现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94658285 |
84485678 |
14904471 |
57855272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10869078695 |
7130435257 |
3600487810 |
14751595936 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2600417546 |
1786174263 |
916247029 |
3895611764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3089310577 |
2010797926 |
1024721261 |
4029796914 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
516437621 |
284081935 |
199105662 |
847703412 |
| 经营活动现金流出小计 |
8245803586 |
5503707608 |
2851447117 |
11293723382 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2623275109 |
1626727649 |
749040692 |
3457872554 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40546200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
49376646 |
8830446 |
919859 |
16269862 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5270349406 |
2969381022 |
1464431058 |
7014937919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8830320 |
| 投资活动现金流出小计 |
5270349406 |
2969381022 |
1464431058 |
7023768239 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5220972760 |
-2960550575 |
-1463511199 |
-7007498377 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6340622761 |
4318058312 |
2217877659 |
11138951161 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5540670 |
1430000 |
-- |
319148070 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6781163431 |
4614488312 |
2445377659 |
11824099231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2954690065 |
2254695501 |
1505394564 |
6307554462 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53235281 |
34700787 |
9202889 |
347363174 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3760137687 |
2517745625 |
1627505503 |
7624204021 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3021025743 |
2096742687 |
817872156 |
4199895210 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
423328092 |
762919760 |
103401649 |
650269386 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1002484278 |
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2683361601 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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785548381 |
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1350495646 |
| 无形资产摊销 |
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24578815 |
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45315958 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
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961385 |
| 财务费用 |
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244457675 |
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513374282 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32532664 |
-- |
-125803149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-176474019 |
-- |
-9576427 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100776571 |
-- |
-234558568 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69790537 |
-- |
-907160602 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-271512293 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1626727649 |
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3457872554 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2882159054 |
-- |
2119239294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2119239294 |
-- |
1468969908 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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762919760 |
-- |
650269386 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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59875799 |
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96260371 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10713014243 |
6984794303 |
3585583338 |
14617166838 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
61406166 |
61155275 |
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76573826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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