金堆城钼业股份有限公司
2011 年第三季度报告
601958
目 录
§1 重要提示 .............................................................. 1
§2 公司基本情况 .......................................................... 1
§3 重要事项 .............................................................. 2
§4 附录 .................................................................. 5
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人马健诚及会计机构负责人杨建利声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 14,606,323,413.40 14,374,732,739.11 1.61
所有者权益（或股东权益）
13,208,488,792.29 13,411,712,012.39 -1.52
(元)
归属于上市公司股东的每股
4.09 4.16 -1.68
净资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
40,857,405.57 -87.45
额(元)
每股经营活动产生的现金流
0.01 -90.00
量净额（元/股）
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
（7－9 月） （1－9 月）
（7－9 月）
归属于上市公司股东的净利
142,852,312.90 501,561,056.95 23.42
润(元)
基本每股收益（元/股） 0.04 0.16 33.33
扣除非经常性损益后的基本
0.04 0.15 33.33
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.16 33.33
增加 0.18
加权平均净资产收益率（%） 1.10 3.76
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.18
1.10 3.74
平均净资产收益率（%） 个百分点
1
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,049,210.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,862.58
所得税影响额 -667,586.85
少数股东权益影响额（税后） 30,026.44
合计 2,032,787.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：万股
报告期末股东总数（户） 207212
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
金堆城钼业集团有限公司 239074.32 人民币普通股
太原钢铁（集团）有限公司 6849.32 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户 6391.44 人民币普通股
中色(宁夏)东方集团有限公司 1971.24 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投
918.84 人民币普通股
资基金
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 752.40 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 525.61 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
455.93 人民币普通股
户
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
442.94 人民币普通股
户
河南开祥实业集团股份有限公司 436.60 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
2
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减比例（%）
应收票据 837,785,904.35 348,656,845.67 140.29
其他应收款 53,406,613.57 13,242,428.34 303.30
在建工程 1,541,865,844.76 1,024,508,522.86 50.50
预收账款 420,365,520.46 63,871,217.00 558.15
应付职工薪酬 40,061,304.06 68,216,153.15 -41.27
其他应付款 65,576,404.84 27,652,094.38 137.15
应交税费 112,819,128.03 85,501,823.54 31.95
专项储备 418,737,905.71 316,604,381.59 32.26
少数股东权益 244,393,429.76 186,290,649.01 31.19
（1）应收票据较期初增加 48,913 万元，主要是本期公司钼产品销售额增长所致；
（2）其他应收款较期初增加 4,016 万元，主要是应收出口退税及关税保证金增加所
致；
（3）在建工程较期初增加 51,735 万元，主要是募投项目西川排土场、二氧化硫烟
气综合利用等项目增加所致；
（4）预收账款较期初增加 35,649 万元，主要是预收国外客户货款增加所致；
（5）应付职工薪酬较期初减少 2,815 万元，主要是支付前期未付的工资所致；
（6）其他应付款较期初增加 3,792 万元，主要是按公司计划计提修理费等增加所致；
（7）应交税费较期初增加 2,731 万元，主要是应支付的税款增加所致；
（8）专项储备较期初增加 10,213 万元，主要是按照采矿量计提安全基金和维简费
增加所致；
（9）少数股东权益较期初增加 5,810 万元，主要是控股子公司金钼汝阳实收资本变
更增加所致。
3.1.2 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额
经营活动产生的现金
40,857,405.57 325,545,988.47 -284,688,582.90
流量净额
投资活动产生的现金
-380,599,944.75 -625,751,908.74 245,151,963.99
流量净额
筹资活动产生的现金
-547,139,015.99 -764,078,961.19 216,939,945.20
流量净额
3
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
报告期内，由于应收票据大幅增加使经营活动现金流量净额同比减少；募投项目已
完成大部分投资导致本期投入减少使投资活动现金流量净额同比增加；本期收回原定期
存单质押资金及本期偿还债务较上年同期减少使筹资活动现金流量净额同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未有分红政策。
金堆城钼业股份有限公司
法定代表人: 张继祥
二〇一一年十月二十日
4
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,876,680,454.56 6,961,812,049.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 837,785,904.35 348,656,845.67
