关于湖北东贝机电集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558
关于湖北东贝机电集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
大信专审字[2022]第 2-00096 号
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021
年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，
并于 2021 年 4 月 18 日出具大信审字[2022]第 2-00274 号审计报告。
根据中国监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《上市公司 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2021 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2021 年控股股东及其他关联方资
金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：湖北东贝机电集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
（本页无正文）
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 2021 年度
占用方与上 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方名 上市公司核算 年期初 占用资金 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
称 的会计科目 占用资 的利息 成原因
联关系 (不含利 发生金额 金余额
金余额 (如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 2021 年度
往来方与上 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方名 上市公司核算 年期初 往来资金 往来形
其他关联资金往来 市公司的关 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
称 的会计科目 往来资 的利息 成原因
系 （不含利 发生金额 金余额
金余额 （如有）
息）
江苏洛克电气集 房租、 经营性往
股东 其他应收账款 153.79 153.79
团有限公司 水电 来
大股东及其附属企
黄石东贝冷机 房租、
业 湖北东贝新能源 经营性往
实业有限公司 其他应收款 100.83 100.83 销售材
有限公司 来
全资子公司 料
上市公司的子公司 黄石东贝压缩机 经营性
子公司 应收账款 3,543.30 3,543.30 销售材料
及其附属企业 有限公司 往来
黄石东贝压缩机 商标使用 经营性
子公司 其他应收账款 526.12 526.12
有限公司 费 往来
黄石东贝压缩机 非经营性
子公司 其他应收账款 536.65 536.65 担保费
有限公司 往来
芜湖欧宝机电有 经营性
子公司 应收账款 193.83 2,430.02 2,428.02 195.83 销售材料
限公司 往来
芜湖欧宝机电有 商标使用 经营性
子公司 其他应收账款 107.28 107.28
限公司 费 往来
芜湖欧宝机电有 非经营性
子公司 其他应收账款 388.44 388.44 担保费
限公司 往来
东贝机电（ 江 经营性往
子公司 应收账款 20.83 20.83 销售材料
苏）有限公司 来
东贝机电（ 江 非经营性
子公司 其他应收账款 135.12 101.71 33.41 担保费
苏）有限公司 往来
东贝机电（ 江 商标使用 经营性
子公司 其他应收账款 71.12 71.12
苏）有限公司 费 往来
江苏东贝电机有 经营性
子公司 应收账款 80.01 80.01 销售材料
限责任公司 往来
黄石东贝制冷有 非经营性
子公司 其他应收账款 115.45 115.45 担保费
限公司 往来
黄石东贝制冷有 商标使用 经营性
子公司 其他应收账款 63.17 63.17
限公司 费 往来
黄石东贝铸造有 非经营性
子公司 其他应收账款 287.19 120.52 166.67 担保费
限公司 往来
黄石东贝铸造有 商标使用 非经营性
子公司 其他应收账款 80.09 80.09
限公司 费 往来
湖北东科制冷有 经营性
子公司 其他应收账款 10.63 10.63 房租
限公司 往来
黄石东贝电机有 经营性
子公司 应收账款 8,008.37 30,543.39 25,347.55 13,204.21 销售材料
限公司 往来
黄石东贝电机有 商标使用 经营性
子公司 其他应收账款 76.04 76.04
限公司 费 往来
黄石东贝电机有 非经营性
子公司 其他应收账款 98.61 98.61 担保费
限公司 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
芜湖法瑞西投
其他关联方及其附 黄石晨信光电股 房租、水 经营性往
资有限公司控 其他应收款 216.76 216.76
属企业 份有限公司 电 来
股子公司
黄石艾博科技
其他关联方及其附 黄石金贝乳业有 房租、水 经营性往
发展有限公司 其他应收款 98.30 98.30
属企业 限公司 电 来
的控股子公司
黄石艾博科技
其他关联方及其附 湖北艾博智能装 经营性往
发展有限公司 其他应收款 117.71 117.71 房租
属企业 备有限公司 来
控股子公司
黄石艾博科技
其他关联方及其附 黄石市金贝食品 经营性往
发展有限公司 其他应收款 2.29 2.29 房租
属企业 连锁有限公司 来
控股子公司
总计 / / / 8,202.20 39,803.14 34,405.22 13,600.12 / /