2018 年第三季度报告
公司代码：601929 公司简称：吉视传媒
吉视传媒股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人（会计主管人员）张立
新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 13,049,412,690.16 11,581,915,634.57 12.67
归属于上市公司股东的净资产 6,960,154,147.18 6,583,618,347.4 5.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 112,027,857.71 70,286,748.25 59.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,417,962,903.65 1,457,544,536.96 -2.72
归属于上市公司股东的净利润 178,869,251.02 215,196,228.17 -16.88
归属于上市公司股东的扣除非
155,169,487.78 201,164,898.37 -22.86
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.68% 3.35% 减少 0.67 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0575 0.0692 -16.91
稀释每股收益（元/股） 0.0575 0.0692 -16.91
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 666,762.86 206,954.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
7,254,410.98 20,476,109.92
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
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或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,421.63 3,809,851.75
少数股东权益影响额（税后） -448,344.49 -634,291.03
所得税影响额 -45,468.9 -158,861.43
合计 7,313,938.82 23,699,763.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,043
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 股东
条件股份数
（全称） 数量 (%) 股份状态 数量 性质
量
国有
吉林电视台 983,337,364 31.61 983,337,364 质押 70,000,000
法人
国有
长春广播电视台 152,113,414 4.89 152,113,414 无 0
法人
吉林省吉视投资有限 国有
99,000,000 3.18 99,000,000 质押 18,000,000
责任公司 法人
国有
延吉广播电视台 70,653,136 2.27 70,653,136 质押 70,653,100
法人
中国证券金融股份有
66,248,084 2.13 66,248,084 无 0 未知
限公司
国有
敦化广播电视台 61,177,828 1.97 61,177,828 质押 50,000,000
法人
吉林市广播电影电视 国有
42,514,384 1.37 42,514,384 质押 20,760,000
总台 法人
国有
梅河口广播电视台 38,710,838 1.24 38,710,838 无 0
法人
国有
桦甸广播电视台 37,626,218 1.21 37,626,218 无 0
法人
中央汇金资产管理有
36,177,200 1.16 36,177,200 无 0 未知
限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
吉林电视台 983,337,364 人民币普通股 983,337,364
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长春广播电视台 152,113,414 人民币普通股 152,113,414
吉林省吉视投资有限责任公司 99,000,000 人民币普通股 99,000,000
延吉广播电视台 70,653,136 人民币普通股 70,653,136
中国证券金融股份有限公司 66,248,084 人民币普通股 66,248,084
敦化广播电视台 61,177,828 人民币普通股 61,177,828
吉林市广播电影电视总台 42,514,384 人民币普通股 42,514,384
梅河口广播电视台 38,710,838 人民币普通股 38,710,838
桦甸广播电视台 37,626,218 人民币普通股 37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司 36,177,200 人民币普通股 36,177,200
吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司，二者
上述股东关联关系或一致行动的
为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关
说明
系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末 期初 变动比例 变动原因
本期收到可转换公司债
货币资金 1,103,010,118.38 805,440,207.81 36.95%
券资金所致
本期支付的保证金增加
其他应收款 41,846,883.70 27,552,500.77 51.88%
所致
农村光纤入户网络施工
在建工程 3,611,162,282.67 2,559,152,139.76 41.11%
所致
本期短期信用借款增加
短期借款 99,000,000.00 - 100.00%
所致
应付职工薪酬 32,238,773.74 65,988,376.15 -51.14% 支付上年奖金所致
本期收到的保证金增加
其他应付款 223,434,474.81 159,129,641.19 40.41%
所致
支付中期票据到期利息
应付利息 3,722,222.22 29,944,027.35 -87.57%
所致
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长期借款 590,000,000.00 400,000,000.00 47.50% 本期信用借款增加所致
本期增加可转换公司债
应付债券 1,753,175,454.94 996,807,380.87 75.88%
券所致
本期增加可转换公司债
其他权益工具 337,226,915.06 - 100.00%
券权益部分所致
可供出售金融资产公允
其他综合收益 -46,054,547.74 15,735,788.75 -392.67%
价值变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 吉视传媒股份有限公司
法定代表人 王胜杰
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,103,010,118.38 805,440,207.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 329,855,799.30 328,198,379.68
其中：应收票据 18,000,600
应收账款 329,855,799.3 310,197,779.68
预付款项 86,271,242.12 66,693,946.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,846,883.7 27,552,500.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 938,820,305.62 860,212,553.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 237,560,221.95 179,479,229.80
流动资产合计 2,737,364,571.07 2,267,576,817.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 921,450,887.26 983,241,223.75
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 5,611,278.71 6,164,737.89
投资性房地产 387,107,256.36 387,107,256.36
固定资产 4,284,572,278.34 4,335,546,573.7
在建工程 3,611,162,282.67 2,559,152,139.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,075,621.08 187,171,322.26
开发支出
商誉 144,022,135.06 144,022,135.06
长期待摊费用 760,852,875.74 688,689,436.38
