外支出减少
其他综合收益的税后净额 (29) 1,145 (102.53) 其他综合收益减少
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二〇二一年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生重大变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
10 浙商银行股份有限公司 附录
二〇二一年第一季度报告
4 附录
按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录一
公司名称 ：浙商银行股份有限公司
法定代表人 ：沈仁康
日期 ：2021年4月29日
浙商银行股份有限公司 附录 11
二〇二一年第一季度报告
附录一
浙商银行股份有限公司
合并及银行资产负债表
2021年3月31日
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
2021年 2020年 2021年 2020年
3月31日 12月31日 3月31日 12月31日
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 128,975 137,441 128,945 137,411
贵金属 7,578 19,478 7,578 19,478
存放同业及其他金融机构款项 32,520 38,827 32,219 38,455
拆出资金 23,646 5,637 26,656 8,648
衍生金融资产 17,065 23,434 17,065 23,434
买入返售金融资产 28,766 57,067 28,766 57,067
发放贷款和垫款 1,211,909 1,165,875 1,211,909 1,165,875
金融投资 ：
交易性金融资产 133,123 129,269 133,082 128,762
债权投资 338,202 336,109 338,202 336,109
其他债权投资 62,783 62,013 62,878 62,108
其他权益工具投资 994 994 994 994
长期股权投资 – – 1,530 1,530
固定资产 13,397 13,474 12,490 12,552
使用权资产 3,115 3,050 3,115 3,050
无形资产 2,050 2,070 2,035 2,055
递延所得税资产 14,979 14,620 14,632 14,244
其他资产 41,053 38,867 6,416 7,472
资产总计 2,060,155 2,048,225 2,028,512 2,019,244
沈仁康 徐仁艳 刘龙 景峰 （公司盖章）
董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人
12 浙商银行股份有限公司 附录
二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行资产负债表（续）
2021年3月31日
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
2021年 2020年 2021年 2020年
3月31日 12月31日 3月31日 12月31日
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
负债和股东权益
负债
向中央银行借款 54,514 84,768 54,514 84,768
同业及其他金融机构存放款项 175,431 148,273 175,644 148,378
拆入资金 40,878 48,543 16,688 26,825
交易性金融负债 18,352 9,231 18,352 9,231
衍生金融负债 16,560 23,478 16,560 23,478
卖出回购金融资产款 33,351 900 33,351 900
吸收存款 1,272,792 1,335,636 1,272,281 1,335,130
应付职工薪酬 3,692 4,873 3,656 4,804
应交税费 6,325 4,663 6,177 4,486
预计负债 5,439 5,686 5,439 5,686
租赁负债 3,047 2,981 3,047 2,981
应付债券 283,833 236,682 283,833 236,682
其他负债 9,628 9,968 5,434 5,966
负债合计 1,923,842 1,915,682 1,894,976 1,889,315
沈仁康 徐仁艳 刘龙 景峰 （公司盖章）
董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人
浙商银行股份有限公司 附录 13
二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行资产负债表（续）
2021年3月31日
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
2021年 2020年 2021年 2020年
3月31日 12月31日 3月31日 12月31日
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
负债和股东权益（续）
股东权益
股本 21,269 21,269 21,269 21,269
其他权益工具 14,958 14,958 14,958 14,958
资本公积 32,018 32,018 32,018 32,018
其他综合收益 232 261 232 261
盈余公积 8,499 8,499 8,499 8,499
一般风险准备 21,118 21,118 20,926 20,926
未分配利润 36,107 32,389 35,634 31,998
归属于本行股东权益合计 134,201 130,512 133,536 129,929
少数股东权益 2,112 2,031 – –
股东权益合计 136,313 132,543 133,536 129,929
负债和股东权益总计 2,060,155 2,048,225 2,028,512 2,019,244
沈仁康 徐仁艳 刘龙 景峰 （公司盖章）
董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人
14 浙商银行股份有限公司 附录
二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行利润表
自2021年1月1日至2021年3月31日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
自1月1日至3月31日止期间 自1月1日至3月31日止期间
2021年 2020年 2021年 2020年
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
（重述） （重述）
利息收入 22,307 20,945 21,778 20,449
利息支出 (12,239) (11,562) (12,009) (11,369)
利息净收入 10,068 9,383 9,769 9,080
手续费及佣金收入 1,180 1,319 1,176 1,310
手续费及佣金支出 (148) (115) (144) (113)
手续费及佣金净收入 1,032 1,204 1,032 1,197
投资收益 420 2,651 419 2,650
其中 ：以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益 0 9 0 9
公允价值变动净收益 1,079 146 1,079 146
汇兑净收益 ╱（损失） 317 (34) 318 (34)
资产处置净损益 0 0 0 0
其他业务收入 59 111 33 80
其他收益 27 3 7 3
营业收入 13,002 13,464 12,657 13,122
税金及附加 (151) (145) (144) (145)
业务及管理费 (3,258) (3,468) (3,244) (3,451)
信用减值损失 (3,773) (4,208) (3,682) (4,122)
其他业务成本 (15) (16) – –
营业支出 (7,197) (7,837) (7,070) (7,718)
沈仁康 徐仁艳 刘龙 景峰 （公司盖章）
董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人
浙商银行股份有限公司 附录 15
二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行利润表（续）
自2021年1月1日至2021年3月31日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
自1月1日至3月31日止期间 自1月1日至3月31日止期间
2021年 2020年 2021年 2020年
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
营业利润 5,805 5,627 5,587 5,404
加 ：营业外收入 22 15 22 15
