证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2022-036
浙江出版传媒股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经
营业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券
股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
一、本次现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2022 年 7 月 15 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中
国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民
币 10,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
2022 年 10 月 17 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，
实际获得收益人民币 90.14 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如
下：
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单位：万元
受托 预计年化 认购 赎回本 实际
产品名称 起息日 到期日
机构 收益率 金额 金金额 收益
中国建设 中 国建 设银 行浙
2022 年 2022 年
银行股份 江 分行 单位 人民
1.5%-3.5% 7 月 15 10 月 17 10,000 10,000 90.14
有限公司 币 定制 型结 构性
日 日
杭州分行 存款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金金额 本金金额
建行浙江分行定制型单位结构性
1 50,000 50,000 355.00 0
存款 2021 年第 470 期
中国工商银行挂钩汇率区间累计
2 型法人人民币结构性存款产品-专 30,000 30,000 207.23 0
户型 2021 年第 285 期 H 款
中国建设银行浙江分行单位人民
3 20,000 20,000 157.81 0
币定制型结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计
4 型法人人民币结构性存款产品— 30,000 30,000 346.88 0
专户型 2022 年第 002 期 T 款
中国建设银行浙江分行单位人民
5 40,000 0 — 40,000
币定制型结构性存款
中国建设银行浙江分行单位人民
6 10,000 10,000 90.14 0
币定制型结构性存款
合计 180,000 140,000 1,157.06 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.16
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.88
目前已使用的理财额度 40,000
尚未使用的理财额度 40,000
总理财额度 80,000
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特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日
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