现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72424477 |
37491915 |
23538219 |
187133609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1209528246 |
773380452 |
413040094 |
2163617931 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
358161623 |
248280672 |
128850352 |
532342355 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
522424704 |
407706584 |
165656097 |
984849259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209660497 |
126721684 |
37400599 |
303460044 |
| 经营活动现金流出小计 |
1105394971 |
793128759 |
338995638 |
1848591008 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
104133275 |
-19748307 |
74044457 |
315026924 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10025597 |
9564975 |
7005386 |
5119173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1171524 |
1074260 |
3142 |
1728967 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11197121 |
10639235 |
7008527 |
9721849 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270293147 |
183671239 |
168575456 |
414562293 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
273593147 |
183671239 |
168575456 |
434562293 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262396026 |
-173032004 |
-161566929 |
-424840444 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1992673239 |
671000000 |
71000000 |
1055844093 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1992673239 |
671000000 |
71000000 |
1055844093 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1715768791 |
438204123 |
52204123 |
824142857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7667492 |
5791070 |
-- |
115495716 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1885345447 |
559472592 |
121800390 |
1192513968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
107327792 |
111527408 |
-50800390 |
-136669876 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50934959 |
-81252903 |
-138322862 |
-246483397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-235900077 |
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-474689193 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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362274172 |
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761385093 |
| 无形资产摊销 |
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12914405 |
-- |
34427968 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2529 |
-- |
-1566416 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-357062 |
-- |
-793759 |
| 财务费用 |
-- |
83540792 |
-- |
177045883 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-389256 |
-- |
-910128 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36277096 |
-- |
-115064857 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1049651294 |
-- |
-126129447 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1359516453 |
-- |
-149284106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19748307 |
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315026924 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
172503738 |
-- |
253756642 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
253756642 |
-- |
500240038 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-81252903 |
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-246483397 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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76676330 |
-- |
178946628 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1134415853 |
733251124 |
388055175 |
1976484272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2687916 |
2637414 |
1446701 |
50 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10025597 |
9564975 |
7005386 |
5119173 |
