公司代码：601958 公司简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 1
二、 公司基本情况 ........................................................ 1
三、 重要事项 ............................................................ 3
四、 附录 ................................................................ 6
金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程方方、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）王镇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 14,456,208,867.49 14,299,125,949.17 1.10
归属于上市公司股 12,365,811,662.54 12,289,818,856.48 0.62
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -178,013,354.61 -295,930,691.89 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,636,717,208.56 1,972,951,442.35 -17.04
归属于上市公司股 73,082,655.27 77,336,998.71 -5.50
东的净利润
归属于上市公司股 67,575,900.77 72,453,134.55 -6.73
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.59 0.59 0
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.023 0.024 -4.17
股）
稀释每股收益（元/ 0.023 0.024 -4.17
股）
非经常性损益项目和金额
1
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 6,620,371.16
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,801.00
少数股东权益影响额（税后） -139,841.84
所得税影响额 -996,575.82
合计 5,506,754.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,952
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
金堆城钼业集团有限公
2,419,450,040 74.98 0 无 0 国有法人
司
香港中央结算有限公司 63,974,974 1.98 0 无 0 境外法人
中央汇金资产管理有限
25,640,600 0.79 0 无 0 国有法人
责任公司
太原钢铁（集团）有限公
16,408,152 0.51 0 无 0 国有法人
司
莫常春 14,530,167 0.45 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限
公司－南方中证申万有 境内非国有法
6,766,311 0.21 0 无 0
色金属交易型开放式指 人
数证券投资基金
陈小毛 5,200,000 0.16 0 无 0 境内自然人
全国社保基金四一三组 境内非国有法
4,752,900 0.15 0 无 0
合 人
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型 境内非国有法
4,672,279 0.14 0 无 0
开放式指数证券投资基 人
金
邓志华 4,501,139 0.14 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
金堆城钼业集团有限公司 2,419,450,040 人民币普通股 2,419,450,040
香港中央结算有限公司 63,974,974 人民币普通股 63,974,974
2
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中央汇金资产管理有限责任公司 25,640,600 人民币普通股 25,640,600
太原钢铁（集团）有限公司 16,408,152 人民币普通股 16,408,152
莫常春 14,530,167 人民币普通股 14,530,167
中国工商银行股份有限公司－南方中证申
万有色金属交易型开放式指数证券投资基 6,766,311 人民币普通股 6,766,311
金
陈小毛 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
全国社保基金四一三组合 4,752,900 人民币普通股 4,752,900
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
4,672,279 人民币普通股 4,672,279
易型开放式指数证券投资基金
邓志华 4,501,139 人民币普通股 4,501,139
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 截至 2021 年 3 月 31 日，公司发起人股东太原钢铁（集团）
东情况说明 有限公司共持有公司无限售流通股合计 17,408,152 股，占公
司总股本的 0.54%，其中参与转融通交易出借 1,000,000 股，
占其所持有公司股份总数的 5.74%，占公司总股本的 0.03%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
应收票据 56,867,000.00 38,743,325.60 46.78
应收账款 567,837,429.90 302,603,772.46 87.65
应收款项融资 389,483,938.23 676,605,592.53 -42.44
预付款项 438,597,862.64 43,771,713.78 902.01
其他流动资产 22,028,018.83 8,851,289.94 148.87
应付票据 99,181,467.34 - 100.00
预收款项 7,867,207.62 2,249,265.53 249.77
合同负债 76,017,733.21 58,387,881.00 30.19
应交税费 65,482,160.46 46,926,989.09 39.54
其他应付款 57,035,836.35 37,074,387.64 53.84
3
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（1）应收票据较期初增加的主要原因是报告期内收到的商业承兑汇票增加影响；
（2）应收账款较期初增加的主要原因是报告期内部分客户应收账款信用额影响；
（3）应收款项融资较期初减少的主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票减少影响；
（4）预付款项较期初增加的主要原因是报告期内预付货物采购款增加影响；
（5）其他流动资产较期初增加的主要原因是报告期内待抵扣进项税及企业所得税重分类影
响；
（6）应付票据较期初增加的主要原因是报告期内开具的银行承兑汇票业务增加影响；
（7）预收款项较期初增加的主要原因是报告期内预收产品货款增加影响；
（8）合同负债较期初增加的主要原因是报告期内预收客户货款增加影响；
（9）应交税费较期初增加的主要原因是报告期内增值税增加影响；
（10）其他应付款较期初增加的主要原因是报告期内预提大修费、堆坝费影响。
利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减幅度（%）
税金及附加 75,211,656.29 113,353,771.18 -33.65
销售费用 7,507,446.08 14,074,280.60 -46.66
财务费用 -13,381,775.31 -20,938,267.26 不适用
投资收益 -3,409,503.19 -4,983,454.40 -31.58
信用减值损失 -17,442,023.84 -8,138,326.08 114.32
资产减值损失 -1,562,077.94 -12,971,489.14 -87.96
营业外收入 75,001.00 409,506.40 -81.69
营业外支出 52,200.00 890,863.58 -94.14
