现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
577229659 |
433708480 |
209182811 |
600275251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7627223020 |
5379265069 |
2624956343 |
12372613639 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1100868565 |
732718102 |
400122307 |
1587222740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5744021682 |
3560365692 |
1660295210 |
8560427716 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
516203873 |
398921451 |
205887085 |
634762005 |
| 经营活动现金流出小计 |
7679005546 |
4841880660 |
2340376945 |
10981836277 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51782526 |
537384410 |
284579398 |
1390777361 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3150000000 |
500000000 |
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2184000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18864516 |
18774331 |
733182 |
62269956 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
3000000 |
-- |
1227262 |
| 投资活动现金流入小计 |
3247892536 |
537080995 |
760668 |
2346708316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168635957 |
135806647 |
64598268 |
283634977 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6650635957 |
3837806647 |
1064598268 |
3418575298 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3402743421 |
-3300725652 |
-1063837600 |
-1071866982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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3000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000000 |
3000000 |
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350803462 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22344947 |
14056024 |
9247898 |
75620495 |
| 筹资活动现金流出小计 |
893534056 |
884190452 |
9328974 |
1207377495 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-893534056 |
-884190452 |
-9328974 |
-1204377495 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6438034 |
6606604 |
5209237 |
-1330605 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4341621969 |
-3640925090 |
-783377939 |
-886797722 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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509481162 |
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1513017487 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82246812 |
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160313185 |
| 无形资产摊销 |
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18963225 |
-- |
38602364 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3777871 |
-- |
-84328492 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-28309 |
-- |
558070 |
| 财务费用 |
-- |
1561839 |
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5873144 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12958940 |
-- |
-83188866 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6883731 |
-- |
-100893678 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-224089379 |
-- |
184095179 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
140175583 |
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-160579310 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7471998 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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537384410 |
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1390777361 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5944202860 |
-- |
9585127950 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9585127950 |
-- |
10471925672 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3640925090 |
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-886797722 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10719566 |
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16300054 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7018431501 |
4913994730 |
2384211672 |
11772020123 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31561860 |
31561860 |
31561860 |
318265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3150000000 |
500000000 |
-- |
2184000000 |