递延所得税资产 961,008.41 961,008.41
其他非流动资产 22,232,495.46 22,282,983.66
非流动资产合计 10,312,048,119.09 9,314,338,817.23
资产总计 13,049,412,690.16 11,581,915,634.57
流动负债：
短期借款 99,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,366,404,788.80 2,067,068,960.35
预收款项 622,892,465.07 904,111,104.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,238,773.74 65,988,376.15
应交税费 76,479,771.91 59,201,097.68
其他应付款 223,434,474.81 159,129,641.19
其中：应付利息 3,722,222.22 29,944,027.35
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000.01 2,953,126.47
其他流动负债
流动负债合计 3,421,950,274.34 3,258,452,306.58
非流动负债：
长期借款 590,000,000 400,000,000
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应付债券 1,753,175,454.94 996,807,380.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,500,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 272,633,955.08 291,043,354.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,615,809,410.02 1,689,350,735.39
负债合计 6,037,759,684.36 4,947,803,041.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,110,801,192 3,110,801,192
其他权益工具 337,226,915.06
其中：优先股
永续债
资本公积 898,907,567.37 898,907,567.37
减：库存股
其他综合收益 -46,054,547.74 15,735,788.75
专项储备
盈余公积 1,116,375,175.24 978,086,935.09
一般风险准备
未分配利润 1,542,897,845.25 1,580,086,864.19
归属于母公司所有者权益合计 6,960,154,147.18 6,583,618,347.40
少数股东权益 51,498,858.62 50,494,245.2
所有者权益（或股东权益）合计 7,011,653,005.80 6,634,112,592.6
负债和所有者权益（或股东权益）
13,049,412,690.16 11,581,915,634.57
总计
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 984,217,145.12 710,466,325.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 342,359,865.58 293,126,367.71
其中：应收票据 6,900,600.00
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2018 年第三季度报告
应收账款 342,359,865.58 286,225,767.71
预付款项 27,840,155.34 51,187,441.07
其他应收款 403,634,920.27 436,302,558.02
其中：应收利息 1,125,462.50
应收股利 -
存货 140,261,286.97 159,713,093.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 768,086,712.29 591,301,802.69
流动资产合计 2,666,400,085.57 2,242,097,589.37
非流动资产：
可供出售金融资产 921,450,887.26 983,241,223.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 656,566,278.71 684,519,737.89
投资性房地产 387,107,256.36 387,107,256.36
固定资产 4,215,949,871.45 4,197,972,896.15
在建工程 3,279,644,438.14 2,263,060,625.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,006,612.16 111,443,217.50
开发支出
商誉 113,699,765.66 104,147,966.90
长期待摊费用 741,188,165.66 616,734,629.48
递延所得税资产 136,346.57
其他非流动资产 22,232,495.46 2,405,669.79
非流动资产合计 10,439,982,117.43 9,350,633,223.06
资产总计 13,106,382,203.00 11,592,730,812.43
流动负债：
短期借款 99,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,360,968,786.68 2,038,037,687.75
预收款项 585,816,238.10 868,078,059.47
应付职工薪酬 25,802,269.54 59,034,553.62
应交税费 69,200,550.75 54,875,250.52
其他应付款 199,345,457.54 152,937,552.01
其中：应付利息 3,510,000.00 29,944,027.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000.01 2,953,126.47
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其他流动负债
流动负债合计 3,341,633,302.62 3,175,916,229.84
非流动负债：
长期借款 590,000,000 400,000,000
应付债券 1,753,175,454.94 996,807,380.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,500,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 265,680,476.70 285,766,753.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,608,855,931.64 1,684,074,134.01
负债合计 5,950,489,234.26 4,859,990,363.85
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,110,801,192.00 3,110,801,192.00
其他权益工具 337,226,915.06
其中：优先股
永续债
资本公积 1,050,510,637.89 1,050,510,637.89
减：库存股
其他综合收益 -46,054,547.74 15,735,788.75
专项储备
盈余公积 1,116,375,175.24 978,086,935.09
未分配利润 1,587,033,596.29 1,577,605,894.85
所有者权益（或股东权益）合计 7,155,892,968.74 6,732,740,448.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,106,382,203.00 11,592,730,812.43
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 458,892,210.23 483,213,684.79 1,417,962,903.65 1,457,544,536.96
其中：营业收入 458,892,210.23 483,213,684.79 1,417,962,903.65 1,457,544,536.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
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入
二、营业总成本 422,620,849.39 444,304,859.1 1,303,894,108.19 1,341,104,869.64
其中：营业成本 279,527,138.26 285,914,110.91 868,780,703.74 879,218,737.30
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,963,790.28 4,417,102.75 7,425,285.31 10,355,725.4