所得税费用 14,747,527.64 33,225,529.74 -55.61
少数股东损益 13,180,560.68 26,094,915.35 -49.49
（1）税金及附加同比减少的主要原因是报告期内资源税减少影响；
（2）销售费用同比减少的主要原因是报告期内运输费直接计入营业成本影响；
（3）财务费用同比减少的主要原因是报告期内利息收入减少及汇率变化影响；
（4）投资收益同比减少的主要原因是报告期内票据贴现利息减少影响；
（5）信用减值损失同比增加的主要原因是报告期内客户应收账款增加导致计提坏账准备增
加影响；
（6）资产减值损失同比减少的主要原因是报告期内计提存货跌价准备减少影响；
（7）营业外收入同比减少的主要原因是报告期内政府补助转入减少影响；
（8）营业外支出同比减少的主要原因是报告期内对外公益性捐赠减少影响；
（9）所得税费用同比减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响；
（10）少数股东损益减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。
现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
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项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减幅度（%）
经营活动产生的现
-178,013,354.61 -295,930,691.89 不适用
金流量净额
投资活动产生的现
-126,577,569.87 -20,858,125.27 不适用
金流量净额
筹资活动产生的现
-1,530,000.00 0 不适用
金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 11,791.73 万元，主要是报告期内缴纳税金减少
所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 10,571.94 万元，主要是报告期内固定资产投资
增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 153.00 万元，主要是报告期内子公司金钼光明
分配股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团“）在与公司签订的《避免同业竞
争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本
公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何
与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通
知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。
实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直
接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构
成竞争的业务或活动。
公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实
际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金堆城钼业股份有限公司
法定代表人 程方方
日期 2021 年 4 月 26 日
5
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,288,634,065.18 2,538,998,229.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,867,000.00 38,743,325.60
应收账款 567,837,429.90 302,603,772.46
应收款项融资 389,483,938.23 676,605,592.53
预付款项 438,597,862.64 43,771,713.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,837,967.54 9,610,791.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 550,079,717.61 511,195,254.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,028,018.83 8,851,289.94
流动资产合计 4,325,365,999.93 4,130,379,970.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,101,232,171.55 1,101,232,171.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 557,946.02 563,809.52
固定资产 4,789,557,408.01 4,895,075,943.01
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在建工程 1,102,228,883.45 983,325,018.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,074,432,652.25 2,095,913,562.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 755,087,159.22 770,921,686.66
递延所得税资产 260,886,712.01 269,814,982.98
其他非流动资产 46,859,935.05 51,898,803.74
非流动资产合计 10,130,842,867.56 10,168,745,978.59
资产总计 14,456,208,867.49 14,299,125,949.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,181,467.34
应付账款 566,262,849.24 647,624,396.76
预收款项 7,867,207.62 2,249,265.53
合同负债 76,017,733.21 58,387,881.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 66,863,190.52 65,300,538.18
应交税费 65,482,160.46 46,926,989.09
其他应付款 57,035,836.35 37,074,387.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,246,236.66 7,363,905.68
流动负债合计 945,956,681.40 864,927,363.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 418,348,180.47 415,914,229.65
递延收益 217,925,064.60 222,946,074.21
递延所得税负债 32,635,609.66 33,030,317.37
其他非流动负债
非流动负债合计 668,908,854.73 671,890,621.23
负债合计 1,614,865,536.13 1,536,817,985.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,753,352,186.15 6,753,352,186.15
减：库存股
其他综合收益 -4,661,794.00 -4,776,249.40
专项储备 35,965,457.63 33,169,762.24
盈余公积 845,208,831.82 845,208,831.82
一般风险准备
未分配利润 1,509,342,580.94 1,436,259,925.67
归属于母公司所有者权益（或股 12,365,811,662.54 12,289,818,856.48
东权益）合计
少数股东权益 475,531,668.82 472,489,107.58
所有者权益（或股东权益）合计 12,841,343,331.36 12,762,307,964.06
负债和所有者权益（或股东权益） 14,456,208,867.49 14,299,125,949.17
总计
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：王镇
