关于吉视传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
（2022）京会兴吉分专字第 65000013 号
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：吉视传媒股份有限公司
审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
吉视传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公
司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月
29 日签发了“（2022）京会兴吉分专字第 65000013 号”无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等的要求，贵公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对贵公司实施 2021 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况之用。
附件： 吉视传媒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：罗曼
会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈敬波
中国北京
二○二二年四月二十九日
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
大股东及其附属企 来
业 经营性往
来
三亚樾城投资 非经营性
全资子公司 其他应收款 36,507.88 36,507.88 借款
有限公司 往来
三亚樾城投资 其他流动资 非经营性
全资子公司 12,630.72 2,340.00 1,317.70 14,970.72 委贷
有限公司 产 往来
抚松紫竹房地
其他流动资 非经营性
产开发有限公 全资子公司 77,410.75 17,706.74 7,848.03 95,117.49 委贷
产 往来
司
上市公司的子公司 吉视传媒影院
非经营性
及其附属企业 投资管理有限 控股子公司 其他应收款 1,476.00 1,476.00 借款
往来
公司
吉林省吉地生
非经营性
香农业科技有 全资子公司 其他应收款 1,265.51 1,265.51 借款
往来
限责任公司
吉视传媒信息 收支两
非经营性
服务有限责任 全资子公司 其他应收款 67.91 67.91 条线拨
往来
公司 付款
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 128,093.26 21,312.25 9,165.73 149,405.51 / /