销售费用 59,642,233.99 61,651,775.06 167,212,074.73 164,971,546.48
管理费用 40,301,343.22 41,112,854.71 173,537,183.43 173,025,263.00
研发费用 31,974,185.15 32,897,065.52 66,027,579.44 68,952,295.97
财务费用 9,186,905.77 18,311,950.15 19,478,931.58 47,444,096.23
其中：利息费用 15,992,394.60 13,495,237.57 57,350,901.41 45,111,124.27
利息收入 11,666,492.16 1,412,160.16 40,998,272.95 4,802,844.62
资产减值损失 25,252.72 1,432,349.96 -2,862,794.74
加：其他收益 7,254,410.98 2,544,838.28 20,476,109.92 8,232,777
投资收益（损失以
-50,655.84 6,724,705.62 41,622,877.64 64,931,726.06
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 -50,655.84 -283,963.98 -553,459.18 -530,254.39
资收益
公允价值变动收
益（损失以“－” 1,035,428.3
号填列）
资产处置收益（损
666,762.86 206,954.03 -238,632.44
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
44,141,878.84 48,178,369.59 176,374,737.05 190,400,966.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 879,794.09 2,202,245.48 5,836,383.73 15,013,232.85
减：营业外支出 993,215.72 2,087,055.4 2,026,531.98 3,010,197.78
四、利润总额（亏
损总额以“－” 44,028,457.21 48,293,559.67 180,184,588.80 202,404,001.31
号填列）
减：所得税费用 1,305,353.67 693,818.68 310,724.37 -538,755.77
五、净利润（净亏 42,723,103.54 47,599,740.99 179,873,864.43 202,942,757.08
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2018 年第三季度报告
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以 42,723,103.54 47,599,740.99 179,873,864.43 202,942,757.08
“－”号填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公司
46,523,175.99 55,661,951.96 178,869,251.02 215,196,228.17
所有者的净利润
2.少数股东损益 -3,800,072.45 -8,062,210.97 1,004,613.41 -12,253,471.09
六、其他综合收益
-39,079,706.48 -10,168,641.10 -61,790,336.49 12,748,136.07
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收 -39,079,706.48 -10,168,641.10 -61,790,336.49 12,748,136.07
益的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进
损益的其他综合 -39,079,706.48 -10,168,641.10 -61,790,336.49 12,748,136.07
收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.可供出售金融
资产公允价值变 -39,079,706.48 -10,168,641.10 -61,790,336.49 12,748,136.07
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
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2018 年第三季度报告
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,643,397.06 37,431,099.89 118,083,527.94 215,690,893.15
归属于母公司所
有者的综合收益 7,443,469.51 45,493,310.86 117,078,914.53 227,944,364.24
总额
归属于少数股东
-3,800,072.45 -8,062,210.97 1,004,613.41 -12,253,471.09
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.0150 0.0179 0.0575 0.0692
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0150 0.0179 0.0575 0.0692
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 446,585,512.24 452,194,673.80 1,377,976,590.35 1,395,268,091.33
减：营业成本 245,763,422.32 240,248,127.61 801,858,599.17 788,280,278.08
税金及附加 1,541,898.97 2,884,142.52 5,772,152.11 6,483,376.16
销售费用 58,095,283.78 57,094,142.38 161,678,316.13 157,211,418.83
管理费用 42,554,705.14 45,747,264.58 174,686,616.83 169,222,676.33
研发费用 18,586,047.32 19,830,007.25 39,350,713.67 44,751,121.15
财务费用 7,020,172.69 17,094,539.21 17,563,206.82 45,873,241.49
其中：利息费用 15,992,394.6 13,495,237.57 57,350,901.41 45,111,124.27
利息收入 11,638,818.68 1,376,737.26 40,930,785.13 4,694,597.34
资产减值损失 -47,924.50 990,605.15 95,128.51 -2,862,794.74
加：其他收益 5,773,369.98 2,023,500.98 17,612,986.92 6,630,492.02
投资收益（损失以
-50,655.84 6,724,705.62 41,622,877.64 64,931,726.06
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 -50,655.84 -283,963.98 -553,459.18 -530,254.39
资收益
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2018 年第三季度报告
公允价值变动收
益（损失以“－” 1,035,428.3
号填列）
资产处置收益（损
666,762.86 62,090,000 186,985.88 61,851,367.56
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏
79,461,383.52 139,144,051.70 236,394,707.55 320,757,787.97
损以“－”号填列）
加：营业外收入 164,434.02 2,182,968.15 4,933,841.90 14,989,329.59
减：营业外支出 987,407.29 2,087,790.58 1,996,607.71 2,509,892.51
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 78,638,410.25 139,239,229.27 239,331,941.74 333,237,225.05
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏
78,638,410.25 139,239,229.27 239,331,941.74 333,237,225.05
损以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以 78,638,410.25 139,239,229.27 239,331,941.74 333,237,225.05
