证券代码：601921          证券简称：浙版传媒           公告编号：2023-001



          浙江出版传媒股份有限公司关于使用
    部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开第
一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营
业务的前提下，使用总额不超过人民币 120,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民
币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动
使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。两次审议公司独立董事、监
事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了
明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日、2022 年 8 月 25 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007 和 2022-034）。


    一、本次现金管理产品到期赎回的情况
    公司于 2022 年 7 月 15 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中
国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民
币 40,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站



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（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
       2023 年 1 月 17 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 40,000 万元，
实际获得收益人民币 709.59 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况
如下：

                                                                                         单位：万元

  受托                           预计年化                              认购       赎回本         实际
                 产品名称                     起息日      到期日
  机构                           收益率                                金额       金金额         收益

中国建设
             中国建设银行浙江
银行股份                                     2022 年 7   2023 年 1
             分行单位人民币定    1.5%-3.5%                            40,000      40,000         709.59
有限公司                                     月 15 日    月 16 日
             制型结构性存款
杭州分行


       二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                                                         单位：万元

                                             实际投入       实际收回                          尚未收回
序号              理财产品类型                                            实际收益
                                               金额         本金金额                          本金金额

         中国工商银行挂钩汇率区间累计型
  1      法人人民币结构性存款产品—专户       30,000         30,000            346.88             0
         型 2022 年第 002 期 T 款

         中国建设银行浙江分行单位人民币
  2                                           10,000         10,000            90.14              0
         定制型结构性存款

         中国建设银行浙江分行单位人民币
  3                                           40,000         40,000            709.59             0
         定制型结构性存款

                  合计                        80,000         80,000        1,146.61               0

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                          50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                       4.16

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                         0.87

目前已使用的理财额度                                                                      0

尚未使用的理财额度                                                                      80,000

总理财额度                                                                              80,000




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特此公告。




                      浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                    2023 年 1 月 18 日




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