应收账款 433,770,874.06 335,988,953.97
预付款项 585,239,790.34 542,835,637.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 65,073,303.02 59,781,742.62
应收股利
其他应收款 53,406,613.57 13,242,428.34
买入返售金融资产
存货 1,349,536,627.04 1,071,225,898.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,201,493,566.94 9,333,543,556.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,006,234,614.16 2,138,491,355.14
在建工程 1,541,865,844.76 1,024,508,522.86
工程物资 23,172,519.76 31,143,519.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,588,771,328.55 1,638,270,191.66
开发支出 7,539,159.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 237,246,380.04 208,775,593.36
其他非流动资产
非流动资产合计 5,404,829,846.46 5,041,189,182.55
资产总计 14,606,323,413.40 14,374,732,739.11
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
5
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 286,629,784.69 311,964,219.64
预收款项 420,365,520.46 63,871,217.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,061,304.06 68,216,153.15
应交税费 112,819,128.03 85,501,823.54
应付利息
应付股利
其他应付款 65,576,404.84 27,652,094.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 955,452,142.08 587,205,507.71
非流动负债：
长期借款 200,000.00 200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 187,213,258.34 178,890,715.25
递延所得税负债 5,102,614.46 4,960,678.28
其他非流动负债 5,473,176.47 5,473,176.47
非流动负债合计 197,989,049.27 189,524,570.00
负债合计 1,153,441,191.35 776,730,077.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
资本公积 6,744,164,784.95 6,744,164,784.95
减：库存股
专项储备 418,737,905.71 316,604,381.59
盈余公积 593,276,941.27 593,276,941.27
一般风险准备
未分配利润 2,227,252,988.02 2,532,343,031.07
外币报表折算差额 -1,548,227.66 -1,281,526.49
归属于母公司所有者权益合计 13,208,488,792.29 13,411,712,012.39
少数股东权益 244,393,429.76 186,290,649.01
所有者权益合计 13,452,882,222.05 13,598,002,661.40
负债和所有者权益总计 14,606,323,413.40 14,374,732,739.11
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:马健诚 会计机构负责人:杨建利
6
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,806,211,236.94 6,818,777,615.74
交易性金融资产
应收票据 835,565,904.35 344,741,851.11
应收账款 547,734,650.20 427,706,992.82
预付款项 553,159,254.25 512,953,291.19
应收利息 65,073,303.02 59,781,742.62
应收股利 42,250,000.00
其他应收款 51,731,115.39 12,520,964.62
存货 1,231,325,784.43 946,380,147.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,090,801,248.58 9,165,112,605.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 111,420,000.00 111,420,000.00
长期应收款
长期股权投资 367,496,730.87 367,496,730.87
投资性房地产
固定资产 1,888,503,914.20 2,013,316,475.43
在建工程 1,119,044,709.63 688,409,756.30
工程物资 5,089.76 5,089.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,542,737,062.16 1,591,025,800.50
开发支出 7,539,159.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 215,444,943.75 189,243,793.36
其他非流动资产
非流动资产合计 5,252,191,609.56 4,960,917,646.22
资产总计 14,342,992,858.14 14,126,030,252.20
7
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 310,451,349.89 296,301,356.89
预收款项 421,099,128.38 56,896,184.95
应付职工薪酬 37,038,074.39 66,037,686.58
应交税费 108,223,369.71 95,464,425.16
应付利息
应付股利
其他应付款 62,850,039.48 21,508,486.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 939,661,961.85 536,208,140.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 181,588,249.43 173,574,322.91
递延所得税负债 4,713,514.61 4,502,913.74
其他非流动负债 5,473,176.47 5,473,176.47
非流动负债合计 191,774,940.51 183,550,413.12
负债合计 1,131,436,902.36 719,758,553.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
