金堆城钼业股份有限公司
2014 年第三季度报告
601958
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 1
三、 重要事项......................................................... 3
四、 附录............................................................. 7
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）余和明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,825,635,939.92 15,495,507,276.07 2.13
归属于上市公司
13,230,411,339.28 13,094,749,796.05 1.04
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
41,214,217.77 375,167,293.36 -89.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,101,329,103.02 6,455,888,051.87 -5.49
归属于上市公司
174,600,561.08 143,418,863.07 21.74
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
157,939,997.47 126,006,256.99 25.34
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.33 1.08 增加 0.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.05 0.04 25.00
（元/股）
稀释每股收益
0.05 0.04 25.00
（元/股）
1
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 77,587.57
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 4,062,510.06 6,787,967.21
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 10,722,191.78
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
-308,500.00 -948,136.56
收入和支出
所得税影响额 -74,720.56 -6,201.81
少数股东权益影响额（税后） 57,712.50 27,155.42
合计 3,737,002.00 16,660,563.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 150,533
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 股份状态 数量
份数量
金堆城钼
业集团有 0.00 239,074.32 74.09 0.00 无 国有法人
限公司
全国社会
保障基金
0.00 6,133.20 1.90 0.00 无 国有法人
理事会转
持一户
太原钢铁
（集团）有 -985.37 5,863.95 1.82 0.00 无 国有法人
限公司
2
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中色(宁
夏)东方集
0.00 1,103.00 0.34 0.00 无 国有法人
团有限公
司
孙桥 80.00 1,003.69 0.31 0.00 无 境内自然人
陈伟英 980.03 980.03 0.30 0.00 无 境内自然人
湛泽权 -52.80 881.78 0.27 0.00 无 境内自然人
奎屯农盈
境内非国有
农资有限 806.13 806.13 0.25 0.00 无
法人
公司
苏凌 191.50 800.84 0.25 0.00 无 境内自然人
乌鲁木齐
润农江源 境内非国有
782.85 782.85 0.24 0.00 无
农业科技 法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
金堆城钼业集团有限公司 239,074.32 人民币普通股 239,074.32
全国社会保障基金理事会转持一户 6,133.20 人民币普通股 6,133.20
太原钢铁（集团）有限公司 5,863.95 人民币普通股 5,863.95
中色(宁夏)东方集团有限公司 1,103.00 人民币普通股 1,103.00
孙桥 1,003.69 人民币普通股 1,003.69
陈伟英 980.03 人民币普通股 980.03
湛泽权 881.78 人民币普通股 881.78
奎屯农盈农资有限公司 806.13 人民币普通股 806.13
苏凌 800.84 人民币普通股 800.84
乌鲁木齐润农江源农业科技有限公
782.85 人民币普通股 782.85
司
上述股东关联关系或一致行动的说 未发现公司上述股东存在关联关系或一致行动。
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
3
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应收利息 33,925,955.59 68,938,536.69 -50.79
其他应收款 10,128,951.80 4,372,655.07 131.64
可供出售金融资产 560,000,000.00 400,000,000.00 40.00
在建工程 2,497,964,674.26 1,655,575,185.73 50.88
工程物资 335,546.41 206,952,078.00 -99.84
长期待摊费用 531,371,360.23 395,823,121.49 34.24
短期借款 317,247,520.00 20,000,000.00 1,486.24
应付票据 248,315,886.84 99,940,000.00 148.46
预收账款 39,033,814.67 66,480,296.71 -41.29
应付利息 2,736,603.54 — —
其他应付款 93,418,201.84 448,633,310.43 -79.18
一年内到期的非流动
— 100,200,000.00 -100.00
负债
长期借款 779,800,000.00 584,067,499.39 33.51
专项应付款 4,966,138.95 8,901,332.54 -44.21
其他流动负债 75,910,000.00 — —
其他非流动负债 148,325,583.32 225,121,677.53 -34.11
（1）应收利息减少的主要原因是报告期内银行定期存款减少影响；
（2）其他应收款增加的主要原因是报告期内缴纳竞标保证金增加影响；
（3）可供出售金融资产增加的主要原因是报告期内购买银行理财产品金额增加影响；
（4）在建工程增加的主要原因是报告期内钼金属深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造等项目
建设投入增加影响；
（5）工程物资减少的主要原因是报告期内工程待安装设备减少影响；