减 ：营业外支出 (6) (17) (6) (16)
利润总额 5,821 5,625 5,603 5,403
减 ：所得税费用 (1,164) (1,016) (1,109) (961)
净利润 4,657 4,609 4,494 4,442
按经营持续性分类 ：
持续经营净利润 4,657 4,609 4,494 4,442
终止经营净利润 – – – –
按所有权归属分类 ：
归属于本行股东的净利润 4,576 4,528 4,494 4,442
少数股东损益 81 81 – –
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16 浙商银行股份有限公司 附录
二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行利润表（续）
自2021年1月1日至2021年3月31日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
自1月1日至3月31日止期间 自1月1日至3月31日止期间
2021年 2020年 2021年 2020年
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
其他综合收益的税后净额将重分类进损益的
其他综合收益 ：
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产公允价值变动 164 672 164 672
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产信用减值损失 (232) 51 (232) 51
外币财务报表折算差额 39 422 39 422
综合收益总额 4,628 5,754 4,465 5,587
综合收益总额归属于 ：
本行股东 4,547 5,673
少数股东 81 81
基本每股收益（人民币元） 0.17 0.17
稀释每股收益（人民币元） 0.17 0.17
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二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行现金流量表
自2021年1月1日至2021年3月31日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
自1月1日至3月31日止期间 自1月1日至3月31日止期间
2021年 2020年 2021年 2020年
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、经营活动现金流量 ：
存放中央银行款项净减少额 7,082 – 7,082 –
拆出资金净减少额 125 381 125 –
买入返售金融资产净减少额 – 11,679 – 11,679
为交易目的而持有的金融资产净减少额 – 10,220 – 9,470
向中央银行借款净增加额 – 6,172 – 6,172
同业及其他金融机构存放款项净增加额 26,844 – 26,951 –
卖出回购金融资产款净增加额 31,993 14,428 31,993 14,428
吸收存款净增加额 – 92,280 – 92,280
收取利息、手续费及佣金的现金 21,618 17,490 21,112 17,021
收到其他与经营活动有关的现金 10,652 20,176 11,091 20,245
经营活动现金流入小计 98,314 172,826 98,354 171,295
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18 浙商银行股份有限公司 附录
二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行现金流量表（续）
自2021年1月1日至2021年3月31日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
自1月1日至3月31日止期间 自1月1日至3月31日止期间
2021年 2020年 2021年 2020年
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、经营活动现金流量（续）：
存放中央银行款项净增加额 – (1,971) – (1,971)
存放同业及其他金融机构款项净增加额 (999) (2,956) (999) (3,062)
拆出资金净增加额 – – – (119)
为交易目的而持有的金融资产净增加额 (164) – (164) –
买入返售金融资产净增加额 (98) – (98) –
发放贷款和垫款净增加额 (48,709) (48,867) (48,709) (48,867)
应收融资租赁款净增加额 (2,587) (277) – –
向中央银行借款净减少额 (29,609) – (29,609) –
同业及其他金融机构存放款项净减少额 – (54,269) – (54,540)
拆入资金净减少额 (7,730) (5,206) (10,138) (4,289)
吸收存款净减少额 (62,623) – (62,623) –
支付利息、手续费及佣金的现金 (10,389) (9,358) (10,225) (9,204)
支付给职工以及为职工支付的现金 (3,472) (2,857) (3,427) (2,812)
支付的各项税费 (1,498) (1,080) (1,393) (1,025)
支付其他与经营活动有关的现金 (564) (11,954) (560) (11,383)
经营活动现金流出小计 (168,442) (138,795) (167,945) (137,272)
经营活动（使用）╱ 产生的现金流量净额 (70,128) 34,031 (69,591) 34,023
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二〇二一年第一季度报告
浙商银行股份有限公司
合并及银行现金流量表（续）
自2021年1月1日至2021年3月31日止期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
本集团 本行
自1月1日至3月31日止期间 自1月1日至3月31日止期间
2021年 2020年 2021年 2020年
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
二、投资活动现金流量 ：
收回投资收到的现金 371,748 314,893 371,282 315,176
取得投资收益收到的现金 4,696 6,846 4,695 6,845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到
的现金 12 20 12 20
投资活动现金流入小计 376,456 321,759 375,989 322,041
投资支付的现金 (369,194) (328,091) (369,194) (328,128)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 (199) (357) (199) (357)
投资活动现金流出小计 (369,393) (328,448) (369,393) (328,485)
投资活动产生 ╱（使用）的现金流量净额 7,063 (6,689) 6,596 (6,444)
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自1月1日至3月31日止期间 自1月1日至3月31日止期间
2021年 2020年 2021年 2020年
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
三、筹资活动现金流量 ：
发行债务证券收到的现金 130,442 17,641 130,442 17,641
筹资活动现金流入小计 130,442 17,641 130,442 17,641
偿还债务本金支付的现金 (82,960) (53,616) (82,960) (53,616)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (3,171) (2,282) (3,171) (2,282)
支付其他与筹资活动有关的现金 (194) (144) (194) (144)
筹资活动现金流出小计 (86,325) (56,042) (86,325) (56,042)
筹资活动产生 ╱（使用）的现金流量净额 44,117 (38,401) 44,117 (38,401)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45 185 45 185
五、现金及现金等价物净减少额 (18,903) (10,874) (18,833) (10,637)
加 ：期初现金及现金等价物余额 112,121 46,944 111,749 46,571
六、期末现金及现金等价物余额 93,218 36,070 92,916 35,934
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