金堆城钼业股份有限公司
2014 年第一季度报告
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示........................................................ 3
§2 公司基本情况.................................................... 3
§3 重要事项........................................................ 5
§4 附录............................................................ 8
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主
管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 15,668,432,962.97 15,495,507,276.07 1.12
所有者权益（或股东权益）(元) 13,132,697,670.35 13,094,749,796.05 0.29
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净
-19,404,997.99 125,854,671.89 -115.42
额(元)
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
营业收入 1,927,114,945.88 2,073,506,520.40 -7.06
归属于上市公司股东的净利
6,322,619.34 77,601,058.99 -91.85
润
归属于上市公司股东的扣除
4,507,198.37 71,440,025.52 -93.69
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.05 0.58 减少 0.53 个百分点
基本每股收益 0.002 0.024 -91.67
稀释每股收益 0.002 0.024 -91.67
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
938,750.27
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 1,239,726.03
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,149.59
所得税影响额 -118,850.07
少数股东权益影响额（税后） -10,055.67
合 计 1,815,420.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：万股
截止报告期末股东总数(户) 160,365
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 结的股份
(%) 份数量 数量
金堆城钼业集团有限公司 国有法人 74.09 239,074.32 0 0
太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 2.12 6,849.32 0 0
全国社会保障基金理事会转持
国有法人 1.90 6,133.20 0 0
一户
中色(宁夏)东方集团有限公司 国有法人 0.34 1,103.00 0 0
湛泽权 境内自然人 0.30 953.12 0 0
孙桥 境内自然人 0.29 926.48 0 0
苏凌 境内自然人 0.25 812.84 0 0
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投 境内非国有法人 0.14 462.26 0 0.16
资基金
中国工商银行股份有限公司－
华夏沪深 300 交易型开放式指 境内非国有法人 0.11 356.11 0 0
数证券投资基金
中国建设银行－上证 180 交易
境内非国有法人 0.10 337.51 0 0
型开放式指数证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的
股东名称 股份种类及数量
数量
金堆城钼业集团有限公司 239,074.32 人民币普通股
太原钢铁（集团）有限公司 6,849.32 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户 6,133.20 人民币普通股
中色(宁夏)东方集团有限公司 1,103.00 人民币普通股
湛泽权 953.12 人民币普通股
孙桥 926.48 人民币普通股
苏凌 812.84 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型
462.26 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交
356.11 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证
337.51 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现公司上述股东存在关联关系或一致行动。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
应收票据 317,140,924.43 503,576,561.94 -37.02
开发支出 9,073,941.90 — —
短期借款 307,431,600.00 20,000,000.00 1,437.16
应付票据 157,630,000.00 99,940,000.00 57.72
预收账款 118,621,828.94 66,480,296.71 78.43
应付利息 573,626.86 — —
其他应付款 61,480,608.30 448,633,310.43 -86.30
一年内到期的非流动
50,200,000.00 100,200,000.00 -49.90
负债
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（1）应收票据减少的主要原因是报告期内票据到期及背书结算；
（2）开发支出增加的主要原因是报告期内研发项目尚未结算；
（3）短期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司华钼有限公司和金堆
城钼业汝阳有限责任公司新增贷款；
（4）应付票据增加的主要原因是报告期内公司加大供应商票据结算；
（5）预收账款增加的主要原因是报告期内销售产品预收货款增加；
（6）应付利息增加的主要原因是报告期内计提短期借款利息；
（7）其他应付款减少的主要原因是报告期内支付安徽金沙钼业有限公司投
资转让款；
（8）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是控股子公司金堆城钼业汝
阳有限责任公司偿还贷款。
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减幅度（%）
营业税金及附加 10,105,977.59 14,655,503.87 -31.04
资产减值损失 -3,810,556.45 — —
投资收益 1,239,726.03 5,209,178.07 -76.20
营业外收入 1,111,004.98 1,933,331.75 -42.53
营业外支出 406,404.30 1,343,244.30 -69.74
所得税费用 23,024,000.79 11,790,459.85 95.28
少数股东损益 5,425,480.90 2,434,400.39 122.87
（1）营业税金及附加减少的主要原因是报告期内出口收入减少影响关税减少；
（2）资产减值损失减少的主要原因是报告期内存货价值回升转回；
（3）投资收益减少的主要原因是报告期内银行理财产品收益减少；
（4）营业外收入减少的主要原因是报告期内政府补助减少；
（5）营业外支出减少的主要原因是报告期内固定资产报废损失减少；
（6）所得税费用增加的主要原因是报告期内递延所得税费用增加；
（7）少数股东损益增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加。
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3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减幅度（%）
经营活动产生的现
-19,404,997.99 125,854,671.89 -115.42
金流量净额
投资活动产生的现
-114,492,547.91 -549,947,286.75 79.18
金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内钼市场低迷
导致营业收入减少及预付账款增加导致现金流减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内支付投资款
同比减少及收回上年为投资开具保函质押的定期存单。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主要钼产品成交价格同比大幅下降，致使归属于上市公司股
东的净利润同比下降 91.85%。公司预测第二季度钼市场价格会略有回升，但仍
低于上年同期，预计从年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未有现金分红。
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,817,948,140.51 4,746,927,244.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 317,140,924.43 503,576,561.94
应收账款 475,540,546.79 460,585,214.51