（6）长期待摊费用增加的主要原因是报告期内金钼汝阳一期基建剥离工程转入增加影响；
（7）短期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司香港华钼和金钼汝阳新增贷款影响；
（8）应付票据增加的主要原因是报告期内公司加大供应商票据结算量影响；
（9）预收账款减少的主要原因是报告期内贸易业务预收货款减少影响；
（10）应付利息增加的主要原因是报告期内计提短期借款利息影响；
（11）其他应付款减少的主要原因是报告期内支付金沙钼业股权转让款影响；
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（12）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是控股子公司金钼汝阳偿还贷款影响；
（13）长期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳新增贷款影响；
（14）专项应付款减少的主要原因是报告期内控股子公司金钼光明使用政府拆迁补偿款影响；
（15）其他流动负债增加的主要原因是按照预计使用期限将一年内使用的递延收益转入影响；
（16）其他非流动负债减少的主要原因是按照预计使用期限将一年内使用的递延收益转出影响。
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度（%）
营业税金及附加 69,118,647.17 37,169,651.19 85.95
资产减值损失 -71,821.02 55,314,486.45 -100.13
所得税费用 65,948,426.58 39,342,822.53 67.63
少数股东损益 12,489,917.09 4,808,547.10 159.74
（1）营业税金及附加增加的主要原因是报告期内出口收入增加导致关税同比增加影响；
（2）资产减值损失减少的主要原因是报告期内存货价值回升导致计提减少影响；
（3）所得税费用增加的主要原因是报告期内利润总额增加影响；
（4）少数股东损益增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加影响。
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 41,214,217.77 375,167,293.36 -89.01
筹资活动产生的现金流量净额 -37,165,848.15 -262,634,882.64 85.85
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内应收账款、应收票据、预付货
款增加及产品价格下降等因素影响；
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内取得银行借款增加及支付股利
同比减少影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）在与公司签订的《避免同业竞争协议》
中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及
本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司
（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司，
本公司拥有新业务优先选择权。
陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参
与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业
务或活动。
公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实
际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无。
公司名称： 金堆城钼业股份有限公司
法定代表人： 张继祥
日 期： 2014 年 10 月 23 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,197,584,886.38 4,746,927,244.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 527,445,264.75 503,576,561.94
应收账款 561,222,504.09 460,585,214.51
预付款项 464,790,680.52 416,944,038.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 33,925,955.59 68,938,536.69
应收股利
其他应收款 10,128,951.80 4,372,655.07
买入返售金融资产
存货 975,202,932.15 1,171,747,031.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,770,301,175.28 7,373,091,282.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 560,000,000.00 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 839,200,000.00 839,200,000.00
投资性房地产
固定资产 2,954,462,298.15 2,878,673,056.40
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在建工程 2,497,964,674.26 1,655,575,185.73
工程物资 335,546.41 206,952,078.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,391,776,818.36 1,445,621,574.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 531,371,360.23 395,823,121.49
递延所得税资产 280,224,067.23 300,570,977.31
其他非流动资产
非流动资产合计 9,055,334,764.64 8,122,415,993.18
资产总计 15,825,635,939.92 15,495,507,276.07
流动负债：
短期借款 317,247,520.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 248,315,886.84 99,940,000.00
应付账款 407,277,815.81 447,919,086.14
预收款项 39,033,814.67 66,480,296.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,311,431.44 41,216,964.05
应交税费 -107,576,152.18 -152,680,755.42
应付利息 2,736,603.54
应付股利
其他应付款 93,418,201.84 448,633,310.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 100,200,000.00
