现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85250323 |
116501211 |
15267230 |
142123466 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1428699043 |
848048804 |
389015697 |
1897885699 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
383036808 |
238198925 |
123773550 |
679085334 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
626287577 |
344732807 |
95552425 |
543015093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278566550 |
197037611 |
41762390 |
200890508 |
| 经营活动现金流出小计 |
1305282770 |
791457034 |
266517367 |
1447772903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123416272 |
56591770 |
122498330 |
450112796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13949694 |
13949694 |
5119173 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
105151 |
10851 |
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50375 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14054846 |
13960546 |
5119173 |
50375 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
298279767 |
168924950 |
177365911 |
427635337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3390 |
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| 投资活动现金流出小计 |
298283157 |
168924950 |
177365911 |
427635337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284228311 |
-154964404 |
-172246738 |
-427584962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
847399095 |
239000000 |
130000000 |
2547000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
77037024 |
| 筹资活动现金流入小计 |
847399095 |
239000000 |
130000000 |
2624037024 |
| 偿还债务所支付的现金 |
731916967 |
273197679 |
240571429 |
2145366857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56027450 |
5791070 |
3001765 |
122112008 |
| 筹资活动现金流出小计 |
985006087 |
421970028 |
287485514 |
2483093448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-137606992 |
-182970028 |
-157485514 |
140943576 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-13 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-298419030 |
-281342662 |
-207233921 |
163471397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-229299003 |
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-696347227 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
365859910 |
-- |
776614094 |
| 无形资产摊销 |
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14629337 |
-- |
32083437 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-104700 |
-- |
37232 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
525242 |
| 财务费用 |
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88440262 |
-- |
171441751 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-815405 |
-- |
-2111831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-44923637 |
-- |
-23130523 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-136395486 |
-- |
-54626945 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79664364 |
-- |
-20790242 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56591770 |
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450112796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
204056194 |
-- |
485398856 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
485398856 |
-- |
321927459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-281342662 |
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163471397 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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86158994 |
-- |
212068368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1343310119 |
731517988 |
373729139 |
1754843491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29608 |
29604 |
14712 |
918741 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13949694 |
13949694 |
5119173 |
-- |