“－”号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
-39,079,706.48 -10,168,641.10 -61,790,336.49 12,748,136.07
的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合 -39,079,706.48 -10,168,641.10 -61,790,336.49 12,748,136.07
收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.可供出售金融
资产公允价值变 -39,079,706.48 -10,168,641.10 -61,790,336.49 12,748,136.07
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
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2018 年第三季度报告
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 39,558,703.77 129,070,588.17 177,541,605.25 345,985,361.12
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,161,772,147.52 1,053,124,925.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,094,747.47 76,127,808.13
经营活动现金流入小计 1,271,866,894.99 1,129,252,733.7
购买商品、接受劳务支付的现金 463,562,695.92 421,832,314.8
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 546,149,305.12 527,692,513.88
16 / 19
2018 年第三季度报告
支付的各项税费 41,872,296.10 38,515,712.32
支付其他与经营活动有关的现金 108,254,740.14 70,925,444.45
经营活动现金流出小计 1,159,839,037.28 1,058,965,985.45
经营活动产生的现金流量净额 112,027,857.71 70,286,748.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,487,465.00
取得投资收益收到的现金 42,176,336.82 81,107,789.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,192,170.00 1,622,678.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,368,506.82 121,217,933.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,173,402,079.11 722,839,699.38
产支付的现金
投资支付的现金 5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,473,402,079.11 728,339,699.38
投资活动产生的现金流量净额 -1,429,033,572.29 -607,121,766.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,104,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4,104,000.00
现金
取得借款收到的现金 289,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金 1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,310,400.63 150,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,836,510,400.63 654,104,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,429,570.61 145,685,956.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 665,429,570.61 145,685,956.29
筹资活动产生的现金流量净额 1,171,080,830.02 508,418,043.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,924,884.56 -28,416,974.11
加：期初现金及现金等价物余额 687,957,796.73 942,141,107.68
六、期末现金及现金等价物余额 542,032,912.17 913,724,133.57
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：吉视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,081,022,730.84 988,344,236.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 122,237,622.87 105,700,528.59
经营活动现金流入小计 1,203,260,353.71 1,094,044,764.66
购买商品、接受劳务支付的现金 483,894,875.73 396,966,211.91
支付给职工以及为职工支付的现金 488,657,820.39 495,543,889.52
支付的各项税费 24,873,491.79 25,185,477.36
支付其他与经营活动有关的现金 100,109,291.65 62,925,444.45
经营活动现金流出小计 1,097,535,479.56 980,621,023.24
经营活动产生的现金流量净额 105,724,874.15 113,423,741.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,381,700.00 232,624,765.00
取得投资收益收到的现金 78,394,587.84 98,724,527.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,192,170.00 1,622,678.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 390,968,457.84 332,971,970.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,086,946,438.00 533,766,242.63
产支付的现金
投资支付的现金 450,571,700.00 25,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 355,381,700.00
投资活动现金流出小计 1,837,518,138.00 914,647,942.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,446,549,680.16 -581,675,971.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 289,000,000.00 500,000,000.00
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2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金 1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,310,400.63 150,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,836,510,400.63 650,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,429,570.61 145,685,956.29
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 665,429,570.61 145,685,956.29
筹资活动产生的现金流量净额 1,171,080,830.02 504,314,043.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,743,975.99 36,061,813.20
加：期初现金及现金等价物余额 592,983,914.90 801,102,137.21
六、期末现金及现金等价物余额 423,239,938.91 837,163,950.41
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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