财通证券股份有限公司

                关于浙江出版传媒股份有限公司

      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙
江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”或“公司”）首次公开发行
股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对浙版传媒使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理行了审慎核查，核查意见如下： 


     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28
元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万
元（不含增值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发
行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民
币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕
390 号）。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐
机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四
方监管协议。



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    二、本次现金管理的具体情况

    公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 120,000 万元进行现金
管理。公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的低风险短期保本型理财产品，使用期限不超过 12
个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    （一）现金管理产品

    购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险短期保本型理财产品。

    （二）现金管理的资金投向

    购买安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集
资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品。以上投资品种不涉及
证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无
担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

    （三）现金管理交易对方的情况

    公司拟购买理财产品交易对方为商业银行等正规金融机构，将视交易对
方资信状况严格把控风险。

    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

    本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品严格把关，谨
慎决策。尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。

    风险控制措施：

    1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

    2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因

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素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

       3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

       4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规
定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

       （五）其他相关情况说明

       在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务与资产管理部负责组织实
施。

       本次公司使用闲置募集资金购买的低风险短期保本型理财产品，符合安
全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目正常进行。

       公司最近十二个月没有使用募集资金现金管理的情况。


       三、对公司的影响

       公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，不影响
公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。


       四、公司履行的内部决策程序

       （一）董事会、监事会会议审议情况

       2021 年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用首次公开发行股票的募集资金共计不超过人民币 120,000 万元
进行现金管理。 


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    （二）独立董事意见

    独立董事认为：确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《募集资金专户监管协议》的相
关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集
资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 


     五、保荐机构核查意见

    经核查，财通证券认为：公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金
投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的
审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》以及《募集资金专户监管协议》的相关规定；上述事项在不影响募集
资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构
对公司本次将募集资金进行现金管理的事项无异议。 

   （以下无正文）




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