金堆城钼业股份有限公司 2022 年第一季度报告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人程方方、主管会计工作负责人张建强及会计机构负责人（会计主管人员）张全福保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 2,249,038,448.79 37.41
归属于上市公司股东的净利润 274,892,322.60 276.14
归属于上市公司股东的扣除非经常
271,006,692.57 301.04
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -319,941,451.31 不适用
基本每股收益（元/股） 0.085 269.57
稀释每股收益（元/股） 0.085 269.57
加权平均净资产收益率（%） 2.25 增加 1.66 个百分点
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 14,739,157,364.60 14,459,644,975.70 1.93
归属于上市公司股东的
12,340,694,188.44 12,041,531,346.63 2.48
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 4,645,826.30
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,800.00
减：所得税影响额 698,943.95
少数股东权益影响额（税后） 75,052.32
合计 3,885,630.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比 主要原因
项目名称
例（%）
应收账款 216.59 报告期信用期内应收账款增加影响；
预付款项 503.33 报告期内预付货物采购款增加影响；
其他应收款 86.87 报告期内保证金增加等影响；
存货 -31.36 报告期内库存商品减少影响；
在建工程 -31.31 报告期内转入长期待摊费用影响；
应付票据 100.00 报告期内开具的银行承兑汇票业务增加影响；
预收款项 510.40 报告期内预收产品货款增加影响；
合同负债 35.89 报告期内预收客户货款增加影响；
应交税费 -30.37 报告期内缴纳前期税费影响；
其他应付款 105.09 报告期内尚未结算的修理费、堆坝费等影响；
其他流动负债 33.58 待转销项税增加影响；
税金及附加 68.13 报告期内钼产品价格上升等影响；
财务费用同比增加的主要原因是报告期内利息收入减少及汇率变
财务费用 不适用
化影响；
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投资收益 不适用 投资收益同比减少的主要原因是报告期内票据贴现利息增加影响；
信用减值损失同比增加的主要原因是报告期内客户应收账款增加
信用减值损失 不适用
导致计提坏账准备增加影响；
营业外收入 -81.60 报告期保险赔付款减少影响；
营业外支出 -100.00 报告期内赔偿款减少等影响；
所得税费用 294.15 报告期内利润总额增加影响；
少数股东损益 474.05 报告期内子公司净利润增加影响；
经营活动产生的 同比减少 14,192.81 万元，主要是报告期内缴纳前期未缴税金增加
不适用
现金流量净额 所致；
投资活动产生的 同比增加 29,864.59 万元，主要是报告期内收回银行大额存单增加
不适用
现金流量净额 所致；
筹资活动产生的
不适用 同比增加 153.00 万元，主要是报告期内子公司分配股利减少所致。
现金流量净额
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 93,091 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份
份数量 数量
状态
金堆城钼业集团有限
国有法人 2,387,184,040 73.98 0 无 0
公司
太原钢铁（集团）有限
国有法人 17,228,152 0.53 0 无 0
公司
莫常春 境内自然人 12,630,167 0.39 0 无 0
招商证券股份有限公
司－天弘中证 500 指 境内非国有
9,343,100 0.29 0 无 0
数增强型证券投资基 法人
金
香港中央结算有限公
境外法人 7,364,650 0.23 0 无 0
司
全国社保基金四一三 境内非国有
6,817,200 0.21 0 无 0
组合 法人
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中欧基金－农业银行
－中国太平洋人寿股 境内非国有
5,789,714 0.18 0 无 0
票相对收益型产品（保 法人
额分红）委托投资计划
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交 境内非国有
5,068,479 0.16 0 无 0
易型开放式指数证券 法人
投资基金
招商银行股份有限公
司－中欧红利优享灵 境内非国有
4,933,250 0.15 0 无 0
活配置混合型证券投 法人
资基金
周亚玲 境内自然人 4,585,900 0.14 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
金堆城钼业集团有限公司 2,387,184,040 人民币普通股 2,387,184,040
太原钢铁（集团）有限公司 17,228,152 人民币普通股 17,228,152
莫常春 12,630,167 人民币普通股 12,630,167
招商证券股份有限公司－天
弘中证 500 指数增强型证券 9,343,100 人民币普通股 9,343,100
投资基金
香港中央结算有限公司 7,364,650 人民币普通股 7,364,650
全国社保基金四一三组合 6,817,200 人民币普通股 6,817,200
中欧基金－农业银行－中国
太平洋人寿股票相对收益型
5,789,714 人民币普通股 5,789,714
产品（保额分红）委托投资
计划
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 5,068,479 人民币普通股 5,068,479
数证券投资基金
招商银行股份有限公司－中
欧红利优享灵活配置混合型 4,933,250 人民币普通股 4,933,250
证券投资基金
周亚玲 4,585,900 人民币普通股 4,585,900
上述股东关联关系或一致行
无
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限 截至 2022 年 3 月 31 日，公司发起人股东太原钢铁（集团）有限公
售股东参与融资融券及转融 司共持有公司无限售流通股合计 17,408,152 股，占公司总股本的
通业务情况说明（如有） 0.54%，其中参与转融通交易出借 180,000 股，占其所持有公司股
份总数的 1.03%，占公司总股本的 0.01%。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022 年一季度公司主要钼产品的成交价格同比均有所上升，影响一季度归属于上市公司股东
的净利润同比增加 20,180.97 万元。预计二季度钼市场价格与一季度价格持平，从年初至下一报
告期期末的累计净利润与上年同期相比有所上升，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资
者注意投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,651,025,609.61 1,749,444,845.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 835,506,739.89 263,910,332.45
应收款项融资 760,425,117.84 787,469,978.58
预付款项 465,573,242.41 77,167,615.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,723,000.29 8,413,887.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 562,704,470.00 819,762,778.36
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543,848,562.45 775,813,498.38
流动资产合计 4,834,806,742.49 4,481,982,935.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,078,296,346.89 1,078,296,346.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 534,492.02 540,355.52
固定资产 4,658,889,161.76 4,749,222,446.72
在建工程 500,502,043.80 728,654,927.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 50,588,055.78 53,960,592.91
无形资产 2,161,453,807.09 2,184,322,481.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,142,303,279.56 901,649,997.61
递延所得税资产 243,398,526.40 215,613,706.34
其他非流动资产 68,384,908.81 65,401,184.19
非流动资产合计 9,904,350,622.11 9,977,662,040.10
资产总计 14,739,157,364.60 14,459,644,975.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,520,000.00
应付账款 590,820,963.62 759,662,409.16
预收款项 10,254,684.52 1,679,994.49