预付款项 540,636,278.44 416,944,038.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 59,029,668.09 68,938,536.69
应收股利
其他应收款 4,701,131.46 4,372,655.07
买入返售金融资产
存货 1,196,075,000.86 1,171,747,031.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,411,071,690.58 7,373,091,282.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 350,000,000.00 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 839,200,000.00 839,200,000.00
投资性房地产
固定资产 2,815,305,830.07 2,878,673,056.40
在建工程 1,922,080,763.89 1,655,575,185.73
工程物资 212,342,676.14 206,952,078.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,427,122,500.22 1,445,621,574.25
开发支出 9,073,941.90
商誉
长期待摊费用 389,944,560.29 395,823,121.49
递延所得税资产 292,290,999.88 300,570,977.31
其他非流动资产
非流动资产合计 8,257,361,272.39 8,122,415,993.18
资产总计 15,668,432,962.97 15,495,507,276.07
流动负债：
短期借款 307,431,600.00 20,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 157,630,000.00 99,940,000.00
应付账款 422,784,125.40 447,919,086.14
预收款项 118,621,828.94 66,480,296.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,400,374.17 41,216,964.05
应交税费 -111,516,272.43 -152,680,755.42
应付利息 573,626.86
应付股利
其他应付款 61,480,608.30 448,633,310.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,200,000.00 100,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,051,605,891.24 1,071,708,901.91
非流动负债：
长期借款 729,800,000.00 584,067,499.39
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,901,332.54 8,901,332.54
预计负债 240,768,561.03 237,299,641.86
递延所得税负债 9,503,041.99 9,478,920.89
其他非流动负债 224,182,927.26 225,121,677.53
非流动负债合计 1,213,155,862.82 1,064,869,072.21
负债合计 2,264,761,754.06 2,136,577,974.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
资本公积 6,744,164,784.95 6,744,164,784.95
减：库存股
专项储备 563,609,432.71 532,000,132.45
盈余公积 740,656,601.63 740,656,601.63
一般风险准备
未分配利润 1,859,155,782.88 1,852,833,163.54
外币报表折算差额 -1,493,331.82 -1,509,286.52
归属于母公司所有者权益合计 13,132,697,670.35 13,094,749,796.05
少数股东权益 270,973,538.56 264,179,505.90
所有者权益合计 13,403,671,208.91 13,358,929,301.95
负债和所有者权益总计 15,668,432,962.97 15,495,507,276.07
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,417,863,416.43 4,535,421,001.44
交易性金融资产
应收票据 294,232,611.49 477,341,464.43
应收账款 470,955,340.61 556,190,638.14
预付款项 237,600,770.14 161,029,283.40
应收利息 59,029,668.09 68,938,536.69
应收股利
其他应收款 3,789,316.15 3,544,009.70
存货 1,006,140,255.91 937,630,685.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,489,611,378.82 6,740,095,618.80
非流动资产：
可供出售金融资产 350,000,000.00 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,706,696,730.87 1,706,696,730.87
投资性房地产
固定资产 2,251,783,768.37 2,306,455,333.49
在建工程 1,223,331,367.78 1,117,351,958.84
工程物资 288,146.41 288,146.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,388,778,518.84 1,404,391,040.76
开发支出 9,073,941.90
商誉
长期待摊费用 389,944,560.29 395,823,121.49
递延所得税资产 270,939,177.42 277,021,286.15
其他非流动资产
非流动资产合计 7,590,836,211.88 7,608,027,618.01
资产总计 14,080,447,590.70 14,348,123,236.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 158,430,000.00 101,140,000.00
应付账款 278,250,282.70 306,672,767.44
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告
预收款项 69,906,224.24 34,168,403.47
应付职工薪酬 40,403,419.70 37,431,807.20
应交税费 -99,675,252.27 -130,035,488.75
应付利息
应付股利
其他应付款 53,049,749.45 440,981,591.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 500,364,423.82 790,359,081.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 233,991,033.99 230,650,770.48
递延所得税负债 9,342,824.44 9,295,815.11
其他非流动负债 223,382,927.26 224,321,677.53
非流动负债合计 466,716,785.69 464,268,263.12
负债合计 967,081,209.51 1,254,627,344.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
资本公积 6,861,744,512.32 6,861,744,512.32
减：库存股
专项储备 513,061,567.82 483,986,456.15
盈余公积 727,844,342.21 727,844,342.21
一般风险准备
未分配利润 1,784,111,558.84 1,793,316,181.69
所有者权益（或股东权益）合计 13,113,366,381.19 13,093,495,892.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,080,447,590.70 14,348,123,236.81
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告
4.2 合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,927,114,945.88 2,073,506,520.40
其中：营业收入 1,927,114,945.88 2,073,506,520.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,894,287,171.56 1,987,479,866.69
其中：营业成本 1,810,658,253.96 1,894,671,142.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,105,977.59 14,655,503.87
销售费用 10,065,034.63 8,516,078.90
管理费用 94,031,010.65 92,544,384.02
财务费用 -26,762,548.82 -22,907,242.62
资产减值损失 -3,810,556.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,239,726.03 5,209,178.07
