现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59752417 |
42706722 |
43716552 |
70312033 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7988617415 |
4712882951 |
1822472787 |
10099941470 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
972426457 |
589828682 |
308629876 |
1369714722 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3970044853 |
2368385999 |
923429044 |
2867561377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53509119 |
34082745 |
13568376 |
123642645 |
| 经营活动现金流出小计 |
6658042183 |
4131539647 |
1767634412 |
6626928459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1330575233 |
581343304 |
54838375 |
3473013012 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
730000000 |
630000000 |
550000000 |
259250550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15441528 |
15109204 |
11310 |
103911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5072567 |
4084920 |
-- |
23593125 |
| 投资活动现金流入小计 |
810655372 |
699268962 |
598480609 |
293723354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124570504 |
66677948 |
18224171 |
290765467 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2564 |
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| 投资活动现金流出小计 |
805732893 |
277220171 |
208226736 |
1952549028 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4922478 |
422048791 |
390253873 |
-1658825675 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
392146 |
2385913 |
12963 |
400260 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1036212015 |
668205781 |
12963 |
1075294080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1036212015 |
-668205781 |
-12963 |
-1075294080 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3699549 |
4141155 |
1325770 |
2520562 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
302985245 |
339327469 |
446405056 |
741413818 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1689284922 |
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3507841067 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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200505966 |
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406312926 |
| 无形资产摊销 |
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45440085 |
-- |
86041041 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6000 |
-- |
-53098 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-8170224 |
-- |
5402610 |
| 财务费用 |
-- |
7591340 |
-- |
16656673 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-26129756 |
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-67668708 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14316514 |
-- |
62706978 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1408710245 |
-- |
-628365067 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-126447816 |
-- |
-95789873 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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40277280 |
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20008022 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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581343304 |
-- |
3473013012 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4085284797 |
-- |
3745957328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3745957328 |
-- |
3004543510 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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339327469 |
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741413818 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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66202110 |
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108188898 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7921717925 |
4669458156 |
1778038162 |
10016999351 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7147073 |
718074 |
718074 |
12630086 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
730000000 |
630000000 |
550000000 |
259250550 |