资本公积 6,861,744,512.32 6,861,744,512.32
减：库存股
专项储备 398,831,589.53 302,330,182.36
盈余公积 580,464,681.85 580,464,681.85
一般风险准备
未分配利润 2,143,910,772.08 2,435,127,922.45
所有者权益（或股东权益）合计 13,211,555,955.78 13,406,271,698.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,342,992,858.14 14,126,030,252.20
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:马健诚 会计机构负责人:杨建利
8
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2 合并利润表
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,928,682,289.85 1,814,737,608.72 5,661,327,167.22 5,143,705,565.36
其中：营业
1,928,682,289.85 1,814,737,608.72 5,661,327,167.22 5,143,705,565.36
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,729,109,572.56 1,673,884,912.07 4,985,687,166.74 4,453,514,084.55
其中：营业
1,640,938,535.40 1,592,710,574.72 4,725,664,510.11 4,234,143,979.89
成本
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,025,959.73 34,654,247.90 88,249,594.75 86,704,912.61
销售费用 8,384,529.49 6,826,274.08 29,635,667.97 25,971,385.96
管理费用 79,133,397.23 59,869,335.69 217,092,009.86 184,767,971.93
财务费用 -28,821,252.74 -20,175,520.32 -81,016,682.20 -83,928,753.15
资产减值损失 2,448,403.45 6,062,066.25 5,854,587.31
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
9
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 199,572,717.29 140,852,696.65 675,640,000.48 690,191,480.81
列）
加：营业外
391,355.97 205,040.00 3,374,380.16 3,635,580.75
收入
减：营业外
295,500.00 469,874.11 704,032.74 870,545.33
支出
其中：非
流动资产处置损 440,848.38 450,459.72
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 199,668,573.26 140,587,862.54 678,310,347.90 692,956,516.23
号填列）
减：所得税
56,721,119.49 25,655,855.89 173,621,767.09 127,755,201.05
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 142,947,453.77 114,932,006.65 504,688,580.81 565,201,315.18
填列）
归属于母公
司所有者的净利 142,852,312.9 115,743,978.36 501,561,056.95 561,029,017.29
润
少数股东损
95,140.87 -811,971.71 3,127,523.86 4,172,297.89
益
六、每股收益：
（一）基本
0.04 0.03 0.16 0.17
每股收益
（二）稀释
0.04 0.03 0.16 0.17
每股收益
七、其他综合收
-122,466.16 -82,014.73 -333,376.47 -361,032.38
益
八、综合收益总
142,824,987.61 114,849,991.92 504,355,204.34 564,840,282.80
额
归属于母公
司所有者的综合 142,754,339.98 115,678,366.58 501,294,355.78 560,740,191.39
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 70,647.63 -828,374.66 3,060,848.56 4,100,091.41
总额
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:马健诚 会计机构负责人:杨建利
10
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,887,547,585.94 1,851,288,170.39 5,558,565,490.70 4,997,096,247.92
减：营业成
1,606,642,074.86 1,609,919,408.37 4,652,707,055.80 4,113,812,150.91
本
营业税金及
26,573,169.15 34,495,576.31 87,095,615.89 85,496,172.74
附加
销售费用 4,350,408.95 6,008,585.99 26,699,424.80 23,697,710.47
管理费用 67,820,715.17 53,105,650.47 188,436,152.72 161,965,949.40
财务费用 -29,338,450.59 -21,531,731.10 -82,580,537.61 -88,489,503.83
资产减值损
2,986,125.77 6,416,599.07 5,467,612.23
失
加：公允价
值变动收益（损
0.00
失以“－”号填
列）
投资收益（损
失以“－”号填 3,500,880.46 3,649,646.86 6,542,646.46 10,790,457.08
列）
其中：对联营
企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 212,014,423.09 172,940,327.21 686,333,826.49 705,936,613.08
列）
加：营业外
387,995.97 204,040.00 3,334,550.16 626,709.50
收入
减：营业外
244,500.00 440,848.38 564,500.00 445,848.38
支出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 212,157,919.06 172,703,518.83 689,103,876.65 706,117,474.20
号填列）
减：所得税
58,839,839.37 23,755,547.16 173,669,927.02 119,962,730.82
