证券代码：601921          证券简称：浙版传媒           公告编号：2022-022



         浙江出版传媒股份有限公司关于使用
   部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开第一
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过
人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚
动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会均
发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对本事项出具了明确的
核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。


    一、本次现金管理产品到期赎回的情况
    公司于 2022 年 1 月 24 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中
国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民
币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-003）。
    2022 年 4 月 26 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金 20,000 万元，实际
获得收益人民币 157.81 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：




                                    -1   -
                                                                                  单位：万元

  受托                           预计年化                          认购         赎回本        实际
                 产品名称                      起息日   到期日
  机构                             收益率                          金额         金金额        收益



中国建设     中 国建 设银 行浙
                                              2022 年   2022 年
银行股份     江 分行 单位 人民
                                 1.5%-3.2%    1 月 26   4 月 26    20,000       20,000     157.81
有限公司     币 定制 型结 构性
                                              日        日
杭州分行     存款




     二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                                                  单位：万元
                                             实际投入   实际收回                    尚未收回
序号             理财产品类型                                        实际收益
                                               金额     本金金额                    本金金额

         建行浙江分行定制型单位结构性
 1                                            50,000      50,000      355.00              0
         存款 2021 年第 470 期

         中国工商银行挂钩汇率区间累计
 2       型法人人民币结构性存款产品-          30,000      30,000      207.23              0
         专户型 2021 年第 285 期 H 款

         中国建设银行浙江分行单位人民
 3                                            20,000      20,000      157.81              0
         币定制型结构性存款


         中国工商银行挂钩汇率区间累计
 4       型法人人民币结构性存款产品—         30,000        -               -           30,000
         专户型 2022 年第 002 期 T 款

                  合计                       130,000     100,000      720.04            30,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                  50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                               4.16

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                 0.55

目前已使用的理财额度                                                            30,000

尚未使用的理财额度                                                              90,000

总理财额度                                                                      120,000




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特此公告。




                      浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 27 日




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