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,117,871,556.45 2,104,495,775.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 789,012,959.63 543,264,398.89
应收款项融资 113,385,752.86 283,310,493.25
8
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预付款项 41,684,540.58 4,298,386.34
其他应收款 8,201,957.74 5,944,804.29
其中：应收利息
应收股利
存货 352,249,989.39 378,720,174.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,726.81 1,230,180.72
流动资产合计 3,422,470,483.46 3,321,264,213.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,968,728,902.42 1,968,728,902.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,514,521,335.27 2,561,228,334.09
在建工程 645,605,652.35 604,918,218.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,019,077,193.33 2,040,574,425.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 261,209,954.65 268,117,627.98
递延所得税资产 202,740,190.11 215,827,584.80
其他非流动资产 2,051,859,935.05 2,056,898,803.74
非流动资产合计 9,663,743,163.18 9,716,293,896.99
资产总计 13,086,213,646.64 13,037,558,110.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 436,906,700.83 500,431,762.90
预收款项 2,025,404.39 2,025,404.39
合同负债
应付职工薪酬 57,904,494.50 55,408,641.23
应交税费 45,991,037.30 26,101,930.19
其他应付款 23,939,364.78 16,202,641.63
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 566,767,001.80 600,170,380.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 353,885,018.32 350,812,195.66
递延收益 202,392,902.77 206,902,087.90
递延所得税负债 21,408,344.98 21,638,042.89
其他非流动负债
非流动负债合计 577,686,266.07 579,352,326.45
负债合计 1,144,453,267.87 1,179,522,706.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,870,931,913.52 6,870,931,913.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,118,045.42 9,738,287.57
盈余公积 832,396,572.40 832,396,572.40
未分配利润 992,709,447.43 918,364,230.52
所有者权益（或股东权益）合计 11,941,760,378.77 11,858,035,404.01
负债和所有者权益（或股东权益） 13,086,213,646.64 13,037,558,110.80
总计
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：王镇
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,636,717,208.56 1,972,951,442.35
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
其中：营业收入 1,636,717,208.56 1,972,951,442.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,519,936,032.16 1,817,219,301.84
其中：营业成本 1,339,524,202.60 1,601,916,559.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 75,211,656.29 113,353,771.18
销售费用 7,507,446.08 14,074,280.60
管理费用 77,237,147.21 72,813,455.06
研发费用 33,837,355.29 35,999,502.30
财务费用 -13,381,775.31 -20,938,267.26
其中：利息费用 1,434,316.90 1,602,583.54
利息收入 17,575,240.23 23,114,219.36
加：其他收益 6,620,371.16 7,499,930.09
投资收益（损失以“－”号填列） -3,409,503.19 -4,983,454.40
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -17,442,023.84 -8,138,326.08
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,562,077.94 -12,971,489.14
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,987,942.59 137,138,800.98
加：营业外收入 75,001.00 409,506.40
减：营业外支出 52,200.00 890,863.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,010,743.59 136,657,443.80
减：所得税费用 14,747,527.64 33,225,529.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,263,215.95 103,431,914.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 86,263,215.95 103,431,914.06
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 73,082,655.27 77,336,998.71
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 13,180,560.68 26,094,915.35
列）
六、其他综合收益的税后净额 143,069.25 341,787.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收 114,455.40 273,429.81
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 114,455.40 273,429.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 114,455.40 273,429.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 28,613.85 68,357.45
的税后净额
七、综合收益总额 86,406,285.20 103,773,701.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益 73,197,110.67 77,610,428.52
