现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93608383 |
78331887 |
10755563 |
59660617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10662113238 |
7218586083 |
3721956380 |
14921842755 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2668957560 |
1795805737 |
855552240 |
3669275007 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3295062556 |
2248986361 |
1205168689 |
3663292761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
316993923 |
139535192 |
104962606 |
1050526160 |
| 经营活动现金流出小计 |
8117921881 |
5463307279 |
2743716613 |
11125901507 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2544191357 |
1755278803 |
978239767 |
3795941247 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36618554 |
36618554 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3350000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
49769522 |
47874208 |
3350000 |
5836566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5365526580 |
2945644418 |
1606329773 |
3006045168 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10987308 |
| 投资活动现金流出小计 |
5365526580 |
2945644418 |
1606329773 |
3044436203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5315757058 |
-2897770210 |
-1602979773 |
-3038599638 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8862444291 |
5222992276 |
3033002429 |
6018618033 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3350000 |
3350000 |
200000000 |
14640000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9189794291 |
5289342276 |
3296002429 |
6103258033 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4840608283 |
2683988719 |
1756169564 |
5386525575 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
99270757 |
38363682 |
5660377 |
475756186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5648126065 |
3332447111 |
1875695746 |
6678732900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3541668226 |
1956895165 |
1420306683 |
-575474867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
770102526 |
814403759 |
795566677 |
181866743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1289918763 |
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2404961111 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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612946636 |
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1124862736 |
| 无形资产摊销 |
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20908187 |
-- |
38909233 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7251647 |
| 固定资产报废损失 |
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2930113 |
| 财务费用 |
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255648489 |
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552245081 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-58745378 |
-- |
-92645781 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50770852 |
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35127234 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
100694808 |
-- |
321538619 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-208817123 |
-- |
-708421618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-270623358 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1755278803 |
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3795941247 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2283373666 |
-- |
1468969908 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1468969908 |
-- |
1287103165 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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814403759 |
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181866743 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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49866488 |
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69713787 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10568504854 |
7140254196 |
3711200817 |
14862180035 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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2102 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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