关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中煤新集能源股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]12784-4 号
中煤新集能源股份有限公司董事会：
我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源公司”）财务报表，包
括2022年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2022年度的合并利润表和利润表、合
并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，
并于2023年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券
交易所相关文件要求，新集能源公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新集能源公司管理层的
责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，
新集能源公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未
对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解新集能源公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表
应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 覃继伟
中国北京
二○二三年四月二十七日
中国注册会计师： 李威
附表 2
关于中煤新集能源股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成原
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 生金额(不 的利息(如 因
系 计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息) 有)
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成原
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 生金额（不 的利息 因
计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息） （如有）
控股股东、实
大股东及其附属企 安徽楚源工贸 其他应收 医疗、体检
际控制人的附 149.80 149.80 经营性往来
业 有限公司 款 款
属企业
控股股东、实
大股东及其附属企 中煤招标有限 其他应收
际控制人的附 0.20 0.20 保证金 经营性往来
业 责任公司 款
属企业
鄂尔多斯市伊 控股股东、实
大股东及其附属企 其他应收 押金及保证
化矿业资源有 际控制人的附 81.62 81.62 经营性往来
业 款 金
限责任公司 属企业
鄂尔多斯市伊 控股股东、实
大股东及其附属企
化矿业资源有 际控制人的附 应收账款 6,274.30 3,320.00 2,954.30 工程款 经营性往来
业
限责任公司 属企业
控股股东、实
大股东及其附属企 上海大屯能源
际控制人的附 应收账款 27,256.69 25,010.10 2,246.59 煤炭销售 经营性往来
业 股份有限公司
属企业
控股股东、实
大股东及其附属企 中煤能源南京
际控制人的附 应收账款 56,977.71 56,923.71 54.00 煤炭销售 经营性往来
业 有限公司
属企业
北京中煤中装 控股股东、实
机械物资有限 际控制人的附 预付款项 1,000.00 676.87 323.13 材料款 经营性往来
大股东及其附属企 公司 属企业
业 中煤北京煤矿 控股股东、实
其他非流
机械有限责任 际控制人的附 22,742.78 22,742.78 设备款 经营性往来
动资产
公司 属企业
上市公司的子公司 安徽文采大厦 子公司及其控 其他应收
3,045.20 54.74 299.94 2,800.00 借款及利息 非经营性往来
及其附属企业 有限公司 制的法人 款
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附
非经营性往来
属企业
总计 / / / 3,045.20 114,483.10 54.74 86,380.42 31,202.62 / /