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,067,500.35 91,235,831.78
加：营业外收入 1,111,004.98 1,933,331.75
减：营业外支出 406,404.30 1,343,244.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,772,101.03 91,825,919.23
减：所得税费用 23,024,000.79 11,790,459.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,748,100.24 80,035,459.38
归属于母公司所有者的净利润 6,322,619.34 77,601,058.99
少数股东损益 5,425,480.90 2,434,400.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.024
（二）稀释每股收益 0.002 0.024
七、其他综合收益 -620,678.48 -537,171.40
八、综合收益总额 11,127,421.76 79,498,287.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,338,574.04 77,171,321.87
归属于少数股东的综合收益总额 4,788,847.72 2,326,966.11
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 716,509,056.42 829,131,529.81
减：营业成本 643,121,564.21 673,827,272.26
营业税金及附加 9,743,350.98 13,686,241.42
销售费用 8,931,063.91 7,541,533.48
管理费用 81,288,626.19 81,136,898.42
财务费用 -26,049,460.02 -24,008,895.42
资产减值损失 -5,274,661.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,239,726.03 5,209,178.07
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,988,298.36 82,157,657.72
加：营业外收入 1,080,504.98 1,812,631.75
减：营业外支出 406,254.42 140,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,662,548.92 83,830,289.47
减：所得税费用 15,867,171.77 9,908,077.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,204,622.85 73,922,211.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,204,622.85 73,922,211.97
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明
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4.3 合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,939,479,893.57 2,241,524,421.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 623,182.76 747,661.92
收到其他与经营活动有关的现金 101,018,408.11 56,244,726.00
经营活动现金流入小计 2,041,121,484.44 2,298,516,809.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,700,221,759.28 1,778,828,184.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 169,256,959.93 187,682,384.87
支付的各项税费 101,180,058.95 180,521,259.55
支付其他与经营活动有关的现金 89,867,704.27 25,630,308.83
经营活动现金流出小计 2,060,526,482.43 2,172,662,137.77
经营活动产生的现金流量净额 -19,404,997.99 125,854,671.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,239,726.03 6,653,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
380,000.00 480,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 24,454,762.14
投资活动现金流入小计 221,619,726.03 501,587,981.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
210,258,775.94 161,835,268.06
支付的现金
投资支付的现金 125,853,498.00 889,700,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 336,112,273.94 1,051,535,268.06
投资活动产生的现金流量净额 -114,492,547.91 -549,947,286.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 432,025,221.24 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 432,025,221.24 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,032,806.51 5,847,624.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 260,000,000.00
筹资活动现金流出小计 322,032,806.51 5,847,624.98
筹资活动产生的现金流量净额 109,992,414.73 134,152,375.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,385,794.18 -201,962.50
五、现金及现金等价物净增加额 -22,519,336.99 -290,142,202.34
加：期初现金及现金等价物余额 4,473,996,614.47 5,463,176,184.26
六、期末现金及现金等价物余额 4,451,477,277.48 5,173,033,981.92
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 620,835,443.82 786,630,041.13
收到的税费返还 623,182.76 747,661.92
收到其他与经营活动有关的现金 95,716,511.14 55,195,754.36
经营活动现金流入小计 717,175,137.72 842,573,457.41
购买商品、接受劳务支付的现金 363,284,414.81 297,306,043.97
支付给职工以及为职工支付的现金 153,584,207.61 174,925,366.54
支付的各项税费 87,463,682.06 164,608,281.28
支付其他与经营活动有关的现金 88,030,597.90 21,483,814.84
经营活动现金流出小计 692,362,902.38 658,323,506.63
经营活动产生的现金流量净额 24,812,235.34 184,249,950.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,239,726.03 6,653,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 10,067,727.64
投资活动现金流入小计 221,239,726.03 486,720,946.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 71,418,002.77 68,126,453.54
付的现金 125,853,498.00 889,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 197,271,500.77 957,826,453.54
投资活动产生的现金流量净额 23,968,225.26 -471,105,506.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 260,000,000.00
筹资活动现金流出小计 260,000,000.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -260,000,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 121,721.61 -92,798.20
五、现金及现金等价物净增加额 -211,097,817.79 -286,948,354.15
加：期初现金及现金等价物余额 4,287,490,371.19 5,114,791,373.45
六、期末现金及现金等价物余额 4,076,392,553.40 4,827,843,019.30
公司法定代表人: 张继祥 主管会计工作负责人:余和明 会计机构负责人:余和明
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