其他流动负债 75,910,000.00
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流动负债合计 1,127,675,121.96 1,071,708,901.91
非流动负债：
长期借款 779,800,000.00 584,067,499.39
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,966,138.95 8,901,332.54
预计负债 247,706,399.37 237,299,641.86
递延所得税负债 9,559,297.88 9,478,920.89
其他非流动负债 148,325,583.32 225,121,677.53
非流动负债合计 1,190,357,419.52 1,064,869,072.21
负债合计 2,318,032,541.48 2,136,577,974.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
资本公积 6,744,164,784.95 6,744,164,784.95
减：库存股
专项储备 622,154,094.91 532,000,132.45
盈余公积 740,656,601.63 740,656,601.63
一般风险准备
未分配利润 1,898,369,548.62 1,852,833,163.54
外币报表折算差额 -1,538,090.83 -1,509,286.52
归属于母公司所有者权益 13,230,411,339.28 13,094,749,796.05
合计
少数股东权益 277,192,059.16 264,179,505.90
所有者权益合计 13,507,603,398.44 13,358,929,301.95
负债和所有者权益总 15,825,635,939.92 15,495,507,276.07
计
法定代表人：张继祥 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：余和明
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,492,801,808.79 4,535,421,001.44
交易性金融资产
9
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
应收票据 496,286,728.22 477,341,464.43
应收账款 514,527,299.06 556,190,638.14
预付款项 218,217,842.58 161,029,283.40
应收利息 33,925,955.59 68,938,536.69
应收股利
其他应收款 8,891,891.23 3,544,009.70
存货 809,978,603.71 937,630,685.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,574,630,129.18 6,740,095,618.80
非流动资产：
可供出售金融资产 560,000,000.00 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,706,696,730.87 1,706,696,730.87
投资性房地产
固定资产 2,300,683,862.56 2,306,455,333.49
在建工程 1,367,563,219.72 1,117,351,958.84
工程物资 288,146.41 288,146.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,357,351,739.70 1,404,391,040.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 378,187,437.89 395,823,121.49
递延所得税资产 258,955,977.47 277,021,286.15
其他非流动资产 630,000,000.00
非流动资产合计 8,559,727,114.62 7,608,027,618.01
资产总计 14,134,357,243.80 14,348,123,236.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 14,223,907.84 101,140,000.00
应付账款 418,597,546.76 306,672,767.44
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预收款项 21,015,764.06 34,168,403.47
应付职工薪酬 46,817,308.28 37,431,807.20
应交税费 -77,892,041.51 -130,035,488.75
应付利息
应付股利
其他应付款 74,801,847.97 440,981,591.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 75,860,000.00
流动负债合计 573,424,333.40 790,359,081.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 240,671,561.01 230,650,770.48
递延所得税负债 9,444,856.79 9,295,815.11
其他非流动负债 147,575,583.32 224,321,677.53
非流动负债合计 397,692,001.12 464,268,263.12
负债合计 971,116,334.52 1,254,627,344.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
资本公积 6,861,744,512.32 6,861,744,512.32
减：库存股
专项储备 569,604,649.44 483,986,456.15
盈余公积 727,844,342.21 727,844,342.21
一般风险准备
未分配利润 1,777,443,005.31 1,793,316,181.69
所有者权益（或股东权益）合计 13,163,240,909.28 13,093,495,892.37
负债和所有者权益（或股 14,134,357,243.80 14,348,123,236.81
东权益）总计
法定代表人：张继祥 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：余和明
11
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收
1,968,592,364.69 2,081,478,954.63 6,101,329,103.02 6,455,888,051.87
入
其中：营
1,968,592,364.69 2,081,478,954.63 6,101,329,103.02 6,455,888,051.87
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金
收入
二、营业总成
1,868,007,116.93 2,054,904,221.36 5,864,929,808.27 6,285,540,707.60
本
其中：营