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 13,209,174.53 26,163,272.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.023 0.024
（二）稀释每股收益(元/股) 0.023 0.024
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：王镇
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 814,824,906.56 617,628,207.09
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
减：营业成本 605,875,062.24 420,620,427.39
税金及附加 50,653,311.17 63,182,313.51
销售费用 2,072,594.89 5,920,764.50
管理费用 63,934,956.74 61,864,482.61
研发费用 24,538,532.05 26,510,575.19
财务费用 -14,544,684.16 -19,811,797.36
其中：利息费用 0.00 0.00
利息收入 17,301,741.54 22,220,524.75
加：其他收益 6,212,185.13 4,809,185.13
投资收益（损失以“－”号填列） 1,023,876.07 -3,087,990.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -383,928.98 -585,548.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,018,053.16 -13,823,064.68
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,129,212.69 46,654,023.46
加：营业外收入 73,701.00 7,850.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,202,913.69 46,661,873.46
减：所得税费用 12,857,696.78 8,023,239.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,345,216.91 38,638,633.73
（一）持续经营净利润（净亏损以 74,345,216.91 38,638,633.73
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
7.其他
六、综合收益总额 74,345,216.91 38,638,633.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：王镇
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,315,201,760.93 1,862,154,563.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 385,641.92
收到其他与经营活动有关的现金 27,052,743.05 20,886,627.84
经营活动现金流入小计 1,342,640,145.90 1,883,041,191.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,122,254,699.75 1,625,975,410.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 223,640,560.68 215,972,593.57
支付的各项税费 157,005,695.48 308,993,057.53
支付其他与经营活动有关的现金 17,752,544.60 28,030,821.44
经营活动现金流出小计 1,520,653,500.51 2,178,971,882.92
经营活动产生的现金流量净额 -178,013,354.61 -295,930,691.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,254,391.54
投资活动现金流入小计 2,254,391.54
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 98,681,961.41 14,341,096.40
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,150,000.00 6,517,028.87
投资活动现金流出小计 128,831,961.41 20,858,125.27
投资活动产生的现金流量净额 -126,577,569.87 -20,858,125.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,530,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 1,530,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,530,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 302,828.64 891,320.70
五、现金及现金等价物净增加额 -305,818,095.84 -315,897,496.46
加：期初现金及现金等价物余额 2,497,186,837.28 3,446,548,476.52
六、期末现金及现金等价物余额 2,191,368,741.44 3,130,650,980.06
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：王镇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,870,636.03 561,151,312.02
收到的税费返还
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 40,703,499.64 45,390,588.16
经营活动现金流入小计 473,574,135.67 606,541,900.18
购买商品、接受劳务支付的现金 157,206,253.31 170,885,749.95
支付给职工及为职工支付的现金 194,635,435.18 190,722,150.30
支付的各项税费 91,040,113.47 200,854,001.02
支付其他与经营活动有关的现金 11,561,441.91 19,467,821.11
经营活动现金流出小计 454,443,243.87 581,929,722.38
经营活动产生的现金流量净额 19,130,891.80 24,612,177.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,254,391.54
投资活动现金流入小计 4,124,391.54 90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 15,992,048.05 13,438,793.76
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,992,048.05 13,438,793.76
投资活动产生的现金流量净额 -11,867,656.51 76,561,206.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 8,614.33 21,032.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,271,849.62 101,194,416.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,062,684,383.09 2,834,717,700.27
六、期末现金及现金等价物余额 2,069,956,232.71 2,935,912,116.78
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：王镇
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金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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