合同负债 95,811,597.02 70,507,081.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 79,769,800.13 82,192,352.54
应交税费 128,823,482.54 185,005,222.91
其他应付款 113,325,933.23 55,256,827.03
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,013,684.41 12,864,138.80
其他流动负债 11,324,898.00 8,477,812.12
流动负债合计 1,090,665,043.47 1,175,645,838.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 38,932,686.28 42,294,066.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 422,310,118.24 418,314,433.39
递延收益 198,064,842.32 202,772,321.37
递延所得税负债 29,847,688.34 31,767,820.94
其他非流动负债
非流动负债合计 689,155,335.18 695,148,642.16
负债合计 1,779,820,378.65 1,870,794,481.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,753,352,186.15 6,753,352,186.15
减：库存股
其他综合收益 -5,778,175.20 -5,587,812.78
专项储备 122,014,956.09 97,554,074.45
盈余公积 878,050,345.26 878,050,345.26
一般风险准备
未分配利润 1,366,450,476.14 1,091,558,153.55
归属于母公司所有者权益（或股
12,340,694,188.44 12,041,531,346.63
东权益）合计
少数股东权益 618,642,797.51 547,319,148.04
所有者权益（或股东权益）合
12,959,336,985.95 12,588,850,494.67
计
负债和所有者权益（或股东
14,739,157,364.60 14,459,644,975.70
权益）总计
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公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 2,249,038,448.79 1,636,717,208.56
其中：营业收入 2,249,038,448.79 1,636,717,208.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,806,739,968.58 1,519,936,032.16
其中：营业成本 1,562,625,353.07 1,339,524,202.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 126,449,684.84 75,211,656.29
销售费用 5,426,494.23 7,507,446.08
管理费用 72,816,858.35 77,237,147.21
研发费用 43,960,853.84 33,837,355.29
财务费用 -4,539,275.75 -13,381,775.31
其中：利息费用 1,941,166.26 1,434,316.90
利息收入 11,911,127.33 17,575,240.23
加：其他收益 4,645,826.30 6,620,371.16
投资收益（损失以“－”号填列） -6,377,711.93 -3,409,503.19
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -30,449,911.31 -17,442,023.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,448,086.78 -1,562,077.94
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 408,668,596.49 100,987,942.59
加：营业外收入 13,800.00 75,001.00
减：营业外支出 52,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 408,682,396.49 101,010,743.59
减：所得税费用 58,127,035.01 14,747,527.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 350,555,361.48 86,263,215.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
350,555,361.48 86,263,215.95
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
274,892,322.60 73,082,655.27
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
75,663,038.88 13,180,560.68
列）
六、其他综合收益的税后净额 -237,953.03 143,069.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-190,362.42 114,455.40
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -190,362.42 114,455.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -190,362.42 114,455.40
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-47,590.61 28,613.85
的税后净额
七、综合收益总额 350,317,408.45 86,406,285.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益
274,701,960.18 73,197,110.67
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 75,615,448.27 13,209,174.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.085 0.023
（二）稀释每股收益(元/股) 0.085 0.023
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公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,298,484,089.25 1,315,201,760.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 121,801.85 385,641.92
收到其他与经营活动有关的现金 29,595,520.34 27,052,743.05
经营活动现金流入小计 1,328,201,411.44 1,342,640,145.90
购买商品、接受劳务支付的现金 935,068,968.72 1,122,254,699.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 235,757,309.37 223,640,560.68
支付的各项税费 439,162,541.04 157,005,695.48
支付其他与经营活动有关的现金 38,154,043.62 17,752,544.60
经营活动现金流出小计 1,648,142,862.75 1,520,653,500.51
经营活动产生的现金流量净额 -319,941,451.31 -178,013,354.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 225,000,000.00 2,254,391.54
投资活动现金流入小计 225,000,000.00 2,254,391.54
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购建固定资产、无形资产和其他长
37,931,693.28 98,681,961.41
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 30,150,000.00
投资活动现金流出小计 52,931,693.28 128,831,961.41
投资活动产生的现金流量净额 172,068,306.72 -126,577,569.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,530,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
1,530,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,530,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,292,628.03 302,828.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,165,772.62 -305,818,095.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,746,164,277.45 2,497,186,837.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,596,998,504.83 2,191,368,741.44
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,449,849,401.93 1,325,419,836.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 906,012,917.32 929,534,899.46