1,735,248,806.32 1,935,058,897.75 5,516,435,198.60 5,963,800,350.48
业成本
利
息支出
手
续费及佣金
支出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同
准备金净额
保
单红利支出
分
保费用
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
营
业税金及附 31,996,635.66 11,021,839.84 69,118,647.17 37,169,651.19
加
销
13,041,518.99 9,194,735.47 34,307,395.29 26,669,136.74
售费用
管
113,212,855.06 93,097,663.59 319,610,935.47 280,254,330.19
理费用
财
-24,922,049.13 -25,698,935.46 -74,470,547.24 -77,667,247.45
务费用
资
-570,649.97 32,230,020.17 -71,821.02 55,314,486.45
产减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资
收益（损失以
1,017,534.25 10,722,191.78 11,324,205.48
“－”号填
列）
其
中：对联营企
业和合营企
业的投资收
益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
100,585,247.76 27,592,267.52 247,121,486.53 181,671,549.75
“－”号填
列）
加：营业
4,140,510.06 4,084,478.53 7,096,191.05 7,386,465.04
外收入
减：营业
386,500.00 193,098.70 1,178,772.83 1,487,782.09
外支出
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
其中：
非流动资产 25,988.70 25,988.70
处置损失
四、利润总额
（亏损总额
104,339,257.82 31,483,647.35 253,038,904.75 187,570,232.70
以“－”号
填列）
减：所得
19,513,378.22 9,590,953.73 65,948,426.58 39,342,822.53
税费用
五、净利润
（净亏损以
84,825,879.60 21,892,693.62 187,090,478.17 148,227,410.17
“－”号填
列）
归属于
母公司所有 82,517,579.59 22,442,714.20 174,600,561.08 143,418,863.07
者的净利润
少数股
2,308,300.01 -550,020.58 12,489,917.09 4,808,547.10
东损益
六、每股收
益：
（一）基
本每股收益 0.02 0.01 0.05 0.04
(元/股)
（二）稀
释每股收益 0.02 0.01 0.05 0.04
(元/股)
七、其他综合
-600,457.93 60,573.06 -569,083.95 -569,083.95
收益
八、综合收益
84,225,421.67 21,953,266.68 186,521,394.22 147,658,326.22
总额
归属于
母公司所有
82,037,213.25 22,491,172.65 174,145,293.92 142,963,595.91
者的综合收
益总额
归属于
少数股东的
2,188,208.42 -537,905.97 12,376,100.30 4,694,730.31
综合收益总
额
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 913,569,630.35 736,180,599.78 2,617,450,354.95 2,355,967,336.87
减：营业成本 720,422,493.10 600,814,545.18 2,185,817,886.43 1,923,993,141.18
营业税
29,176,840.75 10,490,180.34 59,239,141.02 35,119,734.46
金及附加
销售费
10,317,679.80 7,747,953.49 28,719,003.36 22,987,808.83
用
管理费
97,153,714.78 79,943,449.01 277,040,131.22 242,691,871.16
用
财务费
-29,232,297.19 -27,644,363.96 -79,662,653.38 -83,512,195.51
用
资产减
1,933,626.91 19,868,086.87 -3,885,224.05 38,616,681.56
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收
益（损失以“－” 2,337,500.00 1,017,534.25 13,059,691.78 14,129,205.48
号填列）
其中：
对联营企业和合
营企业的投资收
益
二、营业利润（亏
86,135,072.20 45,978,283.10 163,241,762.13 190,199,500.67
损以“－”号填列）
加：营业外收
3,936,637.06 3,826,928.53 6,777,848.92 6,883,115.04
入
减：营业外支
161,500.00 140,110.00 947,754.42 280,110.00
出
其中：非
流动资产处置损
失
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 89,910,209.26 49,665,101.63 169,071,856.63 196,802,505.71
填列）
减：所得税费
18,496,652.61 11,381,635.04 55,880,857.01 40,064,623.61
用
四、净利润（净亏
71,413,556.65 38,283,466.59 113,190,999.62 156,737,882.10
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 71,413,556.65 38,283,466.59 113,190,999.62 156,737,882.10
法定代表人：张继祥 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：余和明
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
5,687,886,533.40 6,696,940,716.14
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
16
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 698,179.27 1,898,640.41
收到其他与经营活动有关
255,448,898.58 245,913,253.83
的现金
经营活动现金流入小计 5,944,033,611.25 6,944,752,610.38
购买商品、接受劳务支付的