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 153,318,079.69 148,947,971.67 515,433,949.63 586,154,743.38
填列）
11
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
153,318,079.69 148,947,971.67 515,433,949.63 586,154,743.38
额
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:马健诚 会计机构负责人:杨建利
12
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3 合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,805,340,521.23 5,493,998,925.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,914,540.16 7,385,942.78
收到其他与经营活动有关的现金 133,862,955.01 164,361,098.42
经营活动现金流入小计 5,941,118,016.40 5,665,745,966.26
购买商品、接受劳务支付的现金 4,596,916,399.65 4,327,905,106.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 502,687,651.02 399,313,368.74
支付的各项税费 694,044,126.47 531,053,161.40
支付其他与经营活动有关的现金 106,612,433.69 81,928,340.94
经营活动现金流出小计 5,900,260,610.83 5,340,199,977.79
经营活动产生的现金流量净额 40,857,405.57 325,545,988.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
13
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
380,472,904.75 625,751,908.74
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 127,040.00
投资活动现金流出小计 380,599,944.75 625,751,908.74
投资活动产生的现金流量净额 -380,599,944.75 -625,751,908.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,500,000.00 52,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 193,375,000.00
筹资活动现金流入小计 275,875,000.00 82,500,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 791,491,120.07 801,148,296.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,522,895.92 430,664.60
筹资活动现金流出小计 823,014,015.99 846,578,961.19
筹资活动产生的现金流量净额 -547,139,015.99 -764,078,961.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,875,040.22 -3,332,889.85
五、现金及现金等价物净增加额 -891,756,595.39 -1,067,617,771.31
加：期初现金及现金等价物余额 6,768,437,049.95 7,366,748,866.23
六、期末现金及现金等价物余额 5,876,680,454.56 6,299,131,094.92
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:马健诚 会计机构负责人:杨建利
14
金堆城钼业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,703,030,735.95 5,203,316,009.90
收到的税费返还 1,432,034.39 6,850,674.79
收到其他与经营活动有关的现金 138,913,302.43 165,563,299.17
经营活动现金流入小计 5,843,376,072.77 5,375,729,983.86
购买商品、接受劳务支付的现金 4,562,974,530.43 4,161,656,424.71
支付给职工以及为职工支付的现金 471,230,244.33 371,406,037.08
支付的各项税费 671,333,990.06 498,818,693.80
支付其他与经营活动有关的现金 98,298,697.04 76,595,336.38
经营活动现金流出小计 5,803,837,461.86 5,108,476,491.97
经营活动产生的现金流量净额 39,538,610.91 267,253,491.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 48,789,661.84 11,017,331.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,789,661.84 11,017,331.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
303,893,417.72 541,204,811.12
付的现金
投资支付的现金 97,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 127,040.00
投资活动现金流出小计 304,020,457.72 638,704,811.12
投资活动产生的现金流量净额 -255,230,795.88 -627,687,479.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 193,375,000.00
筹资活动现金流入小计 193,375,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 790,630,568.78 791,779,526.67
支付其他与筹资活动有关的现金 1,442,895.92 430,664.60
筹资活动现金流出小计 792,073,464.70 792,210,191.27
筹资活动产生的现金流量净额 -598,698,464.70 -792,210,191.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,800,729.13 -3,002,659.19
五、现金及现金等价物净增加额 -819,191,378.80 -1,155,646,838.43
加：期初现金及现金等价物余额 6,625,402,615.74 7,294,911,818.48
六、期末现金及现金等价物余额 5,806,211,236.94 6,139,264,980.05
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:马健诚 会计机构负责人:杨建利
15