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金堆城钼业股份有限公司 2022 年第一季度报告
应收款项融资 477,497,169.76 234,039,442.10
预付款项 58,977,353.74 2,273,569.98
其他应收款 11,725,511.71 5,634,714.91
其中：应收利息
应收股利
存货 325,525,972.16 367,508,174.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 494,127,110.98 734,930,809.68
流动资产合计 3,723,715,437.60 3,599,341,447.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,945,793,077.76 1,945,793,077.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,468,546,698.33 2,515,485,169.00
在建工程 298,124,234.69 555,131,838.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 50,588,055.78 53,960,592.91
无形资产 1,933,178,107.21 1,954,654,011.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 492,496,294.89 240,486,934.81
递延所得税资产 166,965,546.55 167,264,854.64
其他非流动资产 1,807,270,208.81 1,869,286,484.19
非流动资产合计 9,162,962,224.02 9,302,062,962.94
资产总计 12,886,677,661.62 12,901,404,410.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 436,496,373.42 617,008,371.50
预收款项 1,754,490.54 1,527,983.18
合同负债 544,247.81 256,637.19
应付职工薪酬 65,729,734.26 67,948,542.81
应交税费 80,044,223.86 146,746,220.95
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金堆城钼业股份有限公司 2022 年第一季度报告
其他应付款 65,798,505.81 15,535,027.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,013,684.41 12,864,138.80
其他流动负债 70,752.21 33,362.83
流动负债合计 663,452,012.32 861,920,284.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 38,932,686.28 42,294,066.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 334,542,421.60 331,290,790.78
递延收益 183,121,741.16 187,536,295.73
递延所得税负债 19,280,462.84 21,035,585.64
其他非流动负债
非流动负债合计 575,877,311.88 582,156,738.61
负债合计 1,239,329,324.20 1,444,077,023.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,870,931,913.52 6,870,931,913.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 99,626,651.05 77,202,718.42
盈余公积 865,238,085.84 865,238,085.84
未分配利润 584,947,287.01 417,350,268.75
所有者权益（或股东权益）合
11,647,348,337.42 11,457,327,386.53
计
负债和所有者权益（或股东权益）
12,886,677,661.62 12,901,404,410.05
总计
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
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金堆城钼业股份有限公司 2022 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 1,007,627,055.00 814,824,906.56
减：营业成本 654,398,882.07 605,875,062.24
税金及附加 76,461,574.39 50,653,311.17
销售费用 223,434.28 2,072,594.89
管理费用 58,750,589.87 63,934,956.74
研发费用 29,238,124.24 24,538,532.05
财务费用 -7,694,817.96 -14,544,684.16
其中：利息费用 641,214.14 0.00
利息收入 11,683,067.06 17,301,741.54
加：其他收益 4,452,290.42 6,212,185.13
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 1,023,876.07
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -443,970.71 -383,928.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,353,116.34 -2,018,053.16
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 198,904,471.48 87,129,212.69
加：营业外收入 8,800.00 73,701.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 198,913,271.48 87,202,913.69
减：所得税费用 31,316,253.22 12,857,696.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,597,018.26 74,345,216.91
（一）持续经营净利润（净亏损以
167,597,018.26 74,345,216.91
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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金堆城钼业股份有限公司 2022 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 167,597,018.26 74,345,216.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,549,959.41 432,870,636.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,009,663.78 40,703,499.64
经营活动现金流入小计 542,559,623.19 473,574,135.67
购买商品、接受劳务支付的现金 214,442,336.73 157,206,253.31
支付给职工及为职工支付的现金 207,512,099.47 194,635,435.18
支付的各项税费 257,409,394.17 91,040,113.47
支付其他与经营活动有关的现金 32,394,873.17 11,561,441.91
经营活动现金流出小计 711,758,703.54 454,443,243.87
经营活动产生的现金流量净额 -169,199,080.35 19,130,891.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 225,000,000.00 2,254,391.54
投资活动现金流入小计 290,000,000.00 4,124,391.54
购建固定资产、无形资产和其他长
22,116,982.95 15,992,048.05
期资产支付的现金
投资支付的现金
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金堆城钼业股份有限公司 2022 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,116,982.95 15,992,048.05
投资活动产生的现金流量净额 267,883,017.05 -11,867,656.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-907.62 8,614.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,683,029.08 7,271,849.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,322,139,268.07 2,062,684,383.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,420,822,297.15 2,069,956,232.71
公司负责人：程方方 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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