4,848,460,898.86 5,427,203,963.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
493,521,243.36 500,131,167.69
付的现金
支付的各项税费 438,647,272.97 475,250,504.20
支付其他与经营活动有关
122,189,978.29 166,999,681.92
的现金
经营活动现金流出小计 5,902,819,393.48 6,569,585,317.02
经营活动产生的现金
41,214,217.77 375,167,293.36
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,722,191.78 14,298,328.77
处置固定资产、无形资产和
506,300.00 450,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
180,500,000.00 414,915,260.64
的现金
投资活动现金流入小计 591,728,491.78 929,664,389.41
购建固定资产、无形资产和 522,215,725.85 496,750,565.57
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 685,853,498.00 819,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
160,279,808.09 502,460,997.63
的现金
投资活动现金流出小计 1,368,349,031.94 1,818,911,563.20
投资活动产生的现金
-776,620,540.16 -889,247,173.79
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 503,117,220.89 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 503,117,220.89 285,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,200,000.00 10,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息
169,996,402.19 537,088,102.35
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,912,500.00 2,295,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
260,086,666.85 346,780.29
的现金
筹资活动现金流出小计 540,283,069.04 547,634,882.64
筹资活动产生的现金
-37,165,848.15 -262,634,882.64
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,396,536.55 -2,396,969.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -774,968,707.09 -779,111,732.11
加：期初现金及现金等价物
4,473,996,614.47 5,463,176,184.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,699,027,907.38 4,684,064,452.15
法定代表人：张继祥 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：余和明
18
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,951,092,982.23 2,036,005,404.86
现金
收到的税费返还 698,179.27 1,541,019.51
收到其他与经营活动有关
213,150,280.21 183,141,068.04
的现金
经营活动现金流入小计 2,164,941,441.71 2,220,687,492.41
购买商品、接受劳务支付的
1,030,080,326.34 802,656,892.45
现金
支付给职工以及为职工支
443,259,054.43 458,789,920.62
付的现金
支付的各项税费 387,801,780.07 411,863,485.44
支付其他与经营活动有关
81,613,215.93 104,990,953.83
的现金
经营活动现金流出小计 1,942,754,376.77 1,778,301,252.34
经营活动产生的现金
222,187,064.94 442,386,240.07
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,059,691.78 17,103,328.77
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
170,000,000.00 263,554,228.51
的现金
投资活动现金流入小计 583,059,691.78 780,657,557.28
购建固定资产、无形资产和
158,427,062.61 154,152,670.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,315,853,498.00 819,700,000.00
19
金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
116,808.09 422,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,474,397,368.70 1,395,852,670.50
投资活动产生的现金
-891,337,676.92 -615,195,113.22
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
129,064,176.00 516,256,704.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
260,086,666.85 346,780.29
的现金
筹资活动现金流出小计 389,150,842.85 516,603,484.29
筹资活动产生的现金
-389,150,842.85 -516,603,484.29
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
112,892.43 -768,887.15
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,058,188,562.40 -690,181,244.59
加：期初现金及现金等价物
4,287,490,371.19 5,114,791,373.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,229,301,808.79 4,424,610,128.86
法定代表人：张继祥 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：余和明
20