证券代码：601921          证券简称：浙版传媒          公告编号：2021-025



         浙江出版传媒股份有限公司关于使用
   部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开第
一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业
务的前提下，使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股
份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。详细内容见公司于 2021 年 9 月
2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

    一、本次现金管理产品到期赎回的情况
    公司于 2021 年 9 月 22 日向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行购买
了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年
第 285 期 H 款”，该次认购使用募集资金人民币 30,000 万元。具体内容详见公司
于 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出
版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2021-017）。
    公司于 2021 年 10 月 18 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“建
行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 470 期”，该次认购使用募集资金人


                                   -1   -
民币 50,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-020）。
       2021 年 12 月 30 日，上述理财产品均已到期赎回，共计收回本金 80,000 万
元，实际获得理财收益人民币 562.23 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。
具体情况如下：

                                                                                   单位：万元

  受托                            预计年化                            认购     赎回本            实际
                 产品名称                      起息日     到期日
  机构                              收益率                            金额     金金额            收益


             中国工商银行挂钩
中国工商
             汇率区间累计型法
银行股份                                       2021 年    2021 年
             人人民币结构性存
有限公司                          1.3%-3.3%    9 月 24    12 月 29    30,000   30,000         207.23
             款产品-专户型
杭州羊坝                                       日         日
             2021 年第 285 期 H
头支行
             款


中国建设
             建行浙江分行定制                  2021 年    2021 年
银行股份
             型单位结构性存款     1.5%-3.8%    10 月 20   12 月 29    50,000   50,000         355.00
有限公司
             2021 年第 470 期                  日         日
杭州分行



       二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                                                   单位：万元
                                             实际投入      实际收回                       尚未收回
序号             理财产品类型                                           实际收益
                                               金额        本金金额                       本金金额
         建行浙江分行定制型单位结构性
 1                                            50,000        50,000        355.00             0
             存款 2021 年第 470 期
         中国工商银行挂钩汇率区间累计
 2       型法人人民币结构性存款产品-          30,000        30,000        207.23             0
           专户型 2021 年第 285 期 H 款
                  合计                        80,000        80,000        562.23             0
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                 5.90
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                   0.49


                                              -2   -
目前已使用的理财额度                                 0
尚未使用的理财额度                                 120,000
总理财额度                                         120,000


    特此公告。




                                浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 30 日




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